4.12.Справка (форма 0504833) 4.12.1.Формирование отчета по документам ППО «Центр-КС» 4.12.1.1.Алгоритм формирования отчета
СПРАВКА (форма 0504833)
|
Справка (форма 0504833) предназначена для отражения следующих операций, совершаемых при исполнении бюджета и кассовом обслуживании исполнения бюджета:
по полученным и переданным лимитам бюджетных обязательств;
по поступлениям, перечисленным с балансового счета № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации», открытого УФК, на балансовый счет № 40105 «Средства федерального бюджета», открытый ФК;
по уточнению кодов бюджетной классификации доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджетов Российской Федерации, а также при уточнении невыясненных поступлений;
по кассовым выбытиям получателей средств бюджета, лицевые счета которых открыты в ОФК, с единого счета бюджета, открытого УФК;
со средствами в пути;
с наличными денежными средствами.
Кроме того, на основании документа «Справка (форма 0504833)» производятся бухгалтерские записи, связанные с исправлением ошибок в Журнале операций или ином бухгалтерском документе. При этом исправления записываются способом «красное сторно» и делается ссылка на номер и дату исправляемого документа, обоснование внесения исправлений.
На основании «Справки (форма 0504833)» ежедневно производятся записи в регистре бюджетного учета «Журнал операций (форма 0504071)». При этом в Журнале операций в графе 3 «Наименование документа» указывается наименование «Справка (форма 0504833)», а в графах 1, 2 указываются номер и дата документа «Справка (форма 0504833)».
В алгоритме расчета регистра участвуют документы «Сведения о принятом бюджетном обязательстве» и «Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство». Причем, дата их проводок попадает в заданный период входных параметров: «Начало периода» и «Конец периода».
Если значение в поле «Лицевой счет» документов «Сведения о принятом бюджетном обязательстве» и «Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство» равно значению поля «Номер лицевого счета» справочника «Лицевые счета» («Навигатор – Справочники – Счета и банки – Лицевые счета»), и значение поля «Вид деятельности» этих документов соответствует значению поля «Источник средств» справочника «Лицевые счета», то показатель «Счет бюджета» регистра «Справка (форма 0504833)» принимает значение поля «Счет открытия» справочника «Лицевые счета».
|
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТЧЕТА
|
Расположение отчета
|
«Навигатор – Отчеты – Регистры бюджетного учета – Справка (форма 0504833)»
|
Название отчета
|
«Справка (форма 0504833)»
|
СПРАВОЧНИКИ
|
ГРУППА СПРАВОЧНИКОВ – ПЛАН СЧЕТОВ
|
Для корректного формирования отчета необходимо предварительно заполнить и откорректировать справочники группы ПЛАН СЧЕТОВ на основании рекомендованного в работе документа «Модель бюджетного учета».
В т.ч. при настройке справочника «Проводки» («Навигатор – Справочники – План счетов) необходимо заполнить поле «Регистр» значением «Справка (ф. 0504833)».
|
РЕГИСТРЫ ОПЕРАЦИЙ
|
Для формирования «Справка (ф. 0504833)» в поле «Форма регистра» справочника «Регистры операций» («Навигатор – Справочники – Прочие») должно быть установлено значение «Справка», а в поле «Порядковый номер» – «2».
|
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ОТЧЕТА
|
Подпись отчета
|
Если вы хотите выгрузить отчет с указанием должности ответственного исполнителя – необходимо указать соответствующие реквизиты в следующей настройке:
«Настройки – Настройки – Настройки – Отчеты – Должность исполнителя».
В поле «Значение» необходимо указать должность исполнителя отчета: USER_DOL.
Добавлена настройка «Подписи »Для возможности замены пользователем строки «Главный бухгалтер подпись. Расшифровка подписи» в отметке об исполнении. В случае заполнения этой настройки строка заменяется на значение из настройки.
Внимание! Данную замену следует провести во всех режимах, продуцирующих печать «правки (ф. 0504833), – ВВД, Документ Справка, режимы 89н – заявка на наличку, объявление на взнос наличными и отчет Справка в регистрах бюджетного учета.
|
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА
|
Наименование параметра
|
Описание
|
Начало периода
|
Обязательный параметр для ввода.
Для формирования отчета производится отбор платежных документов, в которых дата проведения (дата проводки) попадает в период с даты, указанной в настройке «Начало периода», до даты, указанной в настройке «Конец периода» включительно.
|
Конец периода
|
Уровень
|
Обязательный параметр для ввода.
Принимает значения «Финорган», «Казначейство» или «Бюджетополучатель (по гл. 100)».
Значение по умолчанию – «Казначейство».
Если значение параметра – «Финорган», расчет регистра производится по платежным документам, в которых тип проводки в операции имеет значение «Орган, организующий исполнение бюджета (Финорган)» (SYS_FIN).
Если значение параметра – «Казначейство», расчет регистра производится по платежным документам, в которых тип проводки в операции имеет значение «Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета (Орган ФК)» (SYS_KAZNA).
Если значение параметра – «Бюджетополучатель (по гл. 100)», расчет регистра производится по платежным документам, в которых тип проводки в операции имеет значение «Получатель (ПБС)» (SYS_PBS).
|
Отображать пустые строки отчета
|
Обязательный параметр для ввода.
Принимает значения «Да» или «Нет».
Значение по умолчанию – «Нет».
Если значение параметра – «Нет», в табличной части печатной формы отчета необходимо исключать платежные документы, у которых по графе 6 «Сумма» указаны нулевые значения.
Если значение параметра – «Да», в табличной части печатной формы отчета отражаются платежные документы, у которых по графе 6 «Сумма» указаны нулевые значения.
|
Отображать промежуточные итоги
|
Обязательный параметр для ввода.
Принимает значения «Да» или «Нет».
Значение по умолчанию – «Нет».
Если значение параметра – «Да», в табличной части отчета необходимо производить группировку по показателям «номер счета по дебету» и «номер счета по кредиту» одновременно и отражать промежуточные итоги по группе в графе 6 «Сумма».
Если значение параметра – «Нет», промежуточные итоги не отражаются.
|
Отображать все строки БК платежного документа
|
Обязательный параметр для ввода.
Принимает значения «Да» или «Нет».
Значение по умолчанию – «Нет».
Если значение параметра – «Да», в табличной части отчета необходимо производить отображение всех строк по КБК из документа, не производя группировку по операции.
Если значение параметра – «Нет», строки по КБК из документа группируются по операции, и в отчете отражается строка, содержащая итоговую сумму по операции.
|
Бюджет союзного государства
|
Принимает значения «Да» или «Нет».
Значение по умолчанию – «Нет».
Если значение параметра – «Да», в табличной части отчета в графах «Номер счета по дебету» и «Номер счета по кредиту» необходимо производить формирование 26-значного номера счета бюджетного учета по следующему алгоритму:
по расходам:
ведомство (1 - 3 разряд) – указывается 3 символа;
подраздел (4 – 7 разряд) – указывается 4 символа;
целевая статья (8 – 10 разряд) – указывается 3 символа кода и (11 – 14 разряд) дополнительно добавляется 4 символа – 0000;
вид расхода (15 – 17 разряд) – указывается 3 символа;
субконто (18 – 23 разряд, в котором 18 разряд (код источника финансирования) всегда равен значению – 1);
экономическая классификация (24 – 26 разряд) – указывается всегда 3-х символьный код – 290;
по доходам:
с 1 по 3 разряд – указываются 3 символа – 000;
код доходов (4 – 10 разряд) – указывается 7 символов;
с 11 по 17 разряд – указывается 7 символов – 0000000;
субконто (18 – 23 разряд, в котором 18 разряд (код источника финансирования) всегда равен значению – 1);
экономическая классификация (24 – 26 разряд) – указывается всегда 3-х символьный код – 180.
