__________________________________________________________________________,
(наименование органа исполнительной власти, учреждения)
именуемый(ое) в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _______________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании ____________________________________________,
с другой стороны, оформили настоящий Регламент о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ РЕГЛАМЕНТА
1.1. Предметом настоящего Регламента является открытие и ведение лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета города Москвы.
1.2. Ведение лицевого счета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, инструктивными документами и указаниями ФИНАНСОВОГО ОРГАНА по порядку ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению источников финансирования дефицита бюджета города Москвы.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:
2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет N ______________________ по учету источников финансирования дефицита бюджета города Москвы.
2.1.2. Осуществляет перечисление средств по поручению КЛИЕНТА со счета
N ________________________________________________________________________.
2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА платежные поручения на осуществление расходов.
2.1.4. От имени и по поручению КЛИЕНТА осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам в день их поступления.
2.1.5. Выдает КЛИЕНТУ выписки с указанного лицевого счета в установленном порядке по мере совершения операций.
2.1.6. Доводит до клиентов информацию о нормативных правовых актах, устанавливающих порядок открытия и ведения лицевого счета, и по вопросам, возникающим в процессе открытия, переоформления, закрытия и обслуживания лицевого счета.
2.1.7. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевому счету КЛИЕНТА.
2.2. КЛИЕНТ:
2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в порядке, утвержденном Департаментом финансов города Москвы.
2.2.2. Несет ответственность за правильность и достоверность оформления расчетно-платежных документов по оплате расходов из бюджета города Москвы.
2.2.3. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН платежные документы на оплату расходов с вышеуказанного лицевого счета.
2.2.4. При составлении платежных поручений указывает следующее
сокращенное наименование: _________________________________________________
__________________________________________________________________________.
2.2.5. В случае изменения правового статуса, подчиненности, ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в учредительные документы представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30 дней необходимые документы.
2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:
2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильного оформления расчетно-платежных документов на перечисление средств.
2.3.2. Требовать от КЛИЕНТА представления дополнительной информации, связанной с операциями по вышеуказанному лицевому счету.
2.3.3. Вернуть КЛИЕНТУ платежные поручения, срок оплаты которых еще не наступил.
2.3.4. Вернуть КЛИЕНТУ неправильно оформленные платежные поручения, а также платежные поручения, подписи и оттиск печати на которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными.
2.4. КЛИЕНТ имеет право:
2.4.1. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств с лицевого счета по своим поручениям и в установленном порядке получать выписку из своего лицевого счета.
2.4.2. Получать разъяснения по всем вопросам, касающимся оформления платежных документов, расчетно-кассового обслуживания и организации исполнения бюджета.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Споры, возникающие между сторонами, в ходе выполнения условий настоящего Регламента решаются сторонами путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
3.2. Настоящий Регламент составлен на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕГЛАМЕНТА
4.1. Стороны договорились, что настоящий Регламент оформлен на текущий финансовый год и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. Регламент считается пролонгированным на очередной финансовый год, если за один месяц до истечения срока ни одна из сторон не уведомила другую о его прекращении.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН КЛИЕНТ
Департамент финансов города Москвы ____________________________
125047, г. Москва, Миусская пл., д. 2/2, ____________________________
ИНН 7710152113, КПП 771001001, ____________________________
ОКАТО 45286585000, ____________________________
ОКВЭД 75.11.4; ОКПО 02278679, ____________________________
счет N ________________________________ ____________________________
в _____________________________________ ____________________________
_____________ ____________ _____________ ______________
(подпись (расшифровка (подпись (расшифровка
руководителя) подписи) руководителя) подписи)
М.П. М.П.
Приложение 10
к Порядку
РЕГЛАМЕНТ N _______
открытия и ведения лицевого счета для учета операций
со средствами, полученными от приносящей доход деятельности
Исключен с 1 января 2014 года. - Приказ Департамента
финансов г. Москвы от 05.12.2013 N 262.
Приложение 11
к Порядку
(в ред. приказа Департамента финансов г. Москвы
от 05.12.2013 N 262)
Регламент (Договор) N _______
открытия и ведения лицевого счета для учета операций
со средствами, поступающими во временное распоряжение
г. Москва "___" __________ 20__ г.
Департамент финансов города Москвы, именуемый в дальнейшем "ФИНАНСОВЫЙ
ОРГАН", в лице ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании _____________________________________________
__________________________________________________________________________,
с одной стороны, и ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование органа государственной власти, учреждения)
именуемый(ое) в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _______________________________
__________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании ____________________________________________,
с другой стороны, оформили настоящий Регламент (Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ РЕГЛАМЕНТА (ДОГОВОРА)
1.1. Предметом настоящего Регламента (Договора) является открытие и ведение КЛИЕНТУ лицевого счета N _________________________ для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.
1.2. Ведение лицевого счета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, инструктивными документами и указаниями ФИНАНСОВОГО ОРГАНА.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:
2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет N _________________________ для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.
2.1.2. Осуществляет учет операций по поступлениям и перечислениям
средств на лицевом счете на основании выписок, получаемых ФИНАНСОВЫМ
ОРГАНОМ из кредитных организаций, по операциям, совершаемым в безналичной
форме - со счета N ________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА платежные документы на осуществление кассовых расходов в пределах свободного остатка средств, отраженного на лицевом счете КЛИЕНТА.
