№
|
Наименование требуемого документа
|
Форма представления
|
1.
|
ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковского счета (Приложение №1 Правил), подписанное уполномоченными лицами и скрепленное оттиском печати юридического лица (при ее наличии)
|
-оригинал
|
2.
|
АНКЕТА клиента – юридического лица*
|
3.
|
Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы, подтверждающие правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ и ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ юридического лица-нерезидента, а также документы о назначении/избрании соответствующих лиц в органы управления данного юридического лица.
|
-копия, удостоверенная нотариально с переводом на русский язык
ИЛИ:
- копия, удостоверенная Банком** с переводом на русский язык
|
4.
|
ПОЛОЖЕНИЕ о филиале (представительстве), если Договор счета заключает руководитель филиала (представительства) юридического лица-нерезидента, действующий на основании доверенности.
|
5.
|
ДОВЕРЕННОСТЬ на представителя с правом на открытие счета, легализованная в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации (представляется при подаче документов на заключение Договора счета представителем юридического лица-нерезидента).
|
6.
|
ДОКУМЕНТЫ, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации.
|
-копия, удостоверенная нотариально
ИЛИ:
-копия, удостоверенная Банком**
|
7.
|
БАНКОВСКАЯ КАРТОЧКА с образцами подписей и оттиском печати (при ее наличии) юридического лица-нерезидента.
|
карточка, подлинность подписей на которой удостоверена нотариально или Банком
|
8.
|
ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие полномочия лиц юридического лица-нерезидента, имеющих право подписи на документах содержащих Распоряжения Клиента согласно представленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати:
Для Руководителя:
Документы об избрании/назначении руководителя, легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации;
Для иных сотрудников (работников):
Приказ о назначении на должность сотрудника (работника) И
ДОВЕРЕННОСТЬ на лиц, имеющих право подписи на документах содержащих Распоряжения Клиента , легализованная в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации.
|
-копия, заверенная подписью уполномоченного лица и скрепленная оттиском печати данного юридического лица-нерезидента (при ее наличии) с предъявлением оригиналов для сверки
ИЛИ:
-копия, удостоверенная нотариально
ИЛИ:
-копия, удостоверенная Банком**
|
9.
|
Лицензии (разрешения), выданные в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида
|
10.
|
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УЧЕТЕ юридического лица-нерезидента в налоговом органе
|
11.
|
СВЕДЕНИЯ о реквизитах документа удостоверяющего личность лиц обладающих правом подписи согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица;
|
- для граждан РФ: копии листов №№2,3 документа, удостоверяющего личность, а также лист с записью о регистрации последнего места жительства владельца паспорта, заверенные подписью руководителя и скрепленные оттиском печати юридического лица с предъявлением оригинала для обозрения, либо копия, удостоверенная нотариально или Банком**;
- для иностранных граждан: копия документа удостоверяющего личность, переведенная на русский язык с удостоверительной надписью нотариуса или Банком**.
|
12.
|
ДОКУМЕНТ, подтверждающий право представителя клиента иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати:
Вид на жительство или;
Разрешение на временное проживание (в виде отметки по установленной форме в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства) или;
Миграционная карта и/или Виза;
Иной документ, предусмотренный федеральным законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
|
-нотариально заверенная копия
ИЛИ:
-копия, заверенная подписью руководителя и скрепленные оттиском печати Клиента с предъявлением оригинала для сверки
ИЛИ:
-копия, удостоверенная Банком**
|
13.
|
Сведения (документы) о финансовом положении:
Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) И/ИЛИ;
|
-нотариально заверенная копия
ИЛИ:
-копия, заверенная подписью руководителя и скрепленные оттиском печати Клиента с предъявлением оригинала для сверки
ИЛИ:
-копия, удостоверенная Банком**
ИЛИ
- копия, полученная и удостоверенная Банком из сети Интернет***
|
Годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) И/ИЛИ;
Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации И/ИЛИ;
Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом И/ИЛИ;
Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах И/ИЛИ;
|
-нотариально заверенная копия
ИЛИ:
-копия, заверенная подписью руководителя и скрепленные оттиском печати Клиента с предъявлением оригинала для сверки
ИЛИ:
-копия, удостоверенная Банком**
|
Сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию и/или;
Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств.
|
- копия, полученная и удостоверенная Банком из сети Интернет***
|
Письмо об отсутствии документов подтверждающих финансовое положение
|
-оригинал, подписанный уполномоченным лицом данного юридического лица
|
14.
|
Сведения о деловой репутации (в произвольной письменной форме):
Отзывы о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения и/или;
Отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица;
|
-оригинал
ИЛИ
-нотариально заверенная копия
ИЛИ:
-копия, заверенная подписью руководителя и скрепленные оттиском печати Клиента с предъявлением оригинала для сверки
ИЛИ:
-копия, удостоверенная Банком**
|
