3.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Рыночная стоимость обыкновенных акций по состоянию на конец 2000 г., рассчитанная по данным торгов на НП «Фондовая биржа «РТС» в соответствии с методикой ФКЦБ России: 56 453 243 долларов США; рыночная стоимость привилегированных акций по состоянию на конец 2000 г., рассчитанная по котировкам на покупку в последний день торгов года: 137 500 долларов США; рыночная капитализация эмитента по состоянию на конец 2000 г.: 56 590 743 долларов США.
Рыночная стоимость обыкновенных акций по состоянию на конец 2001 г., рассчитанная по данным торгов на НП «Фондовая биржа «РТС» в соответствии с методикой ФКЦБ России: 141 244 814 долларов США; рыночная стоимость привилегированных акций по состоянию на конец 2001 г., рассчитанная по котировкам на покупку в последний день торгов года: 3 437 500 долларов США; рыночная капитализация эмитента по состоянию на конец 2001 г.: 144 682 314 долларов США.
Рыночная стоимость обыкновенных акций по состоянию на конец 2002 г., рассчитанная по данным торгов на НП «Фондовая биржа «РТС» в соответствии с методикой ФКЦБ России: 215 501 731 долларов США; рыночная стоимость привилегированных акций по состоянию на конец 2002 г., рассчитанная по котировкам на покупку в последний день торгов года: 7 012 500 долларов США; рыночная капитализация эмитента по состоянию на конец 2002 г.: 222 514 231 долларов США.
Рыночная стоимость обыкновенных акций по состоянию на конец 2003 г., рассчитанная по данным торгов на НП «Фондовая биржа «РТС» в соответствии с методикой ФКЦБ России: 270 200 200 долларов США; рыночная стоимость привилегированных акций по состоянию на конец 2003 г., рассчитанная по котировкам на покупку в последний день торгов года: 12 925 000 долларов США; рыночная капитализация эмитента по состоянию на конец 2003 г.: 283 125 200 долларов США.
Рыночная стоимость обыкновенных акций по состоянию на конец 2004 г., рассчитанная по данным торгов на НП «Фондовая биржа «РТС» в соответствии с методикой ФКЦБ России: 143 078 108 долларов США; рыночная стоимость привилегированных акций по состоянию на конец 2004 г., рассчитанная по котировкам на покупку в последний день торгов 2004 г.: 3 025 000 долларов США; рыночная капитализация эмитента по состоянию на конец 2004 г.: 146 103 108 долларов США.
Рыночная стоимость обыкновенных акций по состоянию на конец 2005 г., рассчитанная по данным торгов на НП «Фондовая биржа «РТС» в соответствии с методикой ФКЦБ России: 192 986 311 долларов США; рыночная стоимость привилегированных акций по состоянию на конец 2005 г., рассчитанная по котировкам на покупку в последний день торгов 2005 г.: 2 750 000 долларов США; рыночная капитализация эмитента по состоянию на конец 2005 г.: 195 736 311 долларов США.
Рыночная стоимость обыкновенных акций по состоянию на конец 1 квартала 2006 г., рассчитанная по котировкам на покупку в последний день торгов на НП «Фондовая биржа «РТС»: 349 479 832 долларов США; рыночная стоимость привилегированных акций по состоянию на конец 1 квартала 2006 г., рассчитанная по котировкам на покупку в последний день торгов 2006 г.: 2 750 000 долларов США; рыночная капитализация эмитента по состоянию на конец 1 квартала 2006 г.: 352 229 832 долларов США.
3.3. Обязательства эмитента 3.3.1. Кредиторская задолженность
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года
Наименование показателя
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
1 квартал 2006
|
Общая сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств*, тыс. руб., в том числе:
|
1 953 111
|
3 336 429
|
4 157 380
|
3 948 647
|
2 864 471
|
2 491 008
|
Кредиторская задолженность (строка 620 баланса), тыс. руб.
|
777 211
|
958 252
|
610 128
|
929 559
|
562 510
|
265 954
|
Просроченная, тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
* Общая сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств - сумма, отраженная в строках 590 (сумма долгосрочной задолженности) и 690 (сумма краткосрочной задолженности) бухгалтерского баланса Эмитента, за исключением сумм, отраженных по статье «Доходы будущих периодов» (строка 640 бухгалтерского баланса).
Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
Просроченной задолженности за рассматриваемый период Эмитент не имел.
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, значения показателей приводятся на дату окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2005г.
Наименование кредиторской задолженности
|
Срок наступления платежа
|
До одного года
|
Свыше одного года
|
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
|
52 560
|
|
в том числе просроченная, тыс. руб.
|
|
|
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.
|
81
|
|
в том числе просроченная, тыс. руб.
|
|
|
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
|
7 123
|
|
в том числе просроченная, тыс. руб.
|
|
|
Кредиты, тыс. руб.
|
36 654
|
1 007 388
|
в том числе просроченные, тыс. руб.
|
|
|
Займы, всего, тыс. руб.
|
259 949
|
980 455
|
в том числе просроченные, тыс. руб.
|
|
|
в том числе облигационные займы, тыс. руб.
|
|
900 000
|
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.
|
|
|
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
|
503 532
|
16 729
|
в том числе просроченная, тыс. руб.
|
|
|
Итого, тыс. руб.
|
859 899
|
2 004 572
|
в том числе итого просроченная, тыс. руб.
|
|
| Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31.03.2006г.
Наименование кредиторской задолженности
|
Срок наступления платежа
|
До одного года
|
Свыше одного года
|
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
|
63 431
|
|
в том числе просроченная, тыс. руб.
|
|
|
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.
|
15 749
|
|
в том числе просроченная, тыс. руб.
|
|
|
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
|
15 116
|
|
в том числе просроченная, тыс. руб.
|
|
|
Кредиты, тыс. руб.
|
12 521
|
971 691
|
в том числе просроченные, тыс. руб.
|
|
|
Займы, всего, тыс. руб.
|
234 180
|
980 455
|
в том числе просроченные, тыс. руб.
|
|
|
в том числе облигационные займы, тыс. руб.
|
|
900 000
|
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.
|
|
|
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
|
181 136
|
16 729
|
в том числе просроченная, тыс. руб.
|
|
|
Итого, тыс. руб.
|
522 133
|
1 968 875
|
в том числе итого просроченная, тыс. руб.
|
|
|
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за последний завершенный отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК Н.В., Лондонский филиал (ING BANK N.V., London Branch)
Сокращенное фирменное наименование: ИНГ БАНК Н.В., Лондонский филиал (ING BANK N.V., London Branch)
Место нахождения: Стравинскилаан 2631, 1077ZZ Амстердам, Нидерланды (Stravinskylaan 2631, 1077ZZ Amsterdam, Netherlands)
Сумма кредиторской задолженности: 984 211 775 руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченной задолженности нет
Аффилированность: кредитор не является аффилированным лицом Эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответсвенностью «Объединенные машиностроительные заводы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Объединенные машиностроительные заводы»
Место нахождения: 196651, г. Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, д.1
Сумма кредиторской задолженности: 55 859 000 руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченной задолженности нет
Аффилированность: кредитор является аффилированным лицом Эмитента
Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 100%
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: аффилированное лицо не является акционерным обществом
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%
3.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными (информация за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет):
Наименование обязательства
|
Наименование кредитора (займодавца)
|
Сумма основного долга
|
Срок кредита (займа) / срок погашения
|
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
|
Валютный кредит в долларах США
|
ИНГ БАНК Н.В., Лондонский филиал (ING BANK N.V., London Branch)
|
30 000 000 долл.США
|
не позднее 25 месяцев с даты первой выборки (дата договора –06.11.2002,
дата выборки-15.11.2002) /15.11.2004
|
нет
|
Валютный кредит в долларах США
|
ИНГ БАНК Н.В., Лондонский филиал (ING BANK N.V., London Branch)
|
35 000 000 долл.США
|
не позднее 36 месяцев с даты первой выборки (дата договора-11 февраля 2004 г., да первой выборки- 13.02.2004.)
/13.02.2007
|
нет
|
Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций(информация за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет до даты утверждения проспекта ценных бумаг):
Наименование обязательства
|
Наименование кредитора (займодавца)
|
Сумма основного долга
(тыс. руб.)
|
Срок кредита (займа) / срок погашения
|
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
|
Облигационный заем, серия 1
|
Владельцы облигаций
|
280 000
|
2 года/02.04.2003
|
погашен
|
Облигационный заем, серия 2
|
Владельцы облигаций
|
390 000
|
2,5 года/23.02.2004
|
погашен
|
Облигационный заем, серия 3
|
Владельцы облигаций
|
390 000
|
2,5 года/22.03.2004
|
погашен
|
Облигационный заем, серия 4
|
Владельцы облигаций
|
900 000
|
6 лет/26.02.2009
|
нет
| 3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Наименование показателя
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения, тыс. руб.
|
37 650
|
1 818 358
|
4 536 781
|
3 702 833
|
3 570 938
|
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил обеспечение, тыс. руб.
|
37 650
|
1 818 358
|
4 536 781
|
3 702 833
|
3 570 938
|
Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за последний завершенный финансовый год или за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
За 2005 год:
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Третье лицо: ОАО «Ижорские заводы»
Размер обеспеченного обязательства (кредитная линия): 1 500 000 000 руб.
Срок исполнения: 02.11.2007 г.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено: залог пакета акций 31,5% ОАО «Ижорские заводы», срок – 03.11.2004-02.11.2007, залоговая стоимость - 1 589 700 000 рублей
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Третье лицо: ОАО «Ижорские заводы»
Размер обеспеченного обязательства (сумма кредита): 11 000 000 долл.США
Срок исполнения: 20.06.2006 г.
Способ обеспечения,: Поручительство ОАО ОМЗ
Размер предоставленного обеспечения: 11 000 000 долл.США и плановые проценты в размере 8% годовых
Условия предоставления обеспечения: Поручительство также включает в себя неустойку по Кредитному договору (двойная учетная ставка Банка России с суммы просроченного платежа), судебные расходы и иные расходы Банка, срок – 21.06.2005-20.06.2006
За 1-й квартал 2006 года:
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Третье лицо: ОАО «Ижорские заводы»
Размер обеспеченного обязательства (кредитная линия): 1 500 000 000 руб.
Срок исполнения: 02.11.2007 г.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено: залог пакета акций 31,5% ОАО «Ижорские заводы», срок – 03.11.2004-02.11.2007, залоговая стоимость - 1 589 700 000 рублей
Открытое акционерное общество "Альфа-Банк"
Третье лицо: ООО «ОМЗ-ГОИТ»
Размер обеспеченного обязательства (кредитная линия): 9 600 000 долл. США
Срок исполнения: 21.02.2006-21.02.2007 г.
Способ обеспечения: Поручительство ОАО ОМЗ
Размер предоставленного обеспечения: 9 600 000 долл. США и плановые проценты в размере 10% годовых
Условия предоставления обеспечения: Поручительство также включает в себя неустойку по Кредитному договору (0,1% годовых) и убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнением Кредитного договора, срок 21.02.2006-21.02.2007
Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк»
Третье лицо: ООО «ОМЗ-Спецсталь»
Размер обеспеченного обязательства: 7 000 000 долл. США
Срок исполнения: 04.05.2005-04.05.2006 г.
Способ обеспечения: Поручительство ОАО ОМЗ
Размер предоставленного обеспечения: 7 000 000 долл. США и плановые проценты в размере 8,3% годовых
Условия предоставления обеспечения: Поручительство также включает в себя суммы комиссий, расходов и другие суммы, пропорционально сумме Кредита, причитающиеся Банку по Соглашению, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, срок - 04.05.2005-04.05.2006
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов:
Все заемщики (третьи лица) имеют положительную кредитную историю, четко исполняют свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных эмитентом обязательств незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная
3.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.
Указанные соглашения отсутствуют.
|
