4.7.2.Описание отчета
ШАБЛОН ОТЧЕТА
|
Название отчета
|
Указывается наименование и коды отчета:
«Форма по ОКУД» – указывается значение «0504054»;
«Дата» – расчетная дата формирования отчета;
«Код по ОКПО»;
«Номер карточки»;
«Код по ОКЕИ» – указывается 383;
«Номер счета по дебету/по кредиту».
|
Заголовок отчета
|
В заголовке отчета указываются:
дата, на которую рассчитывается отчет;
наименование органа Федерального казначейства, для которого формируется отчет;
структурное подразделение;
единица измерения (значение по умолчанию – «руб.»);
номер счета по дебету/кредиту – указывается одно из значений:
«1 30600 000»;
«2 30600 000»;
«3 30600 000».
|
Графы отчета по виду средств «Бюджетные средства» и счету 130600000
|
В графах кредитовой части отчета указываются:
«Журнал операций. Дата» – дата проведения операции. Если выбран период формирования отчета, то дата проведения документа не отображается.
«Номер» – номер операции. Указывается значение «8». Номер операции не отображается в случае формирования отчета за период.
«Содержание записи» – наименование получателя средств.
«Бюджетные средства. Сальдо на начало дня» – сальдо на начало периода, в зависимости от выбранного в фильтре балансового счета. В отчет отбираются все платежные документы, у которых в качестве плательщика указаны счета, открытые на отобранном в фильтре балансовом счете, счет получателя в данных платежных документах – счет наличности. Суммы, поступившие по категории «Прочие» поступления (см. ниже), также участвуют в расчете входящего сальдо. Вычисляется как разность поступлений и выбытий на счете наличности в разрезе получателей средств (в т. ч. уполномоченных подразделений) за период с начала финансового года до даты формирования отчета.
«Бюджетные средства. Поступление средств для уполномоченных подразделений» – отображается сумма поступивших средств за указанный период по документу «Платежное поручение» со счета федерального бюджета для уполномоченных подразделений (корреспондентов, имеющих тип «Обособленное подразделение»). Документы отбираются для счетов аналогично строке 4 «Сальдо на начало дня». В расчете не участвуют документы, имеющие аналитический признак «Средства поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений».
«Бюджетные средства. Поступление средств по объявлению на взнос наличными» – отображается сумма возвратов на счет наличности, поступившая по документам «Объявление на взнос наличными» за указанный период за счет средств федерального бюджета в разрезе бюджетополучателей. В расчете не участвуют документы, имеющие аналитический признак «Средства поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений».
«Бюджетные средства. Поступление средств для выдачи наличных» – отображается сумма поступивших средств за указанный период по документу «Платежное поручение» со счета федерального бюджета, прошедшего по банку в разрезе бюджетополучателей. Суммы в разрезе бюджетополучателей должны отражаться на основании документов «Платежное поручение», сформированных на основе документов «Заявка на получение наличных денег». Документы отбираются для счетов аналогично строке 4 «Сальдо на начало дня». В расчете не участвуют документы, имеющие аналитический признак «Средства поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений».
«Бюджетные средства. Прочие» – отображается сумма поступлений, отнесенных к невыясненным поступлениям, т.е. платежи, поступившие на счет, открытый на балансовом счете № 40116, со счетов, не являющихся счетами бюджета (не принадлежат справочнику «Счета бюджета»), и, если номер балансового счета не соответствует входным параметрам. В качестве получателя указывается ОрФК из справочника «Пользователь».
«Бюджетные средства. Итого поступило» – указывается итоговая сумма по графам 5, 6, 7, 8.
«Бюджетные средства. Сальдо на конец дня» – указывается сальдо на конец периода в зависимости от выбранного в фильтре балансового счета. В отчет отбираются все платежные документы, у которых в качестве плательщика указаны счета, открытые на отобранном в фильтре балансовом счете, счет получателя в данных платежных документах – счет наличности. Вычисляется как разность поступлений и выбытий на счете наличности в разрезе получателей средств (в т. ч. обособленных подразделений) за период с начала финансового года по дату формирования отчета включительно. Рассчитывается по формуле: графа 4 раздела «Кредит»+ графа 5 раздела «Кредит» + графа 6 раздела «Кредит» + графа 7 раздела «Кредит» + графа 8 раздела «Кредит» – графа 5 раздела «Дебет» – графа 6 раздела «Дебет» – графа 7 раздела «Дебет» – графа 8 раздела «Дебет».
