№ п/п
|
Продолжительность операции, часы
| Содержание операции | Примечание |
УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ВЕКСЕЛЯМИ СТОРОННИХ ЭМИТЕНТОВ |
1
|
с 09-00 до 10-00
|
Отражение в учете операции погашения векселей сторонних эмитентов при поступлении денежных средств на корреспондентский счет Банка 4-м или 5-м рейсом. Учет операции погашения векселей сторонних эмитентов в модуле VEX, подготовка распоряжения в депозитарий Банка о снятии с депозитарного учета погашенных векселей сторонних эмитентов
| Завершение предыдущего операционного дня |
с 09-00 до 10-00
|
Проверка движения денежных средств по счетам, используемым при осуществлении операций с векселями сторонних эмитентов
|
с 09-00 до 14-00
|
Распечатка мемориальных ордеров, подбор, формирование документов дня и передача их в Управление расчетов
|
2
|
с 10-00 до 18-00
|
Получение тикетов (распоряжений) на покупку / продажу, залог / заклад векселей из Отдела ценных бумаг Управления активных операций.
|
Работа в текущем операционном дне
|
|
|
Подготовка и организация визирования договоров купли-продажи, залога-заклада векселей и актов приема-передачи векселей на основании полученных тикетов и реестров учтенных векселей. Подготовка распоряжений на открытие и закрытие счетов по учету векселей прочих эмитентов. Подготовка распоряжений для формирования платежных поручений, затрагивающих корреспондентский счет Банка, и передача их в Управление расчетов (для осуществления расчетов по договорам купли-продажи с контрагентами, не имеющими расчетных / корреспондентских счетов в Банке). Проведение расчетов по договорам купли-продажи векселей прочих эмитентов с контрагентами, имеющими расчетные / корреспондентские счета в Банке. Отражение в модуле VEX операций по покупке, продаже, погашению векселей. Проводки по балансовым и внебалансовым счетам операций по покупке, продаже, погашению векселей сторонних эмитентов, принятия в залог и выдачи из залога собственных векселей
|
УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ СТОРОННИХ ЭМИТЕНТОВ
|
3
|
с 9-00 до 9-20
|
Получение электронных выписок по расчетам с ММВБ и депонирование средств по системе СЭР РП ММВБ на фондовой бирже, на рынке ГКО-ОФЗ
|
Сеансы связи с СЭР РП ММВБ
|
с 9-20 до 10-00
|
Получение электронных отчетов по итогам операций на фондовой бирже, на рынке ГКО-ОФЗ
|
Сеансы электронной связи с ящиком ММВБ
|
4
|
с 10-00 до 12-00
|
Формирование проводок по операциям с ценными бумагами по балансовым и внебалансовым счетам Банка. Сверка данных внутреннего учета с остатками на балансовых счетах. Подготовка для клиентов отчетов с результатами торгов за предыдущий день
|
Завершение предыдущего операционного дня
|
5
|
с 12-00 до 14-00
|
Печать мемориальных ордеров, подбор, формирование документов дня и передача их в Управление расчетов
|
6
|
с 12-00 до 18-00
|
Текущая связь по системе электронных расчетов с РП ММВБ и МФБ (депонирование и вывод денежных средств из секций ММВБ и МФБ). Формирование проводок по операциям с ценными бумагами на ММВБ, МФБ, СПВБ
|
Работа в текущем операционном дне
|
с 10-00 до 18-00
|
Подготовка распоряжений для Управления расчетов на отправку платежей по расчетам с ММВБ, МФБ и СПВБ
|
в течение дня
|
Формирование регистров налогового и внутреннего учета
|
УЧЕТ МЕЖБАНКОВСКИХ СДЕЛОК,
ЗАКЛЮЧАЕМЫХ ОТДЕЛОМ ДИЛИНГА УПРАВЛЕНИЯ АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ
|
7
|
с 9-00 до 10-00
|
Проверка выписок о движении денежных средств по счетам, используемым при осуществлении межбанковских операций. Формирование проводок по учету сделок по конверсионным операциям, заключенным после 18-00 часов предшествующего дня. Сверка сделок типа TOM и SPOT по операциям покупки-продажи валюты на ММВБ (секция валютного рынка). Сверка полученных от контрагентов по системам СВИФТ и телекс подтверждений по сделкам на предмет отсутствия расхождений и проверка правильности отражения данных операций по балансовым и внебалансовым счетам Банка
