№
|
Наименование требуемого документа
|
Форма представления
|
1.
|
ЗАЯВЛЕНИЯ о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковского счета (Приложения №1 Правил), подписанное уполномоченным лицом и скрепленное оттиском печати (при ее наличии).
|
-оригинал
|
2.
|
АНКЕТА клиента* – индивидуального предпринимателя или физического лица,
занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой
|
3.
|
ДОВЕРЕННОСТИ на лиц, имеющих право подписи, на документах содержащих Распоряжения Клиента, согласно представленной карточке с образцами подписей и оттиском печати.
|
-оригинал
ИЛИ:
-копия, удостоверенная нотариально
ИЛИ:
- копия, удостоверенная Банком**
|
4.
|
СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
|
-копия, удостоверенная нотариально
ИЛИ:
-копия, удостоверенная Банком**
|
5.
|
СВИДЕТЕЛЬСТВО о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 1 января 2004 года)
|
6.
|
Документ (Приказ), подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ (для нотариусов)
|
7.
|
Документы, удостоверяющие регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также учреждение адвокатского кабинета (для адвокатов)
|
8.
|
БАНКОВСКАЯ КАРТОЧКА с образцами подписей и оттиском печати (при ее наличии).
|
-карточка, подлинность подписей на которой удостоверена нотариально или банком.
|
9.
|
СВИДЕТЕЛЬСТВО о постановке на учет в налоговом органе.
|
-копия, заверенная подписью Предпринимателя и скрепленные оттиском печати (при ее наличии) с предъявлением оригинала для сверки
ИЛИ:
-копия, удостоверенная нотариально
ИЛИ:
- копия, удостоверенная Банком**
|
10.
|
Лицензии (разрешения), выданные в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.
|
11.
|
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО об учете в ЕГРПО (из Госкомстата РФ) либо документ, его заменяющий (при наличии)
|
-копия, заверенная подписью Предпринимателя и скрепленные оттиском печати (при ее наличии) с предъявлением оригинала для сверки
ИЛИ:
-копия, удостоверенная нотариально
ИЛИ:
- копия, удостоверенная Банком**
ИЛИ:
- копия, полученная и удостоверенная Банком из сети Интернет***
|
12.
|
ДОГОВОРЫ с контрагентами Клиента – платежными агентами / поставщиками / банковскими платежными агентами (субагентами), с которыми будут осуществляться безналичные расчеты в рамках Договора счета (в случае необходимости предоставляется информация с актуальными реквизитами Контрагентов Клиента) (для открытия специального банковского счета платежного агента / поставщика / банковского платежного агента (субагента))
|
-нотариально заверенная копия
ИЛИ:
-копия, заверенная подписью Клиента и скрепленные оттиском печати (при ее наличии) с предъявлением оригинала для сверки
ИЛИ:
-копия, удостоверенная Банком**
|
13.
|
СВЕДЕНИЯ о реквизитах документа, удостоверяющего личность лиц, обладающих правом подписи, согласно представленной карточке с образцами подписей и оттиска печати (при ее наличии); лиц, являющихся законными держателями карт.
|
- для граждан РФ: копии листов №№2, 3 документа, удостоверяющего личность, а также лист с записью о регистрации последнего места жительства владельца паспорта, заверенные подписью Предпринимателя и скрепленные оттиском печати (при ее наличии) с предъявлением оригинала для обозрения, либо копия, удостоверенная нотариально или Банком**;
- для иностранных граждан: копия документа, удостоверяющего личность, переведенная на русский язык с удостоверительной надписью нотариуса или Банка**.
|
14.
|
ДОКУМЕНТ, подтверждающий право представителя клиента иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати:
Вид на жительство или;
Разрешение на временное проживание (отметка по установленной форме в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства) или;
Миграционная карта и/или Виза;
Иной документ, предусмотренный федеральным законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
|
-нотариально заверенная копия
ИЛИ:
-копия, заверенная подписью руководителя и скрепленные оттиском печати Клиента с предъявлением оригинала для сверки
ИЛИ:
-копия, удостоверенная Банком**
|
15.
|
Сведения (документы) о финансовом положении:
Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) И/ИЛИ;
|
-нотариально заверенная копия
ИЛИ:
-копия, заверенная подписью руководителя и скрепленные оттиском печати Клиента с предъявлением оригинала для сверки
ИЛИ:
-копия, удостоверенная Банком**
ИЛИ
- копия, полученная и удостоверенная Банком из сети Интернет***
|
Годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) И/ИЛИ;
Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации И/ИЛИ;
Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом И/ИЛИ;
Сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах И/ИЛИ;
|
-нотариально заверенная копия
ИЛИ:
-копия, заверенная подписью руководителя и скрепленные оттиском печати Клиента с предъявлением оригинала для сверки
ИЛИ:
-копия, удостоверенная Банком**
|
Сведения об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию и/или;
Данные о рейтинге индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств.
|
- копия, полученная и удостоверенная Банком из сети Интернет***
|
Письмо об отсутствии документов подтверждающих финансовое положение.
|
-оригинал, подписанный уполномоченным лицом данного юридического лица
|
16.
|
Сведения о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения):
Отзывы в отношении, индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения И/ИЛИ;
Отзывы от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой ранее находился/находится на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации;
|
-оригинал
ИЛИ
-нотариально заверенная копия
ИЛИ:
-копия, заверенная подписью руководителя и скрепленные оттиском печати Клиента с предъявлением оригинала для сверки
ИЛИ:
-копия, удостоверенная Банком**
|
17.
|
ДОГОВОР АРЕНДЫ помещения.
ИЛИ:
ДОГОВОР СУБАРЕНДЫ помещения с приложением копии ДОГОВОРА АРЕНДЫ, заверенной подписью руководителя и скрепленной оттиском печати юридического лица.
ИЛИ:
СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации права собственности на помещение.
|
-нотариально заверенная копия
ИЛИ:
-копия, заверенная подписью руководителя и скрепленные оттиском печати Клиента с предъявлением оригинала для сверки
ИЛИ:
-копия, удостоверенная Банком**
|
18.
|
ВЫПИСКА из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей сроком давности не более одного месяца на момент предоставления полного пакета документов в Банк.
|
-оригинал
ИЛИ:
-копия, удостоверенная нотариально
ИЛИ:
- копия, удостоверенная Банком**
- копия, полученная и удостоверенная Банком из сети Интернет***
|
