Справочник подразделений 8 7Справочник объектов 9 8Справочник банков 10 9Вспомогательные справочники 10 10Коды вида финансового обеспечения 11 11Прочие справочники 12 4Подсистема исполнения бюджета 12 1Модуль «Кассовый план»

3.4Подсистема исполнения бюджета

3.4.1Модуль «Кассовый план»

Функции модуля «Кассовый план»

• 
  создание позиций утвержденного кассового плана:
  
  • 
    создание позиций из позиций годовой сметы текущего года,
    
  • 
    ручной ввод позиций утвержденного кассового плана,
    
  • 
    табличный ввод позиций утвержденного кассового плана;
    
• 
  создание позиций уточнения кассового плана;
  
• 
  создание заявок с позициями кассового плана операторами;
  
• 
  выпуск заявок с позициями кассового плана операторами администратору;
  
• 
  просмотр позиций кассового плана переданных оператором администратору;
  
• 
  коррекция позиций кассового плана во временном массиве;
  
• 
  копирование позиций кассового плана во временном массиве;
  
• 
  удаление позиций кассового плана из временного массива;
  
• 
  обработка заявок на кассовый план, переданных оператором;
  
• 
  обработка заявок на кассовый план, переданных нижестоящими объектами;
  
• 
  создание справок администратором и операторами базы;
  
• 
  создание сводных справок администратором и операторами базы;
  
• 
  проверка справок;
  
• 
  печать справок;
  
• 
  просмотр справок.
  

3.4.2Модуль «Годовая смета»

Функции модуля «Годовая смета»

• 
  ручное создание позиций утвержденной годовой сметы;
  
• 
  табличный ввод позиций утвержденной годовой сметы;
  
• 
  создание позиций уточнения годовой сметы;
  
• 
  создание заявок с позициями годовой сметы операторами годовой сметы;
  
• 
  выпуск заявок с позициями годовой сметы операторами администратору;
  
• 
  просмотр позиций годовой сметы, переданных оператором администратору;
  
• 
  коррекция позиций годовой сметы во временном массиве;
  
• 
  копирование позиций годовой сметы во временном массиве;
  
• 
  удаление позиций годовой сметы из временного массива;
  
• 
  обработка заявок на годовую смету переданных оператором;
  
• 
  обработка заявок на годовую смету, переданных нижестоящими объектами;
  
• 
  создание справок администратором и операторами базы;
  
• 
  создание сводных справок администратором и операторами базы;
  
• 
  проверка справок;
  
• 
  печать справок;
  
• 
  просмотр справок.
  

3.4.3Модуль «Договорные обязательства»

Функции модуля

• 
  создание договорных обязательств;
  
• 
  коррекция договорных обязательств во временном массиве;
  
• 
  копирование договорных обязательств;
  
• 
  регистрация договорных обязательств;
  
• 
  обработка переданного оператором администратору договорного обязательства;
  
• 
  автоматическое исполнение договорных обязательств;
  
• 
  расторжение договорных обязательств;
  
• 
  регистрация дополнительных соглашений к договорным обязательствам;
  
• 
  изменение распределения суммы договорного обязательства по позициям графика оплаты, не меняя сумму договорного обязательства, без создания дополнительного соглашения;
  
• 
  ведение версий договорных обязательств;
  
• 
  сравнение версий договорных обязательств;
  
• 
  автоматический контроль графика оплаты договорного обязательства на соответствие кассовому плану и годовой смете;
  
• 
  автоматический контроль договорных обязательств на соответствие федеральным законам №44-ФЗ и №-223ФЗ;
  

Основания платежа

• 
  Создание Оснований платежа.
  
• 
  Изменение Оснований платежа.
  
• 
  Удаление Оснований платежа.
  

3.4.4Модуль «Соглашения о предоставлении субсидий»

Функции модуля.

• 
  создание соглашений о предоставлении субсидий;
  
• 
  коррекция соглашений о предоставлении субсидий;
  
• 
  копирование соглашений о предоставлении субсидий;
  
• 
  регистрация соглашений о предоставлении субсидий;
  
• 
  обработка переданного оператором администратору соглашения о предоставлении субсидий;
  
• 
  автоматическое и ручное исполнение соглашений о предоставлении субсидий;
  
• 
  расторжение соглашений о предоставлении субсидий;
  
• 
  регистрация дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении субсидий;
  
• 
  ведение версий соглашений о предоставлении субсидий;
  
• 
  сравнение версий соглашений о предоставлении субсидий;
  
• 
  автоматический контроль графика оплаты соглашений на соответствие кассовому плану и годовой смете;
  
• 
  создание позиций графика оплаты соглашения на основе позиций кассового плана.
  

3.4.5Модуль «Финансирование»

Режимы работы модуля

• 
  бездоговорные – работа с бездоговорными платежами;
  
• 
  договорные – работа с платежами, созданными на основании зарегистрированных в системе договорных обязательств;
  
• 
  выдача кредита – работа с платежами по выдаче кредитов, созданными на основании соответствующих кредитных договоров;
  
• 
  получение кредита – работа с платежами на погашение кредитов по соответствующим договорам;
  
• 
  соглашения – работа с платежами на перечисление субсидий не участникам бюджетного процесса;
  
• 
  предельные объемы – работа с предельными объемами финансирования.
  

Функции режимов модуля

• 
  создание и редактирование платежей на основе операций финансирования;
  
• 
  создание и редактирование платежей копированием из основного массива данных;
  
• 
  создание и редактирование платежей копированием из временного массива данных пользователя;
  
• 
  работа с шаблонами платежей;
  
• 
  создание и редактирование платежей по шаблонам;
  
• 
  групповая коррекция дополнительных атрибутов платежей;
  
• 
  изменение платежей;
  
• 
  удаление платежей;
  
• 
  создание распоряжений;
  
• 
  возврат платежей выбранному оператору;
  
• 
  печать платежей и распоряжений;
  
• 
  работа с отклоненными платежами;
  
• 
  обработка заявок операторов;
  
• 
  просмотр распоряжений;
  
• 
  расформирование распоряжений;
  
• 
  Контроль платеже выпускаемых распоряжений на соответствие кассового плана, годовой сметы, бюджетного обязательства, федеральных ЛБО и ПОФ и остаток средств.
  
• 
  выпуск распоряжений.
  

Операции финансирования

3.4.6Модуль «Финансирование по заявкам»

• 
  отправки распоряжений на вышестоящий уровень;
  
• 
  отправки распоряжений СуперАдминистратору;
  
• 
  отправки распоряжений в модуль внешнего транспорта для экспорта во внешние программные продукты (органы федерального казначейства, отделения Центрального банка России или коммерческие кредитные организации).
  

Режимы работы модуля

• 
  заявки на финансирование – работа договорными, бездоговорными платежами, платежами по кредитам и соглашениям о предоставлении субсидий;
  
• 
  заявки на предельные объемы – работа с заявками на предельные объемы финансирования.
  

Функции режимов модуля

• 
  прием заявок;
  
• 
  печать заявок и распоряжений;
  
• 
  ведение протокола приема заявок;
  
• 
  отклонение заявок;
  
• 
  формирование распоряжения;
  
• 
  просмотр распоряжений;
  
• 
  отправка распоряжений на вышестоящий уровень, СуперАдминистратору или для экспорта во внешние программные продукты (органы федерального казначейства, отделения Центрального банка России или коммерческие кредитные организации).
  

3.4.7Модуль «Выпуск распоряжений»

Функции модуля

• 
  просмотр распоряжений;
  
• 
  печать распоряжений;
  
• 
  возврат распоряжений пользователям;
  
• 
  выпуск распоряжений.
  

3.4.8Модуль «Федеральные ПОФ»

Функции модуля.

• 
  создание позиций федеральных ПОФ;
  
• 
  удаление федеральных ПОФ;
  
• 
  создание федеральных ПОФ копированием;
  
• 
  автоматизированное списание остатков федеральных ПОФ;
  
• 
  печать позиций федеральных ПОФ
  

3.4.9Модуль «Учет»

Режимы работы модуля и функции режимов работы модуля

1. 
   Внешние счета.
   

• 
  просмотр загруженных выписок с внешних лицевых счетов;
  
• 
  автоматическая обработка выписок из внешних лицевых счетов;
  
• 
  обработка выписок из внешних лицевых счетов с ручным выбором операций;
  
• 
  просмотр результатов обработки;
  
• 
  просмотр общей информации о суммах выписки;
  
• 
  завершение сеанса обработки с переносом данных в основной массив.
  

2. 
   Небанковские.
   

• 
  просмотр не проведенных небанковских операций;
  
• 
  автоматическая обработка небанковских операций;
  
• 
  обработка небанковских операций с ручным выбором операций учета;
  
• 
  просмотр результатов обработки;
  
• 
  просмотр общей информации о суммах;
  
• 
  завершение сеанса обработки с переносом данных в основной массив.
  

3. 
   Местные счета.
   

