Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций в пао «офк банк»


НазваниеПорядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций в пао «офк банк»
страница6/10
ТипДокументы
filling-form.ru > Договоры > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

В пункте 8.1 указывается информация о предусмотренных кредитным договором процентных платежах.

  • В графе 1 в процентах годовых указывается фиксированная процентная ставка, размер которой установлен кредитным договором.

  • В графе 2 в случае, если размер процентной ставки установлен кредитным договором на основе ставки "ЛИБОР", указывается одно из следующих условных обозначений (кодов) установленной процентной ставки:

Л01XXX - месячная ставка ЛИБОР;

Л03XXX - 3-месячная ставка ЛИБОР;

Л06XXX - 6-месячная ставка ЛИБОР;

Л12XXX - 12-месячная ставка ЛИБОР,

где "XXX" - буквенный код иностранной валюты, указанной в графах 3 и 4 раздела 3 ПС, в соответствии с ОКВ.

  • В графе 3 в случае если условиями кредитного договора установлены процентные платежи, отличные от предусмотренных для отражения в графах 1 и 2, указываются другие методы определения процентной ставки.

  • В графе 4 указывается информация (при ее наличии в кредитном договоре) о процентных надбавках, поправочных коэффициентах и иных дополнительных платежах к базовой процентной ставке, указанной в графах 1 - 3.

В пункте 8.2 указывается информация об иных платежах, если они предусмотрены кредитным договором, например, о платежах, связанных с уплатой комиссий, штрафов, сборов и расходов по кредитному договору.

В пункте 8.3 указывается информация о сумме задолженности по основному долгу по кредитному договору, возникшей на дату, предшествующую дате оформления ПС (далее - сумма начальной задолженности), за исключением случая получения денежных средств по кредитному договору на счет Клиента-резидента в Банке до даты оформления ПС и представления соответствующей справки о валютных операциях. При оформлении ПС в соответствии с абзацем третьим пункта 12.2 Инструкции Банка России № 138-И в графах 1 и 2 пункта 8.3 отражается, соответственно, информация (при ее наличии) из граф 1и 2 пункта 7.3 ведомости банковского контроля по ПС, ранее оформленному по кредитному договору, представленной в соответствии с абзацем четвертым пункта 12.2 Инструкции Банка России № 138-И.

12. Раздел 9 (форма 2 ПС, лист 2) "Справочная информация о кредитном договоре" заполняется следующим образом.

В подпунктах 9.1.1 и 9.1.2 пункта 9.1 проставляется символ "*" в зависимости от того, на основании каких данных заполняется пункт 9.2.

В пункте 9.2 приводится описание графика возврата заемных денежных средств (основного долга) и выплаты процентных платежей за пользование денежными средствами, который содержится в кредитном договоре или рассчитывается Клиентом-резидентом самостоятельно на основании информации, содержащейся в кредитном договоре.

Если кредитный договор не содержит указанного графика платежей, а также необходимой информации для расчета этого графика, соответствующие графы пункта 9.2 заполняются на основании собственной оценки Клиента-резидента ожидаемых платежей, в том числе осуществляемых в виде единовременных выплат не позднее даты завершения исполнения обязательств.

  • В графе 2 пункта 9.2 указывается код валюты кредитного договора, указанный в графе 4 подраздела 3.1 ПС.

  • В графах 3 и 5 пункта 9.2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указываются даты предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей.

  • В графах 4 и 6 пункта 9.2 указываются суммы предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей.

  • В графе 7 пункта 9.2 указываются путем краткого описания в произвольной форме особые условия (порядок) возврата основного долга и выплаты процентных платежей в случае их наличия в кредитном договоре. В иных случаях графа 7 пункта 9.2 не заполняется.

В пункте 9.3 проставляется символ "X" в случае если кредитор (заимодавец) (один из кредиторов (заимодавцев)) на день оформления ПС находится с заемщиком в отношениях прямого инвестирования (обладает участием в капитале заемщика, обеспечивающим ему не менее 10 процентов голосов в управлении) либо заемщик на день оформления ПС находится с кредитором (заимодавцем) (одним из кредиторов (заимодавцев)) в отношениях прямого инвестирования (обладает участием в капитале кредитора (заимодавца), обеспечивающим ему не менее 10 процентов голосов в управлении). В иных случаях пункт 9.3 не заполняется.

В пункте 9.4 указывается сумма залогового или другого обеспечения кредита (займа) в случае если такое обеспечение предусмотрено условиями кредитного договора. Данные указываются в единицах валюты кредитного договора. В иных случаях пункт 9.4 не заполняется.

Пункт 9.5 заполняется только по кредитному договору, предусматривающему привлечение кредита (займа) резидентом от нерезидентов на синдицированной или консорциональной основе. Количество строк пункта 9.5 должно соответствовать количеству кредиторов. В иных случаях пункт 9.5 не заполняется.

  • В графах 2 и 3 указываются соответственно наименование и цифровой код страны места нахождения нерезидента-кредитора (заимодавца) в соответствии с ОКСМ.

  • В графе 4 указывается сумма средств в единицах валюты кредитного договора, предоставляемых нерезидентом-кредитором (заимодавцем), указанным в графе 2.

  • В графе 5 указывается в случае отсутствия в кредитном договоре информации для заполнения графы 4 предусмотренная кредитным договором доля участия (в процентах) в общей сумме предоставленного кредита (займа) нерезидента-кредитора, наименование которого приведено в графе 2.

13. Печатная форма ПС, направленного резидентом по системе ДБО, может отличатся от формы ПС, предоставляемой резидентом на бумажном носителе, установленной настоящим Порядком с сохранением обязательных реквизитов, установленных Инструкцией № 138-И.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Код формы по ОКУД 0406010


ПАО «ОФК Банк»






Наименование банка ПС
Наименование резидента

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ

от _______________


























/













/













/




/





По паспорту сделки N



Признак корректировки

N
п/п

Подтверждающий
документ

Код вида
подтверж-
дающего
документа

Сумма по подтверждающему
документу

Признак
поставки

Ожидаемый
срок

Код страны
грузоотправителя
(грузополучателя)

в единицах
валюты
документа

в единицах
валюты
контракта
(кредитного
договора)



дата

код
валюты

сумма

код
валюты

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


































...































______________________________

Примечание.

N строки

Содержание







...




Клиент Информация уполномоченного банка


Дата представления




Дата возврата

Причина отказа в принятии (пункт инструкции № 138-и)




Дата принятия










18.6.1













18.6.2










18.6.3










18.6.4






Руководитель
_________________________ ___________________ /_____________________/

Должность Подпись Ф.И.О.

Ответственное лицо банка ______________ /_______________/

Подпись Ф.И.О.

Порядок заполнения справки о подтверждающих документах
1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее - СПД) указываются:

  • в поле "Наименование банка ПС" - полное или сокращенное фирменное наименование Банка (филиала Банка), в который Клиент-резидент представляет СПД либо которому предоставлено право заполнить СПД.

  • в поле "Наименование резидента" - полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица или его филиала или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, представившего СПД, или по поручению которого она заполнена;

  • В написании наименования Клиента-резидента допускается использование общепринятых сокращений (например, ПАО, ЗАО, ИП и т.д.).

  • в поле "от ____________ " - дата заполнения СПД в формате ДД.ММ.ГГГГ;

  • в поле "По паспорту сделки N" - номер паспорта сделки, по которому представлены подтверждающие документы.

  • в поле "Признак корректировки" - проставляется символ "*" при заполнении корректирующей СПД. В иных случаях поле не заполняется.

При заполнении поля "Признак корректировки" в поле "от ____________" указывается дата заполнения СПД, ранее принятой Банком, которая содержит сведения, подлежащие корректировке.

При заполнении строки корректирующей СПД в графы, информация которых подлежит изменению, вносятся новые данные, а все ранее представленные сведения по данному подтверждающему документу, не требующие изменений, отражаются в соответствующих графах строки корректирующей СПД в неизменном виде.

2. В графе 1 указывается в порядке возрастания номер строки СПД.

В случае заполнения поля "Признак корректировки" в графе 1 указывается номер строки СПД, ранее принятой Банком, которая содержит сведения, подлежащие корректировке.

3. В графе 2 указывается номер подтверждающего документа, включая регистрационный номер декларации на товары (далее - ДТ) (графа «А» ДТ) в случае заполнения СПД в соответствии с пунктом 9.8 Инструкции Банка России № 138-И.

При отсутствии у подтверждающего документа номера в графе 2 проставляется символ "БН".

4. В графе 3 в формате ДД.ММ.ГГГГ в зависимости от вида подтверждающего документа заполняется следующим образом:

  • графа 3 не заполняется, если в графе 2 указывается регистрационный номер ДТ (графа «А» ДТ).

  • указывается наиболее поздняя по сроку дата подписания или дата вступления в силу подтверждающего документа (транспортные (перевозочные, товаросопроводительные), коммерческие документы; акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и (или) иные коммерческие документы) либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления либо дата, свидетельствующая о ввозе на территорию Российской Федерации или вывозе товара с территории Российской Федерации.

Если информация, подлежащая отражению в строке (графы 2 - 8) СПД, содержится в нескольких подтверждающих документах, то ее заполнение осуществляется на основании всех таких документов. В этом случае в графах 2 - 4 СПД указывается информация о подтверждающем документе с наиболее поздней по сроку датой оформления. Информация о номере (при его наличии) и дате других подтверждающих документов, на основании которых заполнены графы 5 - 8 строки СПД, указывается в поле "Примечание" в поле "Содержание".
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций в пао «офк банк» iconПорядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций
Внешэкономбанк)»), физическими лицами – индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством...

Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций в пао «офк банк» iconПорядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций
Внешэкономбанк)»), физическими лицами – индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством...

Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций в пао «офк банк» iconО порядке обмена документами и информацией при осуществлении валютных операций
...

Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций в пао «офк банк» iconПорядок обмена между Банком и Клиентом документами и информацией...
Банк и Клиент при осуществлении валютных операций обеспечивают соблюдение требований Федерального закона от 10. 12. 2003 №173-фз...

Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций в пао «офк банк» iconПамятка по представлению документов в Банк втб 24 (пао) при осуществлении...
Основными нормативными актами, регламентирующими порядок осуществления валютных операций по внешнеторговым контрактам, заключенным...

Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций в пао «офк банк» iconВступает в силу
И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных...

Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций в пао «офк банк» iconПодготовлено с использованием системы
И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных...

Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций в пао «офк банк» iconУважаемые Клиенты!
И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных...

Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций в пао «офк банк» iconУважаемые Дамы и Господа!
И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных...

Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций в пао «офк банк» iconКлиентам Закрытого акционерного общества
И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск