4.16.Многографная карточка по средствам во временное распоряжение (форма 0504054) 4.16.1.Алгоритм формирования отчета
ОТЧЕТ «МНОГОГРАФНАЯ КАРТОЧКА ПО СРЕДСТВАМ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ (ФОРМА 0504054)»
|
Отчет «Многографная карточка по средствам во временное распоряжение (форма 0504054)» предназначен для аналитического учета операций на балансовом счете 40302 в ППО «Центр-КС» за день (период). Регистр формируется за день (период) с указанием остатков на начало дня (периода), оборотов в течение дня (периода) и остатков на конец дня (периода) по каждому счету бюджета в отдельности.
Данные по платежным документам заносятся в табличную часть отчета в хронологическом порядке. Суммы в табличной части отчета отражаются в рублях с двумя десятичными знаками после запятой.
|
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТЧЕТА
|
Расположение отчета
|
Навигатор – Отчеты – Регистры бюджетного учета – Многографная карточка по средствам во временное распоряжение (форма 0504054).
|
Название отчета
|
Многографная карточка по средствам во временное распоряжение (форма 0504054)
|
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ОТЧЕТА
|
Общие настройки отчета располагаются по пути: «Навигатор – Отчеты – регистры бюджетного учета – Мнографная карточка по средствам во временное распоряжение (форма 0504054) – Настройки».
|
Верхний колонтитул в центре
Верхний колонтитул слева
Верхний колонтитул справа
Нижний колонтитул
|
Указываются специальные переменные для определения содержания и положения на странице колонтитулов отчета:
&P (текущая страница);
&N (всего страниц);
&D (текущая дата);
&T (текущее время);
&A (наименование листа);
&F (наименование файла).
|
Подпись отчета
|
Указывается подпись документа должностными лицами. По умолчанию значение настройки не указано.
|
Не закреплять области в выходном отчете Excel
|
Возможные значения:
«Да» – в печатной форме отчет в виде книги MS Excel области закреплены;
«Нет» – в печатной форме отчета в виде книги MS Excel не закреплены области.
По умолчанию задано значение «Нет».
|
Не разбивать выходной отчет в Excel на листы и страницы
|
Возможные значения:
«Да» – выходная печатная форма отчета в виде книги MS Excel разбита на листы и страницы;
«Нет» – выходная печатная форма отчета в виде книги MS Excel не разбита на листы и страницы.
По умолчанию задано значение «Нет».
|
Пользовательский шаблон Excel
|
Указывается имя пользовательского шаблона Excel. При расчете отчета используется системный шаблон вида html.
Значение по умолчанию не указано.
|
Путь к файлам выгрузки/автосохранения
|
Указывается путь к файлам выгрузки/автосохранения. Значение по умолчанию: c:\temp\out\..
|
Путь к файлам загрузки
|
Указывается путь к файлам загрузки. Значение по умолчанию: c:\temp\out\..
|
Шаблон файлов выгрузки/автосохранения
|
Указывается имя пользовательского шаблона файлов выгрузки/автосохранения. По умолчанию значение не указано.
|
Шаблон файла загрузки
|
Указывается имя пользовательского шаблона файлов загрузки. По умолчанию шаблон файла загрузки не указывается.
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ОТЧЕТА
|
Пути к файлам отчета
|
Указываются пути к файлам отчета («Меню – Настройки – Настройки – Настройки – Отчеты – Пути к файлам отчета»).
|
ФИЛЬТРЫ ОТЧЕТА
|
Счета бюджета
|
Подключается справочник «Счета бюджета» («Навигатор – Справочники – Счета и банки – Счета бюджета»).
Фильтр служит для отбора документов по счетам бюджета. В расчете отчета могут участвовать только счета бюджета – счета открытия с маской 40302.
Если в фильтре не указано ни одного значения, то расчет отчета будет производиться по всем счетам бюджета – счетам открытия с маской 40302.
|
Операции
|
Подключается справочник «Операции» («Навигатор – Справочники – План счетов – Операции»).
Фильтр служит для отбора документов, в которых операции соответствуют указанным в фильтре значениям.
|
Субконто
|
Подключается справочник «Субконто» («Навигатор – Справочники – План счетов – Субконто»).
