Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций в пао «офк банк»
Скачать 1.08 Mb.
|
в поле «Код страны банка-нерезидента» - цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее по тексту настоящего приложения - ОКСМ), в котором открыт счет (счета) Клиента-резидента, через который (которые) Клиентом-резидентом проведены указанные в СВО валютные операции, связанные с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС. В иных случаях поле "Код страны банка-нерезидента" не заполняется. в поле «Признак корректировки» проставляется символ «*» при заполнении корректирующей СВО, которая содержит новые сведения по валютной операции, информация о которой содержалась в СВО, ранее принятой Банком. В иных случаях поле «Признак корректировки» не заполняется. При заполнении поля «Признак корректировки» в поле «от ________» указывается дата заполнения СВО, которая содержит сведения по валютной операции, подлежащей корректировке. При заполнении строки корректирующей СВО в графы, информация которых подлежит изменению, вносятся новые данные, а все ранее представленные сведения по данной валютной операции, не требующие изменений, отражаются в соответствующих графах строки корректирующей СВО в неизменном виде. 2. В графе 1 указывается в порядке возрастания номер строки СВО. В случае заполнения поля «Признак корректировки» в графе 1 указывается номер строки СВО, ранее принятой Банком, которая содержит сведения по валютной операции, подлежащей корректировке. 3. В графе 2 указываются номер (при его наличии) и дата одного из следующих документов (в формате, состоящем из двух элементов, разделенных символом «/», в первом указывается номер документа (при его отсутствии - символ «БН»), во втором указывается дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ:
4. В графе 3 указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ одна из следующих дат:
5. В графе 4 указывается один из следующих признаков платежа: 1 - зачисление денежных средств на счет Клиента-резидента; 2 - списание денежных средств со счета Клиента-резидента; 9 - осуществление валютной операции третьим лицом - резидентом, другим лицом - резидентом, резидентом, который не оформляет ПС, - при заполнении СВО Клиентом-резидентом, оформившим ПС; 0 - перевод денежных средств при исполнении аккредитива в пользу получателя-нерезидента. 6. В графе 5 указывается код вида валютной операции, содержащийся в Приложении 2 к Инструкции № 138-И, который соответствует назначению перевода, а также сведениям, содержащимся в представленных Клиентом-резидентом документах, связанных с проведением валютных операций. В случае осуществления валютной операции, связанной с расчетами по контракту, по которому оформлен ПС, по оплате товаров, ввозимых (вывозимых) на территорию (с территории) Российской Федерации, услуг, работ, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности при отсутствии у Клиента-резидента указанных в главе 9 Инструкции Банка России № 138-И документов, подтверждающих ввоз (вывоз) товаров на территорию (с территории) Российской Федерации), оказание услуг, выполнения работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, графа 5 заполняется исходя из осуществления авансового платежа (коды видов валютных операций: 10100, 11100, 20100, 21100, 22100, 23100). В случае наличия у Клиента-резидента декларации на товары, подтверждающей ввоз (вывоз) товаров на территорию (с территории) Российской Федерации, в первые 5 рабочих дней с даты оформления декларации на товары, Клиент-резидент вправе проставить в справке о валютных операциях код валютной операции исходя из осуществления платежа по факту ввоза (вывоза) товаров на территорию (с территории) Российской Федерации с предоставлением в Банк копии такой декларации на товары По валютной операции, связанной с поступлением от нерезидента валюты Российской Федерации, зачисленной на расчетный счет Клиента-резидента в Банке, указывается код вида валютной операции, содержащийся в расчетном документе по валютной операции, поступившем от плательщика-нерезидента, либо код вида валютной операции, который соответствует представленным Клиентом-резидентом документам, связанным с проведением такой валютной операции, в случаях, указанных в пункте 3.14 Инструкции Банка России № 138-И. 7. В графе 6 указывается цифровой код валюты, зачисленной на счет, списываемой со счета в валюте счета (в случае осуществления перевода в валюте, отличной от валюты счета, - в валюте перевода), в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее - ОКВ) или Классификатором клиринговых валют. 8. В графе 7 в единицах валюты, указанной в графе 6, указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента (другого лица - резидента, резидента, который не оформляет ПС, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС), списываемых со счета резидента (третьего лица - резидента, другого лица - резидента, резидента, который не оформляет ПС, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС), переведенных в пользу получателя-нерезидента при исполнении аккредитива по контракту. 9. В графе 8 указывается:
Датой оформления документа, связанного с проведением валютной операции, является наиболее поздняя по сроку дата его подписания либо дата вступления его в силу, в случае отсутствия указанных дат - дата его составления. Если при осуществлении валютной операции денежные средства зачислены на счет Клиента-резидента (списаны со счета Клиента-резидента) одной суммой одновременно по нескольким заключенным с одним и тем же нерезидентом документам, связанным с проведением валютной операции, с одним кодом вида валютной операции, по которым не требуется оформления ПС, в СВО сведения о такой операции заполняются:
