 Рис. 10. Форма документа «Сообщение об открытии счёта».
Поле «Дата сообщения» заполняется автоматически значением текущей даты.
В поле «Тип сообщения» устанавливается значение «Первичное электронное сообщение». Оператор имеет возможность, при необходимости, изменить его на любое из трех предлагаемых программой:
«Первичное электронное сообщение» - при первичной подготовке сообщения об открытии (закрытии) счета, об изменении реквизитов счета;
«Вновь сформированное сообщение (на квитанцию)» - для вновь сформированного электронного сообщения, направляемого в связи с получением квитанции о непринятии уполномоченным налоговым органом ранее направленного электронного сообщения;
«Откорректированное сообщение» - для откорректированного электронного сообщения, направляемого в связи с получением извещения об ошибках или самостоятельным обнаружением ошибки в ранее направленном электронном сообщении.
Блоки полей ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ, ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ, РАБОТНИК БАНКА и ОТПРАВИТЕЛЬ заполняются автоматически. В случае, если сообщение готовится от имени филиала кредитной организации то нажатие электронной кнопки  (рис. 11) позволит, используя справочник реквизитов, изменить наименование и реквизиты организации.
 Рис. 11. Электронная кнопка «Выбор реквизитов банка (филиала)».
Если после сохранения в базе данных «Сообщения об открытии (закрытии) счета» произошло изменение данных о клиенте кредитной организации, то после ввода этих изменений в Карточку клиента можно обновить данные и в документе «Сообщение…», нажав электронную кнопку  на форме документа (рис 12).
 Рис. 12. Электронная кнопка «Обновить реквизиты Клиента».
Вручную необходимо заполнить:
в блоке «Договор счета»:
Номер (НомерДог) - Указывается номер договора счета. В электронном сообщении о закрытии счета реквизит может не заполняться;
Дата заключения (ДатаЗаклДог) - В электронном сообщении об открытии счета указывается дата заключения договора счета (в сообщении о закрытии счета реквизит не заполняется);
Код состояния (КодСостДог) - Для заключенного договора указывается значение «0»; для расторгнутого договора указывается значение «1» или «2» или «3».
в блоке «Счет»:
Номер счета (НомСч) - Указывается номер счета, присвоенный в соответствии со схемой нумерации счетов, введенной Положением Банка России от 5 декабря 2002 года № 205-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации";
Код состояния счета (КодСостСч) - В электронном сообщении об открытии счета указывается «1»; в электронном сообщении о закрытии счета указывается «0»;
Дата открытия счета (ДатаОткрСч) - В электронном сообщении об открытии счета указывается дата открытия счета; в электронном сообщении о закрытии счета реквизит не заполняется;
Вид счета (ВидСч) - Выбор вида счета в соответствии с Инструкцией Банка России № 28-И осуществляется из предложенного программой выпадающего списка;
Код валюты счета (ВалСч) - Для счета в рублях указывается «0»; для счета в иностранной валюте указывается «1».
После заполнения всех необходимых полей, необходимо проверить и сохранить созданный документ «Сведение об открытии счета»; при этом будет заполнено поле «Номер сообщения». Документ будет сохранен в папке «Рабочие», а в «Карточке клиента» добавится строка с информацией.
в) создание документа «Сообщение о закрытии счёта»
При выборе кнопки  оператору предлагается заполнить форму документа «Сообщение об открытии (закрытии) счёта» (рис. 13).
Поля «Идентификатор файла», «Идентификатор документа» будут заполнены автоматически в момент формирования сообщения.
Поля «Номер сообщения», «Дата сообщения» заполняются автоматически.
В поле «Тип сообщения» устанавливается значение «Первичное электронное сообщение». Оператор имеет возможность, при необходимости, изменить его.
Блоки полей ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ, ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ, РАБОТНИК БАНКА и ОТПРАВИТЕЛЬ заполняются автоматически.
В блоках полей ДОГОВОР СЧЕТА и СЧЕТ необходимо заполнить соответственно поля:
Дата расторжения договора счета (ДатаРастДог) - В электронном сообщении о закрытии счета указывается дата расторжения договора счета;
Дата закрытия счета (ДатаЗакрСч) - В электронном сообщении о закрытии счета указывается дата закрытия счета.
|
