4.14.Ведомость учета невыясненных поступлений прошлых лет (форма 0511015) 4.14.1.Алгоритм формирования отчета
Регистр бухгалтерского учета «Ведомость учета невыясненных поступлений прошлых лет (19 забалансовый счет) (форма 0511015)» формируется для отражения списанных заключительными оборотами невыясненных поступлений подлежащих учета на забалансовом счете № 19.
Отчет формируется по итогам финансового года на основании данных расчетных документов, прилагаемых к выписке по счету и информации, полученной от администраторов поступлений и выбытий.
В отчете указываются все поступления, отнесенные к разряду невыясненных поступлений, в разрезе каждого неклассифицированного поступления, не уточненного (или не полностью уточненного), например, на 31 декабря 2008 года.
Расположение отчета
|
Навигатор – Отчеты – Регистры бюджетного учета.
|
Название отчета
|
Ведомость учета невыясненных поступлений прошлых лет (форма 0511015).
|
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ППО «Центр-КС»
|
Имя базы для поиска документов прошлого года
|
Для отображения в отчете платежных документов, поступивших за период прошлых лет (например, до 31.12.2009 г.), в настройке необходимо указать путь к базе данных прошлых лет:
«Настройки – Настройки – Настройки – Доходы – Поиск документов прошлых лет – Имя базы для поиска документов прошлого года».
Примечание. Отчет формируется на БД по учету поступлений.
|
Коды доходов, являющиеся невыясненными
|
Для отображения в отчете платежных документов, поступивших на коды доходов, являющиеся невыясненными, в настройке необходимо указать коды доходов, являющиеся невыясненными:
«Настройка – Настройка – Настройка – Невыясненные поступления – Коды доходов, являющиеся невыясненными».
|
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ОТЧЕТА
|
Подпись отчета
|
Если Вы хотите выгрузить отчет с подписью ответственного исполнителя – необходимо указать все реквизиты в следующей настройке:
«Навигатор – Отчеты – Регистры бюджетного учета – Ведомость учета невыясненных поступлений прошлых лет (форма 0511015) – Настройка – Подпись отчета»:
«Начальник отдела».
В настройке «Подпись отчета» необходимо указать значение CHEF_DOL _________ CHEF_FIO.
«Исполнитель».
В настройке «Подпись отчета» необходимо указать значение
USER_DOL________ USER_FIO.
Для отображения в отчете даты формирования Вам необходимо в настройке «Подпись отчета» указать латинскими заглавными буквами значение «TODAY2».
|
Уровень бюджета
|
Если Вы хотите сформировать отчет, в заголовке которого отображалось бы Наименование бюджета – необходимо указать наименование бюджета в следующую настройку:
«Навигатор – Отчеты – Регистры бюджетного учета – Ведомость учета невыясненных поступлений прошлых лет (форма 0511015) – Настройка – Уровень бюджета».
|
ФИЛЬТРЫ ОТЧЕТА
|
Доходы
|
Необходимо отобрать код дохода 10011701010010000180
|
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА
|
Начало периода
|
Указывается дата начала периода формирования отчета.
|
Конец периода
|
Указывается дата окончания периода формирования отчета.
|
Номер регистра
|
Если Вы хотите сформировать отчет, в заголовке которого указывается номер отчета, то необходимо ввести числовое значение. Данная настройка заполняется пользователем ППО «Центр-КС» вручную (сохраняется последнее указанное Пользователем значение).
|
Отображать суммы с отрицательным остатком
|
Если поле заполнено, при формировании отчета не участвуют документы с отрицательными остатками. По умолчанию поле не заполнено.
| 4.14.2.Описание отчета
ШАБЛОН ОТЧЕТА
|
Название отчета
|
Указывается наименование отчета и коды отчета:
форма по КФД – 0511015;
дата – расчетная дата формирования отчета;
код по ОКПО;
код по ОКЕИ.
|
Заголовок отчета
|
В заголовке отчета указываются:
«Дата отчета» – указывается период, за который рассчитывается отчет (если период задан за день – указывается Дата, за которую рассчитывается отчет);
«Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета» – указывается наименование ОрФК, для которого формируется отчет;
«Наименование бюджета» – указывается наименование бюджета;
«Единица измерения» – указывается единица измерения (значение по умолчанию – руб.)
|
Графы отчета
|
В графах отчета указываются:
«Дата зачисления на счет» – дата зачисления на счет бюджета невыясненных поступлений по выписке банка в базе данных прошлых лет. Дата зачисления для документов «Зачет доходов» указывается дата проведения самого верхнего родительского документа «Платежное поручение (доходная классификация)».
