* бланк выдается Банком.
**копии документов изготавливаются сотрудником Банка самостоятельно при предъявлении оригиналов документов; заверка копий, изготовленных Клиентом, не допускается.
*** электронные копии документов изготавливаются сотрудником Банка самостоятельно при наличии информации в открытых баз данных федеральных органов исполнительной власти или иных источников, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").
(4)
Перечень документов при изменении состава лиц, уполномоченных правом подписи на распоряжение денежными средствами юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ
№
|
Наименование требуемого документа
|
Форма представления
|
1.
|
ЗАЯВЛЕНИЕ на передачу документов (Приложение №1в Правил), подписанное уполномоченными лицами и скрепленное оттиском печати юридического лица*
|
-оригинал
|
2.
|
ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие полномочия лиц юридического лица (филиала), имеющих право подписи на документах содержащих Распоряжения Клиента, согласно представленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати:
Для единоличного исполнительного органа:
Протокол / Решение об избрании/назначении единоличного исполнительного органа оформленный в соответствии со ст.67.1 ГК РФ:
Для управляющего/управляющей организации, выполняющего(ей) функцию единоличного исполнительного органа:
Протокол / Решение о передаче прав единоличного исполнительного органа оформленный в соответствии со ст.67.1 ГК РФ И;
Договор передачи прав единоличного исполнительного органа И;
Протокол / Решение об избрании/назначении единоличного исполнительного органа управляющей организации оформленный в соответствии со ст.67.1 ГК РФ:
для конкурсного управляющего, выполняющего функцию единоличного исполнительного органа:
Определение / Решение суда об избрании/назначении конкурсного управляющего;
Для иных сотрудников (работников):
Приказ о назначении на должность сотрудника (работника) И;
Доверенность или Приказ о наделении правом подписи на документах содержащих Распоряжения Клиента;
|
-оригинал
ИЛИ:
-копия, заверенная подписью руководителя и скрепленная оттиском печати юридического лица с предъявлением оригинала для сверки
ИЛИ:
-копия, удостоверенная нотариально
ИЛИ:
- копия, удостоверенная Банком**
|
3.
|
СПИСОК УЧАСТНИКОВ на дату проведения общего собрания участников, на котором назначены руководители организации (для обществ с ограниченной ответственностью)
|
-оригинал, подписанный уполномоченным лицом данного юридического лица и скрепленный оттиском печати данного юридического лица
|
4.
|
ВЫПИСКА из Реестра акционеров (с 01.10.2014 года реестры акционеров всех АО должны вести независимые реестродержатели, имеющие соответствующую лицензию. Перечень таких организаций - http://www.cbr.ru/sbrfr/archive/fsfr/ffms/ru/contributors/financialmarket/market_professional_operators/reestersavers/reestersavers_list/index.html)
на дату проведения Общего собрания акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на котором назначены руководители организации.
|
-оригинал, подписанный уполномоченным лицом реестродержателя
|
5.
|
Свидетельство или иной документ об удостоверении принятия общим собранием участников/акционеров решений и состава участников общества, присутствовавших при его принятии с 01.09.2014г.:
оформленное нотариально/регистратором - для непубличных АО и ООО;
оформленное регистратором - для публичных АО;
|
-копия, удостоверенная нотариально
ИЛИ:
- копия, удостоверенная Банком**
|
6.
|
СВИДЕТЕЛЬСТВО о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о внесении изменений не связанных с внесением изменением в учредительные документы юридического лица – резидента, зарегистрированных до 04 июля 2013 года.
|
-копия, удостоверенная нотариально
ИЛИ:
-копия, удостоверенная Банком**
|
7.
|
ЛИСТ ЗАПИСИ, содержащий сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанной с регистрацией изменений к учредительным документам
|
8.
|
БАНКОВСКАЯ КАРТОЧКА с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати данного юридического лица.
|
-карточка, подлинность подписей на которой удостоверена нотариально или Банком
|
9.
|
СВЕДЕНИЯ о реквизитах документа удостоверяющего личность лиц обладающих правом подписи согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица (предоставляются при изменении реквизитов документов и при не предоставлении документов ранее).
|
- для граждан РФ: копии листов № 2 – 3 документа удостоверяющего личность, а также лист с записью о регистрации последнего места жительства владельца паспорта, заверенные подписью руководителя и скрепленные оттиском печати данного юридического лица с предъявлением оригинала для обозрения, либо копия, удостоверенная нотариально или Банком**;
- для иностранных граждан: копия документа удостоверяющего личность, переведенная на русский язык с удостоверительной надписью нотариуса или Банка**.
|
10.
|
ДОКУМЕНТ, подтверждающий право представителя клиента иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати:
Вид на жительство или;
Разрешение на временное проживание (в виде отметки по установленной форме в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства) или;
Миграционная карта и/или Виза;
Иной документ, предусмотренный федеральным законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
|
-нотариально заверенная копия
ИЛИ:
-копия, заверенная подписью руководителя и скрепленные оттиском печати Клиента с предъявлением оригинала для сверки
ИЛИ:
-копия, удостоверенная Банком**
|
11.
|
ВЫПИСКА из Единого государственного реестра юридических лиц сроком давности не более одного месяца на момент предоставления полного пакета документов в Банк (при смене единоличного исполнительного органа).
|
-оригинал
ИЛИ:
-копия, удостоверенная нотариально
ИЛИ:
- копия, удостоверенная Банком**
-копия, полученная и удостоверенная Банком из сети Интернет***
|
* бланк выдается Банком.
**копии документов изготавливаются сотрудником Банка самостоятельно при предъявлении оригиналов документов; заверка копий, изготовленных Клиентом, не допускается.
*** электронные копии документов изготавливаются сотрудником Банка самостоятельно при наличии информации в открытых баз данных федеральных органов исполнительной власти или иных источников, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").
(5)
Перечень документов при изменении/подтверждении фактического адреса местонахождения/номера телефона
№
|
Наименование требуемого документа
|
Форма представления
|
1.
|
ЗАЯВЛЕНИЕ на передачу документов (Приложение №1в Правил), подписанное уполномоченными лицами и скрепленное оттиском печати юридического лица*
|
-оригинал
|
2.
|
ДОГОВОР АРЕНДЫ помещения.
ИЛИ:
ДОГОВОР СУБАРЕНДЫ помещения с приложением копии ДОГОВОРА АРЕНДЫ, заверенной подписью руководителя и скрепленной оттиском печати юридического лица.
ИЛИ:
СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации права собственности на помещение.
|
-нотариально заверенная копия
ИЛИ:
-копия, заверенная подписью руководителя и скрепленные оттиском печати Клиента с предъявлением оригинала для сверки
ИЛИ:
-копия, удостоверенная Банком**
|
* бланк выдается Банком.
**копии документов изготавливаются сотрудником Банка самостоятельно при предъявлении оригиналов документов; заверка копий, изготовленных Клиентом, не допускается
(6)
Перечень документов при подтверждении полномочий лиц, имеющих право подписи, согласно представленной в Банк карточке с образцами подписей данного юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ
№
|
Наименование требуемого документа
|
Форма представления
|
1.
|
ЗАЯВЛЕНИЕ на передачу документов (Приложение №1в Правил), подписанное уполномоченными лицами и скрепленное оттиском печати юридического лица*
|
-оригинал
|
2.
|
ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие полномочия лиц юридического лица (филиала), имеющих право подписи на распоряжение денежными средствами, согласно представленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати:
Для единоличного исполнительного органа, управляющего/управляющей организации, выполняющего(ей) функцию единоличного исполнительного органа:
Протокол / Решение о продлении полномочий единоличного исполнительного органа/ единоличного исполнительного органа управляющей организации оформленный в соответствии со ст.67.1 ГК РФ;
Для иных сотрудников (работников):
Доверенность или Приказ о наделении правом подписи на распоряжение денежными средствами;
|
-копия, заверенная подписью руководителя и скрепленная оттиском печати юридического лица с предъявлением оригинала для сверки
ИЛИ:
-копия, удостоверенная нотариально
ИЛИ:
- копия, удостоверенная Банком**
|
3.
|
Свидетельство или иной документ об удостоверении принятия общим собранием участников/акционеров решений и состава участников общества, присутствовавших при его принятии с 01.09.2014г.:
оформленное нотариально/регистратором - для непубличных АО и ООО;
оформленное регистратором - для публичных АО;
|
-копия, удостоверенная нотариально
ИЛИ:
- копия, удостоверенная Банком**
|
4.
|
СПИСОК УЧАСТНИКОВ на дату проведения общего собрания участников, на котором продлены полномочия руководители организации (для обществ с ограниченной ответственностью)
|
-оригинал, подписанный уполномоченным лицом данного юридического лица и скрепленный оттиском печати данного юридического лица
|
5.
|
ВЫПИСКА из Реестра акционеров (с 01.10.2014 года реестры акционеров всех АО должны вести независимые реестродержатели, имеющие соответствующую лицензию. Перечень таких организаций - http://www.cbr.ru/sbrfr/archive/fsfr/ffms/ru/contributors/financialmarket/market_professional_operators/reestersavers/reestersavers_list/index.html)
на дату проведения Общего собрания акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на котором продлены полномочия руководителя организации.
|
-оригинал, подписанный уполномоченным лицом реестродержателя
|
* бланк выдается Банком.
**копии документов изготавливаются сотрудником Банка самостоятельно при предъявлении оригиналов документов; заверка копий, изготовленных Клиентом, не допускается
Приложение №3
к Правилам открытия и обслуживания банковского счета
в КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)
|
