Приложение 25
к Порядку
(введено приказом Департамента финансов г. Москвы
от 24.11.2011 N 328;
в ред. приказа Департамента финансов г. Москвы
от 05.12.2013 N 262)
ДОГОВОР N ______
открытия и ведения счетов бюджетного учреждения
(автономного учреждения) города Москвы
г. Москва "___" ____ 20__ г.
Департамент финансов города Москвы, именуемый в дальнейшем "ФИНАНСОВЫЙ
ОРГАН", в лице ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________,
с одной стороны, и ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование учреждения)
именуемое в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице ___________________________________
__________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании ____________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Предметом настоящего Договора является организация работы по открытию
счетов КЛИЕНТУ, а также учету и осуществлению операций, проводимых
финансовым органом от имени и по поручению КЛИЕНТА.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:
2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ:
лицевой счет бюджетного учреждения (автономного учреждения)
N _____________________________;
отдельный лицевой счет бюджетного учреждения (автономного учреждения)
N _____________________________;
лицевой счет бюджетного учреждения (автономного учреждения) для учета
операций со средствами обязательного медицинского страхования (ОМС) N ____.
2.1.2. Осуществляет учет операций по кассовым поступлениям и выплатам на
лицевых счетах на основании выписок, получаемых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ из
кредитной организации и прилагаемых к выпискам платежных документов, со
счета N ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА платежные документы на проведение кассовых выплат, оформленные в установленном порядке, в пределах свободного остатка средств, учтенного на лицевых счетах КЛИЕНТА.
2.1.4. <*> Выдает КЛИЕНТУ чековую книжку на основании заявления.
2.1.5. При поступлении платежных документов до 13 часов 00 минут осуществляет их проверку в соответствии с установленным порядком в день получения платежных документов. Платежные документы, поступившие с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, проверяются на следующий рабочий день.
2.1.6. Осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам, поступившим от КЛИЕНТА до 13 часов 00 минут, не позднее следующего рабочего дня, а по документам, поступившим с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления бюджетным учреждением платежных документов.
2.1.7. <*> Обеспечивает выдачу (внесение) наличных денежных средств через кредитные организации, обслуживающие счета ФИНАНСОВОГО ОРГАНА.
2.1.8. Выдает КЛИЕНТУ выписку из лицевых счетов после 15 часов 00 минут дня, следующего за днем получения ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из кредитной организации, в которой отражаются операции за предыдущий банковский день.
2.1.9. Размещает на сайте ФИНАНСОВОГО ОРГАНА города Москвы в сети Интернет принимаемые нормативные правовые акты, регулирующие порядок открытия лицевых счетов и проведения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений города Москвы.
2.1.10. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевым счетам КЛИЕНТА.
2.2. КЛИЕНТ:
2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в порядке, утвержденном ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ.
2.2.2. Не позднее трех рабочих дней после получения выписки из лицевых счетов письменно сообщает в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН о суммах, ошибочно зачисленных и списанных с лицевых счетов. При отсутствии возражений операции, отраженные на лицевых счетах, и остатки на них считаются подтвержденными.
2.2.3. Несет ответственность за правильность и достоверность оформления расчетно-платежных документов по перечислению средств с лицевых счетов, а также за нарушение установленного порядка проведения операций на лицевых счетах.
2.2.4. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН надлежащим образом оформленные платежные и иные документы. Несет ответственность за достоверность представленных документов.
2.2.5. При составлении платежных поручений указывает следующее сокращенное именование:
__________________________________________________________________________.
2.2.6. <*> В течение десяти рабочих дней со дня осуществления окончательных расчетов с нерезидентом Российской Федерации или завершения операций, для совершения которых был открыт счет в кредитной организации, перечисляет на счет ФИНАНСОВОГО ОРГАНА остаток неиспользованных средств, образовавшихся по итогам проведенных операций.
2.2.7. <*> В случае закрытия лицевых счетов, а также при изменении своего наименования либо номеров лицевых счетов КЛИЕНТ обязан возвратить ФИНАНСОВОМУ ОРГАНУ чековую книжку с оставшимися неиспользованными чеками и корешками вместе с заявлением, в котором указываются номера возвращаемых неиспользованных чеков.
2.2.8. В случае изменения своего правового статуса, а также внесения изменений или дополнений в учредительные и регистрационные документы представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30 дней необходимые документы.
2.2.9. При предъявлении к лицевым счетам требований на взыскание средств на основании исполнительных документов судебных органов обеспечивает их исполнение в порядке, установленном Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ и нормативными правовыми актами города Москвы.
