Ведомость по счету 51
за ноябрь 2009 г.
ООО «Новая Компания»
Дата
|
Документ
|
Содержание
|
Обороты по дебету счета 51 с кредита счетов:
|
Дебетовый оборот
|
57.1
|
62.1
|
66.1
|
91.1
|
06.11.09
|
платежное поручение №878
|
получен кредит в ФКБ «Новый»
|
|
|
300 000,00
|
|
300 000,00
|
14.11.09
|
платежное поручение №678
|
получена оплата от покупателей товара: Гастроном
|
|
71 600,00
|
|
|
101 600,00
|
ордер №254
|
сданы наличные в банк
|
30 000,00
|
|
|
|
17.11.09
|
платежное поручение №991
|
получена оплата от покупателей товара: Пищекомбинат
|
|
179 000,00
|
|
|
179 000,00
|
24.11.09
|
платежное поручение №1789
|
получена оплата от покупателей товара: Пищекомбинат
|
|
89 500,00
|
|
|
89 500,00
|
25.11.09
|
ордер № 133
|
сданы наличные в банк
|
38 000,00
|
|
|
|
38 000,00
|
26.11.09
|
ордер №018
|
сданы наличные в банк
|
15 000,00
|
|
|
|
15 000,00
|
28.11.09
|
платежное поручение №3046
|
получена оплата от покупателей товара: Пищекомбинат
|
|
71 600,00
|
|
|
72 616,53
|
мемориальный ордер №16
|
зачислены банком проценты на расчетный счет
|
|
|
|
1 016,53
|
итого
|
83 000,00
|
411 700,00
|
300 000,00
|
1 016,53
|
795 716,53
|
Журнал-ордер по счету 51
за ноябрь 2009 г.
ООО «Новая Компания»
Дата
|
Документ
|
Содержание
|
Начальное сальдо Дебет
|
Дебетовый оборот
|
Обороты по кредиту 51 в дебет счетов:
|
Кредитовый оборот
|
Конечное сальдо Дебет
|
60.1
|
60.2
|
66.2
|
66.3
|
66.4
|
68
|
69
|
91.2
|
03.11.09
|
платежное поручение №3
|
возврат заемных средств: Фирма «Партнер»
|
207 988,10
|
-
|
|
|
|
160 000,00
|
|
|
|
|
160 000,00
|
47 988,10
|
03.11.09
|
платежное поручение №4
|
уплата процентов по договору займа: фирма «Партнер»
|
47 988,10
|
-
|
|
|
|
|
655,74
|
|
|
|
655,74
|
47 332,36
|
03.11.09
|
платежное требование №1978
|
плата банку за платежи
|
47 332,36
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
20,00
|
20,00
|
47 312,36
|
05.11.09
|
платежное поручение №5
|
плата за открытие кредитной линии
|
47 312,36
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
10 000,00
|
10 000,00
|
37 312,36
|
06.11.09
|
ведомость за ноябрь
|
оборот по дебету
|
37 312,36
|
300 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
337 312,36
|
06.11.09
|
платежное поручение №6
|
предоплата поставщику: Сахарный завод
|
337 312,36
|
-
|
|
300 000,00
|
|
|
|
|
|
|
300 000,00
|
37 312,36
|
06.11.09
|
мемориаль-ный ордер №12
|
плата банку за платежи
|
37 312,36
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
20,00
|
20,00
|
37 292,36
|
06.11.09
|
платежное поручение №7
|
предоплата поставщику за торговое оборудование: Торгтех
|
37 292,36
|
-
|
|
24 000,00
|
|
|
|
|
|
|
24 000,00
|
13 292,36
|
06.11.09
|
платежное поручение №8
|
платежи в бюджет:
уплата НДФЛ
|
13 292,36
|
-
|
|
|
|
|
|
1 302,0
|
|
|
1 302,00
|
11 990,36
|
06.11.09
|
платежное поручение №9
|
взносы в пенсионный фонд (страховая часть)
|
11 990,36
|
-
|
|
|
|
|
|
|
1 195,00
|
|
1 195,00
|
10 795,36
|
06.11.09
|
платежное поручение №10
|
взносы в пенсионный фонд (накопительная часть)
|
10 795,36
|
-
|
|
|
|
|
|
|
200,00
|
|
200,00
|
10 595,36
|
06.11.09
|
платежное поручение №11
|
взносы в ФСС (обязательное страхование от НС и ПЗ)
|
10 595,36
|
-
|
|
|
|
|
|
|
20,03
|
|
20,03
|
10 575,33
|
14.11.09
|
ведомость за ноябрь
|
обороты по дебету
|
10 575,33
|
101 600,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
112 175,33
|
14.11.09
|
платежное поручение №12
|
предоплата поставщику за автомобиль: Автосалон
|
112 175,33
|
-
|
|
80 000,00
|
|
|
|
|
|
|
80 000,00
|
32 175,33
|
14.11.09
|
мемориаль-ный ордер №67
|
плата банку за платежи
|
32 175,33
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
10,00
|
10,00
|
32 165,33
|
14.11.09
|
мемориаль-ный ордер №254
|
комиссия банка за прием наличных
|
32 165,33
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
30,00
|
30,00
|
32 135,33
|
17.11.09
|
ведомость за ноябрь
|
оборот по дебету
|
32 135,33
|
179 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
211 135,33
|
17.11.09
|
платежное поручение №13
|
арендная плата: Продовольственная база
|
211 135,33
|
-
|
6 280,65
|
|
|
|
|
|
|
|
6 280,65
|
204 854,68
|
17.11.09
|
платежное требование №0189
|
плата банку за платежи
|
204 854,68
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
10,00
|
10,00
|
204 844,68
|
18.11.09
|
платежное поручение №14
|
расчеты с поставщиком автомобиля: Автосалон
|
204 844,68
|
-
|
170000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
170 000,00
|
34 844,68
|
18.11.09
|
платежное поручение №15
|
госпошлина за техосмотр
|
34 844,68
|
-
|
1 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000,00
|
33 844,68
|
18.11.09
|
платежное поручение №16
|
госпошлина за постановку на учет автомобиля
|
33 844,68
|
-
|
500,00
|
|
|
|
|
|
|
|
500,00
|
33 344,68
|
18.11.09
|
мемориаль-ный ордер №66
|
плата банку за платежи
|
33 344,68
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
10,00
|
10,00
|
33 334,68
|
24.11.09
|
ведомость за ноябрь
|
оборот по дебету
|
33 334,68
|
89 500,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
122 834,68
|
24.11.09
|
платежное поручение №17
|
предоплата поставщику: Сахарный завод
|
122 834,68
|
-
|
|
75 000,00
|
|
|
|
|
|
|
75 000,00
|
47 834,68
|
24.11.09
|
мемориаль-ный ордер № 7
|
плата банку за платежи
|
47 834,68
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
10,00
|
10,00
|
47 824,68
|
25.11.09
|
ведомость за ноябрь
|
оборот по дебету
|
47 824,68
|
38 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
85 824,68
|
25.11.09
|
мемориаль-ный ордер № 133
|
комиссия банка за прием наличных
|
85 824,68
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
38,00
|
38,00
|
85 786,68
|
25.11.09
|
платежное поручение № 18
|
предоплата за бухгалтерскую программу: Центр Информационных Технологий
|
85 786,68
|
-
|
|
36 000,00
|
|
|
|
|
|
|
36 000,00
|
49 786,68
|
25.11.09
|
платежное поручение № 19
|
предоплата за компьютер: Прогресс
|
49 786,68
|
-
|
|
35 400,00
|
|
|
|
|
|
|
35 400,00
|
14 386,68
|
26.11.09
|
ведомость за ноябрь
|
оборот по дебету
|
14 386,68
|
15 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
29 386,68
|
26.11.09
|
мемориаль-ный ордер № 018
|
комиссия банка за прием наличных
|
29 386,68
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
15,00
|
15,00
|
29 371,68
|
27.11.09
|
платежное поручение № 20
|
уплата процентов по договору кредитной линии
|
29 371,68
|
-
|
|
|
2 065,57
|
|
|
|
|
|
2 065,57
|
27 306,11
|
28.11.09
|
ведомость за ноябрь
|
оборот по дебету
|
27 306,11
|
72 616,53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 922,64
|
28.11.09
|
платежное поручение № 21
|
расчеты с поставщиком за товары: Сахарный завод
|
99 922,64
|
-
|
45 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
45 000,00
|
54 922,64
|
28.11.09
|
мемориаль-ный ордер № 90
|
плата банку за платежи
|
54 922,64
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
10,00
|
10,00
|
54 912,64
|
28.11.09
|
платежное требование № 77
|
плата банку за ведение счета
|
54 912,64
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
300,00
|
300,00
|
54 612,64
|
итого
|
207 988,10
|
795 716,53
|
222780,65
|
550 400,00
|
2 065,57
|
160 000,00
|
655,74
|
1 302,0
|
1 415,03
|
10 473,00
|
949 091,99
|
54 612,64
|
|
