2.1.2. Осуществляет перечисление денежных средств по поручению КЛИЕНТА
со счета N ________________________________________________________________
на (бюджетные) счета клиента в кредитных организациях, открытые ему по
разрешению ФИНАНСОВОГО ОРГАНА, и отражает на лицевом счете перечисленные
средства.
2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА надлежащим образом оформленные платежные поручения на осуществление расходов. При поступлении платежных документов до 13 часов 00 минут осуществляет их проверку в установленном порядке в день получения платежных документов. Платежные документы, поступившие с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, проводятся следующим рабочим днем.
2.1.4. Осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам, поступившим от КЛИЕНТА до 13 часов 00 минут, не позднее следующего рабочего дня, а по документам, поступившим с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, не позднее двух рабочих дней со дня получения платежных документов.
2.1.5. Выдает КЛИЕНТУ выписки с лицевого счета не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из банка или органа, осуществляющего кассовое обслуживание бюджета города Москвы.
2.1.6. Доводит до клиентов информацию о нормативных правовых актах, устанавливающих порядок открытия и ведения лицевого счета, и по вопросам, возникающим в процессе открытия, переоформления, закрытия и обслуживания лицевого счета.
2.1.7. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевому счету КЛИЕНТА.
2.2. КЛИЕНТ:
2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в порядке, утвержденном Департаментом финансов города Москвы.
2.2.2. Представляет бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств и изменения к ним, доведенные главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.
2.2.3. Обеспечивает использование средств бюджета города Москвы строго по целевому назначению в соответствии с условиями их предоставления.
2.2.4. Несет ответственность за правильность и достоверность оформления расчетно-платежных документов по перечислению денежных средств.
2.2.5. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН платежные документы на перечисление бюджетных средств на банковские счета для отражения соответствующих операций на лицевом счете.
2.2.6. При составлении платежных поручений указывает следующее
сокращенное наименование: _________________________________________________
__________________________________________________________________________.
2.2.7. В конце финансового года обеспечивает перечисление неиспользованных остатков средств на банковских счетах на единый счет по исполнению бюджета города Москвы и не допускает наличия остатков средств на открытых банковских счетах по состоянию на 1 января следующего финансового года.
2.2.8. В случае изменения правового статуса, подчиненности, ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в учредительные документы представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30 дней необходимые документы.
2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:
2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильного оформления расчетно-платежных документов на перечисление средств и представления в установленный ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ срок отчета о произведенных кассовых расходах для отражения соответствующих операций на лицевом счете.
2.3.2. Приостанавливать либо прекращать исполнение платежных поручений в случае непредставления КЛИЕНТОМ отчетности об исполнении доведенных вышестоящей организацией бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств и других сведений, связанных с исполнением бюджета.
2.3.3. Требовать от КЛИЕНТА представления информации, связанной с операциями по вышеуказанному лицевому счету.
2.3.4. Вернуть КЛИЕНТУ платежные поручения, срок оплаты которых еще не наступил либо с истекшим сроком представления платежных документов к исполнению.
2.3.5. Вернуть КЛИЕНТУ платежные документы, оформленные в нарушение действующего бюджетного законодательства и порядка оплаты расходов, установленного нормативными правовыми актами города Москвы, а также платежные поручения, подписи и оттиск печати на которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными.
2.3.6. В случае непредставления документов, предусмотренных пунктами 2.2.7 настоящего Регламента, приостановить исполнение поручений КЛИЕНТА на перечисление средств.
2.4. КЛИЕНТ имеет право:
2.4.1. Предъявлять принятые денежные обязательства для оплаты в пределах бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, а также кассового плана на очередной месяц с соблюдением действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы в части исполнения бюджета города Москвы.
2.4.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств на банковские счета по своим поручениям и в установленном порядке получать выписку из лицевого счета.
2.4.3. Получать от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА разъяснения по всем вопросам, касающимся оформления платежных документов, открытия и ведения лицевого счета и организации исполнения бюджета.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Споры, возникающие между сторонами в ходе выполнения условий настоящего Регламента, решаются путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
3.2. Настоящий Регламент составлен на 4 листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕГЛАМЕНТА
4.1. Стороны договорились, что настоящий Регламент вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и оформлен на срок действия разрешения на открытие бюджетного счета в кредитной организации, выданного ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ. В случае получения КЛИЕНТОМ нового разрешения (продления ранее выданного разрешения) Регламент пролонгируется на срок его действия путем заключения дополнительного соглашения.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН КЛИЕНТ
Департамент финансов города Москвы ____________________________
125047, г. Москва, Миусская пл., д. 2/2, ____________________________
ИНН 7710152113, КПП 771001001, ____________________________
ОКАТО 45286585000, ____________________________
ОКВЭД 75.11.4; ОКПО 02278679, ____________________________
счет N ________________________________ ____________________________
в _____________________________________ ____________________________
_____________ ____________ _____________ ______________
(подпись (расшифровка (подпись (расшифровка
руководителя) подписи) руководителя) подписи)
М.П. М.П.
Приложение 8
к Порядку
РЕГЛАМЕНТ N _______
открытия и ведения лицевого счета главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета города Москвы
г. Москва "___" __________ 20__ г.