Внизу таблицы производиться общее подведение итога по графам с 4 по 10.
В графах дебетовой части отчета указываются:
«Журнал операций. Дата» – дата проведения операции.
«Номер» – номер операции. Указывается значение «8». Номер операции не отображается в случае формирования отчета за период.
«Содержание записи» – наименование получателя средств.
«Бюджетные средства. Сальдо на начало дня» – не рассчитывается, отражается значение «0,00».
«Бюджетные средства. Выдача наличных средств получателям по чеку» – отображается сумма выданных наличных денег бюджетополучателям из средств федерального бюджета (сумма проведенных операций по документу «Чек», подтвержденных по банку, в разрезе бюджетополучателей). В расчете не участвуют документы, имеющие аналитический признак «Средства поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений».
«Бюджетные средства. Выдача наличных по уполномоченным подразделениям» – отображается сумма выданных наличных денег обособленным подразделениям из средств федерального бюджета (корреспондентов, имеющих тип «Обособленное подразделение»). Сумма проведенных операций по документу «Чек», подтвержденных по банку, в разрезе обособленных подразделений. В расчете не участвуют документы, имеющие аналитический признак «Средства поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений».
«Бюджетные средства. Перечисление средств на единый счет бюджета» – отображается сумма возвратов на счета бюджета № 40105, №40201, № 40204, № 40816 со счета наличности (в разрезе получателя средств: сумма операций по восстановлению кассового расхода на лицевых счетах бюджетополучателей). Документы отбираются для счетов аналогично строке 9 «Сальдо на конец дня». В расчете не участвуют документы, имеющие аналитический признак «Средства поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений».
«Бюджетные средства. Прочие» – отображается сумма возвратов ошибочно зачисленных средств, поступивших по документу «Платежное поручение». В графе отображается сумма платежного документа, сформированного для списания со счета № 40116 ошибочно зачисленных сумм, дата проводки в котором соответствует заданному периоду, т.е. в данной графе указываются суммы платежных поручений, где в качестве счета плательщика указан счет наличности; в блоке полей «Получатель» указан счет, не содержащийся в справочнике «Счета бюджета»; номер балансового счета не соответствует входным параметрам.
«Бюджетные средства. Итого выбыло» – указывается итоговая сумма по графам 5, 6, 7, 8.
«Бюджетные средства. Сальдо на конец дня» – не рассчитывается, отражается значение «0,00»..
Внизу таблицы производится общее подведение итога по графам с 4 по 10.
|
Графы отчета по виду средств «Приносящая доход деятельность» и счету 230600000
|
В графах отчета отображается следующая информация:
«Журнал операций. Дата» – дата проведения операции. Если выбран период формирования отчета, то дата проведения документа не отображается.
«Номер» – номер регистра учета («Журнал операций (ф. 0504071)»), в котором учитывается отображаемая операция на основании значения типа проводки. Если выбран период формирования отчета, превышающий один день, то номер регистра «Журнал операций» не отображается.
«Содержание записи» – указывается наименование получателя средств (в том числе наименование уполномоченного подразделения).
«Дебет/Кредит (ненужное зачеркнуть)»:
«Сальдо на начало дня (периода)» – кредитовый остаток средств на лицевом счете на начало дня (периода). Вычисляется как разность поступлений и выбытий на счете наличности в разрезе получателей средств (в т. ч. уполномоченных подразделений) за период с начала финансового года до даты формирования отчета по документам, имеющим аналитические признаки:
«Средства от приносящей доход деятельности»;
«Средства для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности».
В отчет отбираются платежные документы, у которых счет отправителя или самый верхний счет открытия счета отправителя является счетом бюджета и имеет маску счета № 40503, № 40603, № 40703.
