ЧАСТЬ II анкеты юридического лица (идентификационная), страница 1
Заполняется при идентификации Клиента
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ
Все поля должны быть заполнены. Наличие незаполненных полей не допускается. При отсутствии какого-либо показателя проставляется прочерк
Наименование Клиента, ИНН
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предполагаемый характер отношений с Банком
|
Разовые операции Долговременные отношения
|
Цель обращения в Банк
|
Получение от Банка кредитных ресурсов (кредитование, овердрафт по счету, банковские гарантии, факторинг)
|
Использование счета в качестве основного счета для расчетов с поставщиками / покупателями
|
Использование счета в качестве дополнительного к счетам, открытым в других банках
|
Осуществление операций, связанных с внешнеэкономической деятельностью, международные расчеты, покупка/продажа иностранной валюты
|
Расчетные операции в рублях РФ
|
Управление счетами с использованием системы «Банк – Клиент»
|
Внесение на счет наличных денежных средств
|
Снятие со счета наличных денежных средств
|
Инкассация
|
Размещение временно свободных средств в депозиты и векселя Банка
|
Выдача заработной платы сотрудникам посредством банковских карт Банка
|
Операции с ценными бумагами
|
Депозитарные услуги
|
Эквайринг
|
Сбор средств от физических лиц
|
Операции по получению/погашению займов
|
Прочее (указать):
|
Цель финансовойдеятельности Клиента
|
Коммерческая деятельность с целью извлечения прибыли
Некоммерческая деятельность
|
Основное направление бизнеса: товарные позиции, услуги с которыми работает Клиент (основные производимые товары, работы и/или услуги, основные торгуемые позиции):
|
Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность
Газовая промышленность
Атомная промышленность
Угольная промышленность
Электроэнергетика
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
Пищевая промышленность
Черная и цветная металлургия (за искл. сбора, переработки лома металлов)
Производство вооружений и продукции военного назначения (Оборонно-промышленный комплекс)
Добыча и реализация полезных ископаемых, в том числе драгоценных металлов и драгоценных камней
Сбор и переработка лома металлов
Производство транспортных средств (автотранспорт, ж/д транспорт, речной транспорт, авиатранспорт)
Химическая промышленность
Машиностроение (в том числе станкостроение, производство оборудования и бытовых устройств)
Сельское хозяйство и Агропромышленный комплекс
Производство (указать)_____________________________
Строительство (инфраструктурные проекты)
Строительство и управление недвижимостью (девелопмент)
Коммунальное хозяйство
Научно-исследовательская деятельность
Государственные и муниципальные органы
|
Телекоммуникации и связь
Средства массовой информации, а так же издательская и полиграфическая деятельность
Шоу бизнес (организация развлекательных и общественных мероприятий)
Розничная торговля (указать)_______________________________
Оптовая торговля (указать)_________________________________
Финансовые, страховые и лизинговые компании
Казино и иные игорные заведения
Фитнес и спортивные клубы
Медицинские услуги (стоматология, косметология, и проч.)
Образовательные/консалтинговые услуги
Парикмахерские и салоны красоты
Посреднические услуги
Предприятия общественного питания (услуги питания)
Риэлтерские услуги
Туристические услуги (в том числе: гостиницы и дома отдыха)
Услуги бытового сервиса (химчистка, ремонт одежды/обуви/техники)
Юридические и нотариальные услуги
Транспортные услуги или услуги транспортировки (в том числе трубопроводный транспорт)
Автосервисные, обслуживающие и ремонтные услуги транспортных средств
Иные услуги (указать)____________________________
Прочее указать)__________________________
|
ЧАСТЬ II анкеты юридического лица (идентификационная), страница 2
Заполняется при идентификации Клиента
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ
Наименование Клиента, ИНН
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные виды договоров, на основании которых будут проводиться операции
|
|
Планируемое количество операций в квартал
|
до 100 от 1000 до 10 000
от 100 до 1000 свыше 10 000
|
Предполагаемые обороты по расчетному счету (квартал/тыс. руб.)
|
|
7.1. Снятие денежных средств в наличной форме (квартал/тыс. руб.)
|
|
7.2. Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности (квартал/тыс. руб.)
|
|
Основные партнеры/ контрагенты и их статус (плательщик/получатель)
|
Статус
|
Наименование партнера/контрагента
|
|
|
|
|
|
|
9.Перечень бенефициарных владельцев 1
ФИО, основания бенефициарного владения. 2
В случае отсутствия сведений о Бенефициарных владельцах – данные о законном основании отсутствия сведений, предоставление которых предусмотрено п.14 ст.7 ФЗ от 07.08.01 № 115-ФЗ
|
|
10. Входят ли в состав акционеров/участников, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей и/или органов управления публичные должностные лица
|
- НЕТ - ДА
Если «ДА», заполняются пункты 10.1. и 10.2.
|
10.1.Перечень лиц, имеющих статус ПДЛ
|
10.2.Основания присвоения статуса ПДЛ
|
|
|
|
|
11.У клиента имеются намерения совершать операции по осуществлению переводов денежных средств на счета лиц, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее — контрагенты — нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами — нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан
|
- НЕТ - ДА
|
12.Заполняется нерезидентами
Имеется ли у клиента обязанность предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты уполномоченным государственным учреждениям?
|
- НЕТ - ДА Если «Да», заполняются пункты 12.1 и 12.2
|
12.1. Наименование и местонахождение (город, страна) уполномоченных государственных органов
|
12.2 Общедоступный источник информации, содержащий финансовый отчет (если имеется)
|
|
|
13.Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента
|
поступления от осуществления деятельности, указанной иное (указать)_______________
в п.4 части II анкеты
|
14. Примечание
|
|
15. Подпись клиента (представителя Клиента)
|
__________________________ ____________________ _____________________ «___» _________ 20______
Должность подпись ФИО (полностью) дата
при заполнении анкеты Клиентом-юридическим лицом или сотрудником Банка)
МП (при наличии печати у юридического лица или ИП)
| |
