Страница в сети Интернет: http://www.skbbank.ru
Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет - http://www.skbbank.ru
38) Эмитент раскрывает сообщение о существенном факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета» в следующие сроки с даты опубликования ежеквартального отчета Эмитента в сети Интернет:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.skbbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)
12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.
13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами
1. Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.
Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (Т - T(j-1)) / 365 / 100%,
где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 6;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);
Т - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода;
T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Образец Сертификата
лицевая сторона
открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Место нахождения эмитента: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75 .
Почтовый адрес эмитента: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75 .
СЕРТИФИКАТ
документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя
серии БО-11 с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер
-
Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц
Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» обязуется обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер ___________, присвоенный “____”_____________ 20____ года, 5 000 000 (Пять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения Депозитария: Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13. строение 8
Председатель Правления
ОАО «СКБ-банк» /______________/
м.п.
«___» ___________ 20__ г.
оборотная сторона
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя
Серия: БО-11
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11 (далее – Биржевые облигации), c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)
документарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
1 000 (Одна тысяча) рублей.
5. Количество ценных бумаг выпуска
5 000 000 (Пять миллионов) штук.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в следующих случаях:
- исключение акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента, допущенных к торгам на фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);
- делистинг Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки, в случае, если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В» в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»;
- объявление Эмитентом о своей неспособности выполнять иные платежные обязательства в отношении любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации, кроме Биржевых облигаций настоящего выпуска.
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.
Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
8.2. Срок размещения ценных бумаг
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.
Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка», в следующие сроки с даты опубликования ФБ ММВБ информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
– в ленте новостей информационного агентства Интерфакс либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного) дня;
– на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «в сети Интернет») по адресу: http://www.skbbank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.
Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения в следующие сроки:
– в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
– на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.skbbank.ru – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, предусмотренному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет фондовую биржу в дату принятия такого решения.
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям
9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения
Дата начала:
В дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска (далее и ранее - «Дата погашения»).
Дата окончания
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, то Датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения Биржевых облигаций. Если Дата погашения Биржевых облигаций выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то Дата погашения Биржевых облигаций наступает в последний день этого месяца.
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода равна 6 (Шести) месяцам.
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг).
Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j-1)) /365/100%,
где,
j - порядковый номер купонного периода, j = 1,2, …6;
КДj -размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (руб.);
Cj -размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
Т(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.
Досрочное погашение по требованию их владельцев:
А) Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента, допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).
Б) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций (под непогашенной Эмитентом номинальной стоимостью Биржевой облигации здесь и далее понимается разница между номинальной стоимостью Биржевой облигации выпуска и погашенной Эмитентом в соответствии с Проспектом ценных бумаг, Решением о выпуске ценных бумаг частью номинальной стоимости Биржевой облигации) и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям в следующих случаях:
- делистинг Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки, в случае, если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В» в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»;
- объявление Эмитентом о своей неспособности выполнять платежные обязательства в отношении любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации, кроме Биржевых облигаций настоящего выпуска.
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг).
Досрочное погашение по усмотрению эмитента:
А1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода (указанных купонных периодов).
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Биржевых облигаций.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью частичного досрочного погашения номинальной стоимости по усмотрению Эмитента.
А2) Эмитент вправе принять решение о частичном досрочном погашении определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания купонного(ых) периода(ов), размер (порядок определения размера) процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Биржевых облигаций, не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты частичного досрочного погашения определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.
При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода (указанных купонных периодов).
В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью частичного досрочного погашения определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. |
