Занятие № 8 ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ.
8.1 ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ КАРТОЧКИ.
Перед тем приступить к процессу формирования отчетности по НДФЛ, надо сформировать так называемую налоговую карточку. Для этого в Главное меню => Учет => Сотрудники отметить сотрудника Бойуо Э.А. и из контекстного меню выберите действие «Функции – Сформировать налоговую карточку». При формировании налоговой карточки учитываются:
суммы выплат/удержаний, начисленные сотруднику на периоде формирования карточки;
данные о доходах и удержанных налогах из справки о доходах на начало автоматизированного учета, полученных сотрудником на периоде формирования карточки
При выполнении действия «Сформировать налоговую карточку» на экране отображается окно, предназначенное для задания параметров формирования (Рисунок 51 – Параметры формирования налоговой карточки.):
Период с… по… - укажите с января 2012 по февраль 2012;
Формировать по – выберите  из выпадающего списка значение «Всем базам». Возможные значения:
Всем базам - производится формирование по НДФЛ и страховым взносам.
ФНС - производится формирование только по НДФЛ.
Фондам - производится формирование только по страховым взносам (ФСС, ФФОМС, ТФОМС, ПФС и ПФН).
Списать Не распределено – оставьте поле пустым для данного примера;
ФИО (Ответственный) и Должность ответственного за заполнение;
Номер – укажите произвольный номер, который будет первым номером налоговой карточки (по умолчанию автоматически указвается 1);
Обновит свойства в существующих карточках – оставьте поле пустым.
Рисунок 51 – Параметры формирования налоговой карточки.
По заданным параметрам модуль осуществит автоматическое формирование налоговой карточки (Рисунок 52 – Пример сформированной налоговой карточки сотрудника.). При этом сначала определяется, есть ли уже ранее сформированная налоговая карточка за указанный период. Если такая найдена, то из спецификации сотрудника «Состав данных о доходах и налогах» этой карточки удаляется вся информация (относящаяся к выбранному режиму формирования), и в случае установки флажка «Обновить свойства в существующих карточках» обновляется номер карточки, ФИО и должность ответственного за заполнение. Если карточка не найдена, то производится добавление новой налоговой карточки.
Сформированная информация о доходах, вычетах и налогах помещается в спецификацию сотрудника «Анкета» - «Данные о доходах и налогах», где и ведется дальнейшая работа с ними.
Рисунок 52 – Пример сформированной налоговой карточки сотрудника.
Задание № 12 Сформируйте налоговые карточки для сотрудников:
Карпова Елена Константиновна
Мурина Светлана Тимофеевна
Ярцева Марина Сергеевна
8.2 ФОРМИРОВАНИЕ ФОРМЫ 2-НДФЛ.
После того, как сформировали налоговую карточку по каждому сотруднику, приступаем к формированию отчетности по НДФЛ – это отчет по форме 2-НДФЛ.
В разделе Главное меню => Учет => Сотрудники выберите сотрудника Бойко Э.А. и из контекстного меню выберите Справка о доходах Форма 2-НДФЛ 2012. Заполните параметры формирования отчета (Рисунок 53 - Параметры формирования отчета 2-НДФЛ.):
Период отчета с… по … - укажите с 01.01.2012 по 31.12.2012;
Работодатель - выберите из словаря «Контрагенты»  Поликлиника № 1;
Печать по контрагенту – поставьте флажок;
Печать справки в налоговый огран – поставьте флажок;
Печатать сотрудников, у которых нет дохода – не ставьте флажок;
Дата составления – укажите 12.09.2012;
Ф.И.О. и должность налогового агента – укажите Иванов И.И. главный врач;
Нажмите ОК.
Рисунок 53 - Параметры формирования отчета 2-НДФЛ.
Для формирования файла выгрузки отчета 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган, вразделе Главное меню => Учет => Сотрудники выберите сотрудника Бойко Э.А. и из контекстного меню выберите пункт «Обмен» - «Экспорт в файл». Заполните параметры выгрузки (Рисунок 54 – Параметры формирования выгрузки формы 2-НДФЛ.):
Каталог – выберите катлог на вышем компьютере, в который будет помещен сформированный файл выгрузки;
Пользовательская процедура - выберите из раздела «Пользовательские процедуры» из каталога «Зарплата» - «Отчетность» запись с мнемокодом «Выгрузка 2-НДФЛ».
Нажмите ОК.
Рисунок 54 – Параметры формирования выгрузки формы 2-НДФЛ.
Задание № 12 Сформируйте печатную форму 2-НДФЛ и файл выгрузки для сотрудников:
Карпова Елена Константиновна
Мурина Светлана Тимофеевна
Ярцева Марина Сергеевна
8.3 ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО РЕГИСТРА.
После того, как сформировали налоговую карточку по каждому сотруднику, приступаем к формированию налогового регистра.
