Инструкция по замене счетов доходов и расходов в банковских продуктах
Оглавление
1.Справочник типов счетов 2
2.В справочнике «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами» выполнить операцию «Замена счетов в типах счетов». 2
3.Для просмотра записей справочника «Справочник типов счетов», для которых замена счетов не выполнялась, предназначено представление «Старые счета в типах счетов» справочника «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами». Чтобы из данного представления выполнить замену в записи справочника «Справочник типов счетов» в ручном режиме, необходимо перейти к типу счета через колонку «Код» и выполнить редактирование. 2
Рекомендуется ознакомиться с рекомендациями банковских продуктов до замены счетов в ручном режиме. 3
4.Для замены счетов в справочнике «Справочник типов счетов», открытых в соотношении «1 (385-П) ко многим (446-П)», необходимо зайти в представление «Старые счета в типах счетов» справочника «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами» и выполнить замену счетов в ручном режиме, переходя в справочник через колонку «Код». 3
Колонки представления. 3
5.Контроль замены счетов может быть выполнен с помощью операции «Проверка использования счетов по 385-П» справочника «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами». 3
6.Договоры расчетно-кассового обслуживания 4
7.Картотека 8
8.Аккредитивы 11
9.Валютно-обменные операции 16
10.Инкассация 18
11.Конверсионные операции; Драгоценные металлы 19
12.Денежные переводы физических лиц 21
13.Депозиты и вклады 22
14.Депозиты и ПК. Зарплатные и иные проекты 28
15.Договоры комплексного банковского обслуживания физ.лиц 30
16.Карточный модуль 31
17.Расчетный центр 33
18.Кредиты частным лицам, Кредиты юридическим лицам, Овердрафты 34
19.Договоры страхования 37
20.Договоры покупки/продажи кредитов 40
21.Генеральные договоры на факторинговое обслуживание 43
22.Гарантии 47
23.Привлечение и размещение средств 51
24.Заявки на получение кредита/гарантии 54
25.Портфели однородных ссуд 58
26.Резервирование по 283-П 62
27.Внутрихозяйственные операции 66
28.Аренда сейфовых ячеек 68
1.Справочник типов счетов
2.В справочнике «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами» выполнить операцию «Замена счетов в типах счетов».
Операция заменяет в справочнике «Справочник типов счетов» и соответствующих записях справочника «Настройки.» ссылки на счета доходов и расходов, открытые согласно Положению 385-П, на ссылки на счета, открытые согласно Положению 446-П, которые были открыты в соотношении «1 (385-П) к 1 (446-П)» и «много (385-П) к 1 (446-П)».
Филиал – филиал, для которого выполняется операция. Если филиал не указан, то замена счетов в типах счетов произойдет по всем филиалам.
Следующие поля при установке признаков заполняются значениями по умолчанию – кодами банковских продуктов для группировки, доступны для редактирования:
РКО – РКО, RKO;
Депозиты - DEPOSIT,DEPOSIT_PRIV,DEPOSIT_ORG;
Кредиты - КРЕДИТЫ,BANKS_LOANS,ГАРАНТИИ,ФАКТОРИНГ,GEN_FACTOR,DECL_ON_GET_CRED;
Кассы, инкассация и др. – АРЕНДА СЕЙФОВ, COINS, INKASS, SPRAV_INKASS, Инкассация, Неторговые операции, Обменные пункты, TREASURE
Аккредитивы – ACCREDITIV;
Переводы и конверсия – DECLARE,SALE, Торговые операции;
Прочие – TRC, RC, FSG_PAYMENTS, PPS, PL, Ценности, AUR_DOCUM, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДОГОВОРА,INSURANCE,СТРАХОВАНИЕ,INSURANCE_AGR,PERIOD_COMISSION,TMC_DOCUM,УЧЕТ ТМЦ, РСД, Срочный рынок, Срочный рынок. СВУ;
Остальные типы счетов, не имеющих кодов группировки – при установке этого признака будут обработаны типы счетов, у которых не указан код банковского продукта для группировки;
Коды группировки банка – если в справочнике типов счетов есть записи с кодами для группировки, настроенные в банке, необходимо установить этот признак и указать коды.
Примечание:
Информация о выполненных заменах счетов по 385-П на счета по 446-П выводится в лог.
3.Для просмотра записей справочника «Справочник типов счетов», для которых замена счетов не выполнялась, предназначено представление «Старые счета в типах счетов» справочника «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами». Чтобы из данного представления выполнить замену в записи справочника «Справочник типов счетов» в ручном режиме, необходимо перейти к типу счета через колонку «Код» и выполнить редактирование.
Рекомендуется ознакомиться с рекомендациями банковских продуктов до замены счетов в ручном режиме.
4.Для замены счетов в справочнике «Справочник типов счетов», открытых в соотношении «1 (385-П) ко многим (446-П)», необходимо зайти в представление «Старые счета в типах счетов» справочника «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами» и выполнить замену счетов в ручном режиме, переходя в справочник через колонку «Код».
Колонки представления.
Филиал – филиал счета по 385-П;
Основной номер – номер счета по 385-П;
Код - код типа счета из справочника «Справочник типов счетов» с возможностью перехода по коду в «Справочник типов счетов» для редактирования;
Настройки. Значение – колонка для перехода к значению настройки с номером счета, указанным в колонке «Основной номер» для редактирования;
Массив значений настройки – массив значений из справочника «Настройки.» (FP_TUNE) с возможностью перехода для редактирования значений настройки.
5.Контроль замены счетов может быть выполнен с помощью операции «Проверка использования счетов по 385-П» справочника «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами».
|
