О утверждении Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах
Скачать 1.98 Mb.
|
4. Особенности открытия текущих счетов4.1. С целью обеспечения таких видов деятельности, как производственная кооперация, совместное производство и другие виды совместной деятельности, которые осуществляются на основании договоров (контрактов) без образования юридического лица, в банке открывается один текущий счет. Уполномочено участниками договора лицо (лица) подает к банку такие документы: заявление о открытии текущего счета (дополнение 1), что подписанная уполномоченной участниками договора лицом; копию договора о ведении совместной деятельности, засвидетельствованную нотариально; решение участников договора о определениях лиц, которым предоставляется право предписывающей подписи в время проведения денежных операций за этим счетом, который оформляется в форме доверенности; карточку с образцами подписей и відбитка печати (дополнение 2), засвидетельствованную нотариально. В карточке наводятся образцы подписей лиц, которые имеют право распоряжаться этим счетом, и образец відбитка печати участника договора, которому за доверенностью всех участников договора о совместной деятельности предоставлено право предписывающей подписи в время проведения денежных операций за этим счетом; копию документа, который подтверждает взятие на учет в органе государственной налоговой службы договора о совместной деятельности без создания юридического лица засвидетельствованную органом, который выдал документ, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка. Отметка банка о открытии счета делается на титульной странице первого экземпляра договора (контракту). Средства за этим счетом используются в соответствии с порядком, установленным для использования средств за текущими счетами субъектов ведения хозяйства. (пункт 4.1 дополнено абзацем согласно постановлению Правление Национального банка Украины от 08.01.2008 г. N 3) 4.2. В время открытия текущего счета для формирования уставного фонда (уставного или составленного капитала, паевого или неделимого фонда) субъекта ведения хозяйства - юридического лица (кроме банков) подаются: заявление о открытии текущего счета (дополнение 1), что подписанная уполномоченным основателями (участниками) лицом; один экземпляр оригинала учредительного документа или его копия, засвидетельствованная нотариально. В случае открытия счета для формирования уставного фонда (уставного капитала) акционерного общества вместо учредительного документа подается договор/решение о создании акционерного общества или его копия, засвидетельствованная нотариально; (абзац третий пункту 4.2 с изменениями, внесенными согласно постановлениями Правление Национального банка Украины от 08.01.2008 г. N 3, от 23.03.2009 г. N 158) решение основателей (участников) о определении лица, которому предоставляется право предписывающей подписи в время проведения денежных операций за этим счетом, которое оформляется в форме доверенности, засвидетельствованной нотариально (если хотя бы одним из основателей (участников) есть физическое лицо). Вместо оригинала доверенности к банку может быть подана ее копия, засвидетельствованная нотариально; (абзац четвертый пункту 4.2 с изменениями, внесенными согласно постановлению Правление Национального банка Украины от 08.01.2008 г. N 3) карточка с образцами подписей и відбитка печати (дополнение 2), в которой наводится образец подписи лица, которому основателями (участниками) предоставлено право предписывающей подписи. Карточка принимается без відбитка печати и удостоверяется подписью уполномоченного работника банка. В случае открытия текущего счета для формирования уставного фонда (уставного или составленного капитала) хозяйственного общества, основателем (участником) которого является одно лицо, подаются: заявление о открытии текущего счета (дополнение 1). Информация о том, что счет открывается для формирования уставного фонда (уставного или составленного капитала) хозяйственного общества, основателем (участником) которого является одно лицо, отмечается в строке "Дополнительная информация" заявления о открытии текущего счета; один экземпляр оригинала учредительного документа или его копия, засвидетельствованная нотариально. В случае открытия счета для формирования уставного фонда (уставного капитала) акционерного общества вместо учредительного документа подается решение о основании акционерного общества или его копия, засвидетельствованная нотариально; (абзац восьмой пункту 4.2 с изменениями, внесенными согласно постановлению Правление Национального банка Украины от 23.03.2009 г. N 158) карточка с образцами подписей и відбитка печати (дополнение 2). Карточка принимается без відбитка печати и удостоверяется подписью уполномоченного работника банка; доверенность или копия доверенности по имени лицо, которая имеет право открытия и распоряжения счетом, засвидетельствована нотариально. Если счет открывается лично основателем (участником), то настоящий документ не требуется. На этот счет засчитываются средства основателей (участников) для формирования уставного фонда (уставного или составленного капитала, паевого или неделимого фонда) субъекта ведения хозяйства - юридического лица к его государственной регистрации как юридического лица. Этот счет начинает функционировать как текущий только после получения банком документов, предусмотренных пунктом 3.2 этой Инструкции, и получения банком сообщения о взятии счета на учет органом государственной налоговой службы за местонахождением субъекта ведения хозяйства - юридического лица. В случае отказа в государственной регистрации субъекта ведения хозяйства - юридического лица или в других случаях, предусмотренных законодательством Украины, на основании письма с указанием причины закрытия счета, подписанного уполномоченным основателями (участниками) лицом, средства возвращаются основателям (участникам), а счет закрывается. Если основателем (участником) хозяйственного общества является одно лицо, то письмо с указанием причины закрытия счета подписывается этим лицом или уполномоченным ею лицом. (абзац одиннадцатый пункту 4.2 с изменениями, внесенными согласно постановлению Правление Национального банка Украины от 08.01.2008 г. N 3) (пункт 4.2 в редакции постановления Правления Национального банка Украины от 04.04.2005 г. N 110) 4.3. В случае открытия счета для формирования уставного капитала вновь создаваемого банка подаются такие документы: заявление о открытии текущего счета (дополнение 1), что подписанная лицом, уполномоченным заключать договоры и действовать от имени основателей (участников) банка; один экземпляр оригинала договору/решение о создании банка в форме открытого акционерного общества или его копия, засвидетельствованная нотариально. В случае открытия счета для формирования уставного капитала вновь создаваемого кооперативного банка подается выдержка из протокола собраний основателей (участников) с решением о определении лица, уполномоченного заключать договоры и действовать от имени основателей (участников) банка, засвидетельствованный нотариально; (абзац третий пункту 4.3 в редакции постановления Правление Национального банка Украины от 04.04.2005 г. N 110, с изменениями, внесенными согласно постановлениями Правление Национального банка Украины от 08.01.2008 г. N 3, от 23.03.2009 г. N 158) карточка с образцами подписей и відбитка печати (дополнение 2). В карточке наводится образец подписи лица, уполномоченного заключать договоры и действовать от имени основателей (участников) банка. Карточка принимается без відбитка печати и удостоверяется подписью уполномоченного работника банка. Этот счет используется для аккумулирования (в случаях, предусмотренных законодательством Украины) средств основателей (участников) вновь создаваемого банка с целью формирования уставного капитала банка до времени их внесение на накопительный счет, открытый в Национальном банке или территориальном управлении Национального банка за местом создания банка. После перечисления средств на накопительный счет этот счет закрывается на основании заявления о закрытии счета, что подписанная лицом, уполномоченным заключать договоры и действовать от имени основателей (участников) банка. 4.4. Открытие текущего счета с целью аккумуляции средств для выезда на лечение за границу осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о порядке направления граждан на лечение за границу, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 08.12.95 за N 991. 4.5. Для открытия текущего счета частному нотариусу или адвокату для осуществления профессиональной деятельности нужно подать к банку такие документы: (абзац первый пункту 4.5 в редакции постановления Правление Национального банка Украины от 08.01.2008 г. N 3) заявление о открытии текущего счета (дополнение 5), что подписанная частным нотариусом или адвокатом; копию свидетельства о праве на занимание нотариальной или адвокатской деятельностью, засвидетельствованную органом, что его выдал, или нотариально, подписью ли уполномоченного работника банка; (абзац третий пункту 4.5 с изменениями, внесенными согласно постановлению Правление Национального банка Украины от 08.01.2008 г. N 3) копию документа, который подтверждает взятие частного нотариуса или адвоката на учет в органе государственной налоговой службы, засвидетельствованную органом, который выдал документ, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка; копию документа, который подтверждает регистрацию частного нотариуса или адвоката в соответствующем органе Пенсионного фонда Украины, засвидетельствованную органом, что его выдал, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка; карточку с образцами подписей (дополнение 4). Образцы подписей удостоверяются подписью уполномоченного работника банка или нотариально. Дополнительно подается копия документа, который подтверждает регистрацию частного нотариуса или адвоката в соответствующем органе Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, засвидетельствованная органом, что его выдал, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка, если частный нотариус или адвокат использует наемный труд и в соответствии с законодательством Украины является плательщиком страховых взносов. Информацию о том, что частный нотариус или адвокат не использует наемный труд и не является плательщиком страховых взносов, клиент обязательно отмечает в заявлении о открытии текущего счета в строке "Дополнительная информация". Средства за текущими счетами частных нотариусов и адвокатов используются в соответствии с порядком, установленным для использования средств за текущими счетами субъектов ведения хозяйства. Датой начала расходных операций за текущим счетом частного нотариуса или адвоката является дата открытия банком этого счета. (главу 4 дополнено пунктом 4.5 согласно постановлению Правление Национального банка Украины от 04.04.2005 г. N 110) 4.6. В случаях, определенных законодательством Украины, юридическое лицо может открыть текущий счет с правом распоряжения им другими юридическими лицами. Для открытия этого счета юридическое лицо подает к банку документы, отмеченные в пункте 3.2 этой Инструкции, кроме карточки с образцами подписей и відбитка печати. Дополнительно к определенному перечню документов к банку подаются: карточки с образцами подписей и відбитка печати тех юридических лиц, которые будут иметь право распоряжения счетом. Эти карточки должны быть составлены и засвидетельствованные в соответствии с требованиями глави 18 этой Инструкции; (абзац четвертый пункту 4.6 с изменениями, внесенными согласно постановлению Правление Национального банка Украины от 08.01.2008 г. N 3) документы (копии документов, засвидетельствованные в установленном порядке), на основании которых банк может идентифицировать в соответствии с законодательством Украины юридических лиц, которые будут иметь право распоряжения счетом. Идентификация представителей этих юридических лиц осуществляется в порядке, определенном пунктом 2.4 этой Инструкции. (главу 4 дополнено пунктом 4.6 согласно постановлению Правление Национального банка Украины от 04.04.2005 г. N 110) |
Похожие:
 | Российской Федерации порядке частной практикой, в валюте Российской Федерации и иностранных валютах |  | Приложение 6 к Положению о порядке открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) |
| Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, открываемых для образования избирательных фондов... | | Срок действия Правил открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в «Банк24. ру» (оао) и... |
| Условия открытия, ведения и закрытия банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся... | | Условия открытия, ведения и закрытия банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся... |
| Документов, представляемых для открытия корреспондентского субсчета филиала кредитной организации нерезидента (респонденту) | | Поля лицевой стороны карточки с образцами подписей и оттиска печати заполняются в следующем порядке |
| Приложение №1 к Порядку открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) | | Приложение №2 к Порядку открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) |