Список документов для открытия счетов юридическим лицам-резидентам

Россия, 121099, Москва,Новый Арбат, 29 СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ-РЕЗИДЕНТАМ Для открытия расчетных счетов в рублях и иностранной валюте юридическим лицам - резидентам необходимо предоставить в Банк следующие документы: 1. Заявление на открытие счёта (Приложение № 1). 2. Заполненную форму «Анкета клиента» в соответствии с Правилами внутреннего контроля АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАК» (Приложение № 2). Заполненную форму «Анкеты для целей идентификации признаков лица со статусом США (для юридических лиц)» (Приложение № 2.1). 3. Список постоянных посетителей (Приложение № 3). Представляется по желанию организации. 4. Доверенность на получение документов, выдаваемых Банком Клиенту (за исключением выписок по счету, которые выдаются на основании доверенности, оформляемой в Отделе клиентских счетов у работника, ведущего счета юридического лица) (Приложение № 4). 5. Устав/учредительный договор для хозяйственных товариществ, в случае наличия изменений/дополнений в Уставе/учредительном договоре - изменения к нему. Устав/учредительный договор и изменения должны содержать отметку ИФНС с № ОГРН и датой внесения записи; при наличии изменений - отметку ИФНС с № ГРН и датой внесения записи. Устав/учредительный договор и изменения могут содержать гербовую печать ИФНС без указания ОГРН, ГРН и даты. В случае предоставления копии Устава/учредительного договора и изменения, заверенных налоговым органом, на обороте такого документа должна присутствовать подпись должностного лица налогового органа, печать налогового органа. 6. Свидетельство о государственной регистрации, выданное налоговым органом (ИФНС). Для организаций, созданных до 01.07.2002г. дополнительно - свидетельство Московской регистрационной палаты либо иного уполномоченного регистрирующего органа. Свидетельство о регистрации изменений в ИФНС или Лист записи ЕГРЮЛ– при наличии изменений в Уставе. 7. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе в качестве налогоплательщика. 8. Выписка из ЕГРЮЛ, выданную уполномоченным государственным органом не более месяца назад до даты предоставления ее в Банк. 9. Документы, подтверждающие персональный состав органов управления Клиента. Акционерные общества по составу акционеров представляют выписку из реестра акционеров – на дату представления документов в Банк для открытия счета. Выписка из реестра акционеров с 1 октября 2014 года выдается регистратором - держателем реестра акционеров. Органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством РФ порядке решения об их создании и правовом статусе. 10. Лицензии (разрешения), выданные Клиенту в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор счета соответствующего вида. 11. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально* (далее – Карточка). В случае, если Клиент: - указывает в Карточке одного подписанта, представляется Письмо по Форме Приложения № 5; - указывает в Карточке два и более лица с сочетанием подписей, отличным от сочетания «любые две подписи из заявленных в карточке» – представляется письмо с указанием определенного Клиентом сочетания подписей. 12. Копия письма (уведомления) Федеральной службы государственной статистики о присвоении Клиенту статистических кодов. 13. Приказы о назначении на должность лиц, указанных в Карточке. 14. Документы, подтверждающие полномочия единоличного (ых) исполнительного (ых) органа (нов) (руководитель Клиента). Устав Клиента, действовавший на дату избрания руководителя (лей) Клиента с отметками ИФНС о его регистрации (в нотариально заверенной копии либо копии, заверенной ИФНС). 15. Приказы (распорядительные акты) или доверенности о наделении правом подписи (правом распоряжения денежными средствами) – на всех сотрудников Клиента (кроме руководителя), указанных в Карточке. 16. Паспорта (в том числе, документ, подтверждающий право лица на пребывание (проживание) в РФ и/или миграционная карта – для иностранных граждан и лиц без гражданства) лиц, указанных в Карточке, а также единоличного исполнительного органа – в случае, если данное лицо не указано в Карточке. 17. В случае, если в состав учредителей (участников, акционеров) входят физические лица, необходимо наличие копий их паспортов (стр. 2-3, 5-12) или сведения об их реквизитах. 18. В случае, если единоличный исполнительный орган не присутствует по адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ - документы, подтверждающие право нахождения единоличного исполнительного органа юридического лица по адресу фактического местонахождения (договор аренды, свидетельство о собственности). 19.Сведения (документы) о финансовом положении: 19.1. копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате), предоставленная в одном из следующих вариантов: -с отметкой налогового органа о ее принятии; -с копией квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте); -с копией подтверждения отправки на бумажном носителе (при передаче в электронном виде); или 19.2. копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. В случае, если годовая бухгалтерская отчетность в налоговые органы не предоставляется и отсутствует аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год - представляется: 19.3.копия годовой налоговой декларации с приложениями, предоставленная в одном из следующих вариантов: -с отметкой налогового органа о ее принятии; -с копией квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте); -с копией подтверждения отправки на бумажном носителе (при передаче в электронном виде). В случае, если период деятельности Клиента менее отчетного периода, установленного законодательством РФ (для составления и предоставления годовой бухгалтерской отчетности/годовой налоговой декларации и уплаты налогов, сборов, пеней, штрафов), представляется: 19.4. документы внутренней отчетности (управленческие данные, предоставление стоимостных и натуральных показателей, позволяющий прогнозировать и планировать деятельность предприятия, в том числе, ежемесячная, ежеквартальная отчетность, отчетность, предоставляемая в органы государственной статистики). 20. Сведения о деловой репутации. Предоставляются на выбор Клиента при возможности их получения: 20.1. отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте-юридическом лице от других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; или 20.2.отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Клиента ранее находился/находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации. В случае невозможности предоставления отзывов, указанных в п.п. 20.1, 20.2 настоящего раздела Правил, Клиента может предоставить: 20.3.отзывы (в произвольной письменной форме) основных/планируемых контрагентов Клиента, имеющих с ним деловые отношения, об оценке его деловой репутации. Банк оставляет за собой право требовать предоставления дополнительных документов. Указанные в списке документы должны представляться в Банк в следующем виде: -Документ, указанный в п. 1, должен быть подписан руководителем (либо уполномоченным представителем на основании доверенности). Документы, указанные в п.п. 2 - 4 подписываются руководителем; -Документы, указанные в п.п. 5-8, 10 представляются в виде нотариально заверенных копий или копий, заверенных органом, выдавшим документы. -Карточка с образцами подписей и оттиска печати (п.11) - представляется в нотариально заверенном виде. - Паспорта граждан РФ (п.16) -в нотариально заверенной копии (копируются полностью либо копируются стр. 2-3, 5-12, 18-19). Банк вправе самостоятельно изготовить копию внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации, при условии получения Банком положительного результата проверки паспорта физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации, на его действительность на официальном сайте Федеральной миграционной службы в сети "Интернет". Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства (п.16), – представляется в нотариально заверенной копии (легализованной или с проставлением апостиля). Банк вправе самостоятельно изготовить копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, при условии предоставления документа, подтверждающего право лица на пребывание (проживание) в РФ и/или миграционной карты. -Документы, указанные в п.п. 9, 13-15, 18, а также документы, подтверждающие право лица на пребывания (проживание) в РФ и/или миграционные карты – для иностранных граждан и лиц без гражданства, могут быть представлены в Банк в виде: а) нотариально заверенных копий (или копий, заверенных органом, выдавшим документы); или б) копий, заверенных Клиентом, - при условии представления в Банк оригиналов для установления их соответствия; или в) оригиналов. -Документы, указанные в п.п.19.1 - 19.4 настоящего раздела Правил представляются в копиях, заверенных Клиентом. При этом, Банк оставляет за собой право потребовать представить оригиналы данных документов для ознакомления. Принятие после 31 августа 2014 года общим собранием участников хозяйственного общества (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью) решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении: 1) публичного акционерного общества лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии. 2) непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии; 3) общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно. Документы для открытия расчетного счета юридического лица – резидента для учета средств обособленного подразделения (филиал, представительство). Для открытия расчетного счета юридического лица – резидента для учета средств обособленного подразделения (филиал, представительство) в дополнение к документам, указанным в п. 1-20 в Банк представляются: 1. Положение об обособленном подразделении юридического лица. 2. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (приказ о назначении на должность, доверенность). 3. Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения. Документы, указанные в п.п. 1 – 3, могут быть представлены в Банк в виде: а) оригиналов; или б) нотариально заверенных копий (копий, заверенных органом, выдавшим документы); или в) копий, заверенных Клиентом, - при условии представления в Банк оригиналов для установления их соответствия. Лицу, не заявленному в карточке с образцами подписей при открытии счета необходимо иметь соответствующую доверенность. *Обращаем Ваше внимание, что оттиск печати, проставляемый на карточке, должен быть четким. Буквы, цифры и знаки в печати должны быть четкими и читаемыми. Карточки, содержащие нечеткий оттиск печати, Банком к исполнению приниматься не будут. Приложение № 1 В АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» “___”__________20__ года Заявление на открытие счёта _ (полное наименование компании) __________________________________________________ просит открыть в АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК” _____________________________________________________________________________. (расчётный счёт в (указать валюту) или др. ) Законодательство Российской Федерации, регулирующее валютные операции, нам известны и имеют для нас обязательную силу. О бо всех изменениях нашей организационно-правовой формы, уставного капитала, реквизитов документов, удостоверяющих личности должностных лиц, адреса, телефонов, факса и других реквизитов мы немедленно будем извещать АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”. Мы подтверждаем, что несем ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения Банком извещения об указанных изменениях. М. П _________________ _______________ (__________________) (должность руководителя) (подпись) (Фамилия И.О.) Отметки банка О Документы на оформление открытия счёта и совершение операций по счёту проверил ________________________ (подпись) ткрыть ____________________________________________ счёт (расчётный, бюджетный и др. счета) Разрешаю Старший Вице-президент ________________________________________________ ________________________ (подпись) (подпись) “___”__________________ 20____ г. Главный бухгалтер: ___________________ (подпись) _______________________ (подпись) Счёт открыт № _____________________________________________ Приложение № 2 Анкета юридического лица Часть I Информация, заполняемая Клиентом Все поля Частей I, II, III данной анкеты являются обязательными к заполнению (при заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»). Полное наименование Сокращенное наименование Наименование на иностранном языке (официальное наименование на иностранном языке. При его отсутствии указывается произвольное наименование на английском языке или в латинской транскрипции, самостоятельно определенное Клиентом) Организационно-правовая форма ИНН (КИО)/ КПП ОКПО ОКВЭД Дата государственной регистрации (ОГРН) для резидента Дата регистрации для нерезидента Номер государственной регистрации (ОГРН) для резидента Регистрационный номер для нерезидента Регистрирующий орган и его местонахождение Адрес местонахождения (адрес государственной регистрации (для филиала юридического лица указывается место регистрации головной организации): Почтовый индекс, страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус (строение), квартира (офис) Адрес местонахождения на английском языке или в латинской транскрипции (должно соответствовать адресу местонахождения на русском языке) Почтовый адрес: Почтовый индекс, Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус (строение), квартира (офис) Сведения о лицензиях, имеющих отношение к установлению договорных отношений с Банком: вид, номер, дата выдачи, кем выдан, срок действия, лицензируемая деятельность В случае, если Ваша компания является организацией финансового рынка (страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, клиринговая организация)*, ответьте на вопросы ниже: * - в соответствии с определением согласно Прим.1 Ст. 7 Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 1. Обладает ли Ваша организация Глобальным идентификационным номером посредника (GIIN) (в соответствии с Законом США FATCA):  Да Укажите номер GIIN ____________________________  Нет, но юридическое лицо находится на стадии получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения данной анкеты  Нет 2.  Укажите статус Вашей организации для целей FATCA:  Вы - участвующий иностранный финансовый институт / Participating FFI.   Вы – не участвующий иностранный финансовый институт (включая ограниченный иностранный финансовый институт или иностранный финансовый институт, предоставляющий отчетность в рамках межгосударственного соглашения (IGA), за исключением зарегистрированных условно-соответствующих иностранных финансовых институтов или участвующих иностранных финансовых институтов / Nonparticipating FFI (including a limited FFI or an FFI related to a Reporting IGA FFI other than a registered deemed-compliant FFI or participating FFI).   Вы - Подотчетный иностранный финансовый институт, подпадающий под Модель 1 / Reporting Model 1 FFI.   Вы - Подотчетный иностранный финансовый институт, подпадающий под Модель 2 / Reporting Model 2 FFI.  Вы - зарегистрированный условно-соответствующий иностранный финансовый институт (за исключением подотчетного иностранного финансового института, подпадающего под Модель 1, или спонсируемого иностранного финансового института, который не получил GIIN) / Registered deemed-compliant FFI (other than a reporting Model 1 FFI or sponsored FFI that has not obtained a GIIN).   Вы - спонсируемый иностранный финансовый институт, который не получил GIIN / Sponsored FFI that has not obtained a GIIN.  Вы - сертифицированный условно-соответствующий локальный банк, не подлежащий регистрации / Certified deemed-compliant nonregistering local bank.   Вы - сертифицированный условно-соответствующий иностранный финансовый институт, имеющий счета только с низкими балансами / Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts.  Вы - спонсируемый сертифицированный условно-соответствующий иностранный финансовый институт с закрытым механизмом инвестирования (акции которого не обращаются на открытом рынке) / Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle.  Вы - Сертифицированная условно-соответствующая организация с ограниченным сроком существования, инвестирующая в долговые обязательства / Certified deemed-compliant limited life debt investment entity.  Вы - сертифицированная условно-соответствующая инвестиционная управляющая компания или инвестиционный консультант / Certified deemed-compliant investment advisors and investment managers.  Вы - иностранный финансовый институт, документально подтверждающий своих владельцев / Owner-documented FFI.  Вы -Ограниченный дистрибьютор / Restricted distributor.  Вы - иностранный финансовый институт-резидент страны, подписавшей межгосударственное соглашение, не предоставляющий отчетность (включая иностранный финансовый институт, классифицирующийся как зарегистрированный условно-соответствующий иностранный финансовый институт согласно межгосударственному соглашению по Модели 2) / Nonreporting IGA FFI (including an FFI treated as a registered deemed-compliant FFI under an applicable Model 2 IGA).  Вы - территориальный финансовый институтTerritory financial institution. Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества Зарегистрировано _________________________ Оплачено _________________________ Юридическое лицо создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, и более 90 процентов акций (долей) уставного капитала такого юридического лица прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза, за исключением граждан Российской Федерации имеющих одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства – члена Таможенного союза), а также имеющих вид на жительство в иностранном государстве.  Да  Нет Сведения об участниках/ акционерах - Для физических лиц: Фамилия, Имя, Отчество; - Для юридических лиц- резидентов –официальное наименование на русском языке, - Для юридических лиц-нерезидентов- официальное наименование на иностранном языке, перевод наименования на русский язык. Структура органов управления в соответствии с учредительными документами (Сведения о персональном составе органов управления могут представляться клиентом в виде отдельных документов (решения/протоколы об избрании, выписки из реестров акционеров, список участников) Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности  Присутствует  Отсутствует* (при выборе данного пункта заполняется следующая графа) * Адрес фактического местонахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. В качестве подтверждения указанного адреса клиентом должны быть предоставлены либо договор аренды, либо свидетельство о собственности. Номера телефонов и факсов Адрес электронной почты Основные виды деятельности / производимые товары / выполняемые