4.9.Ведомость учета невыясненных поступлений – расходы (форма 0511015) 4.9.1.Алгоритм формирования отчета
Регистр бухгалтерского учета «Ведомость невыясненных поступлений (расходы)» формируется за каждый день на основании данных по зачислению и списанию сумм невыясненных поступлений отдельно по каждому счету бюджета.
Для не полностью уточнившегося на дату формирования отчета поступлений, показывается вся история его уточнения (в том числе уточнение реквизитов).
В отчете указываются все поступления, отнесенные к разряду невыясненных поступлений, а также те документы, которые были уточнены датой формирования отчета и не отображаются поступлений, полностью уточненные на дату формирования отчета.
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТЧЕТА
|
Расположение отчета
|
Навигатор – Отчеты – Регистры бюджетного учета
|
Название отчета
|
Ведомость невыясненных поступлений (форма 0511015) (расходы)
|
СПРАВОЧНИКИ
|
ГРУППА СПРАВОЧНИКОВ – ПЛАН СЧЕТОВ
|
Для корректного формирования отчета необходимо предварительно заполнить и откорректировать справочники группы «План счетов» на основании рекомендованного в работе документа «Модель бюджетного учета»
|
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ППО «ЦЕНТР-КС»
|
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОСТАНОВКА ОПЕРАЦИЙ ПРИ ВВОДЕ
|
Для отображения в отчете платежных документов по операциям бухгалтерского учета, необходимо предварительно произвести настройку «Автоматическая простановка операций при вводе» для каждого платежного документа.
Навигатор – Документы – необходимо выбрать документ – Настройка – Автоматическая простановка операций при вводе – «Да».
|
ОПЕРАЦИЯ ПРОСТАВЛЯЕМАЯ АВТОМАТИЧЕСКИ
|
Для отображения в отчете платежных документов по операциям бухгалтерского учета, необходимо предварительно произвести настройку «Операция, проставляемая автоматически» для каждого платежного документа на основании рекомендованного в работе документа «Модель бюджетного учета»
Навигатор – Документы – необходимо выбрать документ – Настройка – Операция, проставляемая автоматически
|
КОДЫ ДОХОДОВ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕВЫЯСНЕННЫМИ
|
Для отображения в отчете платежных документов, поступивших на коды доходов, являющиеся невыясненными, в настройке необходимо указать лицевые счета, являющиеся невыясненными:
Настройка – Настройка – Настройка – Невыясненные поступления – Коды доходов, являющиеся невыясненными
|
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ОТЧЕТА
|
Подпись отчета
|
Если Вы хотите выгрузить отчет с подписью ответственного исполнителя – необходимо указать все реквизиты в следующей настройке:
«Навигатор – Отчеты – Регистры бюджетного учета – Ведомость невыясненных поступлений (форма 0511015) (расходы) – Настройка – Подпись отчета»
Начальник отдела:
В настройке «Подпись отчета» необходимо указать значение
CHEF_DOL _________ CHEF_FIO
Исполнитель:
В настройке «Подпись отчета» необходимо указать значение
USER_DOL________ USER_FIO
Для отображения в отчете даты формирования Вам необходимо в настройке «Подпись отчета» указать латинскими заглавными буквами значение TODAY2.
|
Структурное подразделение
|
Для того чтобы в заголовке печатной формы отчета отображалось наименование структурного подразделения, ответственного за формирование отчета, значение структурного подразделения необходимо указать:
«Настройки – Настройки – Настройки – Отчеты – Структурное подразделение – Настройка».
|
Уровень бюджета
|
Если Вы формируете отчет по счету бюджета 40105 или 40503, то в отчете не используются значения справочника «Навигатор – Справочники – Организации – Бюджеты». В заголовке отчета будет отображаться Наименование бюджета на основании настройки:
«Навигатор – Отчеты – Регистры бюджетного учета – Ведомость невыясненных поступлений (форма 0511015) (расходы) – Настройка – Уровень бюджета».
|
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА
|
Начало периода
|
Указывается дата начала периода формирования отчета.
|
Конец периода
|
Указывается дата конца периода формирования отчета.
|
Группа настроек «Уровень»
|
Если Вы хотите сформировать отчет по Казначейству (органу, осуществляющему кассовое обслуживание исполнения бюджета), то необходимо отметить маркером уровень «Казначейство». При данной настройке отчет сформируется по проводкам, имеющим тип «SYS_KAZNA».
|
Если Вы хотите сформировать отчет по ФО (организующему исполнение бюджета), то необходимо отметить маркером уровень «Финорган». При данной настройке отчет сформируется по проводкам, имеющим тип «SYS_FIN».
|
Если Вы хотите сформировать отчет по всем организациям: Казначейству и ФО (осуществляющему кассовое обслуживание исполнения бюджета и органу, организующему исполнение бюджета), то необходимо отметить маркером уровень «Все». При данной настройке отчет сформируется по всем проводкам, имеющие следующие типы вместе взятые: «SYS_KAZNA» и «SYS_FIN».
|
Номер регистра
|
Данная настройка предназначена для нумерации формируемого отчета.
Если Вы хотите отображать в печатной форме отчета номер, то Вам необходимо самостоятельно заполнить поле «Номер регистра». Последнее значение, введенное пользователем, в данном поле сохраняется.
|
Группа настроек «Бюджет Союзного государства»
|
Данная настройка предназначена для формирования отчета на базе данных бюджета Союзного государства.
Если Вы хотите сформировать отчет в бюджете Союзного государства, то необходимо отметить маркером данную настройку. При данной настройки производится формирование 26-значного счета следующим образом и последовательности:
По расходам
Ведомство (1 – 3 разряд) – указывается 3 символа;
Подраздел (4 – 7 разряд) – указывается 4 символа;
Целевая статья (8 – 10 разряд) – указывается 3 символа кода и (11 – 14 разряд) дополнительно добавляется 4 символа – 0000;
Вид расхода (15 – 17 разряд) – указывается 3 символа;
Субконто (18 – 23 разряд), в котором 18 разряд (код источника финансирования) всегда равен значению – 1;
Экономическая классификация (24 – 26 разряд) – указывается всегда 3-х символьный код – 290.
По доходам
С 1 по 3 разряд – указываются 3 символа – 000;
Код доходов (4 – 10 разряд) – указывается 7 символов;
С 11 по 17 разряд – указывается 7 символов – 0000000;
Субконто (18 – 23 разряд), в котором 18 разряд (код источника финансирования) всегда равен значению – 1;
Экономическая классификация (24 – 26 разряд) – указывается всегда 3-х символьный код – 180.
| 4.9.2.Описание отчета
ШАБЛОН ОТЧЕТА
|
Название отчета
|
Указывается наименование отчета.
КОДЫ отчета:
указывается форма по КФД – 0511015;
указывается дата – расчетная дата формирования отчета;
указывается код по ОКПО;
указывается код по ОКЕИ.
|
Заголовок отчета
|
В заголовке отчета указываются:
период, за который рассчитывается отчет (если период задан за день – указывается Дата, за которую рассчитывается отчет);
наименование ОрФК, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета, для которого формируется отчет;
структурное подразделение;
наименование бюджета;
единица измерения (значение по умолчанию – руб.)
|
Графы отчета
|
В графах отчета указываются:
«Дата зачисления на счет» – для документов на зачисление невыясненных поступлений указывается дата зачисления на счет бюджета невыясненных поступлений по документу «Выписка банка». Для уточняющих документов или документов на возврат невыясненных поступлений указывается дата зачисления «родительского» документа, то есть дата зачисления на счет бюджета невыясненных поступлений. Данные заносятся в хронологическом порядке;
«Номер платежного документа» – для документов на зачисление невыясненных поступлений указывается номер документа, который был определен как невыясненное поступление и не был уточнен до даты формирования отчета или датой уточнен датой формирования отчета. Для уточняющих документов или документов на возврат невыясненных поступлений указывается номер «родительского» документа, который уточняется или возвращается, то есть номер документа, который был определен, как невыясненное поступление. Отбираются документы с кодом КБК «Невыясненные» по дебету или кредиту проводки. Каждый документ отражается в отчете отдельной строчкой: или как документ, зачисленный на невыясненные поступления, или как уточненный документ;
«Дата платежного документа» – для документов на зачисление невыясненных поступлений указывается дата документа из поля «Дата». Для уточняющих документов или документов на возврат невыясненных поступлений указывается дата «родительского» документа из поля «Дата», документа отнесенного как невыясненное поступление для уточняющего (возвратного) документа, то есть дата платежного документа, отнесенного как невыясненное поступление;
«Наименование Плательщика» – указывается наименование плательщика;
«ИНН Плательщика» – указывается ИНН плательщика;
«КПП Плательщика» – указывается КПП плательщика;
«Код по ОКАТО» – указывается ОКАТО документа, при выборе счета бюджета 40101* («Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства»);
«Код валюты» – Значение не указывается;
«Сумма по документу в валюте» – значение суммы не указывается.