Если значение параметра – «Нет», в табличной части отчета в графах «Номер счета по дебету» и «Номер счета по кредиту» отражается 26-значный номер счета бюджетного учета, сформированный по стандартному алгоритму.
|
ФИЛЬТРЫ ОТЧЕТА
|
Наименование фильтра
|
Описание
|
Счета бюджета
|
Подключается справочник «Счета Бюджета» («Навигатор – Справочники – Счета и Банки – Счета бюджета»).
В данном фильтре пользователем производится отбор счетов бюджета. В соответствии с произведенным отбором выборка платежных документов ограничивается по счетам бюджета.
Если значение в фильтре не указано, расчет отчета осуществляется по всем счетам из справочника «Счета бюджета». На каждый счет бюджета формируется отдельный отчет.
|
Операции
|
Подключается справочник «Операции» («Навигатор – Справочники – План счетов – Операции»).
В данном фильтре пользователем производится отбор операций. В соответствии с произведенным отбором выборка платежных документов ограничивается по операциям.
Если значение в фильтре не указано, расчет отчета осуществляется по всем операциям из справочника «Операции».
|
Проводки
|
Подключается справочник «Проводки» («Навигатор – Справочники – План счетов – Проводки»).
В данном фильтре пользователем производится отбор проводок. В соответствии с произведенным отбором выборка платежных документов ограничивается по проводкам.
Если значение в фильтре не указано, расчет отчета осуществляется по всем проводкам из справочника «Проводки».
|
Субсчет
|
Подключается справочник «Субсчета» («Навигатор – Справочники – План счетов – Субсчета»).
В данном фильтре пользователем производится отбор субсчетов. В соответствии с произведенным отбором выборка платежных документов ограничивается по субсчетам.
Если значение в данном фильтре не указано, расчет отчета осуществляется по всем субсчетам из справочника «Субсчета».
|
Субконто
|
Подключается справочник «Субконто» («Навигатор – Справочники – План счетов – Субконто»).
В данном фильтре пользователем производится отбор субконто. В соответствии с произведенным отбором выборка платежных документов ограничивается по субконто.
Если значение в данном фильтре не указано, расчет отчета осуществляется по всем субконто из справочника «Субконто».
| 4.12.1.2.Описание отчета
ШАБЛОН ОТЧЕТА
|
Название отчета
|
Указывается наименование отчета.
КОДЫ отчета:
указывается форма по ОКУД – 0504833;
указывается дата – расчетная дата формирования отчета;
указывается код по ОКПО;
указывается код по ОКЕИ.
|
Заголовок отчета
|
В заголовке отчета указываются:
Номер – указывается номер сформированного отчета.
Значение формируется следующим образом:
с 1 по 4 символы – дата в формате ДДММ, где ДД – день, ММ – месяц;
с 5 по 6 символы соответствуют номеру балансового счета. Могут принимать следующие значения:
«01» соответствует балансовому счету 40101;
«02» соответствует балансовому счету 40105;
«03» соответствует балансовому счету 40201;
«04» соответствует балансовому счету 40204;
«05» соответствует балансовому счету 40302;
«06» соответствует балансовому счету 40503;
«07» соответствует балансовому счету 40603;
«08» соответствует балансовому счету 40703;
«09» соответствует балансовому счету 40816;
«10» соответствует балансовому счету 40116;
«11» соответствует балансовому счету 40501.
Номер балансового счета определяется по маске счета бюджета на уровне УФК или по маске счета открытия счета бюджета на уровне ОФК;
с 7 по 11 символы равны коду БП финансового органа из поля «Код БП» справочника «Финансовые органы» («Навигатор – Справочники – Организации - Финансовые органы»);
с 12 по 13 символы – значение из поля «Порядковый номер» справочника «Регистры операций».
Дата – указывается дата, за которую производится формирование отчета.
Учреждение – указывается наименование корреспондента, в разрезе которого производится формирование отчета.
Структурное подразделение – указывается наименование структурного подразделения органа Федерального казначейства на основании значения пользовательской настройки («Настройки – Настройки – Настройки – Отчеты – Структурное подразделение»).
