Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1


НазваниеПравила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1
страница4/35
ТипДокументы
filling-form.ru > Договоры > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:

    • Атрибут «Type» может принимать следующие значения:

  • “DAYSP” − Список расчетных пар счетов и клиентов;

  • “DAYASSET” − Отчет о состоянии торговых счетов и денежных регистров;

  • “DAYCONTRACT_GTS” − Клиринговый отчет об исполненных сделках с полным обеспечением;

  • “DAY_REPO” − Отчет о Сделках репо;

  • “DAY_TPN” − Отчет о Сделках с отложенным исполнением;

  • “DAY_ LOAN” – Отчет о Договорах займа Клирингового центра;

  • “DAYCONTRACT_DVP” − Клиринговый отчет об исполненных поручениях на клиринг;

  • “DAYCONTRACT_FTS” − Клиринговый отчет об исполненных обязательствах по поставочным срочным контрактам;

  • “DAYCONTRACT_STS” − Клиринговый отчет об исполненных Сделках T+N;

  • “DAYFEE” − Отчет о комиссионных вознаграждениях клирингового центра и организаторов торговли;

  • “DAYFEE_GPB” − Отчет о комиссионных вознаграждениях АБ «Газпромбанк».

  1. Отчет «Список расчетных пар счетов и клиентов»


В отчет включается информация о зарегистрированных в Клиринговом центре на дату формирования отчета клиентах и Кодах торговых счетов.
Отчет DAYSP
M/O
Элемент

Описание

Элемент - владелец
M
Receiver

Информация о получателе отчета и дате (периоде), за который сформирован отчет

-
M
Report

Тип, название и версия отчета

Receiver
M
SettlPairGroup

Расчетная пара с уникальным сочетанием денежного торгового счета (денежного регистра) и торгового счета депо или расчетная пара с уникальным сочетанием поставочного рублевого счета и поставочного валютного счета

Receiver
M
SettlPair

Информация о торговых счетах (о торговом счете депо и денежном регистре) или о поставочных счетах (рублевом и валютном), входящих в состав расчетной пары счетов

SettlPairGroup
O
Account

Торговый счет (денежный или депозитарный), поставочный счет (рублевый или валютный) или денежный регистр

SettlPair
M
Client

Клиент

SettlPairGroup

Правила указания элементов и значений определенных атрибутов элементов:

    • Для расчетной пары, зарегистрированной без торговых счетов, элементы «Account», дочерние к элементу «SettlPair», не указываются.


Пример:



























































Элемент SettlPairGroup

Не имеет атрибутов.
Элемент SettlPair

M/O

Атрибут

Описание

Тип

O

NoAccounts

Признак "расчетная пара без счетов"

boolean

Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:

    • Атрибут «NoAccounts» принимает значение “1” для расчетной пары без счетов, “0” - для расчетной пары со счетами.


Элемент Account

M/O

Атрибут

Описание

Тип

O

OrgType

Тип организации

text

O

OrgCode

Код организации

text

O

AccCode

Номер торгового счета / денежного регистра / счета обеспечения

text

Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:

    • Атрибут «OrgType» может принимать следующие значения:

  • “B” - расчетная / кредитная организация;

  • “D” - расчетный депозитарий / расчетная группа поставочных валютных счетов.

    • Атрибут «OrgCode» может принимать следующие значения:

  • “NSD” - НКО ЗАО НРД;

  • “RDC” - ЗАО "Расчетно-депозитарная компания";

  • код банка, присвоенный Клиринговым центром, – для иных кредитных организаций.


Элемент Client

M/O

Атрибут

Описание

Тип

M

ClientCode

Код клиента (Код торговых счетов / код раздела регистра учета позиций)

text

M

Inn

ИНН клиента или код, его заменяющий

text
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Похожие:

Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1 iconПравила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный...
Наименование рынка: Режим торговли с полным обеспечением Организатора торговли / Режим заключения сделок на условиях полного преддепонирования...

Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1 iconСтатья Термины и определения, используемые в настоящей части Правил...
Частях Правил клиринга зао акб «Национальный Клиринговый Центр», в том числе регулируют отношения, связанные с заключением указанных...

Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1 iconСтатья Термины и определения, используемые в настоящей части Правил...
Частях Правил клиринга зао акб «Национальный Клиринговый Центр», в том числе регулируют отношения, связанные с заключением указанных...

Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1 iconПравила клиринга зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на рынке...
Правила клиринга зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на рынке Стандартизированных пфи

Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1 iconРешением Правления
Формы и форматы документов, предоставляемых участниками клиринга, клиентами участников клиринга и держателями в соответствии с правилами...

Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1 iconПравлением Банка «Национальный Клиринговый Центр»
Предоставления информации и отчетности участниками клиринга банка «национальный клиринговый центр»

Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1 iconПравила осуществления клиринговой деятельности (Условия клиринговой...
Ii порядок взаимодействия кц, участников клиринга, расчетных организаций, биржи 9

Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1 icon1 Настоящий Регламент клиринга и расчетов на фондовом рынке зао ммвб...
Ммвб клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, а также с учетом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах,...

Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1 iconКоммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр»
Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в...

Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1 iconАнкета участника клиринга. Реквизиты документа
Приложения к Правилам осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, срочном рынке и валютном рынке

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск