Руководство пользователя по функциональным блокам Бухгалтерский учет, Интеграция г. Москва, 2016

1.Введение 3

1.1.Назначение системы 3

2.Назначение функционального блока «Бухгалтерский учет» 6

2.1.Централизованный учет. Ведение учета деятельности группы учреждений в единой информационной базе 6

2.2.Ведение обособленного учета по источникам финансового обеспечения 7

2.3.Стандартная методология учета 7

2.4.План счетов 10

2.5.Рабочий план счетов учреждения 12

2.6.Бюджетная классификация 13

3.Глава 1. Начало работы с программой 15

3.1.Интерфейс программы 15

3.2.Запуск программы 16

3.3.Общие принципы работы программы 17

3.4.Бухгалтерская операция 18

3.5.Документы и журналы документов 21

3.6.Основные команды списков документов 22

3.7.Заполнение документов 24

3.8.Печать документов 25

3.9.Настройки параметров учета 26

3.10.Ввод сведений об организации 35

3.10.2.Учетная политика организации 41

3.11.Рабочий план счетов 47

3.12.Структура счетов рабочего плана счетов 48

3.13.Составление рабочего плана счетов. Требования к рабочему плану счетов 51

3.14.План счетов в «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8», редакция 2.0 51

3.15.Структура счетов рабочего плана счетов в программе 53

3.15.1.Учет по балансовой классификации 54

3.15.2.Учет по КПС и КФО. Рабочий счет 54

3.15.3.Учет по КЭК 56

3.15.4.Настройка структуры рабочего плана счетов учреждения 58

3.15.5.Типовые структуры рабочего плана счетов 59

3.16.Формирование рабочего плана счетов 61

3.16.1.Настройка структуры рабочего плана счетов учреждения 61

3.16.2.Ограничение списка применяемых регламентированных счетов 67

3.16.3.Дополнительная настройка счетов ЕПСБУ 67

3.16.4.Ввод рабочих счетов 68

3.16.5.Изменение типовой структуры рабочего плана счетов 68

3.17.Формирование классификационных признаков счетов 69

3.17.1.Справочник «Классификационные признаки счетов (КПС)» 69

3.17.2.Ввод классификационного признака счета (КПС) 71

3.17.3.Ввод КПС вида «Бюджетный» 73

3.17.4.Ввод КПС вида «Произвольный» 77

3.18.Выбор счета в документах 78

3.19.Контроль соответствия операций и рабочего плана счетов 79

4.Бюджетная классификация Российской Федерации 79

4.1.Работа в программе с бюджетной классификацией 80

4.2.Справочники группы «Бюджетные классификаторы» 81

4.2.1.Реквизиты справочников группы «Бюджетная классификация» 81

4.2.2.Справочник «Главы по бюджетной классификации (Главы по БК)» 83

4.2.3.Классификация доходов бюджетов 84

4.2.4.Справочник «Группы, подгруппы КДБ» 86

4.2.5.Справочник «Статьи, подстатьи КДБ» 87

4.2.6.Справочник «Подвиды доходов КДБ» 90

4.3.Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов 93

4.3.1.Справочник «Группы, подгруппы КИФ» 95

4.3.2.Справочник «Статьи КИФ» 96

4.3.3.Справочник «Виды источников КИФ» 97

4.4.Классификация расходов бюджетов 99

4.4.1.Справочник «Разделы, подразделы КРБ» 101

4.4.2.Справочник «Программные (непрограммные) направления расходов и подпрограммы» 102

4.4.3.Справочник «Направления расходов» 105

4.4.4.Справочник «Виды расходов КРБ» 106

4.4.5.Справочник «Коды экономической классификации (КЭК)» 107

4.4.6.Справочник «Бюджеты» 109

4.4.7.Справочник «Элементы бюджета» 110

4.4.8.Справочник «Приказы о БК (основания действия КПС)» 111

5.Справочники 112

5.1.1.Справочник «Банки» 112

5.1.2.Справочник «Казначейства» 114

5.1.3.Справочник «Лицевые счета» 115

5.1.4.Справочник «Контрагенты» 117

5.1.5.Справочник «Планы поступлений (выбытий)» 123

5.1.6.Справочник «Статьи плана поступления (выбытия)» 125

5.1.7.Справочник «Субсидии» 126

5.1.8.Справочник «Договоры и иные основания возникновения обязательств» 127

5.1.9.Справочник «Номенклатура» 133

5.1.10.Справочник «Типы цен номенклатуры» 137

5.1.11.Справочник «Центры материальной ответственности» 138

5.1.12.Справочник «Бланки строгой отчетности» 140

5.1.13.Справочник «Основные средства» 141

5.1.14.Регистрация транспортного средства 147

5.1.15.Регистрация земельного участка 150

5.1.16.Работа от документа 153

6.Учет кассовых операций 155

6.1.1.Касса организации 155

6.1.2.Приходный кассовый ордер 156

6.1.3.Расходный кассовый ордер 159

6.1.4.Ведомость на выдачу подотчетным лицам 161

6.1.5.Фондовые ордера. Особенности заполнения 164

6.1.6.Отчеты кассира 167

6.1.7.Кассовая книга 169

6.1.8.Помощник формирования отчетов кассира 170

6.1.9.Объявление на взнос наличными 172

6.1.10.Расшифровка внесенных через банкомат неиспользованных наличных средств 174

6.1.11.Заявление на выдачу аванса 176

6.1.12.Авансовый отчет 178

6.1.13.Заявление на получение денежных чековых книжек 181

7.Расчетно-платежные документы 184

7.1.1.Журнал расчетно-платежных документов 184

7.1.2.Задания обмена (банк, казначейство) 186

7.1.3.Задание на экспорт 187

7.1.4.Задание на импорт 190

7.1.5.Заявка на кассовый расход 191

7.1.6.Заявка на кассовый расход (сокращенная) 200

7.1.7.Платежное поручение 202

7.1.8.Заявка на наличные 209

7.1.9.Заявка на наличные (банковская карта) 214

7.1.10.Заявка на возврат 217

7.1.11.Кассовое выбытие 220

7.1.12.Кассовое поступление 226

7.1.13.Запрос на аннулирование заявки 231

7.1.14.Запрос на выяснение принадлежности платежа 233

7.1.15.Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа 235

7.1.16.Уведомление об уточнении операций клиента 238

7.1.17.Выписка из лицевого счета 241

8.Планирование и санкционирование 245

8.1.Плановые назначения 245

8.2.Помощник ввода плановых назначений 248

8.3.Бюджетные данные 253

8.4.Расходное расписание 259

8.4.2.Сводные данные об исполнении плана ФХД 265

8.4.3.Сводные данные об исполнении бюджета РБС (ГРБС) 266

8.4.4.Сводные данные об исполнении бюджета ПБС 268

8.4.5.Карточка учета ЛБО (бюджетных ассигнований) (0504062) 270

8.4.6.Реестр закупок 272

8.4.7.Сведения по договору (контракту) 273

8.4.8.Сведения по иным обязательствам 278

8.4.9.Отчет «Журнал регистрации обязательств (ф. 0504064)» 281

9.Учет материальных запасов 282

9.1.1.Доверенность 282

9.1.2.Оформление поступления материалов в пути 284

9.1.3.Оформление поступления материалов на склад 287

9.1.4.Таможенная декларация по импорту 290

9.1.5.Оприходование материалов 294

9.1.6.Установка цен номенклатуры 296

9.2.Внутреннее перемещение материалов 298

9.2.1.Требование-накладная 298

9.2.2.Ведомость на выдачу МЗ на нужды учреждения 301

9.2.3.Акт списания мягкого и хозяйственного инвентаря 303

9.2.4.Акт списания материалов 305

9.3.Формирование отчетов по материальным запасам 308

9.3.1.Ведомость остатков материалов 308

9.3.2.Карточка количественно-суммового учета МЦ (ф. 0504041) 308

9.4.Бланки строгой отчетности 309

9.4.1.Журнал «Документы по учету БСО» 309

9.4.2.Поступление БСО 310

9.4.3.Внутреннее перемещение БСО 312

9.4.4.Акт списания БСО 314

10.Основные средства, НМА, НПА 317

10.1.1.Оформление вложений в ОС, НМА и НПА 317

11.Внутриведомственные, межведомственные, межбюджетные расчеты 333

11.1.1.Исходящее извещение 333

11.1.2.Входящее извещение 340

11.1.3.Поступление НФА (централизованное снабжение) 346

11.1.4.Возврат НФА (централизованное снабжение) 349

12.Инвентаризация 351

12.1.1.Инвентаризация расчетов с контрагентами (ф. 0504089) 351

12.1.2.Инвентаризация расчетов по поступлениям (ф. 0504091) 356

12.1.3.Инвентаризация остатков на счетах учета денежных средств (ф. 0504082) 360

12.1.4.Инвентаризация материалов 363

12.1.5.Инвентаризация ОС, НМА, НПА 370

12.1.6.Инвентаризация кассы 375

12.1.7.Акт инвентаризации денежных средств 381

12.1.8.Ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092) 384

12.1.9.Акт сверки взаиморасчетов 387

12.1.10.Акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835) 391

13.Отражение заработной платы в учете 393

13.1.1.Отражение зарплаты в учете 393

14.Стандартные отчеты 396

14.1.Общие принципы работы со стандартными отчетами 397

14.2. Оборотно-сальдовая ведомость 398

14.2.2.Оборотно-сальдовая ведомость по счету 399

14.2.3.Оборотный баланс 400

14.2.4.Анализ счета 402

14.2.5.Анализ субконто 402

14.2.6.Карточка счета 404

14.2.7.Карточка субконто 405

14.2.8.Обороты счета 407

14.2.9.Обороты между субконто 408

14.2.10.Сводные проводки 409

14.2.11.Отчет по проводкам 410

14.2.12.Шахматная ведомость 411

15.Бухгалтерская отчетность 413

15.1.Общие принципы работы с регламентированными бухгалтерскими отчетами 414

15.1.1.Обращение к регламентированным отчетам 414

15.1.2.Работа со списком отчетов 416

15.2.Составление регламентированного отчета (технология подготовки отчетности) 417

15.2.1.Порядок подготовки регламентированного отчета 417

15.3.Заполнение формы экземпляра отчета 418

15.3.1.Ввод данных вручную 420

15.3.2.Автозаполнение 421

15.3.3.Командные панели формы отчета 421

15.4.Настройка видов отчета 423

15.4.1.Версия отчета 423

15.4.2.Бланк отчета 423

15.4.3.Правило обработки 423

15.4.4.Правило проверки 424

15.4.5.Правило заполнения 424

15.4.6.Дополнительные печатные формы 424

15.4.7.Проверка согласования показателей отчетов 424

15.5.Подготовка отчетности в электронном виде 426

15.5.1.Настройка выгрузки отчетности 426

15.5.2.Выгрузка отчетности 428

15.6.Обновление комплекта регламентированной бюджетной отчетности 429

16.Налоговая и статистическая отчетность 431

16.1.Список налоговых и статистических отчетов 431

16.2.Создание отчета 432

16.3.Расшифровка показателей отчетов 435

16.4.Печать налоговых и статистических отчетов 436

16.5.Выгрузка налоговых и статистических отчетов в электронном виде 437

17.Функциональный блок «Интеграция» 438

17.1.Подсистема интеграции с «АЦК – Финансы» 438

17.2.Подсистема интеграции с «АЦК – Госзаказ». 440