|
Завершение предыдущего операционного дня
|
8
|
с 10-00 до 14-00
|
Распечатка документов, подбор и формирование документов дня для передачи в Управление расчетов
|
Завершение предыдущего операционного дня
|
9
|
с 10-00 до 18-00
|
Подготовка распоряжений на отправку соответствующими рейсами и зачисление денежных средств по операциям Отдела дилинга Управления активных операций и передача указанных распоряжений в Управление расчетов. Подготовка распоряжений для Управления расчетов, Отдела корреспондентских отношений на перечисление денежных средств для депонирования средств на ММВБ
|
Работа в текущем операционном дне
|
10
|
с 14-00 до 14-45
|
Подготовка по результатам торгов на ММВБ (секция валютного рынка) распоряжений для Управления расчетов, Отдела корреспондентских отношений на перечисление денежных средств для оплаты обязательств по итогам торгов на ММВБ или вывод денежных средств, неиспользованных при осуществлении операций покупки-продажи валюты на бирже
|
11
|
с 14-15 до 14-45
|
Получение отчетов по итогам торгов на ММВБ
|
Работа в текущем операционном дне
|
12
|
с 10-00 до 17-15
|
Отражение на балансовых и внебалансовых счетах Банка межбанковских конверсионных операций, операций на секции валютного рынка ММВБ, межбанковских кредитов и депозитов
|
13
|
в течение дня
|
Подготовка извещений о заключенных банкнотных сделках для Управления расчетов
|
14
|
в течение дня
|
Подготовка распоряжений по заключенным сделкам в Отдел корреспондентских отношений для формирования сообщений по S.W.I.F.T. и оплаты сделок в валюте
|
15
|
в течение дня
|
Подготовка, отправка и распечатка подтверждений по операциям, совершенным в Отделе дилинга Управления активных операций
|
УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С СОБСТВЕННЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ |
16
|
По мере поступления данных
| Учет собственных облигаций, начисление процентов, выплата купонов, оплата счетов |
Работа в текущем операционном дне
|
УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С АККРЕДИТИВАМИ И КОНТРГАРАНТИЯМИ |
17
|
По мере поступления данных
| Открытие договоров, контроль сроков раскрытия аккредитивов, корректировка внебалансовых счетов в соответствии с данными, предоставленными Управлением финансовых институтов и торгового финансирования |
Работа в текущем операционном дне
|
18
|
По мере поступления данных
| Подготовка распоряжений в Управление расчетов на оплату комиссий, возмещение расходов и исполнение обязательств по аккредитивам |
19
|
По мере поступления данных
| Отражение на балансовых и внебалансовых счетах Банка обязательств по импортным аккредитивам |
УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ
|
20
|
По мере поступления данных
| Подготовка распоряжений в Управление расчетов на оплату комиссий, возмещение расходов и исполнение обязательств по международному финансированию |
Работа в текущем операционном дне
|
21
|
По мере поступления данных
| Отражение на счетах баланса Банка обязательств по международному финансированию |
22
|
В конце месяца
| Начисление процентов по международному финансированию |
УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ НА СЕКЦИИ СРОЧНОГО РЫНКА ММВБ (ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ) |
23
|
с 9-00 до 9-30
|
Получение электронной выписки по расчетам с ММВБ и депонирование средств по системе электронных расчетов с РП ММВБ на СР ММВБ. Получение электронных отчетов по итогам операций на СР ММВБ
|
Сеансы электронной связи с ММВБ и СЭР РП ММВБ
|
24
|
с 9-30 до 10-00
|
Формирование проводок по операциям на срочном рынке по балансовым счетам Банка. Проверка правильности остатков на счетах по имеющимся требованиям и обязательствам по СР ММВБ
|
Завершение предыдущего операционного дня
|
25
|
с 10-00 до 17-00
|
Формирование проводок по операциям с фьючерсами по балансовым и внебалансовым счетам Банка.
|
Работа в текущем операционном дне
|
