2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц.
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
а) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение:
в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
на странице в сети «Интернет» – www.omz.ru – не позднее 3 дней;
в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 дней;
в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной для сообщения о существенном факте.
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.
б) Сообщение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа, на котором принято такое решение:
в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
на странице в сети «Интернет» – www.omz.ru – не позднее 3 дней;
в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 дней;
в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной для сообщения о существенном факте.
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.
в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций:
в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
на странице в сети «Интернет» – www.omz.ru – не позднее 3 дней;
в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 дней;
в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации, за исключением раскрытия информации в форме Проспекта, в порядке и форме, предусмотренной для сообщения о существенном факте.
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.
В срок не более 3 (трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент опубликует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу: www.omz.ru
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» по адресу: www.omz.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по следующим адресам:
Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Почтовый адрес: Российская Федерация, 620012, г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки
Тел.: (495) 974-60-21
Факс: (495) 974-60-22
Сайт в сети Интернет: www.omz.ru
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
г) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:
сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
сообщения о завершении размещения ценных бумаг.
1. Информация о решении Эмитента, определяющем Дату начала размещения, должна быть опубликована Эмитентом в следующие сроки:
в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.omz.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.omz.ru не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.
При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
3. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:
в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
на странице в сети «Интернет» – www.omz.ru – не позднее 3 дней;
в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 дней;
в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.
4. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):
в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
на странице в сети «Интернет» – www.omz.ru – не позднее 3 дней;
в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 дней;
в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.
Возобновление размещения Облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения Облигаций в периодическом печатном издании не допускается.
5. Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации этого выпуска:
в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
на странице в сети «Интернет» – www.omz.ru – не позднее 3 дней;
д) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций:
в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
на странице в сети «Интернет» – www.omz.ru – не позднее 3 дней;
в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 дней;
в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.
В срок не более 3 (трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу: www.omz.ru.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» по адресу: www.omz.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг по следующим адресам:
Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Почтовый адрес: Российская Федерация, 620012, г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки
Тел.: (495) 974-60-21
Факс: (495) 974-60-22
Сайт в сети Интернет: www.omz.ru
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
е) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:
в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
на странице в сети «Интернет» – www.omz.ru – не позднее 3 дней;
в газете, доступной для большинства владельцев ценных бумаг эмитента – не позднее 5 дней;
в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» (www.omz.ru) в течение 6 месяцев с даты их опубликования.
ж) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети «Интернет» – www.omz.ru
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 3 лет с даты его опубликования.
з) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов или отмене таких назначений публикуется Эмитентом в течение 3 (трех) рабочих дней в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» – www.omz.ru, а также в течение 5 (пяти) рабочих дней в газете «Вечерняя Москва» с даты совершения таких назначений либо их отмены.
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.
и) Эмитент публикует в течение 3 (трех) рабочих дней в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» – www.omz.ru, а также в течение 5 (пяти) рабочих дней в газете «Вечерняя Москва» с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:
наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
дату возникновения события;
возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.
Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:
в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
на странице в сети «Интернет» – www.omz.ru – не позднее 3 дней;
в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 дней;
в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.
к) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:
объем неисполненных обязательств;
причину неисполнения обязательств;
перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.
Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:
в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
на странице в сети «Интернет» – www.omz.ru – не позднее 3 дней;
в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 дней;
в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.
л) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому купону:
в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
на странице в сети «Интернет» – www.omz.ru – не позднее 3 дней;
в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 дней;
в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством (AK&M или Интерфакс) сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.
м) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем публикации соответствующего сообщения в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:
в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня с момента появления факта;
на странице Эмитента в сети “Интернет” (www.omz.ru) - не позднее 3 дней с момента появления факта;
в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 дней с момента появления факта;
в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней с момента появления факта.
В случае если после объявления ставок купонов в порядке, установленном выше, у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в форме сообщения о существенном факте:
в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня с момента появления факта;
на странице Эмитента в сети “Интернет” (www.omz.ru) - не позднее 3 дней с момента появления факта;
в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 дней с момента появления факта;
в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней с момента появления факта.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего раздела Решения о выпуске и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам)
н) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
на странице в сети «Интернет» – www.omz.ru – не позднее 3 дней;
в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 дней;
в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.
о) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное)
- в течение 3 (трех) рабочих дней в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» – www.omz.ru
- в течение 5 (пяти) рабочих дней в газете «Вечерняя Москва».
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.
|
