6.8.Контрольные соотношения 6.8.1.Настройка КС
Справочник контрольных соотношений (рис. 91) служит для проверки соответствия значений отчетов установленным Федеральным Казначейством контрольным соотношениям. Может настраиваться Пользователем отчетности для подведомственных организаций индивидуально.
Справочник расположен по пути: Формуляры – Учет и отчетность – Справочники – Отчетность и учет.
91. Справочник контрольных соотношений
6.8.2.Описание КС 6.8.2.1.Краткое описание контрольного соотношения
Поле Тип КС – устанавливается вид и тип контрольного соотношения: ВДК, МДК, ФЛК/ Предупреждающий/Ошибка/Блокирующий.
Предупреждающий – значения отчета отклоняются от контрольного соотношения, но могут являться допустимыми.
Ошибка – отклонение от контрольного соотношения, требуется исправление значений отчета.
Блокирующий – некорректное заполнение полей отчета.
Дата действия КС: устанавливается время начала работы контроля. Если отчетная дата раньше даты действия КС, то на эти формы контроль действовать не будет.
Например: Дата действия КС = 01.01.2017, на отчетную дату 01.01.2016 контроль работать не будет.
Дата окончания действия КС работает аналогичным образом, контроль будет работать в промежутке между датами.
Например: Дата действия КС = 01.01.2017, а окончание 01.05.2017, значит, для отчетной даты 01.06.2017 контроль не будет работать.
Код КС - формируется автоматически на основании выбранных значений. Допускается редактирование и установка пользовательского шифра контроля. В поле «Примечание» указываются дополнительные сведения о созданном контрольном соотношении.
92. Краткое описание КС
6.8.2.2.Периодичность
В блоке полей «Периодичность» (рис. 93) задается периодичность отчетов, для которых будет выполняться контрольное соотношение.
Доступные значения:
Г – годовые
К – квартальные
М – месячные
Н – еженедельные
Е – ежедневные
П – полугодовые
Д – декадные
93. Периодичность
Может использоваться сочетание периодов, например МКГ, КГ. КС с аббревиатурой МКГ будет работать для форм годовых, квартальных и месячных.
6.8.2.3.Предусловия
В блоке полей «Предусловия» (рис. 94) задаются условия, для каких отчетов будет выполняться контрольное соотношение: код отчетной формы, аналитический разрез, код субъекта отчетности, тип субъекта отчетности, глава и т.д. При типе контроля «МДК» часть параметров (например, код отчетной формы) может быть задана отдельно для каждого показателя контрольного соотношения.
Основное назначение поля – определять формы, на которые будет работать контрольное соотношение.
Тип отчета – первичный, сводный, сводный предварительный, консолидированный. Если данное поле оставить не заполненный, контроль будет срабатывать на все типы отчетов.
Код отчетной формы – выбирается значение из справочника.
Код аналитического разреза – выбирается значение из справочника. Если аналитического разреза нет или нужно, чтобы контроль работал для всех аналитических разрезов, то поле не заполняется.
Наименование отчетной формы заполняется автоматически.
Поля Код главы, Код субъекта отчетности, Код вида деятельности, Код по ОКТМО, Тип бюджета заполняются выбором из справочника. Альтернативное заполнение: выбор из выпадающего списка операций «Равно» или «Не равно» и запись значений, через точку с запятой.
94. Предусловия. Код главы, код субъекта отчетности
Условия выполнения – определяются условия выполнения контрольного соотношения, если при контроле формы, значения удовлетворяют данному условию, то проверка запускается.
Тип субъекта отчетности – определяются Субъекты отчетности, для которых будет работать контроль (рис. 95). Если поле не заполнено, КС будет работать для всех Субъектов отчетности.
95. Тип субъекта отчетности
6.8.2.4.Формулы
В блоке полей «Формулы» задается формула контрольного соотношения: оператор контрольного соотношения, количество параметров с левой и правой стороны контрольного соотношения, формула контроля.
Формула контрольного соотношения выбирается из выпадающего списка поля «Формула КС» (рис. 96), далее устанавливается количество переменных Справа и Слева для того, чтобы сформировался список переменных в формуле, а так же были созданы поля для заполнения в «Параметрах правой и левой части».