Единица измерения – указывается значение «Руб.».
Форма по ОКУД – указывается значение «0504833».
Дата – указывается дата, за которую производится формирование отчета. Дата равна дате проведения платежных документов, участвующих в расчете отчета.
Код по ОКПО – указывается значение кода ОКПО, соответствующее корреспонденту из поля «Учреждение».
Код по ОКЕИ – указывается значение «383».
|
Графы отчета
|
В графах отчета указываются:
Наименование и основание проводимой операции.
Для документа «Справка (ф. 0504833) на сторнирование РР» указывается:
Значение «Справка (ф. 0504833)».
Номер документа – указывается номер документа (платежное поручения, внутренний внебанковский документ, расходное расписание).
Для документа «Справка (ф. 0504833) на сторнирование РР» указывается:
Номер данного документа;
Дата документа – указывается дата платежного документа-основания.
Для документа «Справка (ф. 0504833) на сторнирование РР» указывается дата данного документа.
Номер счета по дебету – указывается соответствующая бухгалтерская запись – дебет проводки проводимой операции.
Если значение входного параметра «Бюджет союзного государства» – «Нет», то значение поля формируется по алгоритму, описание которого приведено в руководстве технолога «Методика настройки бюджетного учета».
Номер счета по кредиту – указывается соответствующая бухгалтерская запись – кредит проводки проводимой операции.
Если значение входного параметра «Бюджет союзного государства» – «Нет», то значение поля формируется по алгоритму, описание которого приведено в руководстве технолога «Методика настройки бюджетного учета».
Сумма – указывается сумма:
в разрезе каждой операций из соответствующего документа.
Примечание. В алгоритме расчета регистра «Справка (форма 0504833)» участвует справочник «Типы проводок» («Навигатор – Справочники – План счетов – Типы проводок»). Он подключается путем активации поля «Типы» на форме редактирования справочника «Проводки». Выберете значение типа бухгалтерской проводки:
если тип проводки «Инверсия_ КБК получ» (Инверсия проводок (Сумма = -Сумма/Дб–КБК получателя/Кт–КБК получателя)), первые 17 знаков и последние 3 знака номера счета бюджетного учета по дебету заменяются первыми 17-ю знаками и последними 3-мя знаками номера счета бюджетного учета по кредиту. Знак суммы при этом меняется на противоположный;
если тип проводки «Инверсия_ КБК отправ» (Инверсия проводок (Сумма=Сумма/Дб–КБК отправителя/Кт–КБК отправителя)), заменяются первые 17 знаков и последние 3 знака номера счета бюджетного учета по кредиту первыми 17-ю знаками и последними 3-мя знаками номера счета бюджетного учета по дебету. Знак суммы не меняется.
|
Подписи отчета
|
Указывается «Должность исполнителя» на основании значения, указанного в пользовательской настройке «Настройки – Настройки – Настройки – Отчеты – Должность исполнителя».
|
Описание технологического процесса формирования отчета
|
Действия
|
Результат
|
Печать отчета
|
Если Вы нажмете кнопку «Печать – Печать», сформируется отчет на основании соответствующего шаблона. Отчет будет выведен на экран в виде книги Excel.
Автоматически заполняются поля раздела «Отметка о принятии справки к учету»:
«Операции приняты к учету с отражением в» – указываются значения:
учетный регистр – «Журнал операций»;
номер – номер регистра «Журнал операций» (форма 0504071) в формате «ДДММ»;
за период – дата проводки документов.
«Главный бухгалтер/Руководитель структурного подразделения (подпись/расшифровка подписи)» – указывается подпись и ФИО главного бухгалтера или начальника отдела. Используется значение из настройки:
«Главный бухгалтер» («Настройки – Настройки – Настройки – Отчеты»);
«Начальник отдела» («Настройки – Настройки – Настройки – Отчеты»).
