Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1


НазваниеПравила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1
страница8/35
ТипДокументы
filling-form.ru > Договоры > Документы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   35

Правила указания элементов и значений определенных атрибутов элементов:

    • В атрибуте «Type» элемента «Settlement» (Settlement.Type) указывается значение “GTS” для Сделок репо, заключенных в Режиме торговли с полным обеспечением.

    • Элемент «Bond» указывается только для облигаций (Issue.Type=“BON”).
      Количество элементов «Bond» в отчете соответствует количеству разных дат исполнения 1-ых и 2-ых частей репо, включенных в отчет.


Пример:
























Number="GQTS0003604389"

TSOrderNumber="0003604389"

MarketCode="RTS"

Type="B"

Moment="28.03.2007 15:04:53"

Action="B"

TypeExt="RD"

ExecMoment="28.03.2007 19:00:10"

Qty="21700"

Currency="RUR"

Amt="5338200"

State="EXECUTED"

Memo="for him"

InclYield="1" >






Number="GQTS0003604490"

Action="S"

TypeExt="RB"

ExecMoment="04.04.2007 16:00:37"

Amt="5346901.92"

State="EXECUTED" >








Number="GQTS0003604386"

TSOrderNumber="0003604386"

MarketCode="RTS"

Type="B"

Moment="28.03.2007 14:36:51"

Action="B"

TypeExt="RD"

ExecMoment="28.03.2007 19:00:00"

Qty="21500"

Currency="RUR"

Amt="5289000"

State="EXECUTED"

Memo=""

InclYield="0" >






Number="GQTS0003604455"

Action="S"

TypeExt="RB"

ExecMoment=""

Amt="5297621.72"

State="EXPIRED" >


























FaceValue="100000" Currency="RUR" >






Number="GQTS0003612227"

TSOrderNumber="0003612227"

MarketCode="RTS"

Type="B"

Moment="03.04.2007 15:24:51"

Action="S"

TypeExt="RD"

ExecMoment="03.04.2007 16:00:10"

Qty="100"

Currency="RUR"

Amt="10247808"

AISum="247808"

State="EXECUTED"

Memo=""

InclYield="0" >






Action="B"

TypeExt="RB"

ExecMoment=""

Amt="10277397.26"

AISum="250000"

State="WAITING" >




























Number="REPO0003612227S"

Type="B"

Moment="06.03.2007 18:04:51"

Action="S"

TypeExt="RD"

ExecMoment="06.03.2007 18:14:10"

Qty="100"

Currency="USD"

Amt="10247808"

State="EXECUTED"

Memo="for us"

InclYield="0" >






Action="B"

TypeExt="RB"

ExecMoment=""

Amt="10247800"

State="WAITING" >
















Элемент CounterParty

M/O

Атрибут

Описание

Тип

M

ContrCode

Код контрагента по сделке (участника торгов или Клирингового центра)

text

O

ContrClientCode

Код клиента участника торгов – контрагента по сделке

text
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   35

Похожие:

Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1 iconПравила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный...
Наименование рынка: Режим торговли с полным обеспечением Организатора торговли / Режим заключения сделок на условиях полного преддепонирования...

Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1 iconСтатья Термины и определения, используемые в настоящей части Правил...
Частях Правил клиринга зао акб «Национальный Клиринговый Центр», в том числе регулируют отношения, связанные с заключением указанных...

Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1 iconСтатья Термины и определения, используемые в настоящей части Правил...
Частях Правил клиринга зао акб «Национальный Клиринговый Центр», в том числе регулируют отношения, связанные с заключением указанных...

Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1 iconПравила клиринга зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на рынке...
Правила клиринга зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на рынке Стандартизированных пфи

Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1 iconРешением Правления
Формы и форматы документов, предоставляемых участниками клиринга, клиентами участников клиринга и держателями в соответствии с правилами...

Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1 iconПравлением Банка «Национальный Клиринговый Центр»
Предоставления информации и отчетности участниками клиринга банка «национальный клиринговый центр»

Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1 iconПравила осуществления клиринговой деятельности (Условия клиринговой...
Ii порядок взаимодействия кц, участников клиринга, расчетных организаций, биржи 9

Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1 icon1 Настоящий Регламент клиринга и расчетов на фондовом рынке зао ммвб...
Ммвб клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, а также с учетом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах,...

Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1 iconКоммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр»
Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в...

Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1 iconАнкета участника клиринга. Реквизиты документа
Приложения к Правилам осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, срочном рынке и валютном рынке

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск