Регистр бухгалтерского учета «Многографная карточка» формируется по всем операциям, имевшим отражение на счете наличности за указанную дату в разрезе получателей средств (в том числе уполномоченных подразделений).
|
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТЧЕТА
|
Расположение отчета
|
Навигатор – Отчеты – Регистры бюджетного учета
|
Название отчета
|
Многографная карточка (форма 0504054)
|
СПРАВОЧНИКИ
|
Группа справочников – План счетов
|
Для корректного формирования отчета необходимо предварительно заполнить и откорректировать справочники группы «ПЛАН СЧЕТОВ» на основании рекомендованного в работе документа «Модель бюджетного учета»
|
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ППО «ЦЕНТР-КС»
|
Автоматическая простановка операций при вводе
|
Для отображения в отчете платежных документов по операциям бухгалтерского учета, необходимо предварительно произвести настройку «Автоматическая простановка операций при вводе» для каждого платежного документа.
«Навигатор – Документы – необходимо выбрать документ – Настройка – Автоматическая простановка операций при вводе – значение «Да».
|
Операция проставляемая автоматически
|
Для отображения в отчете платежных документов по операциям бухгалтерского учета, необходимо предварительно произвести настройку «Операция, проставляемая автоматически» для каждого платежного документа на основании рекомендованного в работе документа «Модель бюджетного учета».
«Навигатор – Документы – необходимо выбрать документ – Настройка – Операция, проставляемая автоматически».
|
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ОТЧЕТА
|
Подпись отчета
|
Для выгрузки отчета с подписью ответственного исполнителя необходимо указать все реквизиты в следующей настройке:
«Навигатор – Отчеты – Регистры бюджетного учета – Многографная карточка (70н.) – Настройка – Подпись отчета»:
«Главный бухгалтер».
В настройке «Подпись отчета» необходимо указать значение
«BUH_DOL _________ BUH_FIO».
«Исполнитель».
В настройке «Подпись отчета» необходимо указать значение
«USER_DOL________ USER_FIO».
Для отображения в отчете даты формирования Вам необходимо в настройке «Подпись отчета» указать латинскими заглавными буквами значение «TODAY2».
|
Структурное подразделение
|
Для того чтобы в заголовке печатной формы отчета отображалось наименование структурного подразделения, ответственного за формирование отчета, значение структурного подразделения необходимо указать:
«Настройки – Настройки – Настройки – Отчеты – Структурное подразделение – Настройка».
|
ФИЛЬТРЫ ОТЧЕТА
|
Счета бюджета
|
Подключается справочник «Счета бюджета» («Навигатор – Справочники – Счета и банки – Счета бюджета»).
Фильтр служит для отбора документов по счетам бюджета.
Если в фильтре не указано ни одного значения, то расчет отчета будет производиться по всем счетам бюджета.
|
Операции
|
Подключается справочник «Операции» («Навигатор – Справочники – План счетов – Операции»).
Фильтр служит для отбора документов, в которых операции соответствуют указанным в фильтре значениям.
|
Субсчета
|
Подключается справочник «Субсчета» («Навигатор – Справочники – План счетов – Субсчета»).
Фильтр служит для отбора документов по субсчетам.
Если в пользовательском фильтре «Субсчета» не отобрано ни одно из возможных значений, то по умолчанию отчет формируется по маскам субсчетов: 130600, 230600, 330600
|
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА
|
Начало периода
|
Указывается дата начала периода формирования отчета.
|
Конец периода
|
Указывается дата окончания периода формирования отчета.
|
Группа настроек «Уровень»
|
Для формирования отчета по Казначейству (органу, осуществляющему кассовое обслуживание исполнения бюджета) необходимо отметить маркером уровень «Казначейство». При данной настройке отчет сформируется по проводкам, имеющим тип «SYS_KAZNA».
|
Для формирования отчета по ФО (организующему исполнение бюджета) необходимо отметить маркером уровень «Финорган». При данной настройке отчет сформируется по проводкам, имеющим тип «SYS_FIN».
|
Для формирования отчета по всем организациям: Казначейству и Финоргану (органу, осуществляющему кассовое обслуживание исполнения бюджета и органу, организующему исполнение бюджета) необходимо отметить маркером уровень «Все». При данной настройке отчет сформируется по всем проводкам, имеющие следующие типы вместе взятые: «SYS_KAZNA», «SYS_FIN».
|
Номер карточки
|
Данная настройка предназначена для нумерации формируемого отчета.
Для отображения в печатной форме отчета номера необходимо самостоятельно заполнить поле «Номер карточки». Последнее значение, введенное пользователем, в данном поле сохраняется.
|
Номер счета по дебету/по кредиту (ненужное зачеркнуть)
|
При формировании отчета по субконто 3 40201 180, указывается 26-значный номер счета бюджетного учета ххх00000000000000340201180 по кредиту (дебету) проводки, в котором 340201 - код счета бюджетного учета и ххх – соответствующий код ведомства.
При формировании отчета по субконто 3 40203 00, указывается 26-значный номер счета бюджетного учета ххх00000000000000340203000 по кредиту (дебету) проводки, в котором 340203 – код счета бюджетного учета и ххх – соответствующий код ведомства.
При формировании отчета с учетом значения «Да» параметра «Группировка по субконто», указывается 26-значный сгруппированный номер счета бюджетного учета ххх00000000000000340200000 по дебету (кредиту), в котором ххх – соответствующий код ведомства.
При формировании отчета с учетом значения «Да» параметра «В разрезе субконто», указывается значение субконто по дебету (кредиту).
|
Вид средств
|
Параметр обязателен для заполнения. Возможные значения параметра:
Все (значение указано по умолчанию). В этом случае формируется книга MS Excel, в которой на разных листах формируется регистр бюджетного учета по всем допустимым значениям в поле «Номер счета по дебету/кредиту»: 1 30600 000, 2 30600 000, 3 30600 000;
Бюджетная деятельность. В этом случае в поле «Номер счета по дебету/кредиту» заголовочной части печатной формы отображается – 1 30600 000;
Приносящая доход деятельность. В этом случае в поле «Номер счета по дебету/кредиту» заголовочной части печатной формы отображается – 2 30600 000;
Средства поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений. В этом случае в поле «Номер счета по дебету/кредиту» заголовочной части печатной формы отображается – 3 30600 000.
«Средства некоммерческих организаций» или «Все», то в поле отчета «Номер счета по дебету/кредиту» заголовочной части печатной формы отображается «8 30600 000», «9 30600 000».
|
ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИСТРА
|
Документы
|
При формировании регистра бюджетного учета «Многографная карточка по средствам во временное распоряжение» (форма 0504054)» в расчете участвуют следующие платежные документы:
Платежное поручение (расходная классификация);
Платежное поручение (доходная классификация);
Заявка на получение наличных денег (Навигатор – Документы – Наличные средства (Приказ №89Н));
Заявка на получение наличных денежных средств (Навигатор – Документы – Наличные средства по банковским картам);
Объявление на взнос наличными;
Внутренний внебанковский документ
|
