Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1


НазваниеПравила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1
страница9/35
ТипДокументы
filling-form.ru > Договоры > Документы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   35

Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:

    • Атрибут «ContrClientCode» указывается в случае, если сделка заключена одним участником торгов за счет разных клиентов.

  1. «Отчет о Сделках с отложенным исполнением»


В отчет включается информация о неисполненных Сделках с отложенным исполнением либо сделках, исполненных в дату формирования отчета.
Отчет DAY_TPN
M/O
Элемент

Описание

Элемент - владелец
M
Receiver

Информация о получателе отчета и дате (периоде), за который сформирован отчет

-
M
Report

Тип, название и версия отчета

Receiver
M
SettlPairGroup

Группа расчетных пар с уникальным сочетанием денежного торгового счета и торгового счета депо

Receiver
M
SettlPair

Расчетная пара с уникальным сочетанием денежного торгового счета и торгового счета депо

SettlPairGroup
M
Account

Торговый счет (денежный или депозитарный), входящий в состав расчетной пары счетов

SettlPair
M
Client

Клиент

SettlPairGroup
M
Issue

Информация о ценной бумаге

Client
O
Bond

НКД на одну ценную бумагу

Issue
M
Settlement

Тип и дата расчетов

Client
M
Contract

Информация о Сделке с отложенным исполнением

Settlement
M
CounterParty

Контрагент по Сделке с отложенным исполнением

Contract

Правила указания элементов и значений определенных атрибутов элементов:

    • В атрибуте «Type» элемента «Settlement» (Settlement.Type) всегда указывается значение “GTS”.

    • Элемент «Bond» указывается только для облигаций (Issue.Type=“BON”).
      Количество элементов «Bond» в отчете соответствует количеству разных дат исполнения Сделок с отложенным исполнением, включенных в отчет.


Пример:
























Number="RTST0003186438"

TSOrderNumber="0003186438"

MarketCode="RTS"

Type="B"

Moment="14.06.2006 18:51:48"

Action="B"

TypeExt="O"

ExecMoment="15.06.2006 13:10:41"

Qty="1000000"

Currency="RUR"

Price="235"

Amt="235000000"

State="EXECUTED" >






Number="RTST0003186439"

TSOrderNumber="0003186439"

MarketCode="RTS"

Type="B"

Moment="14.06.2006 18:52:04"

Action="B"

TypeExt="O"

ExecMoment="15.06.2006 13:10:41"

Qty="500000"

Currency="RUR"

Price="235"

Amt="117500000"

State="EXECUTED" >










Number="RTST0003186438"

TSOrderNumber="0003186438"

MarketCode="RTS"

Type="B"

Moment="14.06.2006 18:51:48"

Action="S"

TypeExt="O"

ExecMoment=""

Qty="1000000"

Currency="RUR"

Price="235"

Amt="235000000"

State="WAITING" >


























FaceValue="100000" Currency="RUR" >






Number="RTST0003186440"

TSOrderNumber="0003186440"

MarketCode="RTS"

Type="B"

Moment="14.06.2006 18:51:48"

Action="B"

TypeExt="O"

ExecMoment=""

Qty="10"

Currency="RUR"

Price="110000"

Amt="1125000"

AISum="25000"

State="EXPIRED"

Memo="" >














1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   35

Похожие:

Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1 iconПравила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный...
Наименование рынка: Режим торговли с полным обеспечением Организатора торговли / Режим заключения сделок на условиях полного преддепонирования...

Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1 iconСтатья Термины и определения, используемые в настоящей части Правил...
Частях Правил клиринга зао акб «Национальный Клиринговый Центр», в том числе регулируют отношения, связанные с заключением указанных...

Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1 iconСтатья Термины и определения, используемые в настоящей части Правил...
Частях Правил клиринга зао акб «Национальный Клиринговый Центр», в том числе регулируют отношения, связанные с заключением указанных...

Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1 iconПравила клиринга зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на рынке...
Правила клиринга зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на рынке Стандартизированных пфи

Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1 iconРешением Правления
Формы и форматы документов, предоставляемых участниками клиринга, клиентами участников клиринга и держателями в соответствии с правилами...

Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1 iconПравлением Банка «Национальный Клиринговый Центр»
Предоставления информации и отчетности участниками клиринга банка «национальный клиринговый центр»

Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1 iconПравила осуществления клиринговой деятельности (Условия клиринговой...
Ii порядок взаимодействия кц, участников клиринга, расчетных организаций, биржи 9

Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1 icon1 Настоящий Регламент клиринга и расчетов на фондовом рынке зао ммвб...
Ммвб клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, а также с учетом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах,...

Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1 iconКоммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр»
Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в...

Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1 iconАнкета участника клиринга. Реквизиты документа
Приложения к Правилам осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, срочном рынке и валютном рынке

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск