Основные положения и термины

Скачать 1.64 Mb.

Название	Основные положения и термины
страница	9/19
Тип	Документы

filling-form.ru > Договоры > Документы

1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 19

Приложение №5

ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(рекомендуемая форма)
Заемщик:_________________________________________________

	Наименование графы	Период (месяц/квартал)
		Месяц проведения оценки финансового состояния Заемщика	1	2	3	4
	Остаток денежных средств на начало периода
1	Поступление денежных средств (выручки) от основной деятельности
2	Поступление денежных средств (выручки) от прочей деятельности
3	Итого поступлений денежных средств (1+2)
4	Закупка ТМЦ (сырья)
5	Расходы на оплату труда
6	Аренда помещений
7	Коммунальные платежи (вода, телефон, электроэнергия и пр.)
8	Транспортные расходы
9	Прочие расходы, связанные с производством и реализацией
10	Уплата процентов по кредиту Агентства
11	Уплата процентов по кредитам других коммерческих банков и займам
12	Налоги
13	Личные расходы индивидуального предпринимателя (участника (-ов) малого предприятия)
14	Итого затрат (4+5+6+…+13)
15	Итого движений денежных средств от текущей операционной деятельности (3-14)
16	Продажа основных средств
17	Покупка основных средств
18	Ремонт основных средств
19	Приобретение / продажа долей участия в других компаниях
20	Итого движений денежных средств от инвестиционной деятельности (16-17-18+/-19)
21	Привлечение / погашение займов в Агентстве
22	Привлечение / погашение кредитов в сторонних банках
23	Привлечение / погашение займов
24	Увеличение / уменьшение собственного капитала путем внесения / изъятия денежных средств
25	Предоставление / возврат займов другим предприятиям / предпринимателям
26	Выплата дивидендов
27	Итого движений денежных средств от финансовой деятельности (+/-)21(+/-)22….-26)

28	Итого движений денежных средств за период (15+20+27)

29	Остаток денежных средств на конец периода

Движение денежных средств от операционной деятельности - денежный поток от текущих операций, связанных с использованием оборотных средств: выручка от реализации продукции (работ, услуг), погашение дебиторской задолженности, полученные от покупателей авансы, оплата счетов поставщиков и подрядчиков, выплата заработной платы, платежи в бюджет и внебюджетные фонды, уплата процентов за кредит, изъятие на постоянной основе части денежных средств на личные нужды предпринимателя/участника (-ов) малого предприятия (в т.ч. на содержание семьи и на уплату процентов и погашение основного долга по кредитам на цели личного потребления) и пр.

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности – денежный поток, связанный с вложениями в движимое и недвижимое имущество (в т.ч. лизинг), в строительство новых объектов, приобретение нового бизнеса, приобретение прочих внеоборотных активов, а также реализацией основных средств или незавершенного строительства, продажей долей участия в других предприятиях.

Движение денежных средств от финансовой деятельности – денежный поток, связанный с привлечением/погашением кредитов, привлечением/предоставлением займов, поступлением денежных средств от возврата займов, увеличением/уменьшением собственного капитала путем внесения/изъятия денежных средств, а также выплатой дивидендов.

1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 19

Похожие:

	Назначение программы 5 Основные термины персональных данных 5 Основные... Краевая информационно-аналитическая система управления образованием (далее – киасуо) предназначена для сбора, хранения и обработки...		Статья Основные термины и понятия Основные термины и понятия, используемые... Настоящий Закон устанавливает основания и процедуру отзыва Губернатора Ярославской области избирателями, зарегистрированными на территории...
	Тематический план по предмету: «основы законодательства в сфере дорожного движения» Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности водителей, пешеходов, пассажиров		Рабочая программа дисциплины административное право Направление подготовки... Знать основные понятия и термины, используемые в административном праве, уметь объяснить их содержание и применить на практике. Знать...
	Памятка для образовательных учреждений по правилам приема детей В целях всеобщего и полного обеспечения соблюдения правовых норм Российской Федерации в области миграции, необходимо знать и правильно...		Основные термины и понятия Положение определяет основные условия и порядок осуществления структурными подразделениями пао кб «РусЮгбанк» операций по переводам...
	И сертификации (еасс) Гост 0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и мсн 01-01-96 «Система межгосударственных нормативных...		Гост 10181-2014 Гост 92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и мсн 01-01-96 «Система межгосударственных нормативных документов...
	I. основные термины документации открытый аукцион в электронной форме		Входной контроль продукции основные положения гост 24297-87 издательство стандартов Настоящий стандарт устанавливает основные положения по организации, проведению и оформлению результатов входного контроля сырья,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru