5. РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ
Не зависимо от вида документа (рублевый документ, валютный документ, произвольный документ), работа с документом клиента включает в себя следующие основные этапы:
создание документа;
подпись документа;
отправка документа.
В случае необходимости отправленный в банк документ можно попытаться отозвать.
В связи с тем, что алгоритм работы клиента с документами аналогичен, в инструкции будет рассмотрена работа с рублевыми документами, а именно с платежными поручениями.
5.1. Создание (заполнение) платежного поручения
Создать платежное поручение можно четырьмя способами:
новый документ;
документ по шаблону;
документ, на основании ранее созданного документа (копирование);
импортировать документ из внешнего файла (только для платежных поручений).
Новое «Платежное поручение»
Для создания нового документа необходимо открыть список «Рублевые документы» (Рисунок 6Рисунок 7), выбрав соответствующий пункт главного меню Системы.
Рисунок 6 - Список рублевых документов
Под списком документов нажать кнопку «Создать» и проконтролировать открытие окна «Новый документ» (Рисунок 7).
Рисунок 7 - Страница "Новый документ"
В открывшемся окне из списка выбрать тип документа «Платежное поручение» и нажать кнопку «Создать». Откроется форма платежного поручения (Рисунок 8), которую необходимо заполнить.
Рисунок 8 - Форма платежного поручения
При создании нового платежного поручения в форму будут заполнены следующие поля:
«Номер документа» - присваивается следующий за наибольшим номером;
«Дата документа» - менять не рекомендуется, так как дата документа действительна в течение 10 дней с момента создания документа;
реквизиты «Плательщика» - «ИНН», «Плательщик» (наименование плательщика), «сч. №» (счет плательщика).
Поле «КПП» в разделе получатель заполняется автоматически для платежей в бюджетную систему РФ после заполнения поля «Статус сост.» - статус составителя.
Остальные поля необходимо заполнить.
Для заполнения реквизитов банка получателя необходимо пользоваться «Справочником БИК» (см. раздел ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПРАВОЧНИКОВ).
Внимание!!! «Расчетный счет получателя» заполняется под полем «Корсчета банка получателя», в строке «Получатель» напротив КПП получателя (Рисунок 8).
После сохранения платежного поручения реквизиты нового получателя заносятся в «Справочник корреспондентов». При оформлении следующих платежных поручений для данного получателя можно воспользоваться данным справочником (см. раздел ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПРАВОЧНИКОВ).
В поле «Назначение платежа» можно автоматически вставить строку, содержащую сумму НДС, рассчитанную в соответствии с процентной ставкой, записанной в полях процента и размера ставки НДС. Ставку процента в поле «Добавить НДС(___)%» и сумму в поле «… размере _____» можно отредактировать, затем кликнуть мышкой по ссылке «Добавить». В поле «Назначение платежа» добавится запись « в т.ч. НДС (…) в размере …». Если в платёжном поручении НДС не предусмотрен, необходимо кликнуть мышкой по ссылке «Без НДС», в поле назначения платежа добавляется запись «без налога (НДС)».
При выборе значения в поле «Статус составителя» в платежном поручении отобразятся поля раздела «Классификация налогового платежа» (Рисунок 9).
Рисунок 9 - Новое платежное поручение с разделом "Классификация налогового платежа
При заполнении поля «Статус составителя» - статус составителя или одного поля «Классификатора налогового платежа» Система проверяет заполнение всех полей «Классификатора налогового платежа» и поля «Статус составителя».
Программное обеспечение Системы на стороне Клиента, а затем Банка проверяет формальные правила заполнения платежа. Так, например: если счет получателя платежа при проверке соответствует платежу в бюджетную систему РФ, к примеру, следующий:
-балансовый счет получателя из списка:
40101;
40102;
40105;
40134;
40201;
40204
и БИК не равен 046577904
- расчетный счет получателя из списка:
40204810100030000002
40201810000010000002
40201810600070000002
40204810100040100002
40204810500010100001
40204810500070000002
40204810700010000024
40204810800010000018
и БИК равен 046577904
то проверяются формальные правила заполнения соответствующих полей.
В противном случае для коммерческих платежей проверяется отсутствие информации в полях бюджетной классификации (включая поле «статус составителя» под полем «Сумма»).
При проверке полей бюджетной классификации, включая поле «Статус составителя» (под полем «Сумма») ПО проверяет наличие цифр статуса составителя, «Код бюджетной классификации» - размер значения КБК 20 символов и 3 левых цифры не 00.
Платежное поручение по шаблону
Для создания «Платежного поручения» по шаблону необходимо наличие хотя бы одного шаблона. Если есть хотя бы один шаблон, то на странице «Новый документ» в разделе «Рублевые документы» будут доступны поле со списком всех имеющихся шаблонов и кнопка «Копировать».
Для создания шаблона необходимо создать новый документ и сохранить его как шаблон, нажав кнопку  «Сохранить как шаблон».
Для создания платежного поручения по шаблону необходимо открыть страницу «Новый документ» (Рисунок 7). В разделе «Рублевые документы» в поле «Из списка» выбрать шаблон, на основании которого будет создан документ, и нажать кнопку «Копировать»  . После этого откроется заполненное платежное поручение. Требуется проверить правильность заполнения всех требуемых полей (см. п. 6.1.1.) и реквизитов, внести необходимые изменения и сохранить документ.
Копирование ранее созданного платежного поручения
Для копирования имеющегося «Платежного поручения» нужно открыть этот документ, для этого нажмите на «Рублевые документы» и в открывшемся «Списке платежных поручений» щелкните в столбце «Тип» на ссылку «ПП» напротив необходимого платежного поручения. После нажатия на кнопку «Копировать» в открытом платежном поручении откроется заполненное платежное поручение. Требуется проверить правильность заполнения всех требуемых полей (см. п. 6.1.1.) и реквизитов, внести необходимые изменения и сохранить документ.
Импорт документа из внешнего файла (только для платежных поручений)
Система позволяет импортировать платёжные поручения, выгруженные в файл, из бухгалтерских программ, в частности из системы «1С:Предприятие».
Для импорта платежного поручения из внешней бухгалтерской программы в Систему необходимо предварительно выгрузить платежное поручение из бухгалтерской системы (например: 1С).
Затем в Системе открыть страницу «Рублевые документы» (Рисунок 6) и нажать кнопку «Импорт» (под списком документов). На открывшейся странице «Импорт» указать в строке «Обзор» полный путь к файлу, выгруженному из бухгалтерской программы и его наименование, или выбрать этот файл кнопкой «Обзор». Выбрать формат файла, в котором выгружен файл: «Файла 1С» для программы «1С: Предприятие», или из «текстового файла» - для прочих бухгалтерских программ. Нажать левой клавишей мыши кнопку «Импорт», страница обновляется и появляется сообщение «импортировано … документов из …». Импортированные поручения можно открыть на странице «Рублевые документы».
Все созданные и не подписанные документы имеют статус «Новый». Этот статус говорит о том, что документ можно просмотреть и отредактировать, а также, если документ не содержит ошибок, подписать и отправить в банк.
|