• 
  просмотр загруженных выписок из местных лицевых счетов;
  
• 
  автоматическая обработка выписок из местных лицевых счетов;
  
• 
  обработка выписок из местных лицевых счетов с ручным выбором операций;
  
• 
  просмотр результатов обработки;
  
• 
  просмотр общей информации о суммах выписки;
  
• 
  завершение сеанса обработки с переносом данных в основной массив.
  

4. 
   Прочие операции.
   

• 
  создание операций учета и финансовых операций, используя операции учета;
  
• 
  создание операций учета;
  
• 
  коррекция операций учета;
  
• 
  просмотр результатов обработки;
  
• 
  просмотр результатов;
  
• 
  завершение сеанса обработки с переносом данных в основной массив.
  

5. 
   Минусовые реестры.
   

• 
  создание минусовых реестров;
  
• 
  просмотр минусовых реестров;
  
• 
  выпуск минусовых реестров.
  

6. 
   Перенос остатков.
   

• 
  сбор информации по остаткам средства на источниках средств;
  
• 
  определение разреза переноса данных;
  
• 
  определение правил проведения переносимых сумм;
  
• 
  списание остатков в прошлом финансовом году;
  
• 
  перенос остатков из прошлого финансового года;
  
• 
  просмотр результатов обработки;
  
• 
  завершение сеанса обработки с переносом данных в основной массив.
  

7. 
   Откат обработки - режим позволяет удалить ранее проведенные финансовые операции и операции учета.
   
8. 
   Отклонение ПП – ручное отклонение платежей, которые были выпущены в основной массив финансирования, но по каким-то причинам не прошли по выписке.
   
9. 
   Ручная загрузка выписок из РКЦ.
   
10. 
    Поиск ошибок обработки.
    
11. 
    Просмотр выписок с собственных лицевых сетов.
    

12. 
    Обработки других пользователей – просмотр временного массива других пользователей.
    
13. 
    Протокол отката обработки.
    

Операции учета

Проводки

3.4.10Модуль «Кредитные договоры»

Режимы работы модуля

• 
  выдача кредита – работа с бюджетными кредитами нижестоящим бюджетам и юридическим лицам;
  
• 
  получение кредита:
  

• 
  кредиты от кредитных организаций,
  
• 
  кредиты от вышестоящих бюджетов,
  
• 
  ценные бумаги – работа с облигационными займами,
  
• 
  государственные гарантии.
  

Функции режимов модуля

• 
  выдача кредита:
  

• 
  ведение реестра долговых обязательств,
  
• 
  создание дополнительных соглашений и редакций для изменения условий договора,
  
• 
  создание и коррекция формул расчета пеней за просрочку,
  
• 
  ведение и контроль графика платежей по договору, автоматический расчет процентов и пени на дату,
  
• 
  формирование отчетных форм и аналитических документов;
  

• 
  кредиты от кредитных организаций:
  

• 
  ведение реестра долговых обязательств,
  
• 
  создание дополнительных соглашений и редакций для изменения условий договора,
  
• 
  формирование раздела долговой книги «кредиты от кредитных организаций»,
  
• 
  формирование раздела реестра долговых обязательств «банковские кредиты»;
  

• 
  кредиты от вышестоящих бюджетов:
  

• 
  ведение реестра долговых обязательств,
  
• 
  создание дополнительных соглашений и редакций для изменения условий договора,
  
• 
  формирование раздела долговой книги «кредиты от других уровней бюджетной системы»,
  
• 
  формирование раздела реестра долговых обязательств «задолженность перед федеральным бюджетом»;
  

• 
  ценные бумаги:
  

• 
  ведение реестра долговых обязательств,
  
• 
  создание дополнительных соглашений и редакций для изменения условий договора,
  
• 
  формирование раздела долговой книги «Государственные ценные бумаги»,
  
• 
  формирование раздела реестра долговых обязательств «Государственные займы»;
  

• 
  государственные гарантии:
  

• 
  ведение реестра долговых обязательств,
  
• 
  создание дополнительных соглашений и редакций для изменения условий договора,
  
• 
  формирование раздела долговой книги «Государственные гарантии»,
  
• 
  формирование раздела реестра долговых обязательств «Государственные гарантии».
  

Ведение версий и редакций кредитных договоров

• 
  регистрация дополнительного соглашения – данный способ внесения изменений подразумевает наличие исходного документа, являющегося основанием для внесения изменений в атрибуты договора;
  
• 
  создание редакции договора – используется для исправления ошибок и неточностей в атрибуты договора.
  

Ведение пределов и объемов госдолга