Ведомость по счету 51
за декабрь 2009 г.
ООО «Новая Компания»
Дата
|
Документ
|
Содержание
|
Обороты по дебету счета 51 с кредита счетов:
|
Дебетовый оборот
|
57.1
|
62.1
|
66.1
|
91.1
|
01.12.09
|
платежное поручение № 1108
|
получена оплата от покупателей товара: Пищекомбинат
|
|
107 400,00
|
|
|
107 400,00
|
08.12.09
|
платежное поручение № 1918
|
получена оплата от покупателей товара: Гастроном
|
|
35 800,00
|
|
|
49 800,00
|
ордер № 17
|
сданы наличные в банк
|
14 000,00
|
|
|
|
10.12.09
|
платежное поручение № 1208
|
получена оплата от покупателей товара: Пищекомбинат
|
|
85 800,00
|
|
|
85 800,00
|
12.12.09
|
ордер № 131
|
сданы наличные в банк
|
7 500,00
|
|
|
|
42 160,00
|
платежное поручение № 1387
|
получена оплата от покупателей товара: Гастроном
|
|
11 330,00
|
|
|
платежное поручение № 145
|
получена оплата от покупателей товара: Павильон
|
|
9 040,00
|
|
|
платежное поручение № 511
|
получена оплата от покупателей товара: Универсам
|
|
14 290,00
|
|
|
16.12.09
|
платежное поручение № 670
|
получена оплата от покупателей товара: Гастроном
|
|
22 500,00
|
|
|
51 250,00
|
платежное поручение № 02387
|
получена оплата от покупателей товара: Торговые Ряды
|
|
28 750,00
|
|
|
18.12.09
|
платежное поручение № 2358
|
получена оплата от покупателей товара: Пищекомбинат
|
|
50 000,00
|
|
|
50 000,00
|
23.12.09
|
платежное поручение № 03189
|
получена оплата от покупателей товара: Торговые Ряды
|
|
35 400,00
|
|
|
45 400,00
|
платежное поручение № 601
|
получена оплата от покупателей товара: Универсам
|
|
10 000,00
|
|
|
24.12.09
|
ордер № 100
|
сданы наличные в банк
|
7 500,00
|
|
|
|
7 500,00
|
27.12.09
|
платежное поручение № 811
|
получена оплата от покупателей товара: Универсам
|
|
20 400,00
|
|
|
57 900,00
|
платежное поручение № 1280
|
получена оплата от покупателей товара: Пищекомбинат
|
|
37 500,00
|
|
|
29.12.09
|
платежное поручение № 2358
|
получена оплата от покупателей товара: Пищекомбинат
|
|
42 900,00
|
|
|
86 880,00
|
платежное поручение № 03202
|
получена оплата от покупателей товара: Торговые Ряды
|
|
24 320,00
|
|
|
платежное поручение № 680
|
получена оплата от покупателей товара: Гастроном
|
|
11 080,00
|
|
|
платежное поручение № 161
|
получена оплата от покупателей товара: Павильон
|
|
8 580,00
|
|
|
30.12.09
|
мемориальный ордер №890
|
зачисление процентов
|
|
|
|
2 314,30
|
2 314,30
|
итого
|
29 000,00
|
555 090,00
|
-
|
2 314,30
|
586 404,30
|
Журнал-ордер по счету 51
за декабрь 2009 г.
ООО «Новая Компания»
Дата
|
Документ
|
Содержание
|
Начальное сальдо Дебет
|
Дебетовый оборот
|
Обороты по кредиту 51 в дебет счетов:
|
Кредитовый оборот
|
Конечное сальдо Дебет
|
60.1
|
60.2
|
66.2
|
68
|
69
|
91.2
|
01.12.09
|
ведомость за декабрь
|
оборот по дебету
|
54 612,64
|
107 400,00
|
|
|
|
|
|
|
-
|
162 012,64
|
01.12.09
|
платежное поручение № 22
|
предоплата поставщику:
Мелькомбинат
|
162 012,64
|
-
|
|
100 000,00
|
|
|
|
|
100 000,00
|
62 012,64
|
01.12.09
|
мемориаль-ный ордер № 9
|
плата банку за платежи
|
62 012,64
|
-
|
|
|
|
|
|
20,00
|
20,00
|
61 992,64
|
01.12.09
|
платежное поручение № 23
|
оплата поставщику за товар: Сахарный завод
|
61 992,64
|
-
|
50 000,00
|
|
|
|
|
|
50 000,00
|
11 992,64
|
08.12.09
|
ведомость за декабрь
|
оборот по дебету
|
11 992,64
|
49 800,00
|
|
|
|
|
|
|
-
|
61 792,64
|
08.12.08
|
платежное поручение № 212
|
оплата поставщику за товар: Фабрика «Кондитер»
|
61 792,64
|
-
|
30 000,00
|
|
|
|
|
|
30 000,00
|
31 792,64
|
08.12.09
|
мемориаль-ный ордер № 29
|
плата банку за платежи
|
31 792,64
|
-
|
|
|
|
|
|
20,00
|
20,00
|
31 772,64
|
08.12.09
|
платежное поручение № 25
|
арендная плата:
Продовольственная база
|
31 772,64
|
-
|
17 700,00
|
|
|
|
|
|
17 700,00
|
14 072,64
|
08.12.09
|
мемориаль-ный ордер № 17
|
плата за прием наличных
|
14 072,64
|
-
|
|
|
|
|
|
14,00
|
14,00
|
14 058,64
|
09.12.09
|
платежное поручение № 26
|
платежи в бюджет:
уплата НДФЛ
|
14 058,64
|
-
|
|
|
|
2 091,00
|
|
|
2 091,00
|
11 967,64
|
09.12.09
|
платежное поручение № 27
|
взносы в пенсионный фонд (страховая часть)
|
11 967,64
|
-
|
|
|
|
|
1 862,63
|
|
1 862,63
|
10 105,01
|
09.12.09
|
платежное поручение № 28
|
взносы в пенсионный фонд (накопительная часть)
|
10 105,01
|
-
|
|
|
|
|
388,20
|
|
388,20
|
9 716,81
|
09.12.09
|
платежное поручение № 29
|
взносы в ФСС (обязательное страхование от НС и ПЗ)
|
9 716,81
|
-
|
|
|
|
|
28,80
|
|
28,80
|
9 688,01
|
09.12.09
|
платежное поручение № 30
|
абонентская плата за обслуживание ККТ: Экаунт
|
9 688,01
|
-
|
1 180,00
|
|
|
|
|
|
1 180,00
|
8 508,01
|
10.12.09
|
ведомость за декабрь
|
оборот по дебету
|
8 508,01
|
85 800,00
|
|
|
|
|
|
|
-
|
94 308,01
|
10.12.09
|
платежное поручение № 31
|
оплата поставщику за товар: Сахарный завод
|
94 308,01
|
-
|
30 000,00
|
|
|
|
|
|
30 000,00
|
64 308,01
|
10.12.09
|
платежное поручение № 32
|
предоплата поставщику товара:
Мелькомбинат
|
64 308,01
|
-
|
|
30 000,00
|
|
|
|
|
30 000,00
|
34 308,01
|
10.12.09
|
мемориаль-ный ордер № 90
|
плата банку за платежи
|
34 308,01
|
-
|
|
|
|
|
|
20,00
|
20,00
|
34 288,01
|
11.12.09
|
платежное поручение № 33
|
оплата поставщику за товар: Мелькомбинат
|
34 288,01
|
-
|
20 000,00
|
|
|
|
|
|
20 000,00
|
14 288,01
|
11.12.09
|
мемориаль-ный ордер № 131
|
плата банку за платежи
|
14 288,01
|
-
|
|
|
|
|
|
10,00
|
10,00
|
14 278,01
|
12.12.09
|
ведомость за декабрь
|
оборот по дебету
|
14 278,01
|
42 160,00
|
|
|
|
|
|
|
-
|
56 438,01
|
12.12.09
|
платежное поручение № 34
|
оплата поставщику за товар: Мелькомбинат
|
56 438,01
|
-
|
30 000,00
|
|
|
|
|
|
30 000,00
|
26 438,01
|
12.12.09
|
платежное поручение № 35
|
оплата поставщику за товар: Сахарный завод
|
26 438,01
|
-