Департамент финансов города Москвы, именуемый в дальнейшем "ФИНАНСОВЫЙ
ОРГАН", в лице ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании ____________________________________________,
с одной стороны, и ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование органа государственной власти, учреждения)
именуемый(ое) в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _______________________________
__________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании _____________________________________________
__________________________________________________________________________,
с другой стороны, оформили настоящий Регламент о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ РЕГЛАМЕНТА
1.1. Предметом настоящего Регламента является открытие и ведение лицевого счета главного администратора источников финансирования дефицита бюджета города Москвы, предназначенного для отражения операций главного администратора источников финансирования дефицита бюджета города Москвы по распределению бюджетных ассигнований по подведомственным администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и (или) администраторам источников финансирования дефицита бюджета города Москвы и их изменению.
1.2. Ведение лицевого счета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, инструктивными документами и указаниями ФИНАНСОВОГО ОРГАНА.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:
2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет N ______________________ для отражения операций по учету, распределению КЛИЕНТОМ бюджетных ассигнований на год по подведомственным администраторам источников финансирования дефицита бюджета города Москвы и их изменению.
2.1.2. Осуществляет учет объемов бюджетных ассигнований на лицевом счете главного администратора в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации. На основании уведомлений проводит на лицевом счете операции по распределению утвержденных объемов бюджетных ассигнований и их изменению по подведомственным администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и (или) администраторам источников финансирования дефицита бюджета города Москвы.
2.1.3. Осуществляет контроль за соответствием распределяемых КЛИЕНТОМ бюджетных ассигнований по подведомственным администраторам источников финансирования дефицита бюджета города Москвы утвержденной бюджетной росписи.
2.1.4. По поручению КЛИЕНТА осуществляет распределение с лицевого счета бюджетных ассигнований для их отражения на лицевых счетах подведомственных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Москвы.
2.1.5. Не позднее дня, следующего за днем совершения операции, выдает КЛИЕНТУ выписку из лицевого счета, где указываются распределенные суммы в разрезе кодов бюджетной классификации, по которым в данный операционный день были совершены операции по распределению бюджетных ассигнований.
2.1.6. Доводит до клиентов информацию о нормативных правовых актах, устанавливающих порядок открытия и ведения лицевого счета, и по вопросам, возникающим в процессе открытия, переоформления, закрытия и обслуживания лицевого счета.
2.1.7. Гарантирует конфиденциальность персонифицированных данных КЛИЕНТА.
2.2. КЛИЕНТ:
2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в порядке, утвержденном Департаментом финансов города Москвы.
2.2.2. Осуществляет распределение бюджетных ассигнований по подведомственным администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и (или) администраторам источников финансирования дефицита бюджета города Москвы и имеет право вносить изменения в них в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2.2.3. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН уведомления о распределении бюджетных ассигнований по подведомственным администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и (или) администраторам источников финансирования дефицита бюджета города Москвы.
2.2.4. Письменно сообщает ФИНАНСОВОМУ ОРГАНУ не позднее, чем через три дня после получения выписки, об ошибочно произведенных операциях по его счету. При отсутствии возражений в указанные сроки совершенные операции по лицевому счету и остатки по нему считаются подтвержденными.
2.2.5. В случае изменения своего правового статуса, подчиненности, ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в Устав (Положение) представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30 дней необходимые документы.
2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:
2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА своевременного представления информации об источниках финансирования дефицита бюджета города Москвы и обоснований их изменений.
2.3.2. В случае необходимости требовать от КЛИЕНТА необходимую дополнительную информацию, связанную с операциями по лицевому счету.
2.4. КЛИЕНТ имеет право:
2.4.1. Распределять бюджетные ассигнования подведомственным администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и (или) администраторам источников финансирования дефицита бюджета города Москвы в пределах объемов бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете на очередной финансовый год, в соответствии с бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы в части исполнения бюджета города Москвы.
2.4.2. Получать от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА информацию о доведенных объемах плановых назначений до подведомственных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Москвы, а также выписку из лицевого счета.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Споры, возникающие между сторонами в ходе выполнения условий настоящего Регламента, решаются путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
3.2. Настоящий Регламент составлен на 4 листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕГЛАМЕНТА
4.1. Стороны договорились, что настоящий Регламент оформлен на текущий финансовый год и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. Регламент считается пролонгированным на очередной финансовый год, если за один месяц до истечения срока ни одна из сторон не уведомила другую о его прекращении.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН КЛИЕНТ
Департамент финансов города Москвы ____________________________
125047, г. Москва, Миусская пл., д. 2/2, ____________________________
ИНН 7710152113, КПП 771001001, ____________________________
ОКАТО 45286585000, ____________________________
ОКВЭД 75.11.4; ОКПО 02278679, ____________________________
счет N ________________________________ ____________________________
в _____________________________________ ____________________________
_____________ ____________ _____________ ______________
(подпись (расшифровка (подпись (расшифровка
руководителя) подписи) руководителя) подписи)
М.П. М.П.
Приложение 9
к Порядку
(в ред. приказа Департамента финансов г. Москвы
от 05.12.2013 N 262)
РЕГЛАМЕНТ N _________
открытия и ведения лицевого счета администратора источников
финансирования дефицита бюджета города Москвы
г. Москва "___" __________ 20__ г.
Департамент финансов города Москвы, именуемый в дальнейшем "ФИНАНСОВЫЙ
ОРГАН", в лице ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании _____________________________________________
__________________________________________________________________________,
с одной стороны, и ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
|