«Поступления средств для уполномоченных подразделений» – отображается сумма поступивших средств на счет наличности № 40116 в разрезе бюджетополучателей за указанный период, удовлетворяющая условиям:
документы: «Платежное поручение (расходная классификация)» и/или «Платежное поручение (доходная классификация)»;
счет отправителя или самый верхний счет открытия счета отправителя является счетом бюджета и имеет маску счета №40503, №40603, №40703;
счет получателя – счет наличности № 40116, значение которого указано в фильтре «Счета бюджета»;
аналитический признак – «Средства от приносящей доход деятельности» или «Средства для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности»;
тип корреспондента получателя должен иметь тип – «Обособленное подразделение».
«Поступление средств по объявлению на взнос наличными» – Отображается сумма поступивших средств на счет наличности № 40116 в разрезе бюджетополучателей за указанный период, удовлетворяющая условиям:
документ – «Объявление на взнос наличными». Документ-основание «Выписка банка»;
аналитический признак – «Средства от приносящей доход деятельности» или «Средства для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности»;
счет получателя – счет наличности № 40116, указанный в фильтре «Счета бюджета».
«Поступление средств для выдачи наличных» – отображается сумма поступивших средств на счет наличности № 40116 в разрезе бюджетополучателей за указанный период, удовлетворяющая условиям:
документы: «Платежное поручение (расходная классификация)» и/или «Платежное поручение (доходная классификация)»;
счет отправителя или самый верхний счет открытия счета отправителя является счетом бюджета и имеет маску счета № 40503, № 40603, № 40703;
аналитический признак – «Средства от приносящей доход деятельности» или «Средства для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности».
Номер документа, дата проведения документа, сумма, корреспондент Получатель отображаются в печатной форме отчета после осуществления разбивки по бюджетополучателям на основании режима «Расшифровка поступлений на счет наличности».
«Прочие» – отображается сумма поступивших средств на счет наличности № 40116 в разрезе бюджетополучателей за указанный период, удовлетворяющая условиям:
в счете отправителя указан счет, не имеющий маску № 40503, №40603, № 40703 или в закладке «БК (доходы)» платежного документа по строкам «Все» или «Получатель» указано значение, отобранное в настройке «Коды доходов, являющиеся невыясненными» («Настройки – Настройки – Невыясненные поступления»);
аналитический признак – «Средства от приносящей доход деятельности» или «Средства для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности».
«Итого поступило» – итоговая сумма по графам 5, 6, 7, 8.
«Сальдо на конец дня» – разность поступлений и выбытий на счете наличности в разрезе получателей средств (в т. ч. обособленных подразделений) за период с начала финансового года по дату формирования отчета включительно. Рассчитывается по формуле: графа 4 раздела «Кредит»+ графа 5 раздела «Кредит» + графа 6 раздела «Кредит» + графа 7 раздела «Кредит» + графа 8 раздела «Кредит» – графа 5 раздела «Дебет» – графа 6 раздела «Дебет» – графа 7 раздела «Дебет» – графа 8 раздела «Дебет».
«Дебет/Кредит (ненужное зачеркнуть)»:
«Журнал операций. Дата» – дата проведения операции. Если выбран период формирования отчета, то дата проведения документа не отображается.
«Номер» – номер регистра учета («Журнал операций (ф. 0504071)»), в котором учитывается отображаемая операция на основании значения типа проводки. Если выбран период формирования отчета, превышающий один день, то номер регистра «Журнал операций» не отображается.
«Содержание записи» – наименование получателя средств (в том числе наименование уполномоченного подразделения).
«Сальдо на начало дня» – значение не рассчитывается. Отражается значение «0,00».
«Выдача наличных средств получателям по чеку» – отображается сумма выданных средств со счета наличности № 40116 в разрезе бюджетополучателей за указанный период, удовлетворяющая условиям:
документ – «Чек»;
аналитический признак – «Средства от приносящей доход деятельности» или «Средства для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности»;
счет отправителя – счет наличности № 40116, указанный в фильтре «Счета бюджета»;
тип корреспондента получателя должен иметь тип, отличный от типа «Обособленное подразделение».
«Выдача наличных по уполномоченным подразделениям» – отображается сумма выданных средств со счета наличности № 40116 в разрезе бюджетополучателей за указанный период, удовлетворяющая условиям:
документ – «Чек»;
аналитический признак – «Средства от приносящей доход деятельности» или «Средства для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности»;
счет отправителя – счет наличности № 40116, указанный в фильтре «Счета бюджета»;
тип корреспондента получателя должен иметь тип «Обособленное подразделение».
«Перечисление средств на единый счет бюджета» – Отображается сумма перечисленных средств со счета наличности №40116 в разрезе бюджетополучателей за указанный период, удовлетворяющая условиям:
документ – «Платежное поручение (расходная классификация)». Документ-основание – «Сводное объявление на взнос наличными»;
счет получателя или самый верхний счет открытия счета получателя является счетом бюджета и имеет маску счета № 40503, № 40603, № 40703;
аналитический признак – «Средства от приносящей доход деятельности» или «Средства для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности».
сведения о Корреспонденте и сумме указываются на основании документов «Объявление на взнос наличными», номер и дата проведения документа на основании документа «Платежное поручение (расходная классификация)».
«Прочие» – Отображается сумма выбытий наличных средств со счет наличности №40116 в разрезе бюджетополучателей за указанный период, удовлетворяющая условиям:
документы: «Платежное поручение (расходная классификация)» и/или «Внутренний внебанковский документ»;
в счете получателя указан счет, не имеющий маску № 40503, № 40603, № 40703, или в закладке «БК (доходы)» платежного документа по строкам «все» или «отправитель» указано значение, отобранное в настройке «Коды доходов, являющиеся невыясненными» («Настройки – Настройки – Невыясненные поступления»);
аналитический признак – «Средства от приносящей доход деятельности» или «Средства для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности».
«Итого выбыло» – итоговая сумма по графам 5, 6, 7, 8.
«Сальдо на конец дня» – значение параметра не рассчитывается. Указывается значение «0,00».
|
Графы отчета по виду средств «Средства во временном распоряжении» и счету 330600000
|
В графах отчета отображается следующая информация:
«Журнал операций. Дата» – дата проведения операции. Если выбран период формирования отчета, то дата проведения документа не отображается.
«Номер» – номер регистра учета («Журнал операций»), в котором учитывается отображаемая операция. Если выбран период формирования отчета, превышающий один день, то номер «Журнала операций» не отображается.
«Содержание записи» – указывается наименование получателя средств (в том числе наименование уполномоченного подразделения).
«Дебет/Кредит (ненужное зачеркнуть)»:
«Сальдо на начало дня (периода)» – отображается остаток на начало периода. В отчет должны отбираться платежные документы, у которых счет отправителя или самый верхний счет открытия счета отправителя открытия имеет маску счета – №40302. Вычисляется как разность поступлений и выбытий на счете наличности в разрезе получателей средств (в т. ч. уполномоченных подразделений) за период с начала финансового года до даты формирования отчета по документам, имеющим аналитический признак – «Средства поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений».
«Поступления средств для уполномоченных подразделений» – отображается сумма поступивших средств на счет наличности № 40116 в разрезе бюджетополучателей за указанный период, удовлетворяющая условиям:
документы: «Платежное поручение (расходная классификация)» и/или «Платежное поручение (доходная классификация)»;
счет отправителя или самый верхний счет открытия счета отправителя является счетом бюджета и имеет маску счета № 40302;
счет получателя – счет наличности, значение которого указано в фильтре «Счета бюджета»;
аналитический признак – «Средства поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений»;
тип корреспондента получателя должен иметь тип «Обособленное подразделение».
«Поступление средств по объявлению на взнос наличными» – отображается сумма поступивших средств на счет наличности № 40116 в разрезе бюджетополучателей за указанный период, удовлетворяющая условиям:
документ – «Объявление на взнос наличными». Документ-основание «Выписка банка»;
аналитический признак – «Средства поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений»;
счет получателя – счет наличности № 40116, указанный в фильтре «Счета бюджета».
«Поступление средств во временное распоряжение» – отображается сумма поступивших средств на счет наличности № 40116 в разрезе бюджетополучателей за указанный период, удовлетворяющая условиям:
документы: «Платежное поручение (расходная классификация)» и/или «Платежное поручение (доходная классификация)»;
счет отправителя или самый верхний счет открытия счета отправителя является счетом бюджета и имеет маску счета № 40302;
аналитический признак – «Средства поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений».