«Дата» – дата формирования отчета, которая указана в настройке «Подпись отчета» («Навигатор – Отчеты – Регистры бюджетного учета – Журнал операций (форма 0504071) – Настройка отчета»).
|
Выгрузить данные
|
При нажатии кнопки «Просмотр в виде списка – Выгрузить данные» необходимо указать наименование файла передачи и сохранить его.
Внимание! При указании имени файла необходимо использовать текстовые значения имени латинским шрифтом и нельзя использовать числовые значения
| 4.12.2.Формирование отчета на основании документов «Заявка на получение наличных денег» 4.12.2.1.Алгоритм формирования отчета
СПРАВКА (Ф. 0504833)
|
Отчет «Справка (форма 0504833)» формируется для отражения операций по получению наличных денежных средств.
Отчет формируется по всем проводкам, указанным в операции, проставляемой автоматически в настройках платежного документа. На каждую проводку операции платежного документа формируется отдельный документ.
|
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТЧЕТА
|
Расположение отчета
|
Навигатор – Документы – Наличные средства (Инструкция № 89н) – Сводная заявка на получение наличных денег – Печать – Печать справки.
|
Название отчета
|
Справка (ф. 0504833)
|
СПРАВОЧНИКИ
|
Группа справочников «План счетов»
|
Для корректного формирования отчета необходимо предварительно заполнить и откорректировать справочники группы «ПЛАН СЧЕТОВ» на основании рекомендованного в работе документа «Модель бюджетного учета».
|
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ОТЧЕТА
|
Подпись отчета
|
Если Вы хотите выгрузить отчет с подписью ответственного исполнителя – необходимо указать все реквизиты в следующей настройке:
«Настройки – Настройки – Настройки – Отчеты»:
«Руководитель».
В поле «Значение» необходимо указать инициалы руководителя: CHEF_FIO.
«Главный бухгалтер».
В поле «Значение» необходимо указать инициалы главного бухгалтера: BUH_FIO.
«Должность главного бухгалтера».
В поле «Значение» необходимо указать должность главного бухгалтера: BUH_DOL.
«Исполнитель отчета».
В поле «Значение» необходимо указать инициалы исполнителя отчета: USER_FIO.
«Должность исполнителя».
В поле «Значение» необходимо указать должность исполнителя отчета: USER_DOL.
| 4.12.2.2.Описание отчета
ШАБЛОН ОТЧЕТА
|
Название отчета
|
Указывается наименование отчета.
КОДЫ отчета:
Указывается форма по ОКУД – 0504833;
Указывается дата – расчетная дата формирования отчета;
Указывается код по ОКПО;
Указывается код по ОКЕИ.
|
Заголовок отчета
|
В заголовке отчета указываются:
Указывается дата, за которую рассчитывается отчет;
Указывается наименование получателя бюджетных средств, для которого формируется отчет;
Указывается структурное подразделение;
Указывается единица измерения (значение по умолчанию – руб.)
|
Графы отчета
|
В графах отчета указываются:
Наименование и основание проводимой операции – указывается наименовании операции из документа «Заявка на получение наличных денег» и наименование документа «Заявка на получение наличных денег»»;
Номер документа – указывается номер документа «Чек» указанного в платежном документе-основании «Заявка на получение наличных денег»;
Дата – указывается дата документа »Чек», указанная в платежном документе-основании «Заявка на получение наличных денег»;
Номер счета по дебету – указывается 26-значный номер счета бюджетного учета по дебету операции из платежного документа «Заявка на получение наличных денег»;
Номер счета по кредиту – указывается 26-значный номер счета бюджетного учета по дебету операции из платежного документа «Заявка на получение наличных денег»;
Сумма – указывается сумма в разрезе каждой операции из документа «Чек», указанного в платежном документе-основании «Заявка на получение наличных денег».
|
Подписи отчета
|
Подписи отчета и дата формирования отчета отображаются на основании настройки отчета «Подпись отчета»:
«Руководитель» – указывается должность, подпись и расшифровка подписи руководителя.
«Главный бухгалтер» – указывается должность, подпись и расшифровка подписи главного бухгалтера.
«Исполнитель» – указывается должность, подпись и расшифровка подписи исполнителя.
«Дата формирования» – указывается дата формирования отчета.
|
Описание технологического процесса формирования отчета
|
Действия
|
Результат
|
Печать отчета
|
Если Вы нажмете кнопку «Печать – Печать справки», сформируется отчет на основании соответствующего шаблона. Отчет будет выведен на экран в виде книги Excel. Отметка об исполнении не заполняется.
Поля раздела «Отметка о принятии справки к учету»:
«Операции приняты к учету с отражением в» (учетный регистр, номер, за период).
«Главный бухгалтер/Руководитель структурного подразделения» (подпись, расшифровка подписи).
«Дата» – дата формирования отчета.
| 4.12.3.Формирование отчета на основании документов «Объявление на взнос наличными» 4.12.3.1.Алгоритм формирования отчета
СПРАВКА (Ф. 0504833)
|
Отчет «Справка (ф. 0504833)» формируется для отражения операций по взносу наличных денежных средств.
Отчет формируется по всем проводкам, указанным в операции, проставляемой автоматически в настройках платежного документа. На каждую проводку операции платежного документа формируется отдельный документ.
|
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТЧЕТА
|
Расположение отчета
|
«Навигатор – Документы – Наличные средства (Инструкция №89н) – Объявление на взнос наличными – Печать – Печать Справки».
Формирование Справки производится на основании документа «Объявление на взнос наличными» (копия)
|
Название отчета
|
«Справка (ф. 0504833)»
|
СПРАВОЧНИКИ
|
ГРУППА СПРАВОЧНИКОВ – ПЛАН СЧЕТОВ
|
Для корректного формирования отчета необходимо предварительно заполнить и откорректировать справочники группы «ПЛАН СЧЕТОВ» на основании рекомендованного в работе документа «Модель бюджетного учета»
|
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ОТЧЕТА
|
Подпись отчета
|
Если Вы хотите выгрузить отчет с подписью ответственного исполнителя – необходимо указать все реквизиты в следующей настройке:
«Настройки – Настройки – Настройки – Отчеты»:
«Руководитель».
В поле «Значение» необходимо указать инициалы руководителя: CHEF_FIO.
«Главный бухгалтер».
В поле «Значение» необходимо указать инициалы главного бухгалтера: BUH_FIO.
«Должность главного бухгалтера».
В поле «Значение» необходимо указать должность главного бухгалтера: BUH_DOL.
«Исполнитель отчета».
В поле «Значение» необходимо указать инициалы исполнителя отчета: USER_FIO.
«Должность исполнителя отчета».
В поле «Значение» необходимо указать должность исполнителя отчета: USER_DOL.
| 4.12.3.2.Описание отчета
ШАБЛОН ОТЧЕТА
|
Название отчета
|
Указывается наименование отчета.
КОДЫ отчета:
Указывается форма по ОКУД – 0504833;
Указывается дата – расчетная дата формирования отчета;
Указывается код по ОКПО;
Указывается код по ОКЕИ.
|
Заголовок отчета
|
В заголовке отчета указываются:
Указывается дата, за которую рассчитывается отчет;
Указывается наименование получателя бюджетных средств, для которого формируется отчет;
Указывается структурное подразделение;
Указывается единица измерения (значение по умолчанию – руб.)
|
Графы отчета
|
В графах отчета указываются:
Наименование и основание проводимой операции – указывается наименование операций «восстановление кассовых расходов» или «поступление доходов от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности» в соответствии с проводимой операцией и наименование документа «Объявление на взнос наличными»;
Номер документа – указывается номер документа Объявление на взнос наличными;
Дата – указывается дата документа Объявление на взнос наличными;
Номер счета по дебету – указывается 26-значный номер счета бюджетного учета по дебету операции из платежного документа «Объявление на взнос наличными» (копия);
Номер счета по кредиту – указывается 26-значный номер счета бюджетного учета по кредиту операции из платежного документа «Объявление на взнос наличными» (копия);
Сумма – указывается сумма по документу Объявление на взнос наличными.
|
Подписи отчета
|
Подписи отчета и дата формирования отчета отображаются на основании настройки отчета «Подпись отчета»:
«Руководитель» – указывается должность, подпись и расшифровка подписи руководителя.
