6.Договоры расчетно-кассового обслуживания
Замена счетов в продуктах РКО
В справочнике «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами» выполнить операцию «Замена счетов в продуктах РКО».
Операция предназначена для замены счетов расходов по выплате процентов, используемых в РКО, и счетов доходов в справочнике «Счета для выделения НДС», открытых согласно 385-П, на новые счета, открытые согласно Положению 446-П.
Филиал – филиал, для которого выполняется операция. Если филиал не указан, то замена счетов в соответствии с установленными признаками произойдёт по всем филиалам.
При установке признака В группах настроек – счета по выплате %% будет произведена замена счетов, открытых по 385-П, в справочнике «Группы настроек» в группах настроек с префиксом «RKO», «RKO_CUR» в значениях с кодом «ACC_EXPEND_PRC» на соответствующие счета, открытые по 446-П.
При установке признака На договорах – счета по выплате %% будет произведена замена счетов в продуктах «Расчетно-кассовое обслуживание», «Расчетно-кассовое обслуживание в валюте», указанных в реквизите «Счет расходов для выплаты процентов» (ACC_EXPEND_PRC), на соответствующие счета, открытые по 446-П.
При установке признака Счета для выделения НДС будет произведена замена счетов в справочнике «Счета для выделения НДС», указанных в реквизитах «Счет доходов» (DOH_AC) и «Счет документа» (MAIN_AC), на соответствующие счета, открытые по 446-П.
При установке признака Счета в разрезе типов клиентов выполняется настройка возможности поиска счетов в разрезе типов клиентов. При включенном признаке выполняется следующий порядок действий:
В «Справочнике типов счетов» выполняется поиск ссылок на финансовые счета по 385-П, указанные в справочнике «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами».
Если заведена одна запись или несколько записей справочника «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами» с одинаковыми счетами «Счет по 385-П», то для таких записей анализируется значение реквизита «Аналитические признаки», заполненного для символа данного счета («Символ по 446-П») в справочнике «Переход на 446-П. Соответствие символов ОФР».
Если аналитические признаки заполнены для каждой записи по типу счета:
В «Справочник настраиваемых счетов» добавляется запись, ссылающаяся на текущую запись «Справочника типов счетов» с принципом открытия счета «Не открывать». Наименование, тип счета и продукт соответствуют исходной записи «Справочника типов счетов».
В записи «Справочника настраиваемых счетов» в реквизит «Дополнительный критерий открытия» (OPEN_PARAM) добавляется вычисляемый параметр ТИП_КЛ_ОФР, возвращающий тип клиента по договору РКО:
• CL_PRIV – физическое лицо;
• CL_BANK – национальный банк;
• CL_ORG – организация;
• CL_IND – индивидуальный предприниматель.
В «Справочнике настраиваемых счетов (открытые счета)» создаются записи для каждого найденного счета из справочника «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами»:
«Настройка счета» – ссылка на тип счета из «Справочника настраиваемых счетов»
«Филиал» и «Подразделение» определяются из настройки для счета по 385-П в массиве «Счета по подразделениям» из «Справочника типов счетов»
«Продукт» соответствует записи «Справочника настраиваемых счетов»
«Дополнительное значение» заполняется аналитическими признаками из справочника «Переход на 446-П. Соответствие символов ОФР».
В «Справочнике типов счетов» для типа счета устанавливается признак «Через метод продукта», реквизит «Наименование реквизита в продукте» (NAME_REQ) заполняется текстом «USE_LIST».
Подробное описание вычисляемых параметров и поиска счетов содержится в документации «Глава 2-01-1. Принципы реализации и функциональное наполнение продукта «РКО», разделе «Какие справочники должны быть заполнены», подразделах:
- «Справочник «Вычисляемые параметры»;
- «Справочник типов счетов».
Примечание:
Информация о выполненных заменах счетов по 385-П на счета по 446-П выводится в лог.
При выполнении операции с установленным признаком «Счета в разрезе типов клиентов» будут заменены только те счета по 385-П в массиве «Счета по подразделениям», которые в справочнике «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами» соответствуют счетам с аналитическими признаками, равными CL_PRIV, CL_ORG, CL_IND..
Возврат излишне начисленных процентов
В продукте «Расчетно-кассовое обслуживание» в ручном режиме настроить счета доходов, которые будут использоваться при возврате излишне начисленных процентов, с помощью операции «05. Настройка логики продукта» на закладке «Счета»:
Счет доходов при возврате %% - выбор из списка финансовых счетов, используется при формировании документов по возврату выплаченных процентов по остаткам на расчетных счетах.
Или с помощью операций «06. Изменения условий договора (юр. лица)», «06. Изменение условия договора (физ. лица)» на закладке «Дополнительно»:
Счет доходов при возврате %% - выбор из списка финансовых счетов, используется при формировании документов по возврату выплаченных процентов по остаткам на расчетных счетах.
В справочнике «Бизнес-операции»:
для бизнес-операции «Выплата неучтенных процентов по доп. соглашениям» (ВЫПЛ_НЕУЧТ_ПРОЦ_ПО_ДС) в шаблоне № 2 «Возврат процентов без счета для учета» (ВОЗВРАТ_НЕУЧТ),
для бизнес-операции «Учет процентов по доп. соглашению» (УЧЕТ_ПРОЦ_ПО_ДС) в шаблоне № 2 «Возврат процентов» (ВОЗВРАТ_ПРОЦЕНТОВ)
заменить значение счета КТ «Счет расходов банка для оплаты процентов по остаткам на р/счете» (ACC_EXPEND) на «Счет доходов банка для учета возврата выплаченных процентов по остаткам на р/счете» (ACC_REFUND_PRC).
Тип счета «Счет доходов банка для учета возврата выплаченных процентов по остаткам на р/счете» (ACC_REFUND_PRC) возвращает значение реквизита «Счет доходов при возврате процентов» договора РКО или РКО в валюте (если оно задано), иначе значение параметра «Счет доходов при возврате %%» настройки логики продукта РКО.
|
