4.10.Ведомость учета невыясненных поступлений – доходы (форма 0511015) 4.10.1.Алгоритм формирования отчета
Регистр бухгалтерского учета «Ведомость невыясненных поступлений (доходы)» формируется за каждый день на основании данных расчетных документов, прилагаемых к выписке по счету и информации, полученной от администраторов поступлений и выбытий. Отчет формируется в разрезе каждого неклассифицированного поступления. Для не полностью уточнившегося на дату формирования отчета поступлений, показывается вся история его уточнения (в том числе уточнение реквизитов).
В отчете указываются все поступления, отнесенные к разряду невыясненных поступлений, а также те документы, которые были уточнены датой формирования отчета и не отображают поступлений, полностью уточненные на дату формирования отчета.
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТЧЕТА
|
Расположение отчета
|
Навигатор – Отчеты – Регистры бюджетного учета
|
Название отчета
|
Ведомость невыясненных поступлений (форма 0511015) (доходы)
|
СПРАВОЧНИКИ
|
Группа справочников – План счетов
|
Для корректного формирования отчета необходимо предварительно заполнить и откорректировать справочники группы ПЛАН СЧЕТОВ на основании рекомендованного в работе документа «Модель бюджетного учета»
|
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ППО «ЦЕНТР-КС»
|
Автоматическая простановка операций при вводе
|
Для отображения в отчете платежных документов по операциям бухгалтерского учета, необходимо предварительно произвести настройку «Автоматическая простановка операций при вводе» для каждого платежного документа.
Навигатор – Документы – необходимо выбрать документ – Настройка – Автоматическая простановка операций при вводе – «Да»
|
Операция проставляемая автоматически
|
Для отображения в отчете платежных документов по операциям бухгалтерского учета, необходимо предварительно произвести настройку «Операция, проставляемая автоматически» для каждого платежного документа на основании рекомендованного в работе документа «Модель бюджетного учета» («Навигатор – Документы – необходимо выбрать документ – Настройка – Операция, проставляемая автоматически»).
|
Коды доходов, являющиеся невыясненными
|
Для отображения в отчете платежных документов, поступивших на коды доходов, являющиеся невыясненными, в настройке необходимо указать лицевые счета, являющиеся невыясненными:
Настройка – Настройка – Настройка – Невыясненные поступления – Коды доходов, являющиеся невыясненными
|
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ОТЧЕТА
|
Подпись отчета
|
Если Вы хотите выгрузить отчет с подписью ответственного исполнителя – необходимо указать все реквизиты в следующей настройке:
«Навигатор – Отчеты – Регистры бюджетного учета – Ведомость невыясненных поступлений (форма 0511015) (доходы) – Настройка – Подпись отчета»
Начальник отдела:
В настройке «Подпись отчета» необходимо указать значение
CHEF_DOL _________ CHEF_FIO
Исполнитель:
В настройке «Подпись отчета» необходимо указать значение
USER_DOL________ USER_FIO
Для отображения в отчете даты формирования Вам необходимо в настройке «Подпись отчета» указать латинскими заглавными буквами значение TODAY2.
|
Уровень бюджета
|
Если Вы хотите сформировать отчет, в заголовке которого отображалось бы Наименование бюджета – необходимо указать наименование бюджета в следующую настройку:
«Навигатор – Отчеты – Регистры бюджетного учета – Ведомость невыясненных поступлений (форма 0511015) (доходы) – Настройка – Уровень бюджета».
|
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА
|
Начало периода
|
Указывается дата начала периода формирования отчета.
|
Конец периода
|
Указывается дата конца периода формирования отчета.
|
Группа настроек «Уровень»
|
Если Вы хотите сформировать отчет по Казначейству (органу, осуществляющему кассовое обслуживание исполнения бюджета), то необходимо отметить маркером уровень «Казначейство». При данной настройке отчет сформируется по проводкам, имеющим тип «SYS_KAZNA».
|
Если Вы хотите сформировать отчет по ФО (органу, организующему исполнение бюджета), то необходимо отметить маркером уровень «Финорган». При данной настройке отчет сформируется по проводкам, имеющим тип «SYS_FIN».
|
Если Вы хотите сформировать отчет по всем организациям, Казначейству и ФО (осуществляющему кассовое обслуживание исполнения бюджета и органу, организующему исполнение бюджета), то необходимо отметить маркером уровень «Все». При данной настройке отчет сформируется по всем проводкам, имеющие следующие типы вместе взятые: «SYS_KAZNA» и «SYS_FIN».
| 4.10.2.Описание отчета
ШАБЛОН ОТЧЕТА
|
Название отчета
|
Указывается наименование отчета.
КОДЫ отчета:
указывается форма по КФД – 0511015;
указывается расчетная дата формирования отчета;
указывается код по КОФК;
указывается код по ОКЕИ.
|
Заголовок отчета
|
В заголовке отчета указываются:
период, за который рассчитывается отчет (если период задан за день – указывается дата, за которую рассчитывается отчет);
наименование ОрФК, для которого формируется отчет;
наименование бюджета;
единица измерения (значение по умолчанию – руб.).
|
Графы отчета
|
В графах отчета указываются:
«Дата зачисления на счет» – указывается дата зачисления на счет бюджета невыясненных поступлений по документу «Выписка банка». Данные заносятся в хронологическом порядке.
«Номер платежного документа» – указывается номер документа, который был определен как невыясненное поступление и не был уточнен датой формирования отчета. Отбираются документы с кодом КБК «Невыясненные» по дебету или кредиту проводки. Каждый документ отражается в отчете отдельной строчкой: или как документ, зачисленный на невыясненные поступления, или как уточненный документ.
«Дата платежного документа» – указывается дата платежного документа.
«Наименование плательщика» – указывается наименование плательщика.
«ИНН плательщика» – указывается ИНН плательщика.
«КПП плательщика» – указывается КПП плательщика.
«Код по ОКАТО» – указывается ОКАТО документа, при выборе счета бюджета 40101* («Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства»).
«Код валюты» – не заполняется.
«Сумма по документу в валюте» – не заполняется.
«Сумма по документу в рублях» – указывается сумма по документу. Для уточняющих документов (возвратов и уточнение принадлежности платежа), сумма отражается со знаком «+».
Примечание. Итого по графе «Сумма по документу в рублях» рассчитывается как сумма по документам, отнесенным на невыясненные поступления, плюс сумма по документам, отнесенных как уточнение или возврат невыясненных поступлений.
«Номер счета по дебету» – указывается номер счета бюджетного учета по дебету. При уточнении невыясненных поступлений в текущем финансовом году графа не заполняется.
«Номер счета по кредиту» – указывается номер счета бюджетного учета по кредиту. При уточнении невыясненных поступлений в текущем финансовом году графа не заполняется.
«Причина, по которой документ отнесен к невыясненным поступлениям» – указывается причина, по которой документ отнесен к невыясненным поступлениям для поступивших документов, или указывается мера, принятая к уточнению для уточняющих документов.
В строке «Всего с начала года» указывается общая сумма не уточненных документов с начала года.
В строке «В том числе за период» указывается общая сумма поступивших документов с учетом сумм уточняющих документов, дата зачисления которых совпадает с датой формирования отчета.
В строке «Количество невыясненных документов» указывается общее количество невыясненных документов.
|
Подписи отчета
|
Подписи отчета и дата формирования отчета отображаются на основании настройки отчета «Подпись отчета»:
«Начальник отдела» – указывается должность, подпись и расшифровка подписи начальника отдела;
«Исполнитель» – указывается должность, подпись и расшифровка подписи исполнителя;
«Дата формирования» – указывается дата формирования отчета.
|
Описание технологического процесса формирования отчета
|
Действия
|
Результат
|
Выгрузить данные
|
При нажатии кнопки «Просмотр в виде списка – Выгрузить данные» необходимо указать наименование файла передачи и сохранить его.