«Главный бухгалтер» – указывается должность, подпись и расшифровка подписи главного бухгалтера.
«Исполнитель» – указывается должность, подпись и расшифровка подписи исполнителя.
«Дата формирования» – указывается дата формирования отчета.
|
Описание технологического процесса формирования отчета
|
Действия
|
Результат
|
Печать отчета
|
Если Вы нажмете кнопку «Печать – Печать справки», сформируется отчет на основании соответствующего шаблона. Отчет будет выведен на экран в виде книги Excel.
Поля раздела «Отметка о принятии справки к учету»:
«Операции приняты к учету с отражением в» (учетный регистр, номер, за период).
«Главный бухгалтер/Руководитель структурного подразделения» (подпись, расшифровка подписи).
«Дата» – дата формирования отчета.
В зависимости от типа проводки осуществляется группировка и вывод на отдельный лист печатной формы отчета следующих платежных документов:
все платежные документы с проводками, имеющие тип «Орган, организующий исполнение бюджета (Финорган)»;
все платежные документы с проводками, имеющие тип проводки «Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета»;
все платежные документы с проводками, имеющие тип проводки «Инверсия проводок (Сумма=Сумма/Дб–КБК отправителя/Кт–КБК отправителя)»;
все платежные документы с проводками, имеющие тип проводки «Инверсия проводок (Сумма=-Сумма/Дб–КБК получателя/Кт–КБК получателя)».
Наименование типа проводки в печатной форме отчета отображается: полное наименование из справочника «Типы проводок» («Навигатор – Справочники – План счетов – Типы проводок»).
| 4.12.4.Формирование отчета на основании документов «Внутренний внебанковский документ» 4.12.4.1.Алгоритм формирования отчета
СПРАВКА (Ф. 0504833)
|
Отчет «Справка (ф. 0504833)» формируется по желанию Пользователя для отражения на исправительных записях, операции по уточнению сумм невыясненных поступлений, сумм в пути и т.п.
Отчет формируется по всем проводкам, указанным в операции, проставляемой автоматически на платежный документ «Внутренний внебанковский документ». На каждый тип проводки операции, проставляемой автоматически на платежный документ, формируется отдельный лист Excel отчета.
|
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТЧЕТА
|
Расположение отчета
|
Навигатор – Документы – Внутренний внебанковский документ – Печать – Печать Справки.
|
Название отчета
|
Справка (ф. 0504833)
|
СПРАВОЧНИКИ
|
ГРУППА СПРАВОЧНИКОВ – ПЛАН СЧЕТОВ
|
Для корректного формирования отчета необходимо предварительно заполнить и откорректировать справочники группы «ПЛАН СЧЕТОВ» на основании рекомендованного в работе документа «Модель бюджетного учета».
|
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ОТЧЕТА
|
Подпись отчета
|
Если Вы хотите выгрузить отчет с подписью ответственного исполнителя – необходимо указать все реквизиты в следующей настройке:
«Настройки – Настройки – Настройки – Отчеты»:
«Руководитель».
В поле «Значение» необходимо указать инициалы руководителя: CHEF_FIO.
«Главный бухгалтер».
В поле «Значение» необходимо указать инициалы главного бухгалтера: BUH_FIO.
«Должность главного бухгалтера».
В поле «Значение» необходимо указать должность главного бухгалтера: BUH_DOL.
«Исполнитель отчета».
В поле «Значение» необходимо указать инициалы исполнителя отчета: USER_FIO.
«Должность исполнителя отчета».