«Итого» по графе Сумма по документу в валюте» – значение суммы не указывается;
«Сумма по документу в рублях» – указывается сумма по документу. Для уточняющих документов (возвратов и уточнение принадлежности платежа), сумма отражается со знаком «+».
«Итого» по графе Сумма по документу в рублях» – указывается сумма всех документов по графе (Сумма документов отнесенных на невыясненные поступления плюс сумма документов отнесенных как уточнение или возврат невыясненных поступлений);
«Номер счета по дебету» – указывается номер счета бюджетного учета по дебету;
«Номер счета по кредиту» – указывается номер счета бюджетного учета по кредиту;
«Причина, по которой документ отнесен к невыясненным поступлениям» – указывается причина, по которой документ отнесен к невыясненным поступлениям для поступивших документов, или указывается мера, принятая к уточнению для уточняющих документов;
«Всего с начала года» – указывается общая сумма не уточненных документов с начала года на дату формирования отчета;
«В том числе за период» – указывается разница между общей суммой, поступивших за день невыясненных поступлений, и суммой по уточняющим (возвратным) документам, дата зачисления которых совпадает с датой формирования отчета;
«Количество невыясненных документов» – указывается общее количество невыясненных документов всего с начала года.
|
Подписи отчета
|
Подписи отчета и дата формирования отчета отображаются на основании настройки отчета «Подпись отчета»:
«Начальник отдела» – указывается должность, подпись и расшифровка подписи начальника отдела.
«Исполнитель» – указывается должность, подпись и расшифровка подписи исполнителя.
«Дата формирования» – указывается дата формирования отчета.
|
Описание технологического процесса формирования отчета
|
Действия
|
Результат
|
Выгрузить данные
|
При нажатии кнопки «Просмотр в виде списка – Выгрузить данные» необходимо указать наименование файла передачи и сохранить его.
Внимание! При указании имени файла необходимо использовать текстовые значения имени латинским шрифтом и нельзя использовать числовые значения.
|
Печать отчета
|
Если Вы нажмете кнопку «Печать – Печать», сформируется отчет на основании соответствующего шаблона. Отчет будет выведен на экран в виде книги Excel.
| 4.9.3.Особенности формирования отчета
Зачисление невыясненных поступлений на счет бюджета осуществляется на основании платежного документа «Платежное поручение», в котором в качестве счета получателя указан лицевой счет невыясненных поступлений и в поле «код БК» стоит код дохода невыясненных поступлений.
В расчете участвуют платежные документы, удовлетворяющие следующим условиям:
документы, участвующие в расчете, должны иметь признак – бухгалтерские документы;
дата проводки попадает в период с даты, указанной во входном параметре – «Начало периода», по дату, указанную во входном параметре – «Конец периода», включительно;
в поле «Отправитель»/«Получатель» указан лицевой счет с типом «Лицевой счет АД» (SYS_LS2009_04);
на вкладке «БК (доходы)» платежного документа указано значение, отмеченное в настройке «Коды доходов, являющиеся невыясненными» («Навигатор – Настройки – Настройки – Настройки – Невыясненные поступления – Коды доходов, являющиеся невыясненными»).
Из расчета исключаются платежные поручения, содержащиеся в сформированном и выгруженном документе «Реестр платежей, поступивших минуя счет № 40101», при этом документы должны удовлетворять следующим условиям:
в реестре платежей заполнен реквизит «Дата проводки» (REM1.DATE_EXEC);
у платежных поручений привязка к реестру платежей осуществляется через таблицу T_REM1 с кодом вышестоящего документа «REFERENCE_PP_RETURN_D_I_REG».
Если во входном параметре регистра «Конец периода» указана дата меньше расчетной даты, то документы с датой проводки больше даты, указанной во входном параметре регистра «Конец периода» из расчета не исключаются.
Списание сумм с невыясненных поступлений осуществляется двумя способами:
Возврат – осуществляется с помощью документа «Заявка на возврат».
Уточнение – производится на основании документа «Уведомление об уточнении».
|