|
25 000,00
|
|
|
|
|
|
25 000,00
|
1 438,01
|
12.12.09
|
мемориаль-ный ордер № 31
|
плата банку за платежи
|
1438,01
|
-
|
|
|
|
|
|
20,00
|
20,00
|
1 418,01
|
16.12.09
|
ведомость за декабрь
|
оборот по дебету
|
1 418,01
|
51 250,00
|
|
|
|
|
|
|
-
|
52 668,01
|
16.12.09
|
платежное поручение № 36
|
оплата поставщику за товар: Сахарный завод
|
52 668,01
|
-
|
45 000,00
|
|
|
|
|
|
45 000,00
|
7 668,01
|
16.12.09
|
мемориаль-ный ордер № 17
|
плата банку за платежи
|
7 668,01
|
-
|
|
|
|
|
|
10,00
|
10,00
|
7 658,01
|
18.12.09
|
ведомость за декабрь
|
оборот по дебету
|
7 658,01
|
50 000,00
|
|
|
|
|
|
|
-
|
57 658,01
|
18.12.09
|
платежное поручение № 37
|
оплата поставщику за товар: Сахарный завод
|
57 658,01
|
-
|
20 000,00
|
|
|
|
|
|
20 000,00
|
37 658,01
|
18.12.09
|
платежное поручение № 38
|
предоплата поставщику за товар: Фабрика «Кондитер»
|
37 658,01
|
-
|
|
20 000,00
|
|
|
|
|
20 000,00
|
17 658,01
|
18.12.09
|
платежное поручение № 39
|
предоплата поставщику ГСМ: АЗС
|
17 658,01
|
-
|
|
4 500,00
|
|
|
|
|
4 500,00
|
13 158,01
|
18.12.09
|
мемориаль-ный ордер № 91
|
плата банку за платежи
|
13 158,01
|
-
|
|
|
|
|
|
30,00
|
30,00
|
13 128,01
|
23.12.09
|
ведомость за декабрь
|
оборот по дебету
|
13 128,01
|
45 400,00
|
|
|
|
|
|
|
-
|
58 528,01
|
23.12.09
|
платежное поручение № 40
|
оплата поставщику за товар: Фабрика «Кондитер»
|
58 528,01
|
-
|
15 000,00
|
|
|
|
|
|
15 000,00
|
43 528,01
|
23.12.09
|
платежное поручение № 41
|
оплата поставщику за товар: Мелькомбинат
|
43 528,01
|
-
|
20 000,00
|
|
|
|
|
|
20 000,00
|
23 528,01
|
23.12.09
|
платежное поручение № 42
|
оплата поставщику за товар: Сахарный завод
|
23 528,01
|
-
|
10 000,00
|
|
|
|
|
|
10 000,00
|
13 528,01
|
23.12.09
|
мемориаль-ный ордер № 65
|
плата банку за платежи
|
13 528,01
|
-
|
|
|
|
|
|
30,00
|
30,00
|
13 498,01
|
24.12.09
|
ведомость за декабрь
|
оборот по дебету
|
13 498,01
|
7 500,00
|
|
|
|
|
|
|
-
|
20 998,01
|
24.12.09
|
мемориаль-ный ордер № 100
|
комиссия банка за прием наличных
|
20 998,01
|
-
|
|
|
|
|
|
7,50
|
7,50
|
20 990,51
|
27.12.09
|
ведомость за декабрь
|
оборот по дебету
|
20 990,51
|
57 900,00
|
|
|
|
|
|
|
-
|
78 890,51
|
27.12.09
|
платежное поручение № 43
|
уплата процентов по договору кредитной линии
|
78 890,51
|
-
|
|
|
2 950,82
|
|
|
|
2 950,82
|
75 939,69
|
27.12.09
|
платежное поручение № 44
|
оплата поставщику за товар: Сахарный завод
|
75 939,69
|
-
|
40 000,00
|
|
|
|
|
|
40 000,00
|
35 939,69
|
27.12.09
|
мемориаль-ный ордер № 3
|
плата банку за платежи
|
35 939,69
|
-
|
|
|
|
|
|
10,00
|
10,00
|
35 929,69
|
27.12.09
|
платежное поручение № 45
|
предоплата поставщику за товар: Макаронная фабрика
|
35 929,69
|
-
|
|
30 000,00
|
|
|
|
|
30 000,00
|
5 929,69
|
29.12.09
|
ведомость за декабрь
|
оборот по дебету
|
5 929,69
|
86 880,00
|
|
|
|
|
|
|
-
|
92 809,69
|
30.12.09
|
ведомость за декабрь
|
оборот по дебету
|
92809,69
|
2 314,30
|
|
|
|
|
|
|
-
|
95 123,99
|
30.12.09
|
платежное требование № 2145
|
плата банку за ведение счета
|
95 123,99
|
-
|
|
|
|
|
|
300,00
|
300,00
|
94 823,99
|
итого
|
586 404,30
|
353 880,00
|
184 500,00
|
2 950,82
|
2 091,00
|
2 279,63
|
491,50
|
546 192,95
|
94 823,99
|
|