Номер документа, дата проведения документа, сумма, наименование корреспондента отображаются в печатной форме отчета после осуществления разбивки по бюджетополучателям на основании режима «Расшифровка поступлений на счет наличности».
«Прочие» – отображается сумма поступивших средств на счет наличности № 40116 в разрезе бюджетополучателей за указанный период, удовлетворяющая условиям:
В счете отправителя указан счет, не имеющий маску № 40302 или в закладке «БК (доходы)» платежного документа по строкам «все» или «получатель» указано значение, отобранное в настройке «Коды доходов, являющиеся невыясненными» («Настройки – Настройки – Невыясненные поступления»);
аналитический признак – «Средства поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений».
«Итого поступило» – итоговая сумма по графам 5, 6, 7, 8..
«Сальдо на конец дня (периода)» – разность поступлений и выбытий на счете наличности в разрезе получателей средств (в т. ч. обособленных подразделений) за период с начала финансового года по дату формирования отчета включительно. Рассчитывается по формуле графа 4 раздела «Кредит»+ графа 5 раздела «Кредит» + графа 6 раздела «Кредит» + графа 7 раздела «Кредит» + графа 8 раздела «Кредит» – графа 5 раздела «Дебет» – графа 6 раздела «Дебет» – графа 7 раздела «Дебет» – графа 8 раздела «Дебет».
«Дебет/Кредит (ненужное зачеркнуть)»:
«Журнал операций. Дата» – дата проведения операции. Если выбран период формирования отчета, то дата проведения документа не отображается.
«Номер» – номер регистра учета («Журнал операций»), в котором учитывается отображаемая операция. Если выбран период формирования отчета, превышающий один день, то номер «Журнала операций» не отображается.
«Содержание записи» – наименование получателя средств (в том числе наименование уполномоченного подразделения).
«Сальдо на начало дня» – значение не рассчитывается. Отражается значение «0,00».
«Выдача наличных средств получателям по чеку» – отображается сумма выданных средств со счета наличности №40116 в разрезе бюджетополучателей за указанный период, удовлетворяющая условиям:
документ – «Чек»;
аналитический признак – «Средства поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений»;
счет отправителя – счет наличности № 40116, указанный в фильтре «Счета бюджета»;
тип корреспондента получателя должен иметь тип отличный от типа «Обособленное подразделение».
«Выдача наличных по уполномоченным подразделениям» – отображается сумма выданных средств со счета наличности № 40116 в разрезе бюджетополучателей за указанный период, удовлетворяющая условиям:
документ – «Чек»;
аналитический признак – «Средства поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений»;
счет отправителя - счет наличности № 40116, указанный в фильтре «Счета бюджета»;
тип корреспондента получателя должен иметь тип «Обособленное подразделение».
«Перечисление средств на единый счет бюджета» – отображается сумма перечисленных средств со счета наличности № 40116 в разрезе бюджетополучателей за указанный период, удовлетворяющая условиям:
документ – «Платежное поручение (расходная классификация)». Документ-основание – «Сводное объявление на взнос наличными»;
счет получателя или самый верхний счет открытия счета получателя является счетом бюджета и имеет маску счета № 40302;
аналитический признак – «Средства поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений».
Сведения о Корреспонденте и сумме указываются на основании документов «Объявление на взнос наличными», номер и дата проведения документа на основании документа «Платежное поручение (расходная классификация)».
«Прочие» – отображается сумма выбытий наличных средств со счета наличности № 40116 в разрезе бюджетополучателей за указанный период, удовлетворяющая условиям:
документы: «Платежное поручение (расходная классификация)» и/или «Внутренний внебанковский документ»;
в счете получателя указан счет, не имеющий маску № 40302 или в закладке «БК (доходы)» платежного документа по строкам «все» или «отправитель» указано значение, отобранное в настройке «Коды доходов, являющиеся невыясненными» («Настройки – Настройки – Невыясненные поступления»);
аналитический признак – «Средства поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений».
«Итого выбыло» – итоговая сумма по графам 5, 6, 7, 8.