В разделе Главное меню => Учет => Сотрудники выберите сотрудника Бойко Э.А. и из контекстного меню выберите Регистр налогового учета. Его параметры формирования аналогичны параметрам формирования формы 2-НДФЛ (см. п.8.1, Рисунок 49). После того, как все параметры будут заполнены, нажмите ОК. В результате на экране отобразится печатна форма Регистра налогового учета в формате excel.
8.4 ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ В ПФР.
После того, как сформировали налоговую карточку по каждому сотруднику, приступаем к формированию отчета по страховым взносам, который предоставляется в отделение ПФР – это форма РСВ-1.
В разделе Главное меню => Учет => Сотрудники выберите из контекстного меню выберите Форма РСВ-1 ПФР 2012. Заполните параметры формирования отчета. Затем нажмите ОК. В реукльтате будет сформирована печатная форма отчета в формате excel.
Выгрузка отчета реализована непосредственно из печатной формы Excel-отчета, из листа Выгрузка (Рисунок 55 – Параметры выгрузки отчета РСВ-1.).
При выгрузке из отчета Вы можете отредактировать значения ячеек и произвести выгрузку последней редакции.
Для выгрузки - на листе "Выгрузка" укажите нужную Вам папку выгрузки, и нажмите кнопку "Выгрузить". По окончании выгрузки будет выдано сообщение Выгрузка окончена.
Выгрузка данных из отчета осуществляется при помощи вызова специальной процедуры макроса Microsoft Visual Basic и передачей ей необходимых параметров. При отсутствии на рабочем месте указанной выше папки выгрузки выводится соответствующее предупреждение и выгрузка не производится.
Выгрузке подлежат разделы, в которых содержатся какие-либо данные.
Внимание! Нельзя удалять и добавлять вручную строки в таблице
Рисунок 55 – Параметры выгрузки отчета РСВ-1.
8.5 ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ В ФСС.
После того, как сформировали налоговую карточку по каждому сотруднику, приступаем к формированию отчета по страховым взносам, который предоставляется в отделение ФСС – это форма 4-ФСС.
В разделе Главное меню => Учет => Сотрудники выберите из контекстного меню Форма 4-ФСС 2012. Заполните параметры формирования отчета. Затем нажмите ОК. В результате будет сформирована печатная форма отчета в формате excel.
Выгрузка отчета реализована непосредственно из печатной формы Excel-отчета, из листа Выгрузка (Рисунок 56 – Параметры формирования файла выгрузки отчета 4-ФСС.).
При выгрузке из отчета Вы можете отредактировать значения ячеек и произвести выгрузку последней редакции.
Для выгрузки - на листе "Выгрузка" укажите нужную Вам папку выгрузки, и нажмите кнопку "Выгрузить". По окончании выгрузки будет выдано сообщение Выгрузка окончена.
Выгрузка данных из отчета осуществляется при помощи вызова специальной процедуры макроса Microsoft Visual Basic и передачей ей необходимых параметров. При отсутствии на рабочем месте указанной выше папки выгрузки выводится соответствующее предупреждение и выгрузка не производится.
Выгрузке подлежат разделы, в которых содержатся какие-либо данные.
Внимание! Нельзя удалять и добавлять вручную строки в таблице.
Рисунок 56 – Параметры формирования файла выгрузки отчета 4-ФСС.
8.6 ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ПФР.
После того, как сформировали налоговую карточку по каждому сотруднику, приступаем к формированию персонифицированной отчетности по страховым взносам, которая предоставляется в отделение ПФР – это формы:
СЗВ-6-1
СЗВ-6-2
АДВ-6-2
АДВ-6-3
СПВ-1
СЗВ-6-3
АДВ-6-4
В разделе Главное меню => Учет => Сотрудники отметьте струдника Бойко Э.А. и выберите из контекстного меню Формы СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, АДВ-6-2, АДВ-6-3, СПВ-1 (2012). В появившемся окне заполните параметры действий (Рисунок 57 – Параметры выбора действий.):
Печать отчета – установите флажок;
Выгрузка – установите флажок;
Каталог выгрузки – укажите каталог, в который будет помещен сформированный файл выгрузки персонифицированной отчетности.
Рисунок 57 – Параметры выбора действий.
Нажмите ОК.
Заполните параметры формирования отчета. Затем нажмите ОК. В результате будет сформирована печатная форма отчета в формате excel. Одновременно сформируется файл выгрузки персонифицированной отчетности.
Для формирования форм СЗВ-6-3 и АДВ-6-4 в разделе Главное меню => Учет => Сотрудники отметьте струдника Бойко Э.А. и выберите из контекстного меню Формы СЗВ-6-3, АДВ-6-4 (2012). Далее схема формиривания днных отчетов (печатной формы и файла выгрузки) аналогична формированию печатной формы и файла выгрузки отчетов СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, АДВ-6-2, АДВ-6-3, СПВ-1 (2012).
|