2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:
2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильного оформления расчетно-платежных документов на перечисление средств в безналичном порядке, а также документов для выдачи наличных денежных средств.
2.3.2. Устанавливать КЛИЕНТУ лимит остатка кассы.
2.3.3. При обнаружении ошибочных записей, произведенных на лицевых счетах, не позднее дня, следующего за днем обнаружения ошибки, производить исправительные записи на лицевых счетах в пределах текущего финансового года без согласия КЛИЕНТА с последующим его уведомлением не позднее следующего рабочего дня после совершения исправительной записи.
2.3.4. Вернуть КЛИЕНТУ платежные документы, оформление которых не соответствует установленным требованиям, а также платежные документы, подписи и оттиск печати на которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными.
2.3.5. Отказать КЛИЕНТУ в приеме к оплате платежных документов при недостатке денежных средств на лицевых счетах, отсутствии документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства.
2.3.6. В случае непредставления документов, предусмотренных п. 2.2.8 настоящего Договора, а также нарушения действующего порядка проведения операций на лицевых счетах приостанавливать операции на лицевых счетах.
2.4. КЛИЕНТ имеет право:
2.4.1. Распоряжаться денежными средствами в пределах остатка денежных средств на лицевых счетах за вычетом средств без права расходования.
2.4.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств с лицевых счетов по своим поручениям и получать выписку из лицевых счетов.
2.4.3. <*> Получать денежные средства на выплату заработной платы и другие выплаты в наличной форме через кредитные организации, уполномоченные обслуживать счета ФИНАНСОВОГО ОРГАНА.
2.4.4. Получать от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА разъяснения по всем вопросам, касающимся оформления платежных документов, открытия и ведения лицевого счета.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Споры, возникающие между сторонами в ходе выполнения условий настоящего Договора, решаются путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
3.2. Настоящий Договор составлен на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Стороны договорились, что настоящий Договор оформлен на текущий финансовый год и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. Договор считается пролонгированным на очередной финансовый год, если за один месяц до истечения срока ни одна из сторон не уведомила другую о его прекращении.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН КЛИЕНТ
Департамент финансов города Москвы ______________________________
125047, г. Москва, Миусская пл., д. 2/2, ______________________________
ИНН 7710152113, КПП 771001001, ______________________________
ОКАТО 45286585000, ______________________________
ОКВЭД 75.11.4; ОКПО 02278679, ______________________________
счет N 40601810000003000002
в Отделении 1 Московского ГТУ
Банка России, г. Москва 705, БИК 044583001
_____________ _____________________ _____________ _____________________
(подпись (расшифровка подписи) (подпись (расшифровка подписи)
руководителя) руководителя)
М.П. М.П.
--------------------------------
<*> Данный пункт не действует в отношении лицевого счета бюджетного учреждения (автономного учреждения) для учета операций со средствами ОМС.
Приложение 26
к Порядку открытия и закрытия
лицевых счетов финансовым
органом города Москвы
(введено приказом Департамента финансов г. Москвы
от 05.12.2013 N 262)
ДОГОВОР N ________
открытия и ведения лицевого счета иного неучастника
бюджетного процесса
г. Москва "___" _________ 201__ г.
Департамент финансов города Москвы, именуемый в дальнейшем "ФИНАНСОВЫЙ
ОРГАН", в лице ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
с одной стороны, и ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование предприятия)
именуемое в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице ___________________________________
__________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании ____________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего Договора является организация работы по открытию лицевого счета КЛИЕНТУ, а также учету и осуществлению операций, проводимых от имени и по поручению КЛИЕНТА.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:
2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет иного неучастника бюджетного процесса N _______________ (далее - лицевой счет).
2.1.2. Осуществляет учет операций по кассовым поступлениям и выплатам
на лицевом счете на основании выписки, получаемой ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ из
кредитной организации, и прилагаемых к выпискам платежных документов - со
счета N ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.1.3. При поступлении платежных документов до 12 часов 00 минут осуществляет их проверку в соответствии с установленным порядком в день получения платежных документов. Платежные документы, поступившие с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, проверяются на следующий рабочий день.
2.1.4. Осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам, поступившим от КЛИЕНТА до 12 часов 00 минут, не позднее следующего рабочего дня, а по документам, поступившим с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления КЛИЕНТОМ платежных документов.