Внимание! При указании имени файла необходимо использовать текстовые значения имени латинским шрифтом и нельзя использовать числовые значения.
|
Печать отчета
|
Если Вы нажмете кнопку «Печать – Печать», то сформируется отчет на основании соответствующего шаблона. Отчет будет выведен на экран в виде книги Excel.
|
Печать с загрузкой данных
|
При нажатии кнопки «Печать – Печать с загрузкой данных» в зависимости от настройки передаваемого формата файла из указанного каталога необходимо указать файл приема (в случае приема нескольких файлов их все необходимо отметить и загрузить одновременно).
Для отражения сводной информации суммируется значения строк «Итого», «Всего с начала года», «В том числе за день», «Количество невыясненных документов» по балансовым счетам № 40101 и № 40105.
| 4.10.3.Особенности формирования отчета
Для формирования ведомости невыясненных поступлений по доходам необходимо отслеживать дату проводки документов, на основании которых осуществляется зачисление невыясненных сумм, а также дату проводки расчетных документов, на основании которых производится уточнение либо возврат невыясненных поступлений.
Указанные даты проводок должны отображаться в отчете следующим образом:
Графа «Дата зачисления/списания»:
Дата проводки по платежному документу «Платежное поручение» – отображается поступление невыясненных средств;
Дата проводки по платежному документу «Внутренний внебанковский документ» – отображается уточнение невыясненных поступлений. Документ «Внутренний внебанковский документ» должен быть сформирован на основании документа «Зачет доходов».
Дата проводки по платежному документу «Платежное поручение» – отображается возврат невыясненных поступлений. Документ должен быть сформирован на основании средств, зарезервированных для документа «Возмещение доходов».
Графы блока Платежный документ («Номер», «Дата»), блока Плательщик («Наименование», «ИНН», «КПП»), блока Код («по ОКАТО», «Валюты»), блока Сумма по документу («В иностранной валюте», «В рублях»), блока «Номер счета» («По дебету», «По кредиту») отображаются на основании:
Документа «Платежное поручение» – поступление невыясненных средств;
Документа «Внутренний внебанковский документ» – уточнение невыясненных поступлений;
Документа «Платежное поручение» – возврат невыясненных поступлений. Документ должен быть сформирован на основании средств, зарезервированных для документа «Возмещение доходов».
Платежные документы на уточнение (возврат) невыясненных поступлений прошлых лет: «Внутренний внебанковский документ», «Платежное поручение (доходная классификация)», не имеющие родительского документа-основания (т.е. не имеющие ссылки на документ – поступление НВС, в котором КБК НВС по кредиту), отражаются в отчете отдельной строкой без указания документа–основания.
Указанные документы (КБК НВС которых указана по дебету проводки операции, проставляемой автоматически) в отчете учитываются, если дата проведения платежного документа попадает в период, заданный пользователем в параметрах отчета. При формировании отчета за дату, позднее, чем дата проведения уточняющего (возвратного) НВС, указанные документы в отчете не учитываются.
В расчете участвуют платежные поручения, включенные в документ «Реестр платежей, поступивших минуя счет № 40101» (код документа – «DOCUMENTS_D_I_REG») в графе «Сумма по документу в рублях» со знаком «+», которые удовлетворяют условиям:
значение в поле «Дата проводки» (REM1.DATE_EXEC) документа «Реестр платежей, поступивших минуя счет № 40101» равно или меньше даты, указанной во входном параметре регистра «Конец периода»;
у платежных поручений привязка к реестру платежей осуществляется через таблицу T_REM1 с кодом вышестоящего документа «REFERENCE_PP_RETURN_D_I_REG».
Для формирования ведомости невыясненных поступлений по доходам необходимо вести всю историю выяснения невыясненных средств, поступивших по документу «Платежное поручение». Сортировка документов в отчете должна осуществляться:
по принадлежности уточняющих документов к «родительскому» («Платежное поручение» на зачисление на счет невыясненных поступлений);
по дате документов (значение в графе «Платежное поручение» Дата).
|
