Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций
1) Эмитент раскрывает информацию о получении от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты получения от фондовой биржи указанного уведомления:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.skbbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, информация о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.skbbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанное сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций).
Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций.
3) Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты наступления соответствующего события:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.skbbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.
4) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.skbbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Б) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций (под непогашенной Эмитентом номинальной стоимостью Биржевой облигации здесь и далее понимается разница между номинальной стоимостью Биржевой облигации выпуска и погашенной Эмитентом в соответствии с Проспектом ценных бумаг, Решением о выпуске ценных бумаг частью номинальной стоимости Биржевой облигации) и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям в следующих случаях:
- делистинг Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки, в случае, если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В» в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»;
- объявление Эмитентом о своей неспособности выполнять платежные обязательства в отношении любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации, кроме Биржевых облигаций настоящего выпуска.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг).
Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход (далее – «НКД») по состоянию на Дату досрочного погашения. На Дату досрочного погашения величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (Т - T(j-1)) / 365 / 100%,
где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 6;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);
Т - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода, являющаяся Датой досрочного погашения Биржевых облигаций;
T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:
Владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены заявления с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций») в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней:
- с даты получения Эмитентом уведомления Биржи о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций в случае, если Биржевые облигации Эмитента не входят в Котировальные списки других фондовых бирж. Дата получения Эмитентом уведомления Биржи о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций является датой наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.
- с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в случае объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять платежные обязательства в отношении любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации, кроме Биржевых облигаций настоящего выпуска.
Дата начала досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:
Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в 30 (Тридцатый) рабочий день (далее и ранее – «Дата досрочного погашения»):
- с даты получения Эмитентом уведомления Биржи о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций (об исключении Биржевых облигаций Эмитента из Котировального списка «В»), в случае, если Биржевые облигации Эмитента не входят в Котировальные списки других фондовых бирж;
- с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в случае объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять платежные обязательства в отношении любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации, кроме Биржевых облигаций настоящего выпуска.
Дата окончания досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев совпадают.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенным п.9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, надлежаще выполненными.
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:
- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
з) код ОКПО;
и) код ОКВЭД;
к) БИК (для кредитных организаций);
л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.
В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых Облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
|