При необходимости ввести формулу, отсутствующую в выпадающем списке, требуется заполнить поле выбора «Произвольная форма». При заполненном поле выбора «Произвольная форма» в поле «Формула КС» возможно ручное редактирование формулы.
Примечание: нельзя начинать формулу со знака минус, необходимо переставить слагаемые местами в формуле. Пример: L2-L1=R2-R1
96. Формула КС
6.8.2.5.Сообщение при ошибке
В поле «Сообщение об ошибке» указывается комментарий, который увидит пользователь в Протоколе контроля, если в сформированном отчете будет найдена ошибка (рис. 97).
97. Сообщение при ошибке
Отображение технических полей
При заполнении поля выбора «Отобразить технические» поля, в блоке «Предусловия» отображается поле «Системное наименование отчетной формы», которое может потребоваться при заполнении параметров левой и правой части (рис. 98).
98. Системное наименование отчетной формы
6.8.2.6.Параметры левой и правой части
На вкладках «Параметры левой части», «Параметры правой части» устанавливаются значения выбранной формулы.
L1 / R1
Поле «Тип параметра». Выбирается значение из выпадающего списка (см. 99):
«Константа» – в качестве параметра указывается константа (число);
«Поле документа» – используется для статических строк, контрольное соотношение будет проводиться для поля, заданного пользователем, заполняется с использованием диалогового окна;
«Массив строк» – используется для динамических строк, контрольное соотношение будет проводиться для каждой динамической строки, например, для сравнения отдельной строки в определенной графе;
«Сумма по графе» – используется для динамических строк, для контрольного соотношения будут просуммированы все динамические строки по заданной пользователем графе;
«Количество строк» – используется для динамических строк, для контроля будет просуммировано количество динамических строк таблицы;
99. Поле «Тип параметра»
Заполнение поля «Взять с обратным знаком» используется при необходимости замены положительного значения на отрицательное или наоборот.
Заполнение поля «По модулю» используется в случаях, если значение переменной не может быть отрицательным.
После заполнения поля «Тип параметра» на визуальной форме отображается поле «Поле документа», где переменной присваивается соответствующее значение отчетной формы. Для указания полей отчетных форм требуется нажать на кнопку «Диалог. В появившемся окне «Выбор поля» цветом выделены поля, доступные для выбора (рисунок 100). Для определения вычисляемого поля требуется щелкнуть на нем правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выбрать значение «Установить».
100. Окно «Выбор поля» справочника «Справочник контрольных соотношений»
После нажатия кнопки «Сохранить» окно «Выбор поля» автоматически закроется. Для параметра контрольного соотношения заполнятся системные имена выбранного поля и таблицы (рис. 101).
101. Вкладка «Параметры левой части» справочника «Справочник контрольных соотношений» после выбора поля
Настройки протокола
В блоке полей «Настройки протокола» указывается информация, которая будет отображаться в Протоколе контроля;
Примечание. Для динамических строк значения полей «Код строки» и «Содержание строки» можно задавать с использованием выражений: ${<системное наименование поля>}. Например, если КБК в отчете хранится в разных полях (например, глава и 17-значный КБК), то поля можно перечислить через знак «;».
Раздел – заполняется цифрой 1, 2, 3 обозначающей номер раздела в зависимости от формы, отсчет производится, исключая Заголовочную часть отчетной формы.
Графа – устанавливается номер графы в форме.
Код строки – указывается системное имя строки в форме.
Содержание строки – устанавливается описание строки с помощью синтаксиса.
Оператор – заполняется символом оператора + или -. Не влияет на формулу.
Поле номер строки – указывается номер строки в отчетной форме.
Пример заполнения поля «Содержание строки»:
Содержание строки и Код строки заполняется без пробелов с использованием синтаксиса ${Значение};${Значение};
После последнего значения точку с запятой «;» можно не указывать.
Пример использования синтаксиса:
${C1B_R01_030};${C1C_R01_030};${C1D_R01_030};${C1E_R01_030}
C1B_R01_030, C1C_R01_030, C1D_R01_030, C1E_R01_030 – названия полей в таблице
Если нужно разделить значения, для отображения, нужно создать пустую «скобку» в которой будет пробел: ${ }.