2.1.5. Выдает КЛИЕНТУ выписку из лицевого счета после 15 часов 00 минут дня, следующего за днем получения ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из кредитной организации, в которой отражаются операции за предыдущий банковский день.
2.1.6. Размещает на сайте ФИНАНСОВОГО ОРГАНА города Москвы в сети Интернет правовые акты Департамента финансов города Москвы, регулирующие порядок открытия и ведения лицевых счетов.
2.1.7. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевым счетам КЛИЕНТА.
2.2. КЛИЕНТ:
2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в порядке, установленном ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ.
2.2.2. Ежемесячно до 20 числа месяца, предшествующего планируемому, направляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН сведения по ожидаемому использованию средств на очередной месяц с разбивкой по дням.
2.2.3. Не позднее трех рабочих дней после получения выписки из лицевых счетов письменно сообщает в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН о суммах, ошибочно зачисленных и списанных с лицевых счетов. При отсутствии возражений операции, отраженные на лицевых счетах, и остатки на них считаются подтвержденными.
2.2.4. Несет ответственность за правильность и достоверность оформления расчетно-платежных документов по перечислению средств с лицевых счетов, а также за нарушение установленного порядка проведения операций на лицевых счетах.
2.2.5. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН надлежащим образом оформленные платежные и иные документы. Несет ответственность за достоверность представленных документов.
2.2.6. При составлении платежных поручений указывает следующее
сокращенное название предприятия: _________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
2.2.7. В течение десяти рабочих дней со дня осуществления окончательных расчетов с нерезидентом Российской Федерации или завершения операций, для совершения которых был открыт счет в кредитной организации, перечисляет на счет ФИНАНСОВОГО ОРГАНА остаток неиспользованных средств, образовавшихся по итогам проведенных операций.
2.2.8. В случае изменения своего правового статуса, а также внесения изменений или дополнений в учредительные и регистрационные документы представляет необходимые документы в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30 дней.
2.2.9. При предъявлении к лицевому счету требований на взыскание средств на основании исполнительных документов судебных органов обеспечивает их исполнение в порядке, установленном законодательством.
2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:
2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильного оформления платежных документов.
2.3.2. При обнаружении ошибочных записей, произведенных на лицевом счете, не позднее дня, следующего за днем обнаружения ошибки, производить исправительные записи в пределах текущего финансового года без согласия КЛИЕНТА с последующим его уведомлением не позднее следующего рабочего дня после совершения исправительной записи.
2.3.3. Вернуть КЛИЕНТУ платежные документы, оформление которых не соответствует установленным требованиям, а также платежные документы, подписи и оттиск печати на которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными.
2.3.4. Отказать КЛИЕНТУ в приеме к оплате платежных документов при недостатке денежных средств на лицевом счете, отсутствии документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства.
2.3.5. Приостанавливать операции на лицевых счетах в случае нарушения действующего порядка открытия и ведения лицевых счетов.
2.3.6. Блокировать не использованные на начало текущего года остатки бюджетных инвестиций прошлых лет, на суммы которых инвестором в установленном порядке не подтверждена потребность направления их на те же цели.
2.4. КЛИЕНТ имеет право:
2.4.1. Распоряжаться денежными средствами в пределах остатка денежных средств на лицевом счете за вычетом средств без права расходования.
2.4.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств с лицевого счета по своим поручениям и получать выписку из лицевых счетов.
2.4.3. Получать от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА разъяснения по всем вопросам, касающимся оформления платежных документов, открытия и ведения лицевого счета.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Споры, возникающие между сторонами в ходе выполнения условий настоящего Договора, решаются путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
3.2. Настоящий Договор составлен на 4 листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Стороны договорились, что настоящий Договор оформлен на текущий финансовый год и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. Договор считается пролонгированным на очередной финансовый год, если за один месяц до истечения срока ни одна из сторон не уведомила другую о его прекращении.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН КЛИЕНТ
Департамент финансов города Москвы ______________________________
125047, г. Москва, Миусская пл., д. 2/2, ______________________________
ИНН 7710152113, КПП 771001001, ______________________________
ОКАТО 45286585000, ______________________________
ОКВЭД 75.11.4; ОКПО 02278679, ______________________________
счет N 40601810000003000002
в Отделении 1 Московского ГТУ
Банка России, г. Москва 705,
БИК 044583001
_____________ ______________ _____________ ________________
(подпись (расшифровка (подпись (расшифровка
руководителя) подписи) руководителя) подписи)
М.П. М.П. |