«Сальдо на конец дня» – значение параметра не рассчитывается. Указывается значение «0,00».
|
Подписи отчета
|
Подписи и дата формирования отчета отображаются на основании настройки отчета «Подпись отчета»:
«Главный бухгалтер» – указывается должность, подпись и расшифровка подписи начальника отдела;
«Исполнитель» – указывается должность, подпись и расшифровка подписи исполнителя;
«Дата формирования» – указывается дата формирования отчета.
|
Описание технологического процесса формирования отчета
|
Действия
|
Результат
|
Выгрузить данные
|
При нажатии кнопки «Просмотр в виде списка – Выгрузить данные» необходимо указать наименование файла передачи и сохранить его.
Внимание! При указании имени файла необходимо использовать текстовые значения имени латинским шрифтом и нельзя использовать числовые значения.
|
Печать отчета
|
При нажатии кнопки «Печать – Печать» сформируется отчет на основании соответствующего шаблона. Отчет будет выведен на экран в виде книги Excel.
| 4.7.3.Особенности формирования отчета
Для формирования раздела отчета «Внебюджетные средства» необходимо отбирать документы «Объявление на взнос наличными», «Чек», «Заявка на получение наличных денег», «Платежное поручение», аналитический признак в которых соответствует значению «Средства от приносящей доход деятельности», «Средства для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности» и «Средства поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений».
4.7.4.Расшифровка поступлений на счет наличности
Данная доработка предназначена для автоматизации регистра бухгалтерского учета «Многографная карточка» (0504054).
4.7.4.1.Требования к составу информации Структура имени файла
Документ формируется ОрФК для самого себя, имя файла должно иметь следующую структуру:
XXXXFDNN.TTM, где
XXXX – код ОрФК – отправителя документов по классификатору ТОФК;
F – константа, признак того, что обмен ведется ОрФК;
D – дата формирования файла; 1 – 9, A – V;
NN – порядковый номер файла за дату формирования; каждое из N приводится в 36 – ричном формате (0 – 9, A – Z);
TT – тип (маркер) документов, содержащихся в файле, который описан в Таблице 1.
M – месяц формирования файла; 1 – 9, A, B, C, D.
Таблица 1 – Описание типов (маркеров) документов
Наименование документа
|
Маркер
|
Расшифровка поступлений на счет наличности
|
NP
|
Расшифровка поступлений на счет наличности импортируется/экспортируется в пределах одной базы данных УФК (ОФК), также в случае разделения баз данных по счету наличности и основных счетов (40105,40503) для доведения информации о бюджетополучателях, по которым осуществляется зачисление денежных на счет наличности на основании документов «Заявка на получение наличных денег».
Описание полей документа приведено в таблице ниже.
Описание
|
Имя
|
Тип
|
Обязательность
|
Описание
|
Информация об отправителе расшифровки поступлений на счет наличности
|
FROM
|
|
|
|
Код ТОФК отправителя
|
KOD_TOFK
|
STRING
|
Да
|
Код ТОФК
|
ТОФК отправителя
|
NAME_TOFK
|
STRING
|
Да
|
Наименование ТОФК
|
Информация о получателе расшифровки поступлений на счет наличности
|
TO
|
|
|
|
Код ТОФК получателя
|
KOD_TOFK
|
STRING
|
Да
|
Код ТОФК
|
ТОФК получателя
|
NAME_TOFK
|
STRING
|
Да
|
Наименование ТОФК
|
Общая часть расшифровки поступлений
|
NP
|
|
|
|
Номер платежного поручения
|
PP_NUM
|
STRING
|
Да
|
№ платежного поручения
|
Дата платежного поручения
|
PP_DATE
|
DATE
|
Да
|
Дата платежного поручения
|
Сумма платежного поручения
|
PP_SUMMA
|
NUMBER1
|
Да
|
Сумма платежного поручения
|
Счет Плательщика
|
PL_ACC
|
STRING
|
Да
|
Расчетный счет Плательщика
|
БИК банка Плательщика
|
PL_BIC
|
STRING
|
Да
|
БИК банка Плательщика
|
Счет Получателя
|
POL_ACC
|
STRING
|
Да
|
Расчетный счет Получателя
|
БИК банка Получателя
|
POL_BIC
|
STRING
|
Да
|
БИК банка Получателя
|
Строки расшифровки поступлений на счет наличности с информацией по бюджетополучателям
|
NPR
|
|
|
|
Код бюджетополучателя
|
KOD_BP
|
STRING
|
Да
|
Код бюджетополучателя
|
Код по ППП
|
GLAVA
|
STRING
|
Нет
|
Код по ППП*
|
Код по ФКР
|
RAZDEL
|
STRING
|
Нет
|
Код по ФКР*
|
Код по КЦСР
|
STATIA
|
STRING
|
Нет
|
Код по КЦСР*
|
Код по КВР
|
VID
|
STRING
|
Нет
|
Код по КВР*
|
Код по ЭКР
|
E_KLASS
|
STRING
|
Нет
|
Код по ЭКР*
|
Сумма строки
|
STR_SUMMA
|
NUMBER1
|
Да
|
Сумма по Заявки на получении наличных денег
|
* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством Финансов РФ классификатором.