Пример разделения отображения для визуальной формы:
${C1B_R01_030};${ };${C1C_R01_030};${ };${C1D_R01_030};${ };${C1E_R01_030}
Пример заполнения настроек протокола (рис. 102):
102. Пример заполнения Содержание строки
6.8.2.7.Вкладка Фильтр таблиц
На вкладке «Фильтр таблиц» (рис. 103) задаются условия на строки, по которым будет отрабатывать на контрольное соотношение (маску КБК, перечень значений, сумму и т.д.). Фильтр указывается отдельно по каждому параметру контрольного соотношения.
Для добавления новой строки необходимо нажать кнопку «Добавить фильтр».
Поле параметр заполняется переменной, для которой применяется фильтр.
Графа заполняется системным именем поля, его можно посмотреть через диалог во вкладках Правой и Левой части.
Оператор выбирается из списка.
Значение вводится вручную.
103. Пример заполнения вкладки Фильтр
6.8.2.8.Вкладка Соответствие строк
На вкладке «Соответствие строк» (рис. 104) задается соответствие строк, по которым будет отрабатывать на контрольное соотношение. Соответствие указывается для параметра из левой и правой части контрольного соотношения. Контрольное соотношение будет выполняться только для строк, данные по которым есть в левой и правой частях контрольного соотношения.
Графы 1, 2 заполняются через диалог, либо вручную. Если на вкладке Соответствие строк кнопка «Диалог» пустая, то посмотреть, как называются Графы можно через вкладки Параметры правой или Левой части.
104. Пример заполнения Соответствие строк
6.8.3.Пример создания контрольного соотношения
Порядок создания контрольного соотношения для формы 0503127: графа 8 раздела 1 = графа 6 раздела 1 + графа 7 раздела 1.
Раздел 1 формы 0503127 состоит из двух типов строк: статичной (итоговой) строки и динамических (детализированные) строк. Для проверки контрольного соотношения «графа 8 раздела 1 = графа 6 раздела 1 + графа 7 раздела 1» в справочнике «Справочник контрольных соотношений» требуется ввести 2 записи:
КС № 1 – для динамических строк;
КС № 2 – для итоговой строки.
Для создания КС № 1 необходимо:
Нажать кнопку «Создать новый документ».
На закладке «Описание КС» заполнить поля:
в блоке полей «Предусловия» в поле «Код отчетной формы» выбрать форму 0503127 (см. рис. 105);
105. Заполненная вкладка «Описание КС» (блок «Предусловия»)
в блоке полей «Периодичность» отметить поля «Ежемесячная», «Квартальная» и «Годовая» (см. рис. 106);
106. Заполненная вкладка «Описание КС» (блок «Периодичность»)
в блоке полей «Краткое описание контрольного соотношения» (рис. 107): Заполнение «ВДК»; поле «Вид контроля» отсутствует.
в поле «Дата действия КС» выбрать значение «01.01.2017»;
в поле «Код КС» по результатам выполнения п.п. 2.1 и 2.2 предзаполнено имя КС «ВДК.0503127.МКГ.<порядковый № КС>», где «ВДК» - тип контроля, «0503127» – код формы, «МКГ» - периодичность (М – ежемесячная, К – квартальная, Г - годовая), «<порядковый № КС>» присваивается системой автоматически. Порядковый № КС может быть скорректирован пользователем в соответствии с номером контрольного соотношения.
Значение «ВДК.0503127.МКГ.1» будет выводиться в Протоколе контроля как код КС. При необходимости можно заполнить поле рядом дополнительным кодом. Например: КС №1. Дополнительный код не отражается в Протоколе контроля.
107. Заполненная вкладка «Описание КС» (блок «Краткое описание контрольного соотношения»)
–в блоке полей «Формулы» (рис.108):
– в поле «Оператор» выбрать значение «=»;
– в поле «Формула КС» выбрать значение «L1 = R1 + R2 + …»;
– в поле «Параметров справа» выбрать значение «2»;
108. Заполненная вкладка «Описание КС» (блок «Формулы»)
в поле «Сообщение об ошибке» указывать комментарий, который будет отражаться в Протоколе контроля (см. рис. 109). Например: «Сумма по графе 8 не равна сумме по графам 6 и 7»;
109. Заполненная вкладка «Описание КС» (поле «Сообщение об ошибке»)
На вкладке «Параметры левой части» заполнить поля (см. рисунок 111):
в блоке полей «L1»:
в поле «Тип параметра» выбрать значение «Массив строк»;
заполнить поле «Поле документа».
