10.Инкассация
Если инкассация выполняется банком для разных типов клиентов (юридические лица, индивидуальные предприниматели и т.д.), то для настройки счетов доходов по 446-П в разрезе типов клиентов можно использовать «Справочник настраиваемых счетов (открытые счета)» (LIST_ACC_OPEN). Справочник дает возможность завести отдельный счет для каждого из типов клиентов, используя в качестве дополнительного критерия открытия новый вычисляемый параметр SPR_INK_CLIENT_TYPE или INKAS_CLIENT_TYPE. Данный механизм работает для счетов с кодами «КОМИСС_ИНКАСС», «КОМИСС_ИНКАСС_ЗАЧ», «КОМИСС_ПЕРЕСЧ». Для добавления записей в «Справочник настраиваемых счетов (открытые счета)» рекомендуется использовать операцию «Добавить (настройка»).
Если в подсистеме «Инкассация» используется немного шаблонов бизнес-операций, то можно вместо настройки счетов в «Справочнике настраиваемых счетов (открытые счета)» завести отдельную запись для каждого типа клиента в «Справочнике типов счетов» и дополнить список шаблонов бизнес-операций шаблонами для каждого типа клиента по-отдельности. Для этого также можно использовать новые вычисляемые параметры.
Реализованы новые вычисляемые параметры: SPR_INK_CLIENT_TYPE – для «Договора инкассации», INKAS_CLIENT_TYPE – для «Инкассации».
Вычисляемые параметры возвращают тип клиента по договору:
CL_PRIV – физическое лицо;
CL_BANK – национальный банк;
CL_ORG – организация;
CL_IND – индивидуальный предприниматель.
Подробное описание приведено в пользовательской документации «Глава 2-03 (Инкассация)» в разделе «Подсистема “Инкассация”», подразделе «Общесистемные справочники, используемые для настройки подсистемы», пунктах «Вычисляемые параметры» и «Справочник типов счетов»
11.Конверсионные операции; Драгоценные металлы
В справочнике «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами» выполнить операцию «Замена счетов для конверсионных операций и сделок с драгметаллами».
Операцию необходимо выполнять только после выполнения общесистемных операций настройки и конвертации.
Перед выполнением операции необходимо проверить, что все новые счета согласно требованиям 446-П открыты, указаны в справочнике «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами». И для всех счетов доходов и расходов, используемых в продукте, проставлены аналитические признаки, где это необходимо – признак сделки с наличной/ безналичной валютой, тип клиента (юр. Лицо, физ. лицо, инд. Предприниматель и т.д.),, валюта. Если какой-либо из аналитических разрезов не используется или автоматическая настройка по нему не требуется, перед выполнением операции необходимо удалить соответствующие аналитические признаки со счетов в справочнике «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами».
Филиал – ссылка на филиал, для которого выполняется операция. Если «пусто», то выполняется для всех филиалов.
Конверсионные операции – если признак установлен, то операция выполняется для типов счетов группы «SALE».
Драгоценные металлы - если признак установлен, то операция выполняется для типов счетов группы «TREASURE».
По заданным параметрам в «Справочнике типов счетов» будут найдены ссылки на финансовые счета по 385-П, указанные в справочнике «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами».
Если найдено одно соответствие, то счет заменяется на новый по 446-П.
Если «Счета по подразделениям» или ссылка на счет для данного типа счета не заполнены, проверятся наличие ссылки на данный тип счета из справочника «Справочник настраиваемых счетов». Если такая ссылка есть, то в найденной записи «Справочника настраиваемых счетов» в массиве «Дополнения по подразделениям» ищутся записи со счетами по 385-П, указанными в справочнике «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами». Если найдено одно соответствие, то счет заменяется на новый по 446-П.
Если однозначное соответствие не найдено, т.е. заведено несколько записей справочника «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами» с одинаковыми счетами «Счет по 385-П», то анализируются «Аналитические признаки», заполненные для символа данного счета («Символ по 446-П») в справочнике «Переход на 446-П. Соответствие символов ОФР».
Если финансовые счета указаны в «Справочнике типов счетов» (нет ссылки на «Справочник настраиваемых счетов»), для типа счета устанавливается признак «Через метод продукта», реквизит «Наименование реквизита в продукте» (NAME_REQ) заполняется текстом «USE_LIST». В «Справочнике настраиваемых счетов» добавляется запись, ссылающаяся на текущую запись «Справочника типов счетов» с принципом открытия счета «Не открывать». Наименование, тип счета и продукт берутся из исходной записи «Справочника типов счетов».
В созданной в пункте 3.1 или найденной, если пункт 3.1 не выполнился, записи «Справочника настраиваемых счетов» в реквизит «Дополнительный критерий открытия» (OPEN_PARAM) добавляются вычисляемые параметры в зависимости от аналитических признаков записи справочника «Переход на 446-П. Соответствие символов ОФР».
Вычисляемые параметры для продукта «Конверсионные операции»:
SALE_CLIENT_TYPE, возвращает тип клиента сделки, значения:
CL_PRIV – физическое лицо;
CL_BANK – национальный банк;
CL_ORG – организация;
CL_IND – индивидуальный предприниматель.
SALE_BASE_CURR, возвращает код валюты сделки, значения:
FT_USD – Доллар США;
FT_EUR – Евро;
FT_GBP - Фунт стерлингов;
FT_CHF - Швейцарский франк;
FT_JPY – Японская йена;
FT_ETC – остальные валюты.
SALE_CASH_TYPE, возвращает признак наличной сделки:
CASH – наличная;
CASHLESS – безналичная
Вычисляемые параметры для продукта «Драгоценные металлы. Сделки купли-продажи.»:
TRES_CLIENT_TYPE, возвращает тип клиента сделки, значения:
CL_PRIV – физическое лицо;
CL_BANK – национальный банк;
CL_ORG – организация;
CL_IND – индивидуальный предприниматель.
TRES_BASE_DM, возвращает код валюты металла сделки, значения:
TR_A98 – Золото;
TR_A99 – Серебро;
TR_A76 – Платина;
TR_A33 – Палладий;
TR_000 - Другие драгоценные металлы.
В «Справочнике настраиваемых счетов (открытые счета)» создаются записи для каждого найденного счета из справочника «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами»:
«Настройка счета» - ссылка на тип счета из «Справочника настраиваемых счетов»
«Филиал» и «Подразделение» берутся из настройки для счета по 385-П в массиве «Счета по подразделениям» из «Справочника типов счетов» (или «Дополнения по подразделениям» из «Справочника настраиваемых счетов»)
«Продукт» берется из записи «Справочника настраиваемых счетов»
«Дополнительное значение» заполняется аналитическими признаками из справочника «Переход на 446-П. Соответствие символов ОФР»
Подробное описание вычисляемых параметров и поиска счетов по каждому продукту содержится в документации:
«Глава 17 (Конверсионные операции)» в разделе «Как настроить виды торговых сделок», подразделе «Использование бизнес-операций для описания алгоритма проводок».
«Глава 16 (Драгоценные металлы)» в разделе «Как настроить виды сделок», в подразделе «Использование бизнес-операций для алгоритма проводок» в пункте «Справочник настраиваемых счетов» и в пункте «Вычисляемые параметры».
|