Фильтр служит для отбора документов по операциям, в которых субконто по дебету/кредиту проводки соответствуют установленным значениям в фильтре «Субконто».
|
Ведомство
|
Подключается справочник «Субсчета» («Навигатор – Справочники – Бюджетная классификация – Ведомства»).
Фильтр служит для отбора документов, для которых составленный по стандартному алгоритму 26-значный счет бюджетного учета, содержит значения ведомств (первые три знака кода), соответствующие указанным значениям в фильтре.
|
Тип корреспондента
|
Подключается справочник «Корреспонденты (по типам)» («Навигатор – Справочники – Организации – Корреспонденты (по типам)»).
Фильтр служит для отбора документов, в которых тип корреспондента соответствует указанным в фильтре значениям.
|
Корреспондент
|
Подключается справочник «Корреспонденты (все)» («Навигатор – Справочники – Организации – Корреспонденты (все)»).
Фильтр служит для отбора документов, в которых корреспондент соответствует значению, указанному в фильтре.
|
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА
|
Начало периода
|
Параметры являются обязательными для заполнения.
Для формирования отчета производится отбор платежных документов, дата которых находится во временном интервале, указанном пользователем в параметрах «Начало периода» и «Конец периода» включительно.
|
Конец периода
|
Номер карточки
|
Данный параметр предназначен для нумерации формируемого отчета.
Если в печатной форме отчета требуется отображать номер, то необходимо заполнить поле «Номер карточки». Последнее значение, введенное пользователем, в данном поле сохраняется.
|
Группа настроек «Уровень»
|
Если Вы хотите сформировать отчет по Казначейству (органу, осуществляющему кассовое обслуживание исполнения бюджета), то необходимо отметить маркером уровень «Казначейство». При данной настройке отчет сформируется по проводкам, имеющим тип «SYS_KAZNA».
|
Если Вы хотите сформировать отчет по ФО (организующему исполнение бюджета), то необходимо отметить маркером уровень «Финорган». При данной настройке отчет сформируется по проводкам, имеющим тип «SYS_FIN».
|
Если Вы хотите сформировать отчет по всем организациям казначейству и ФО (осуществляющему кассовое обслуживание исполнения бюджета и органу, организующему исполнение бюджета), то необходимо отметить маркером уровень «Все». При данной настройке отчет сформируется по всем проводкам, имеющие следующие типы вместе взятые: «SYS_KAZNA», «SYS_FIN».
|
Группировка по субконто
|
Если параметр принимает значение «Да», регистр формируется в разрезе счетов ХХХ00000000000000340200000, где ХХХ – код ведомства.
|
В разрезе субконто
|
Если параметр принимает значение «Да», регистр формируется в разрезе счетов 340201180 и 340203000
|
Для отображения остатков и оборотов в одном регистре необходимо установить значение «Да» в обоих параметрах, а в фильтре отчета «Субконто» выбрать субконто 340201 и 340203
| 4.16.2.Описание отчета
ШАБЛОН ОТЧЕТА
|
Название отчета
|
Указывается наименование отчета.
Коды отчета:
«Форма по КФД» – указывается значение «0504054».
«Дата» – указывается период (месяц, день) формирования отчета. Если период задан с первого дня операционного месяца по последнее число операционного месяца, то на печать выводиться наименование месяца, указанного в заданном периоде. Если значение настройки «Начало периода» и значение настройки «Конец периода» совпадают, то на печать выводиться дата, на которую формируется отчет.
«Код по ОКПО» – код ОКПО, соответствующий корреспонденту, указанному в поле «Учреждение».
«Учреждение» – наименование корреспондента – органа Федерального казначейства, в разрезе которого производится формирование отчета («Навигатор – Справочники – Пользователь»).
«Структурное подразделение» – наименование структурного подразделения органа Федерального казначейства на основании значения пользовательской настройки («Настройки – Настройки – Настройки – Отчеты – Структурное подразделение»).
«Единица измерения» – указывается значение «Руб.».
«Номер карточки» – указывается порядковый номер формирования отчета.