Для этого:
Нажать на кнопку «Диалог»  ;
В появившемся окне «Выбор поля» перейти на вкладку «Доходы бюджета»;
На вкладке «Доходы бюджета» установить курсор на графу 8 детализированной строки, нажать правой кнопкой мыши;
В появившемся контекстном меню выбрать «Установить»;
Нажать кнопку «Сохранить»  (см. рисунок 110).
110. Окно «Выбор поля» для формы 0503127
После нажатия кнопки «Сохранить» окно «Выбор поля» автоматически закроется. Для параметра L1 заполнятся системные имена выбранного поля и таблицы, в которой находится поле (см. рис. 111).
– в блоке полей «Настройки протокола»:
– в поле «Раздел» по результатам выполнения п.п. 3.1 предзаполнено значением «1»;
– в поле «Графа» по результатам выполнения п.п. 3.1 предзаполнено значением «8»;
– в поле «Код строки» указать значение «010»;
–в поле «Содержимое строки» указать выражение «${C3A_R010_1};${C3B_R010_1}».
111. Заполненная вкладка «Параметры левой части» (параметр L1)
На вкладке «Параметры правой части» заполнить поля для параметров R1 (см. рисунок 112) и R2 (см. рисунок 113) по аналогии с порядком заполнения полей для параметра «L1».
112. Заполненная вкладка «Параметры правой части» (параметр R1)
113. Заполненная вкладка «Параметры правой части» (параметр R2)
Вкладки «Фильтр таблиц» и «Соответствие строк» не заполняются.
Нажать кнопку «Сохранить изменения и закрыть окно»  .
Для создания КС № 2 необходимо:
Нажать кнопку «Создать новый документ».
На вкладке «Описание КС» заполнить поля в соответствии с п. 2 описания для КС № 1 за исключением заполнения дополнительного кода: в дополнительном коде требуется указать значение «КС №2».
На вкладке «Параметры левой части» заполнить поля (см. рисунок 115):
– в блоке полей «L1»:
– в поле «Тип параметра» выбрать значение «Поле документа»;
– заполнить поле «Поле документа».
Для этого:
Нажать на кнопку «Диалог» ;
В появившемся окне «Выбор поля» перейти на вкладку «Доходы бюджета»;
На вкладке «Доходы бюджета» установить курсор на графу 8 итоговой строки, нажать правой кнопкой мыши;
В появившемся контекстном меню выбрать «Установить»;
Нажать кнопку «Сохранить» (см. рисунок 114).
114. Окно «Выбор поля» для формы 0503127
После нажатия кнопки «Сохранить» окно «Выбор поля» автоматически закроется. Для параметра L1 заполнятся системные имена выбранного поля и таблицы, в которой находится поле (см. рисунок 115).
– в блоке полей «Настройки протокола:
– в поле «Раздел» по результатам выполнения п.п. 3.1 предзаполнено значением «1»;
– в поле «Графа» по результатам выполнения п.п. 3.1 предзаполнено значением «8»;
– в поле «Код строки» указать значение «010»;
– в поле «Содержимое строки» указать выражение «Доходы бюджета - всего».
115. Заполненная вкладка «Параметры левой части» (параметр L1)
На вкладке «Параметры правой части» заполнить поля для параметров R1 (см. рисунок 116) и R2 (см. рисунок 117) по аналогии с порядком заполнения полей для параметра «L1».
116. Заполненная вкладка «Параметры правой части» (параметр R1)
117. Заполненная вкладка «Параметры правой части» (параметр R2)
Вкладки «Фильтр таблиц» и «Соответствие строк» не заполняются.
Нажать кнопку «Сохранить изменения и закрыть окно» .
В результате в справочнике «Справочник контрольных соотношений» будут созданы 2 записи. Пример списковой формы справочника приведен на рисунке 118.
118. Списковая форма справочника «Справочник контрольных соотношений»
Пример отражения информации в Протоколе контроля по КС № 1 и КС № 2 приведен на рисунке 119.
119. Списковая форма справочника «Справочник контрольных соотношений»
|
