№
|
Наименование документа
|
Оригинал
|
Заверенная копия
|
Количество
листов
|
1.
|
Договоры в двух экземплярах на каждый счет (с открытой датой).
|
В рублях
|
|
|
|
В иностранной валюте
|
|
|
|
2.
|
Заявление на открытие счета по установленной форме в одном экземпляре на каждый счет.
|
В рублях
|
|
|
|
В иностранной валюте
|
|
|
|
3.
|
Договор на обслуживание по системе «iBank 2»
|
|
|
|
№
|
Наименование документа
|
Оригинал
|
Заверенная копия
|
Количество
листов
|
4.
|
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для организаций, зарегистрированных после 01 июля 2002 г. по форме № Р51001).
|
|
|
|
5.
|
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (ф. № Р57001).
|
|
|
|
6.
|
Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
|
|
|
|
7.
|
Устав со всеми изменениями и дополнениями.
|
|
|
|
8.
|
Свидетельство (постановление администрации) о регистрации изменений в устав (если изменения были зарегистрированы до 01 июля 2002 г.).
|
|
|
|
9.
|
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (если изменения были зарегистрированы после 01 июля 2002 г. форма № Р50003).
|
|
|
|
10.
|
Соглашение о праве подписи
|
|
|
|
11.
|
Решение (протокол) об учреждении (представляется обществами с ограниченной ответственностью).
|
|
|
|
12.
|
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе.
|
|
|
|
13.
|
Документ о статистических данных (кодах).
|
|
|
|
14.
|
Протокол (решение) о назначении единоличного исполнительного органа.
|
|
|
|
15.
|
Приказы (распоряжения) о предоставлении права подписи на платежных (расчетных) документах для лиц, указанных в карточке.
|
|
|
|
16.
|
Приказы о назначении лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (далее - карточка)..
|
|
|
|
17.
|
Другие документы (Доверенности), подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам).
|
|
|
|
18.
|
Приказ, выданный органом юстиции, о назначении на должность (предоставляется при открытии счетов нотариусам).
|
|
|
|
19.
|
Карточка с образцами подписей и оттиска печати
(ф. 0401026)
Нотариально заверенная
Оформленная Банком
|
|
|
|
20.
|
Протоколы (решения)
|
|
|
|
21.
|
Лист(ы) записи в ЕГРЮЛ
|
|
|
|
22.
|
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (действительна в течение 45 календарных дней со дня ее выписки, если в течение данного периода у Клиента не произошло изменений в представленных в выписке сведениях)
|
|
|
|
23.
|
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
|
|
|
|
24.
|
Копия документа, удостоверяющего личность каждого физического лица, заверенная нотариусом – при наличии.
При отсутствии – представляется оригинал документа, удостоверяющего личность для заверения копии должностным лицом Банка.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.
|
Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов (при открытии счетов адвокату, учредившему адвокатский кабинет).
|
|
|
|
26.
|
Лицензии (разрешения).
|
|
|
|
27.
|
Лицензии или патенты для индивидуального предпринимателя или лица занимающегося частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
|
|
|
|
28.
|
Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление (для открытия доверительному управляющему счетов для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением)
|
|
|
|
29.
|
Уведомление о принятии решения о постановке организации на учет в Росфинмониторинге (для операторов по приему платежей, осуществляющих деятельность в рамках Федерального закона № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»).
|
|
|
|
30.
|
Положение об обособленном подразделении юридического лица.
|
|
|
|
31.
|
Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.
|
|
|
|
32.
|
Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица, (доверенность на руководителя).
|
|
|
|
33.
|
Анкета юридического лица
|
|
|
|
34.
|
Анкеты физических лиц
(участников, акционеров, лиц заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати)
|
|
|
|
35.
|
Согласие на обработку персональных данных каждого из лиц, указанных в пункте 34
|
|
|
|
36.
|
Письмо содержащее подтверждение фактического местонахождения постоянно действующего исполнительного органа (руководителя филиала, представительства).
|
|
|
|
37.
|
Анкета (анкеты) Выгодоприобретателя (при наличии)
|
|
|
|
38.
|
Документ, подтверждающий фактическое местонахождение юридического лица (свидетельство о регистрации права собственности, договор аренды, договор взаимного сотрудничества и т.д.).
|
|
|
|
39.
|
Письмо (в свободной форме), с указанием причины открытия расчетного счета в г. Москве для организации имеющей фактическое местонахождение не на территории г. Москвы или Московской области.
|
|
|
|
40.
|
Если руководитель организации зарегистрирован в другом регионе, то предоставляется Свидетельство о его регистрации в г. Москве (в случае постоянного проживания свыше 90 дней) или письмо (в свободной форме) о причине отсутствия данной регистрации.
|
|
|
|
41.
|
Иные документы
|
|
|
|
42.
|
|
|
|
|