2.1.4. При поступлении платежных документов, оформленных надлежащим образом, до 13 часов 00 минут осуществляет проверку на соответствие расходов, указанных в расчетно-денежных документах, документам, служащим обоснованием для проведения платежей, в день получения платежных документов. Платежные документы, поступившие с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, проверяются на следующий рабочий день.
2.1.5. От имени и по поручению КЛИЕНТА осуществляет перечисление денежных средств по платежным поручениям, поступившим до 13 часов 00 минут, не позднее следующего рабочего дня, а по поручениям, поступившим с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, не позднее двух рабочих дней со дня получения платежных документов.
2.1.6. Выдает КЛИЕНТУ выписку из лицевого счета после 15 часов 00 минут дня, следующего за днем получения ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из кредитной организации, в которой отражаются операции за предыдущий день.
2.1.7. Доводит до клиентов информацию о нормативных правовых актах, устанавливающих порядок открытия и ведения лицевого счета, и по вопросам, возникающим в процессе открытия, переоформления, закрытия и обслуживания лицевого счета.
2.1.8. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевому счету КЛИЕНТА.
2.2. КЛИЕНТ:
2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в порядке, утвержденном Департаментом финансов города Москвы.
2.2.2. Не позднее трех рабочих дней после получения выписки письменно сообщает в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН о суммах, ошибочно зачисленных и списанных с лицевого счета. При отсутствии возражений операции, отраженные на лицевом счете, и остатки на нем считаются подтвержденными.
2.2.3. Несет ответственность за правильность и достоверность оформления расчетно-платежных документов по перечислению средств с лицевого счета, а также за нарушение установленного порядка проведения операций с указанного лицевого счета.
2.2.4. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН надлежащим образом оформленные платежные (денежные) документы на перечисление средств с лицевого счета.
2.2.5. При составлении платежных поручений указывает следующее
сокращенное наименование: _________________________________________________
__________________________________________________________________________.
2.2.6. В случае изменения своего правового статуса, подчиненности, ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в учредительные документы представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30 дней необходимые документы.
2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:
2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильного оформления расчетно-платежных документов на перечисление средств.
2.3.2. При обнаружении ошибочных записей, произведенных на лицевом счете, не позднее дня, следующего за днем обнаружения ошибки, производить исправительные записи на лицевом счете в пределах текущего финансового года без согласия КЛИЕНТА с последующим его уведомлением не позднее следующего рабочего дня после совершения исправительной записи.
2.3.3. Требовать от КЛИЕНТА представления информации, связанной с операциями по лицевому счету.
2.3.4. Вернуть КЛИЕНТУ платежные документы, срок оплаты которых еще не наступил либо превышен срок предъявления платежных документов к оплате.
2.3.5. Вернуть КЛИЕНТУ неправильно оформленные платежные документы, а также платежные документы, подписи и оттиск печати на которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными.
2.3.6. Отказать КЛИЕНТУ в приеме к оплате платежных документов при недостатке денежных средств на лицевом счете.
2.3.7. В установленных случаях при нарушении КЛИЕНТОМ действующего порядка проведения операций на лицевом счете по учету средств, поступающих во временное распоряжение, приостанавливать операции на лицевом счете.
2.3.8. В случае непредставления документов, предусмотренных п. 2.2.6 настоящего Регламента (Договора), приостановить исполнение поручений КЛИЕНТА на проведение расходов.
2.4. КЛИЕНТ имеет право:
2.4.1. Распоряжаться денежными средствами в пределах остатка денежных средств на лицевом счете.
2.4.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств с лицевого счета по своим поручениям и получать выписку из лицевого счета.
2.4.3. Получать от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА разъяснения по всем вопросам, касающимся оформления платежных документов, открытия и ведения лицевого счета.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Споры, возникающие между сторонами в ходе выполнения условий настоящего Регламента (Договора), решаются путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
3.2. Настоящий Регламент (Договор) составлен на 4 листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕГЛАМЕНТА (ДОГОВОРА)
4.1. Стороны договорились, что настоящий Регламент (Договор) оформлен на текущий финансовый год и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. Регламент (Договор) считается пролонгированным на очередной финансовый год, если за один месяц до истечения срока ни одна из сторон не уведомила другую о его прекращении.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН КЛИЕНТ
Департамент финансов города Москвы ____________________________
125047, г. Москва, Миусская пл., д. 2/2, ____________________________
ИНН 7710152113, КПП 771001001, ____________________________
ОКАТО 45286585000, ____________________________
ОКВЭД 75.11.4; ОКПО 02278679, ____________________________
счет N ________________________________ ____________________________
в _____________________________________ ____________________________
_____________ ____________ _____________ ______________
(подпись (расшифровка (подпись (расшифровка
руководителя) подписи) руководителя) подписи)
М.П. М.П.
Приложение 12
к Порядку
Стандартизированная форма
согласования заявлений на открытие лицевого счета
Исключена с 1 января 2014 года. - Приказ Департамента
финансов г. Москвы от 05.12.2013 N 262.
Приложение 13
к Порядку
Стандартизированная форма
согласования заявлений на открытие лицевого счета
главного администратора (администратора) источников
финансирования дефицита бюджета города Москвы
Исключена с 1 января 2014 года. - Приказ Департамента
финансов г. Москвы от 05.12.2013 N 262.
Приложение 14
к Порядку
Стандартизированная форма
согласования заявлений на открытие лицевого счета для учета
операций со средствами, полученными от приносящей доход
деятельности (операций со средствами, поступающими
во временное распоряжение)
Исключена с 1 января 2014 года. - Приказ Департамента
|