работы / оказываемые услуги (указать виды, которые организация фактически осуществляет / планирует осуществлять) Сведения о наличии/отсутствии выгодоприобретателей При проведении банковских операций и иных сделок действую (нужное отметить «X»):  к выгоде другого лица, в связи с этим представляю в Банк соответствующие сведения о выгодоприобретателе по установленной Банком форме  в собственных интересах, в связи с этим я не представляю в Банк соответствующих сведений о выгодоприобретателе При проведении какой-либо банковской операции и иной сделки к выгоде выгодоприобретателя, в частности действуя на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления (в случае согласия отметить «X»):  обязуюсь предоставлять в Банк документы, являющиеся основанием для совершения операций, содержащие сведения о выгодоприобретателе Часть II Сведения о физическом лице - Бенефициарном владельце1 Настоящий блок Анкеты не заполняется в случаях если организация является (при совпадении с нижеперечисленным - нужное отметить): □ органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъект Российской Федерации либо муниципальное образование имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; □ международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью; □ эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; □ иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком. Структура владения, включая промежуточных участников с указанием доли владения* *В случае, если сведения не предоставлены, указать причину в письменном пояснении 1. Наличие участников/учредителей (акционеров) - физических лиц, имеющих более 25% в капитале Вашей организации Да Нет 2. Наличие участников/учредителей (акционеров) – юридических лиц, имеющих более 25% в капитале Вашей организации. При указании «Да» заполнить следующую строку под номером 3. Да Нет 3. Укажите наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц косвенно (через третьих лиц) владеющих (имеющих преобладающее участие более 25% в капитале) Вашей организацией Да Нет 4. Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать действия Вашей организации по иным основаниям Да Нет При указании в графах 1, 3, 4 «Да» заполните, пожалуйста, сведения в отношении каждого из физических лиц: 1. Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) Дата и место рождения Гражданство Реквизиты документа, удостоверяющего личность: - вид документа - серия и номер документа - дата выдачи документа - наименование органа, выдавшего документ и код подразделения (если имеется) Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания ИНН (если имеется) Дополнительно для иностранных граждан/лиц без гражданства (если имеются): Данные миграционной карты (при наличии): - номер карты - дата начала срока пребывания - дата окончания срока пребывания Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: - вид документа (например, вид на жительство; разрешение на временное проживание; виза) - серия (если имеется) и номер документа - дата начала срока действия права пребывания (проживания) - дата окончания срока действия права пребывания (проживания) Номера телефонов и факсов (если имеется) Является ли физическое лицо - бенефициарный владелец иностранным публичным должностным лицом2, должностным лицом публичной международной организации3, российским публичным должностным лицом4?  ДА (укажите наименование государства, место работы, занимаемую должность)  НЕТ Является ли супруг/супруга, кто-либо из близких родственников физического лица - бенефициарного владельца иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом?  ДА (укажите Ф.И.О., наименование государства, место работы, занимаемую должность)  НЕТ Действует ли физическое лицо - бенефициарный владелец от имени лица, являющегося иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом?  ДА (если в настоящее время полномочия данного лица еще не сложены, а также, если с момента сложения полномочий прошло менее года)  НЕТ К каким субъектам бизнеса относится юридическое лицо □ к малому бизнесу □ к среднему бизнесу □ к крупному бизнесу Цели установления деловых отношений с Банком (нужное отметить) □ наличие действующих отношений с Банком □ РКО □ Операции с п/картами (зарплатный проект) □ Кредитование □ Доверительное управление □ Документарные операции □ Операции с ценными бумагами □ Переводы на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан по внешнеторговым договорам, по которым ввоз товаров осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан □ Иное_____________________ Предполагаемый характер деловых отношений с Банком (нужное отметить) □ краткосрочный □ долгосрочный Цели финансово-хозяйственной деятельности □ Извлечение прибыли □ Иное_____________________ Сведения о планируемых операциях по счету/счетам Количество операций: ----------- ----------- ------------ ------------ неделя месяц квартал год Общая сумма операций (в валюте операций) ----------- ----------- ------------ ------------ неделя месяц квартал год - Сумма операций по снятию денежных средств в наличной форме: ---------- ----------- ------------ ------------ неделя месяц квартал год - Сумма операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности: ---------- ----------- ------------ ------------ неделя месяц квартал год Виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо планирует осуществлять через Банк ______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________ Основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете в Банке (наименование с указанием организационно-правовой формы, ИНН, период сотрудничества) ______________________________________________________________________________________________________________ Часть III* Информация о наличии: 1) НЕДВИЖИМОСТЬ □ ДА, а именно: в собственности / в аренде (нужное подчеркнуть) адрес, площадь, срок аренды _____________________________________________ _____________________________________________ □ НЕТ 2) ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ □ ДА Укажите адрес производственных помещений, в собственности / в аренде (нужное подчеркнуть) Адрес _____________________________________________ ___________________________________________________ □ НЕТ 3) СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ □ ДА Укажите адрес складских помещений, в собственности / в аренде (нужное подчеркнуть) Адрес _____________________________________________ ___________________________________________________ □ НЕТ Финансовое положение юридического лица (нужное отметить) Количество персонала в организации □ Стабильное (устойчиво прибыльное) □ Условно стабильное (стадия развития, реорганизация, смена видов деятельности, смена собственников) □ Не стабильное (убыточность деятельности, наличие задолженности по налогам, судебных предписаний) ________________ человек Деловая репутация юридического лица (нужное отметить)  положительная  отрицательная Наличие у юридического лица открытых счетов в других кредитных организациях (с указанием наименования кредитной организации) Наличие Наименования кредитных организаций _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Отсутствие Укажите адрес интернет – сайта организации и/или ссылки на интернет источники, содержащие публикации, описания, либо упоминания о деятельности организации на рынке (нужное отметить) □ Наличие интернет – сайта (укажите адрес при наличии) ___________________________________________________ □ Участие в государственных проектах □ Участие в тендерах, государственных заказах □ наличие информации в СМИ (пресса, радио, телевидение) Настоящим Клиент подтверждает достоверность сведений, изложенных в Анкете, в том числе, в II, III частях Анкеты Подпись Клиента (ФИО, должность) Дата заполнения анкеты Клиентом _______________________________ «___» ___________20__г МП * Не заполняется для физических лиц, адвокатов, нотариусов

Похожие:

	Список документов для открытия счетов юридическим лицам-резидентам Для открытия расчетных счетов в рублях и иностранной валюте юридическим лицам резидентам необходимо предоставить в Банк следующие...		Анкета Клиента, включая приложения к анкете, отражающие сведения... Перечень документов, необходимых для открытия юридическим лицам – резидентам банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в валюте...
	Перечень документов, представляемых в Газпромбанк (оао) для открытия... Заявление на открытие счета по установленной форме в одном экземпляре на каждый счет *		Оглавление Перечень документов, необходимых для открытия счета депо юридическим лицам-резидентам российской федерации 8
	Перечен ь документов, необходимых для открытия банковского счета... Приложение №2 к Порядку открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)		Перечен ь документов, необходимых для открытия расчетного счета организациям-резидентам... Приложение №1 к Порядку открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)
	Список документов для открытия счетов юридическому лицу, созданному... Приложение 6 к Положению о порядке открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)		Перечень документов необходимых, для открытия расчетных, текущих...
	Для открытия счетов в рублях РФ и иностранной валюте юридическим...		Приложение №18 к Правилам открытия и закрытия банковских счетов,... Документов, представляемых для открытия корреспондентского субсчета филиала кредитной организации нерезидента (респонденту)