В поле «Значение» необходимо указать должность исполнителя отчета: USER_DOL.
| 4.12.4.2.Описание отчета
ШАБЛОН ОТЧЕТА
|
Название отчета
|
Указывается наименование и коды отчета:
«Форма по ОКУД» – указывается значение «0504833»;
«Дата» – дата проведения платежного документа;
«Код по ОКПО»;
«Код по ОКЕИ».
|
Заголовок отчета
|
В заголовке отчета указываются:
дата проведения платежного документа;
наименование получателя бюджетных средств, формирующего отчет;
структурное подразделение;
единица измерения (значение по умолчанию – «руб.»).
|
Графы отчета
|
В графах отчета:
«Наименование и основание проводимой операции» – указывается наименование проводимой операции и наименование документа «Справка (ф. 0504833)».
«Номер документа» – указывается номер платежного документа «Внутренний внебанковский документ».
«Дата» – указывается дата платежного документа «Внутренний внебанковский документ».
«Номер счета» – указывается соответствующая бухгалтерская запись:
«по дебету» – дебет проводки операции, проставляемой автоматически на платежный документ «Внутренний внебанковский документ».
«по кредиту» – кредит проводки операции, проставляемой автоматически на платежный документ «Внутренний внебанковский документ».
«Сумма» – указывается сумма платежного документа «Внутренний внебанковский документ» в разрезе кодов бюджетной классификации.
|
Подписи отчета
|
Подписи отчета:
«Исполнитель» – указывается должность, подпись и расшифровка подписи исполнителя;
«Дата формирования» – указывается дата формирования отчета.
Подписи отчета и дата формирования отчета отображаются на основании настройки отчета «Подпись отчета»:
«Руководитель» – указывается должность, подпись и расшифровка подписи руководителя;
«Главный бухгалтер» – указывается должность, подпись и расшифровка подписи главного бухгалтера.
|
Описание технологического процесса формирования отчета
|
Действия
|
Результат
|
Печать отчета
|
При нажатии кнопки «Печать – Печать справки» сформируется отчет на основании соответствующего шаблона. Отчет будет выведен на экран в виде книги Excel.
Автоматически заполняются поля раздела «Отметка о принятии справки к учету»:
«Операции приняты к учету с отражением в» – указываются значения:
учетный регистр – «Журнал операций»;
номер – номер регистра «Журнал операций» (форма 0504071) в формате «ДДММ»;
за период – дата проводки документов «Внутренний внебанковский документ».
«Главный бухгалтер/Руководитель структурного подразделения (подпись/расшифровка подписи)» – указывается подпись главного бухгалтера или руководителя. Используется значение из настройки:
«Главный бухгалтер» («Настройки – Настройки – Настройки – Отчеты»);
«Руководитель» («Настройки – Настройки – Настройки – Отчеты»).
«Дата» – дата формирования отчета, которая указана в настройке «Подпись отчета» («Навигатор – Отчеты – Регистры бюджетного учета – Журнал операций (форма 0504071) – Настройка отчета»).
| 4.12.5.Особенности формирования отчета
При формировании отчета в бюджете Союзного государства формирование 26-значного счета следующим образом и последовательности:
По расходам
Ведомство (1 – 3 разряд) – указывается 3 символа;
Подраздел (4 – 7 разряд) – указывается 4 символа;
Целевая статья (8 – 10 разряд) – указывается 3 символа кода и (11 – 14 разряд) дополнительно добавляется 4 символа – 0000;
Вид расхода (15 – 17 разряд) – указывается 3 символа;
Субконто (18 – 23 разряд), в котором 18 разряд (код источника финансирования) всегда равен значению – 1;
Экономическая классификация (24 – 26 разряд) – указывается всегда 3-х символьный код – 290.
По доходам
С 1 по 3 разряд – указываются 3 символа – 000;
Код доходов (4 – 10 разряд) – указывается 7 символов;
С 11 по 17 разряд – указывается 7 символов – 0000000;
Субконто (18 – 23 разряд), в котором 18 разряд (код источника финансирования) всегда равен значению – 1;
Экономическая классификация (24 – 26 разряд) – указывается всегда 3-х символьный код – 180.
|
