9.Валютно-обменные операции
В справочнике «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами» выполнить операцию «Замена счетов Валютно-обменных операций».
Внимание! Операция выполняется только в том случае, если банк ранее самостоятельно не выполнил настройки счетов доходов и расходов по продукту в «Справочнике типов счетов» и в массиве «Счета пункта» в продукте «Кассы».
Операцию необходимо выполнять только после выполнения общесистемных операций настройки и конвертации.
Перед выполнением операции необходимо проверить, что все новые счета согласно требованиям 446-П открыты, указаны в справочнике «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами» и для всех счетов доходов и расходов, используемых в продукте, проставлены необходимые аналитические признаки.
В результате выполнения операции происходит замена счетов в «Справочнике типов счетов» и/ или в массиве «Счета пункта» продукта «Кассы» указанного филиала.
Филиал – ссылка на филиал, для которого выполняется операция. Если «пусто», то выполняется для всех филиалов.
Справочник типов счетов = «Да».
В «Справочнике типов счетов» в группе «Обменные пункты» в массиве «Счета по подразделениям» происходит поиск счетов по 385-П, которые присутствуют в справочнике «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами».
Если найдено одно соответствие, то счет заменяется на новый по 446-П.
Если соответствий несколько, то выбираются те, у которых в справочнике «Переход на 446-П. Соответствие символов ОФР» в «Аналитических признаках» присутствуют коды CASH или CL_PRIV, и если нет других аналитических признаков, то найденный счет 446-П подставляется вместо старого счета.
Если присутствуют аналитические признаки для обозначения валют (FT_%) и код типа счета в «Справочнике типов счетов» содержит маску LOSS_MARG% или PROFIT_MARG%, то в «Справочнике типов счетов» записи устанавливается признак «Через метод продукта», реквизит «Наименование реквизита в продукте» (NAME_REQ) заполняется текстом «USE_LIST». В «Справочнике настраиваемых счетов» добавляется запись, ссылающаяся на текущую запись «Справочника типов счетов», с принципом открытия счета «Не открывать». Наименование и тип счета берутся из исходной записи «Справочника типов счетов». Для каждой валюты и подразделения заводится отдельная запись в массиве «Дополнения по подразделениям» в «Справочнике настраиваемых счетов» с новым счетом по 446-П. Причем, для счета с аналитическим признаком FT_ECT должны быть заведены записи для каждой иностранной валюты, отличной от USD, EUR, GBP, CHF, JPY, в которой есть счета касс (справочник «Кассы. Счета касс») в данном подразделении,
Счета пункта = «Да».
По всем «Кассам» (NOTRADE) филиала в массиве «Счета для кассовых операций» (ACCOUNTS) выбираются счета по 385-П, имеющиеся в справочнике «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами».
Если найдено одно соответствие, то счет заменяется на новый по 446-П.
Если записей с одинаковыми номерами счета по 385-П несколько, то выбираются записи, для которых в справочнике «Переход на 446-П. Соответствие символов ОФР» в реквизите «Аналитические признаки» присутствует код CASH либо CL_PRIV, и если нет других аналитических признаков, то найденный счет 446-П подставляется вместо старого счета.
Если в реквизите «Аналитические признаки» присутствуют коды для обозначения валют (FT_%), то для каждой такой записи справочника создается отдельная запись в массиве «Список доп. счетов» реквизита «Счета для кассовых операций». Причем счет с аналитическим признаком FT_ETC указывается для каждой иностранной валюты, отличной от USD, EUR, GBP, CHF, JPY, с которой работает касса.
По всем валютам банка = «Да».
Счета выбираются по «Справочнику типов счетов» и/или «Счетам пункта» в зависимости от установленных признаков.
Если в справочнике «Переход на 446-П. Соответствие символов ОФР» в реквизите «Аналитические признаки» присутствует код FT_ETC, то найденный счет по 446-П для этого признака задается для всех иностранных действующих валют, с которыми работает банк, кроме валют USD, EUR, GBP, CHF, JPY и клиринговых валют. Действующими валютами считаются те, с которыми банк работает на момент вступления в силу Положения 446-П. Клиринговыми валютами считаются те, у которых заполнен реквизит «Базовая валюта».
Подробное описание поиска счетов приведено в пользовательской документации «Глава 2-02 (Кассы и обменные пункты)», в разделе «Справочники для кассовых операций», подразделе «Использование бизнес-операций для настройки проводок», пункте «Счета доходов, расходов, курсовых разниц, налогов, транзитные счета, счет для корреспонденции».
|
