Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций в пао «офк банк»


НазваниеПорядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций в пао «офк банк»
страница4/10
ТипДокументы
filling-form.ru > Договоры > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Наименование банка ПС

Паспорт сделки от






























/













/













/




/




1. Сведения о резиденте

1.1. Наименование




1.2. Адрес:

Субъект Российской Федерации







Район







Город







Населенный пункт







Улица (проспект, переулок и т.д.)







Номер дома (владение)




Корпус (строение)




Офис (квартира)






1.3. Основной государственный регистрационный номер














































1.4. ИНН/КПП





































/




























2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

Наименование

Страна

наименование

код

1

2

3


















3. Общие сведения о контракте



Дата

Валюта контракта

Сумма контракта

Дата завершения исполнения обязательств по контракту

наименование

код

1

2

3

4

5

6



















4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки

№ п/п

Регистрационный номер
банка ПС

Дата принятия паспорта сделки при его переводе

Дата закрытия паспорта сделки

Основание закрытия паспорта сделки

1

2

3

4

5







Х





















5. Сведения о переоформлении паспорта сделки



Дата

Документ, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки



дата
























6. Сведения о ранее оформленном

паспорте сделки по контракту

























/













/













/




/




7. Справочная информация

7.1. Способ и дата представления резидентом документов для оформления

(переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) паспорта сделки










7.2. Способ и дата направления резиденту оформленного (переоформленного,

принятого на обслуживание, закрытого) паспорта сделки













От Резидента:



От Банка:



_________________

______________/______________/

_________________

_______________/______________/



М.П.



М.П.

____/____/__________ ____/____/__________

Форма 2

лист 1

ПАО «ОФК Банк»

Наименование банка ПС

Паспорт сделки от






























/













/













/




/




1. Сведения о резиденте

1.1. Наименование




1.2. Адрес:

Субъект Российской Федерации







Район







Город







Населенный пункт







Улица (проспект, переулок и т.д.)







Номер дома (владение)




Корпус (строение)




Офис (квартира)






1.3. Основной государственный регистрационный номер














































1.4. ИНН/КПП





































/




























2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

Наименование

Страна

наименование

код

1

2

3


















3. Сведения о кредитном договоре

3.1. Общие сведения о кредитном договоре



Дата

Валюта
кредитного договора

Сумма
кредитного
договора

Дата завершения исполнения обязательств по кредитному договору

Особые условия

Код срока привлече­ния (предос­тавления)

наимено­вание

код

зачисление на счета за рубежом

погашение за счет валютной выручки

1

2

3

4

5

6

7

8

9




























3.2. Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору

Валюта кредитного договора

Сумма транша

Код срока привлечения (предоставления)
транша

Ожидаемая дата поступления транша

наимено­вание

код

1

2

3

4

5






























4. Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки

№ п/п

Регистрационный номер
банка ПС

Дата принятия паспорта сделки
при его переводе

Дата закрытия
паспорта сделки

Основание закрытия
паспорта сделки

1

2

3

4

5







Х





















5. Сведения о переоформлении паспорта сделки



Дата

Документ, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки



дата
























6. Сведения о ранее оформленном

паспорте сделки по кредитному договору

























/













/













/




/




7. Справочная информация

7.1. Способ и дата представления резидентом документов для оформления

(переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) паспорта сделки










7.2. Способ и дата направления резиденту оформленного (переоформленного,

принятого на обслуживание, закрытого) паспорта сделки













От Резидента:



От Банка:



_________________

______________/______________/

_________________

_______________/______________/



М.П.



М.П.

____/____/__________ ____/____/__________

лист 2

8. Специальные сведения о кредитном договоре

8.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором
(за исключением платежей по возврату основного долга)


Фиксированный размер процентной ставки,
% годовых

Код ставки ЛИБОР

Другие методы определения процентной ставки

Размер процентной надбавки (дополнительных платежей)
к базовой процентной ставке, % годовых

1

2

3

4













8.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 8.1)







8.3. Сумма задолженности по основному долгу
на дату, предшествующую дате оформления паспорта сделки


Код валюты
кредитного договора

Сумма

1

2










9. Справочная информация о кредитном договоре

9.1. Основания заполнения пункта 9.2

9.1.1. Сведения из кредитного договора




9.1.2. Оценочные данные




9.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей


п/п

Код валюты кредитного договора

Суммы платежей по датам их осуществления,
в единицах валюты кредитного договора

Описание
особых условий

по погашению основного долга

в счет процентных платежей

дата

сумма

дата

сумма

1

2

3

4

5

6

7












































9.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования






9.4. Сумма залогового или другого обеспечения




9.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами
на синдицированной (консорциональной) основе


№ п/п

Наименование нерезидента

Код страны
места нахождения нерезидента

Предоставляемая сумма денежных средств,
в единицах валюты кредитного договора

Доля в общей сумме кредита (займа), %

1

2

3

4

5
































От Резидента:



От Банка:



_________________

______________/______________/

_________________

_______________/______________/



М.П.



М.П.


____/____/__________ ____/____/__________

Порядок заполнения паспорта сделки (ПС)


  1. В заголовочной части ПС в поле «Наименование банка ПС» указывается полное или сокращенное фирменное наименование Банка (филиала Банка), оформившего данный ПС.

2. В поле "Паспорт сделки от __________ N" указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ дата оформления ПС и присвоенный ему номер.

3. Номер ПС состоит из пяти частей, разделенных наклонной чертой.

3.1.В первой слева части номера ПС, состоящей из восьми разрядов, проставляются слева направо:

  • в первом и втором разрядах две последние цифры года, в котором оформлен ПС;

  • в третьем и четвертом разрядах месяц, в котором оформлен ПС (числа от "01" до "12");

  • в пятом - восьмом разрядах порядковый номер (от 0001 до 9999) ПС, оформленного банком ПС в течение календарного месяца по виду контракта (кредитного договора), код которого указан в четвертой части номера ПС.

3.2. Во второй и третьей частях номера ПС, состоящих из восьми разрядов, указываются регистрационный номер банка ПС и порядковый номер филиала в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций с учетом следующего.

Если Банком ПС является головной офис Банка ПС, то в третьей части регистрационного номера Банка ПС проставляются нули, например: "0077/0000".

Если Банком ПС является региональный филиал Банка, то во второй части проставляется регистрационный номер Банка ПС, а в третьей части порядковый номер регионального филиала, например: "0077/0001".

В случае если ПС оформляется территориальным учреждением Банка России, во второй части номера ПС проставляются нули, в третьей части номера ПС проставляются символы "GU" и первые два знака цифрового кода территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее - ОКАТО), например: "0000/GU45".

3.3. В четвертой части номера ПС, состоящей из одного разряда, указывается код вида контракта (кредитного договора), на основании которого оформлен ПС, в соответствии с приведенной ниже таблицей.


Код вида контракта (кредитного договора)

Содержание контракта (кредитного договора)

1

Контракт, условиями которого предусмотрен вывоз товаров с территории Российской Федерации

2

Контракт, условиями которого предусмотрен ввоз товаров на территорию Российской Федерации

3

Контракт, условиями которого предусмотрено оказание резидентом услуг, выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением контракта, являющегося агентским договором (договором комиссии, поручения), предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации.

Контракт, условиями которого предусмотрена передача резидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга).

4

Контракт, условиями которого предусмотрено выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением контракта, являющегося агентским договором (договором комиссии,
поручения), предусматривающим ввоз товаров на территорию Российской Федерации.

Контракт, условиями которого предусмотрена передача нерезидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга).

5

Договор, условиями которого предусмотрено предоставление резидентом займа

6

Договор, условиями которого предусмотрено привлечение резидентом кредита (займа)

9

Контракт, условиями которого предусмотрены как вывоз (ввоз) резидентом товаров с территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации), так и выполнение работ, и (или) оказание услуг, и (или) передача информации и (или) результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая вывоз (ввоз) с территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации) товаров для их переработки, строительство объектов за рубежом или в Российской Федерации.

Контракт, в соответствии с условиями которого его можно отнести одновременно как к коду вида контракта 1, так и к коду вида контракта 2 (3 и 4).

Контракт, указанный в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции Банка России № 138-И.

Контракт финансовой аренды (лизинга).

Контракт, являющийся агентским договором (договором комиссии, поручения), условиями которого предусмотрен ввоз (вывоз) товаров на территорию Российской Федерации (с территории Российской Федерации)


3.4.В пятой части номера ПС, состоящей из одного разряда, указывается один из следующих признаков резидента, оформившего ПС:

1 - юридическое лицо или его филиал;

2 - физическое лицо - индивидуальный предприниматель;

3 - физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В номере ПС, оформленного до вступления в силу Инструкции Банка России № 138-И, при переоформлении, закрытии такого ПС, его приведении в соответствие с требованиями Инструкции Банка России № 138-И, а также в случае если на дату вступления в силу Инструкции Банка России № 138-И в Банке находятся или представлены после вступления в силу Инструкции Банка России № 138-И документы для оформления ПС в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в этот Банк в соответствии с ранее действовавшими требованиями, в пятой части сохраняется признак "0".

4.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций в пао «офк банк» iconПорядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций
Внешэкономбанк)»), физическими лицами – индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством...

Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций в пао «офк банк» iconПорядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций
Внешэкономбанк)»), физическими лицами – индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством...

Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций в пао «офк банк» iconО порядке обмена документами и информацией при осуществлении валютных операций
...

Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций в пао «офк банк» iconПорядок обмена между Банком и Клиентом документами и информацией...
Банк и Клиент при осуществлении валютных операций обеспечивают соблюдение требований Федерального закона от 10. 12. 2003 №173-фз...

Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций в пао «офк банк» iconПамятка по представлению документов в Банк втб 24 (пао) при осуществлении...
Основными нормативными актами, регламентирующими порядок осуществления валютных операций по внешнеторговым контрактам, заключенным...

Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций в пао «офк банк» iconВступает в силу
И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных...

Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций в пао «офк банк» iconПодготовлено с использованием системы
И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных...

Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций в пао «офк банк» iconУважаемые Клиенты!
И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных...

Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций в пао «офк банк» iconУважаемые Дамы и Господа!
И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных...

Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций в пао «офк банк» iconКлиентам Закрытого акционерного общества
И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск