Порядок заполнения Поручения депо по форме MF010
на перевод ценных бумаг между счетами депо (коды операций - 10, 11, 12, 13)
В столбце “***” показано условие заполнения: О – обязательное для заполнения поле, Н – необязательное для заполнения поле, «-» - поле не заполняется.
Наименование
полей
|
Пояснения
|
***
|
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
Операция
|
Указывается наименование и код операции:
10 – «Перевод между счетами депо»
|
О
|
|
|
|
|
11 – «Междепозитарный перевод. (Субдепозитарий - Субдепозитарий)»
|
|
О
|
|
|
|
12 «Междепозитарный перевод. (НРД – Субдепозитарий)»
|
|
|
О
|
|
|
13 – «Междепозитарный перевод. (Субдепозитарий – НРД)»
|
|
|
|
О
|
Инициатор поручения
|
Указывается депозитарный код и краткое наименование Депонента - отправителя ценных бумаг.
|
О
|
О
|
О
|
О
|
СО СЧЕТА:
Отправителя
|
Указывается номер счета депо и краткое наименование (не более 60 символов) Депонента – отправителя ценных бумаг:
по операциям с кодом 11, 13 указывается номер междепозитарного счета депо Депонента в Депозитарии;
по операциям с кодом 10, 12 указывается номер счета депо владельца или доверительного управляющего Депонента в Депозитарии.
|
О
|
О
|
О
|
О
|
Раздел счета депо
|
Указывается код раздела счета депо Депонента – отправителя ценных бумаг.
|
О
|
О
|
О
|
О
|
Депонента
|
Указывается номер счета депо и краткое наименование клиента Депонента (инвестора) в Субдепозитарии Депонента – отправителя ценных бумаг.
|
-
|
О
|
-
|
О
|
Раздел счета депо
|
Указывается код раздела счета депо клиента Депонента (инвестора) в Субдепозитарии Депонента – отправителя ценных бумаг.
|
-
|
О
|
-
|
О
|
НА СЧЕТ:
Получателя
|
Указывается краткое наименование и номер счета депо Депонента - получателя ценных бумаг.
- по операциям с кодом 11, 12 указывается номер междепозитарного счета депо Депонента в Депозитарии;
по операциям с кодом 10, 13 указывается номер счета депо владельца или доверительного управляющего Депонента в Депозитарии.
|
О
|
О
|
О
|
О
|
Раздел счета депо
|
Указывается код раздела счета депо Депонента - получателя ценных бумаг.
|
О
|
О
|
О
|
О
|
Депонента
|
Указывается номер счета депо и краткое наименование клиента Депонента в Субдепозитарии Депонента – получателя ценных бумаг.
|
-
|
О
|
О
|
-
|
Раздел счета депо
|
Указывается код раздела счета депо клиента Депонента в Субдепозитарии Депонента – получателя ценных бумаг.
|
-
|
О
|
О
|
-
|
Код ценной бумаги
|
Указывается код ценной бумаги (выпуска, серии/транша) в кодировке Депозитария.
|
О
|
О
|
О
|
О
|
Количество ценных бумаг
|
Указывается количество ценных бумаг в штуках.
|
О
|
О
|
О
|
О
|
Основание
|
Указывается наименование, номер и дата документа, являющегося основанием для перевода ценных бумаг.
|
Н
|
Н
|
Н
|
Н
|
Дата/период исполнения поручения
|
Указывается дата начального и конечного срока исполнения поручения в формате ДД.ММ.ГГГГ.
|
О
|
О
|
О
|
О
| |