«Дата (в кодовой части заголовка)» – указывается последняя дата периода, за который формируется отчет. Если значение настройки «Начало периода» и значение настройки «Конец периода» совпадают, то на печать выводиться дата, на которую формируется отчет.
«Код по ОКЕИ» – указывается значение «383».
«Номер счета по дебету/по кредиту (ненужное зачеркнуть)» – при формировании отчета по субконто «3 40201 180» указывается 26-значный номер счета бюджетного учета (ххх00000000000000340201180) по кредиту (дебету) проводки операции, проставляемой на документ, в котором 340201 – код счета бюджетного учета, а ххх – соответствующий код ведомства.
При формировании отчета по субконто «3 30700 180», указывается 26-значный номер счета бюджетного учета (ххх00000000000000330700180) по кредиту (дебету) проводки, в котором 330700 – код счета бюджетного учета, а ххх – соответствующий код ведомства.
При формировании отчета по субконто «3 40203 00» указывается 26-значный номер счета бюджета (ххх00000000000000340203000) по кредиту (дебету) проводки, в котором 340203 – код счета бюджетного учета, а ххх – соответствующий код ведомства.
При формировании отчета с учетом значения «Да» параметра «Группировка по субконто» указывается 26-значный сгруппированный номер счета бюджетного учета (ххх00000000000000340200000 или xxx00000000000000330700000) по дебету (кредиту), в котором ххх – соответствующий код ведомства.
При формировании отчета с учетом значения «Да» параметра «В разрезе субконто», указывается значение субконто по дебету (кредиту).
|
Заголовок отчета
|
В заголовке отчета указываются:
«Дата» – указывается период (месяц, день) формирования отчета;
«Учреждение» – наименование корреспондента – ОрФК, для которого формируется отчет («Навигатор – Справочники – Пользователь»);
«Структурное подразделение» – указывается наименование структурное подразделения ОрФК на основании значения настройки «Структурное подразделение» («Меню – Настройки – Настройки – Настройки – Отчеты – Структурное подразделение»);
единица измерения (значение по умолчанию – «руб.»);
|
Графы отчета
|
В графах отчета отображается следующая информация:
«Журнал операций»:
«Дата» – дата проведения операции. Если выбран период формирования отчета, превышающий один день, то дата проведения документа не отображается (графа 1);
«Номер» – номер регистра учета («Журнал операций»), в котором учитывается отображаемая операция (графа 2). Указывается значение «8». Если выбран период формирования отчета, превышающий один день, то номер «Журнала операций» не отображается.
«Содержание записи» – указывается наименование получателя средств (графа 3).
«Дебет/Кредит (ненужное зачеркнуть)»:
«Сальдо на начало дня (периода)» – кредитовый остаток средств на лицевом счете на начало дня (периода). Вычисляется как разность поступлений и выбытий на счете № 40302 в разрезе получателей средств (в том числе уполномоченных подразделений) за период с начала финансового года до даты расчета отчета, если отчет формируется за день, или до даты «Начало периода», если отчет формируется за период (графа 4).
Если отчет формируется по субконто «3 40203 000», то в расчете должны участвовать все документы с датой проводки за период с 01.01 по дату, указанную в параметре «Начало периода», или с датой документа за 01.01.
«Поступления» – сумма поступивших средств за день (период) по платежным документам, у которых субконто по кредиту проводки принимает значение «3 40201 180» или «3 30700 180» в разрезе получателей (графа 5).
Отображается сумма поступивших средств за день (период) по платежным документам, у которых субконто по кредиту проводки принимает значение «3 40203 000».
«Сальдо на конец дня (периода)» – кредитовый остаток средств на лицевом счете на конец дня (периода). Вычисляется как разность поступлений и выбытий на счете № 40302 в разрезе получателей средств за период с начала финансового года на дату расчета отчета включительно, если отчет формируется за день, или до даты «Конец периода» включительно, если отчет формируется за период (графа 6).
Если отчет формируется по субконто «3 40203 000», то в расчете должны участвовать все документы с датой проводки за период с 01.01 по дату, указанную в параметре «Конец периода», или с датой документа за 01.01.
