Справочник типов счетов 2 в справочнике «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами»

26.Резервирование по 283-П

• 
  открытие новых счетов на рабочей схеме;
  
• 
  создание тестовой схемы, копии рабочей;
  
• 
  настройка новых счетов на тестовой схеме в справочнике «Резервирование. Шаблоны счетов расчетной базы» и в продукте «Резервирование. Портфели однородных требований»;
  
• 
  экспорт результатов настройки в файлы;
  
• 
  импорт настроек из файлов на рабочую схему;
  
• 
  применение новых настроек по работающим записям в продукте «Резервирование».
  

• 
  номер Типа элемента расчетной базы (см. справочник «Резервирование. Типы элементов расчетной базы»);
  
• 
  номер пункта нормативного документа (см. справочник «Резервирование. Типы элементов расчетной базы»);
  
• 
  шаблон номера расчетной базы;
  
• 
  код филиала;
  
• 
  наименование Метода заполнения объекта резервирования;
  
• 
  наименование Метода определения суммы расчетной базы;
  
• 
  наименование Метода проверки принадлежности;
  
• 
  наименование Метода создания аналитического счета;
  
• 
  номер счета дохода;
  
• 
  код филиала счета дохода;
  
• 
  номер счета расхода;
  
• 
  код филиала счета расхода.
  

1. 
   по номеру типа элемента и номеру пункта нормативного документа определяется запись справочника «Резервирование. Шаблоны счетов расчетной базы»;
   
2. 
   по шаблону счета, коду филиала и 4-ем методам определяется шаблон счета расчетной базы.
   

• 
  Операция импорта не создает новые финансовые счета, а только помещает уже открытые на схеме счета в реквизиты «Счет для учета доходов» и «Счет для учета расходов» тех записей массива счетов расчетной базы, которые указаны в файле импорта, то есть тех записей, которые использовались для настройки счетов на тестовой схеме.
  
• 
  Процедура перехода на счета, открытые по положению 446-П, не предполагает одновременного использования настроек счетов для 446-П и 385-П. Массовые операции с использованием счетов 385-П следует выполнить до импорта значений настроек по 446-П в справочник «Резервирование. Шаблоны счетов расчетной базы».
  

• 
  номер портфеля;
  
• 
  наименование портфеля;
  
• 
  код филиала портфеля;
  
• 
  номер счета дохода;
  
• 
  код филиала счета дохода;
  
• 
  номер счета расхода;
  
• 
  код филиала счета расхода.
  

• 
  Операция импорта не создает новые финансовые счета, а только помещает уже открытые на схеме счета в реквизиты «Счет доходов» и «Счет расходов» тех портфелей, которые указаны в файле импорта, то есть тех записей, которые использовались для настройки счетов на тестовой схеме.
  
• 
  Процедура перехода на счета, открытые по положению 446-П, не предполагает одновременного использования настроек счетов для 446-П и 385-П. Массовые операции с использованием счетов 385-П следует выполнить до импорта значений настроек по 446-П в продукт «Резервирование. Портфели однородных требований».
  

• 
  Дата – выбираются записи, у которых «Дата начала действия» больше или равна указанной даты. Если оставить поле пустым, то фильтра по «Дате начала действия» не будет;
  
• 
  Филиал – филиал записи;
  
• 
  Подразделение – подразделение записи;
  
• 
  Таблица продуктов, с которыми связаны записи выбранного филиала.
  

• 
  Записи продукта «Резервирование» для счетов расчетной базы эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паевых фондов не требуют обновления операцией «!Служебная. Обновление счетов доходов/расходов», т.к. счета доходов и расходов для этих записей хранятся в отдельных продуктовых справочниках, а не на самой записи, как по остальным счетам расчетной базы (кредиты, гарантии, факторинг, РКО, корсчета и т.д.).
  

27.Внутрихозяйственные операции

• 
  Хоз. договоры: замена счетов в структуре «Счета договора» хозяйственного договора.
  
• 
  Мат. счета: структура «Таблица лицевых счетов» материального счета.
  
• 
  Учет ГСМ: структура «Таблица счетов» продукта «Учет ГСМ», а также «Счета клиента» структуры «Поставщики ГСМ» и «Счета» структуры «Водители».
  
• 
  Справочник «ТМЦ. Группы»: структура «Таблица групповых счетов».
  
• 
  Подотчетные лица: структура «Счета» продукта «Подотчетные лица».
  
• 
  Справочник «Подотчетные лица. Виды выдачи подотчетных средств»: структура «Финансовые счета».
  
• 
  Справочник «Подотчетные лица. Виды расходов»: структура «Финансовые счета».
  
• 
  Справочник «Хозяйственные операции»: структура «Счета операции» справочника «ТМЦ. Хозяйственные операции».
  
• 
  Справочник «ТМЦ. Виды договоров»: структура «Таблица счетов договоров».
  
• 
  Календарь расчетов: счета «Счет расходов в пределах нормы», «Счет расходов сверх нормы», «Счет расходов будущих периодов», «Счет дополнительных расходов» для всех экземпляров календарей оплат и закрытий в состоянии «Запланированный».
  
• 
  Справочник «ТМЦ. Расходы»: счета «Счет расходов (банк.)», «Счет расходов (внебанк.)», «Счет расходов для НДС (банк.)», «Счет расходов для НДС (внебанк.)».
  

28.Аренда сейфовых ячеек

• 
  _Б – кредитная организация;
  
• 
  _И – индивидуальный предприниматель;
  
• 
  _О – организация.
  

• 
  если тип клиента соответствует постфиксам _Б, _И, _О, то выполняется поиск типа счета с указанными кодами. В случае, если тип счета не найден и клиент относится к типам «индивидуальный предприниматель» или «организация», то выполняется поиск типа счета с постфиксом _Ю;
  
• 
  если тип клиента «физическое лицо», то выполняется поиск типа счета с постфиксом _Ф;
  
• 
  выполняется поиск типа счета с постфиксами _R, _N.