Данные заносятся в хронологическом порядке;
«Номер платежного документа» – номер платежного документа из базы данных прошлых лет, который был определен как невыясненное поступление и не был уточнен до даты 31 декабря прошлого года до даты формирования отчета;
«Дата платежного документа» – дата документа из поля «Дата» для документа, зачисленного на невыясненные поступления в базе данных прошлых лет;
«Наименование Плательщика» – наименование плательщика из поля «Плательщик» в базе данных прошлых лет;
«ИНН Плательщика» – ИНН плательщика в базе данных прошлых лет;
«КПП Плательщика» – КПП плательщика в базе данных прошлых лет;
«Код по ОКАТО» – ОКАТО отобранного документа, при выборе счета бюджета «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства» в базе данных прошлых лет;
«Код валюты» – значение графы не указывается;
«Сумма по документу в валюте» – значение графы не указывается;
«Сумма по документу в рублях» – не уточненный остаток суммы по документу на 1 января текущего финансового года (года даты формирования отчета). Итого по графе «Сумма по документу в рублях» – указывается сумма по всем документам Графы 10;
«Номер счета по дебету» – значение графы не указывается;
«Номер счета по кредиту» – значение графы не указывается;
«Причина, по которой документ отнесен к невыясненным поступлениям» – указывается информация по уточнению документа на основании данных базы текущего финансового года. Порядок формирования значения Графы 13 описан в разделе 4.14.3
«Всего с начала года» – общая сумма не уточненных документов в базе данных прошлых лет на дату формирования отчета;
«В том числе за период» – значение поля не указывается;
«Количество невыясненных документов» – общее количество невыясненных документов в базе данных прошлых периодов.
|
Подписи отчета
|
Подписи отчета и дата формирования отчета отображаются на основании настройки отчета «Подпись отчета»:
«Начальник отдела» – указывается должность, подпись и расшифровка подписи начальника отдела.
«Исполнитель» – указывается должность, подпись и расшифровка подписи исполнителя
«Дата формирования» – указывается дата формирования отчета.
|
Описание технологического процесса формирования отчета
|
Действия
|
Результат
|
Выгрузить данные
|
При нажатии кнопки «Просмотр в виде списка – Выгрузить данные» необходимо указать наименование файла передачи и сохранить его.
Внимание! При указании имени файла необходимо использовать текстовые значения имени латинским шрифтом и нельзя использовать числовые значения.
|
Печать отчета
|
Если Вы нажмете кнопку «Печать – Печать», сформируется отчет на основании соответствующего шаблона. Отчет будет выведен на экран в виде книги Excel.
| 4.14.3.Особенности формирования отчета
Для формирования ведомости невыясненных поступлений прошлых лет (19 забалансовый счет) необходимо учесть, что в отчете отображаются только платежные поручения, на основании которых средства были зачислены как невыясненные поступления. История уточнения невыясненных поступлений в отчете не отображается.
В отчете отображаются только те документы «Платежное поручение», которые не были полностью уточнены на конец прошлого года.
В отчете по каждому отображаемому платежному документу «Платежное поручение» отображается значение не первоначальной суммы, а неуточненного остатка.
Отображаемая информация в отчете не изменяется в зависимости от значений входных параметров отчета «Начало периода» и «Конец периода», за исключением графы 13 «Причина, по которой документ отнесен к невыясненным поступлениям (списан)».
Если поле «Отображать суммы с отрицательным остатком» заполнено, то для формирования отчета будут отобраны документы «Платежное поручение» только с отрицательными остатками.
В расчете отчета также участвуют документы «Реестр прямых поступлений» («Навигатор – Документы – прямые поступления – Реестр прямых поступлений»), удовлетворяющие следующим условиям:
Маска счета бюджета принимает значение «40105».
Существует связь с документом «Платежное поручение – поступление (прямые)».
В документе «Платежное поручение – поступление (прямые)» в поле «Код дохода» указано значение из настройки «Коды доходов, являющиеся невыясненными» («Настройки – Настройки – Настройки – Невыясненные поступления»), у которого с 1 по 3 символы соответствует значению «100».
4.14.3.1.Порядок формирования информации по графе 13
По платежному документу из базы данных прошлых периодов, отнесенному к разряду невыясненных поступлений и не уточненному в течение прошлых периодов, производится поиск его копии в базе текущего финансового года. Если поиск такого платежного документа не принес результата, то графа 13 остается незаполненной.
Далее по вышеуказанному платежному документу производится поиск всех уточняющих документов в базе данных текущего финансового года. Учитываются только те уточняющие платежные документы, дата которых попадает в период с начала финансового года по дату формирования отчета включительно.
По каждому уточняющему документу формируется строка, содержащая следующую информацию:
«Справка ф. 0504833» – тип документа;
«от» – дата уточняющего документа («Внутренний внебанковский документ»);
«№» – номер уточняющего документа («Внутренний внебанковский документ»);
«на» – сумма уточняющего документа («Внутренний внебанковский документ»).
Примеры строк:
«Справка ф. 0504833 от 05.02.2006 № 125 на 1254.00»;
«Справка ф. 0504833 от 06.03.2006 № 8254 на 50000.00».
Из полученных строк формируется общая строка с историей уточнения платежного документа прошлых периодов в базе данных текущего финансового года.
Пример строки: «Справка ф. 0504833 от 16.03.2006 № 8254 на 50000.00, Справка ф. 0504833 от 25.04.2006 № 10588 на 20000.00».
|