«Дебет/Кредит (ненужное зачеркнуть)»:
«Выбытия» – сумма списанных средств за день (период) по платежным документам, у которых субконто по дебету проводки принимает значение «3 40201 180» или «3 30700 180» в разрезе получателей (графа 7).
Отображается сумма списанных средств за день (период) по платежным документам, у которых субконто по дебету проводки принимает значение «3 40203 000».
|
Подписи отчета
|
Подписи и дата формирования отчета отображаются на основании следующих настроек:
В поле «Расшифровка подписи» выводятся на печать инициалы и фамилия главного бухгалтера («Меню – Настройки – Настройки – Настройки – Отчеты – Главный бухгалтер»).
В поле «Должность исполнителя» выводится на печать наименование должности исполнителя («Меню – Настройки – Настройки – Настройки – Отчеты – Должность исполнителя»).
В поле «Дата» указывается значение, указанное в настройке отчета «Дата формирования» («Навигатор – Отчеты – Регистры бюджетного учета – Многографная карточка по средствам во временное распоряжение (форма 0504054)»).
|
Контрольные соотношения
|
При формировании графы 6 отчета должно выполняться следующее контрольное соотношение:
Гр.6 = гр.4 + гр.5 - гр.7.
|
Описание технологического процесса формирования отчета
|
Действия
|
Действия
|
Выгрузить данные
|
При нажатии кнопки «Просмотр в виде списка – Выгрузить данные» необходимо указать наименование файла передачи и сохранить его.
Внимание! При указании имени файла необходимо использовать текстовые значения имени латинским шрифтом и нельзя использовать числовые значения.
|
Печать отчета
|
При выборе пункта «Печать» в контекстном меню кнопки «Печать» будет сформирован отчет «Многографная карточка по средствам во временное распоряжение (форма 0504054)» в формате Excel.
| 4.16.3.Особенности формирования отчета
При расчете отчета «Многографная карточка по средствам во временное распоряжение (форма 0504054)» учитываются данные следующих платежных документов:
«Платежное поручение (расходная классификация)»;
«Платежное поручение (доходная классификация)»;
«Заявка на получение наличных денег»;
«Объявление на взнос наличными»;
«Внутренний внебанковский документ».
Отчет рассчитывается на основании всех платежных документов, удовлетворяющих следующим условиям:
дата проводки платежных документов соответствует периоду, заданному входными параметрами «Начало периода» и «Конец периода» включительно;
субконто, указанный по дебету/кредиту проводки платежного документа, соответствует значению, отобранному в фильтре «Субконто». Если в пользовательском фильтре «Субконто» отобраны все или не отобрано ни одно из значений, то в расчете участвуют все значения из фильтра «Субконто»;
счет бюджета – счет открытия с маской 40302 платежных документов соответствует значению, отобранному в фильтре «Счета бюджета». Если в пользовательском фильтре «Счета бюджета» отобраны все или не отобрано ни одно из значений, то в расчете участвуют все значения из фильтра «Счета бюджета», для которых счет открытия имеет маску 40302;
тип получателя, указанный в платежных документах, соответствует значению, отобранному в фильтре «Тип корреспондента». Если в пользовательском фильтре «Тип корреспондента» отобраны все или не отобрано ни одно из значений, то в расчете участвуют все значения из фильтра «Тип корреспондента»;
получатель, указанный в платежных документах, соответствует значению, отобранному в фильтре «Корреспондент». Если в пользовательском фильтре «Корреспондент» отобраны все или не отобрано ни одно из значений, то в расчете участвуют все значения из фильтра «Корреспондент».
СОСТАВИЛИ
Наименование организации, предприятия
|
Должность
исполнителя
|
Фамилия, имя, отчество
|
Подпись
|
Дата
|
ООО «ОТР2000»
|
Ведущий аналитик
|
Андронова Ж.. А.
|
|
08.11.2006
|
ООО «ОТР2000»
|
Специалист ОККВП
|
Савченко С. В.
|
|
25.05.2007
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СОГЛАСОВАНО
Наименование организации, предприятия
|
Должность
исполнителя
|
Фамилия, имя, отчество
|
Подпись
|
Дата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