Указание в графе 8 одновременно номера ПС и иной информации не допускается. В случае списания и зачисления Клиентом-резидентом денежных средств с одного счета резидента на другой его счет, открытые в Банке или другом уполномоченном банке, сведения о документах, указанных в абзаце третьем настоящего пункта в графе 8 не указываются. 10. Графы 9, 10 заполняются по валютным операциям, связанным с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, в случае если код валюты, указанный в графе 6, отличается от кода валюты контракта (кредитного договора), указанного в ПС. В иных случаях графы 9, 10 не заполняются. 10.1. В графе 9 указывается цифровой код валюты контракта (кредитного договора), указанный в ПС. 10.2. В графе 10 указывается сумма, приведенная в графе 7, в пересчете в валюту контракта (кредитного договора), указанную в графе 9, по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату совершения валютной операции, если иной порядок пересчета не установлен условиями контракта (кредитного договора). 11. В графе 11 указывается Клиентом-резидентом, оформившим ПС, информация об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом обязательств по контракту, по которому оформлен ПС, путем передачи Клиенту-резиденту товаров, выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществляемого Клиентом-резидентом авансового платежа (коды видов валютных операций 11100, 21100, 21300, 23100, 23110) (далее по тексту настоящего приложения - ожидаемый срок). В иных случаях графа 11 не заполняется. Ожидаемый срок указывается в виде последней даты (в формате ДД.ММ.ГГГГ) истечения срока исполнения нерезидентом обязательств в счет осуществляемого авансового платежа, который определяется Клиентом-резидентом следующим образом. При наличии в контракте указанного (указанных) в абзаце первом настоящего пункта срока (сроков), к нему (к ним) прибавляется срок (сроки), который (которые) в соответствии с обычаями делового оборота необходим (необходимы) для ввоза товаров на территории Российской Федерации (оформления таможенных деклараций) и (или) сроки для оформления документов, подтверждающих исполнение нерезидентом обязательств путем передачи Клиенту-резиденту товаров (при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органов товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них. При отсутствии в контракте указанных в абзаце первом настоящего пункта срока (сроков) указывается срок, рассчитанный Клиентом-резидентом самостоятельно в соответствии с обычаями делового оборота, с учетом сроков оформления таможенных деклараций и (или) сроков оформления документов, подтверждающих исполнение нерезидентом обязательств путем передачи Клиенту-резиденту товаров (при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органов товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них. Указанный в графе 11 срок не может превышать даты завершения исполнения обязательств по контракту, указанной в графе 6 раздела 3 «Общие сведения о контракте» ПС (форма 1). 12. В поле «Примечание» могут указываться дополнительные сведения по проводимым валютным операциям, при этом:
13. В поле «Информация уполномоченного банка» Банк фиксирует дату представления Клиентом-резидентом, дату возврата Банком (с указанием причин возврата), дату принятия Банком СВО, подпись и ФИО ответственного лица Банка. При заполнении СВО Банком в поле "Информация уполномоченного банка" фиксируются дата представления Клиентом-резидентом документов и информации, которые необходимы для заполнения СВО, дата принятия Банком СВО, подпись и ФИО ответственного лица Банка. Даты указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ. Поля «Дата представления», «Дата возврата», «Дата принятия» «ФИО ответственного лица Банка» могут быть заполнены с использованием штампов. Состав фиксируемых в поле «Информация уполномоченного банка» сведений может быть дополнен Банком. Банк принимает СВО, представляемые Клиентом-резидентом на бумажном носителе как по форме, установленной настоящим Порядком, так и в соответствии с формой, установленной Инструкцией № 138-И. Печатная форма СВО, направленной резидентом по системе ДБО, может отличатся от формы СВО, предоставляемой резидентом на бумажном носителе, установленной настоящим Порядком с сохранением обязательных реквизитов, установленных Инструкцией № 138-И. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Код формы по ОКУД 0406005 Форма 1
|
Похожие:
 | Внешэкономбанк)»), физическими лицами – индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством... |  | Внешэкономбанк)»), физическими лицами – индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством... |
 | ... | | Банк и Клиент при осуществлении валютных операций обеспечивают соблюдение требований Федерального закона от 10. 12. 2003 №173-фз... |
| Основными нормативными актами, регламентирующими порядок осуществления валютных операций по внешнеторговым контрактам, заключенным... | | И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных... |
| И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных... | | И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных... |
| И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных... | | И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных... |