1-й купон
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.
|
Датой окончания купонного периода первого купона является дата окончания 6 (Шестого) месяца
с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Купонный доход по первому купону выплачивается в дату окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
|
Порядок выплаты купонного дохода
Так как дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.
Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.
Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям через Депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.
Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего Депозитария, на который приходится дата окончания купонного периода.
Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего Депозитария, на который приходится дата окончания купонного периода.
Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.
НРД и Депозитарии передают своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
|
2-й купон
Датой начала купонного периода второго купона является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Датой окончания купонного периода второго купона является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Купонный доход по второму купону выплачивается в дату окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
|
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
|
3-й купон
Датой начала купонного периода третьего купона является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Датой окончания купонного периода третьего купона является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Купонный доход по третьему купону выплачивается в дату окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
|
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
|
4-й купон
Датой начала купонного периода четвертого купона является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Датой окончания купонного периода четвертого купона является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Купонный доход по четвертому купону выплачивается в дату окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
|
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
|
5-й купон
Датой начала купонного периода пятого купона является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца
с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Датой окончания купонного периода пятого купона является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца
с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Купонный доход по пятому купону выплачивается в дату окончания 30 (Тридцатого) месяца
с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
|
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
|
6-й купон
Датой начала купонного периода шестого купона является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца
с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Датой окончания купонного периода шестого купона является дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца
с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Купонный доход по шестому купону выплачивается в дату окончания 36 (Тридцать шестого) месяца
с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
|
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с выплатой суммы погашения по Биржевым облигациям.
|
9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).
Эмитент раскрывает информацию о завершении размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.
9.5.1 Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев
А) Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента, допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг).
Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход (далее – «НКД») по состоянию на Дату досрочного погашения. На Дату досрочного погашения величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:
|