Макет файла
FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|
FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|
TO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|
NP| PP_NUM |PP_DATE| PP_SUMMA | PL_ACC | PL_BIC | POL_ACC | POL_BIC |
NPR|KOD_BP|GLAVA|RAZDEL|STATIA|VID|E_KLASS|STR_SUMMA|
Пример файла
Имя файла – 5800FP03.NPA
FK|2005.12|Центр-КС|055.09||
FROM|2800|УФК ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|
TO|2800|УФК ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|
NP|258|02.12.2005|25455690.00|40105810600000010004|041708001|401168100100000000001| 041708001|
NPR |17493|157|1115|0010000|006|226|569000|
NPR |19369|188|0302|2150000|239|211|4500000|
NPR |67675|177|0309|2020000|253|226|50000000|
NPR |18472|177|0310|2020000|239|211|200000000|
4.7.4.2.Технологический процесс Передача документа «Расшифровка поступлений на счет наличности»
Функция предназначена для экспорта документа «Расшифровка поступлений на счет наличности» ОрФК. Документ формируется за заданный период времени (с начала по конец периода) на основании документов «Платежное поручение», сформированные на основании документов «Заявки на получение наличных денег». В документ «Расшифровка поступлений на счет наличности» попадают суммы по Бюджетополучателям в разрезе кодов Бюджетной классификации.
Запуск функции передачи осуществляется активацией кнопки «Передача», расположенной на панели инструментов: «Электронный обмен документов – Расшифровка поступлений на счет наличности (передача)», отмечается начало и конец периода. Необходимо учесть настройки «Настройки – Настройки – Настройки – Электронный обмен документами – Расшифровка поступлений на счет наличности (передача)» (настройка «Путь к директории выгрузки»).
После осуществления функции передачи документа «Расшифровка поступлений на счет наличности» формируется структурированный файл, в соответствии с требованиями к формату файлов.
Прием документа «Расшифровка поступлений на счет наличности»
После принятия или ручного ввода документа «Выписка банка» на счет наличности № 40116 для правильного отражения на счете наличности поступлений по бюджетополучателям в разрезе кодов БК, необходимо осуществлять разбивку платежного документа на основании документа «Расшифровка поступлений на счет наличности». Сумма платежного поручения (расходная классификация) на основании выписки банка на подкрепление счета наличности № 40116 равна сумме «Сумма строк» из документа «Расшифровка поступлений на счет наличности».
Запуск функции приема осуществляется активацией кнопки «Прием», расположенной на панели инструментов: «Электронный обмен документов – Расшифровка поступлений на счет наличности (прием)». Необходимо учесть настройки «Настройки – Настройки – Настройки – Электронный обмен документами – Расшифровка поступлений на счет наличности (прием)» (настройки «Путь к файлам приема», «Синхронизация справочников при электронном обмене»).
После принятия документа «Расшифровка поступлений на счет наличности» платежное поручение по счету бюджета № 40116 разбивается в разрезе кодов бюджетной классификации и кодов бюджетополучателей. Общая сумма по каждой строке КБК должна соответствовать сумме платежного поручения по документу основанию «Выписка банка».
|
