Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П.
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Расчет показателя «Производительность труда» не осуществляется в связи с тем, что Эмитент, как специализированная коммерческая организация, не имеет штат сотрудников (в соответствии с Законом об ипотечных ценных бумагах).
В соответствии с п.3.1. Устава исключительным предметом деятельности Эмитента является приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой и (или) закладных. Основной хозяйственной деятельностью Эмитента является финансовое посредничество, а также эмиссионная деятельность.
Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» не рассчитывается, поскольку деятельность Эмитента не предполагает наличие выручки и прибыли до налогообложения, в связи с тем, что уставная деятельность не связана с производственным процессом и оказанием услуг, а также осуществлением торговой деятельности.
По состоянию на 31.12.2014г. и 30.06.2015г. Эмитент не имеет просроченной задолженности.
В связи с тем, что Эмитент создан в январе 2014 года, провести анализ финансово-экономической деятельности Эмитента на основе экономического анализа динамики показателей, приведенных в таблице, не представляется возможным.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация эмитента за 5 последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с указанием соответствующего организатора торговли и сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого отчетного года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Информация о рыночной капитализации Эмитента не указывается, так как обыкновенные акции Эмитента не допущены к организованным торгам.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных лет, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:
В связи с тем, что Эмитент создан в январе 2014 года, не приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет.
|
31.12.2014
|
Общая сумма заемных средств Эмитента, тыс. руб.
|
3 262 121
|
Общая сумма просроченной задолженности Эмитента по заемным средствам, тыс. руб.
|
0
|
Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:
31.12.2014
Наименование показателя
|
Значение показателя, тыс. руб.
|
Долгосрочные заемные средства
|
676 769
|
в том числе:
|
|
кредиты (ОД)
|
220 637
|
займы, за исключением облигационных (ОД)
|
449 800
|
займы, за исключением облигационных (проценты)
|
6 332
|
облигационные займы
|
-
|
Краткосрочные заемные средства
|
2 585 352
|
в том числе:
|
|
кредиты
|
-
|
займы, за исключением облигационных (ОД)
|
2 585 352
|
облигационные займы
|
-
|
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
|
-
|
в том числе:
|
|
по кредитам
|
-
|
по займам, за исключением облигационных
|
-
|
по облигационным займам
|
-
|
30.06.2015
Наименование показателя
|
Значение показателя, тыс. руб.
|
Долгосрочные заемные средства
|
3 465 995
|
в том числе:
|
|
кредиты
|
|
займы, за исключением облигационных (ОД)
|
947 829
|
займы, за исключением облигационных (проценты)
|
48 235
|
облигационные займы
|
2 469 931
|
Краткосрочные заемные средства
|
3 024 176
|
в том числе:
|
|
кредиты
|
|
займы, за исключением облигационных (ОД)
|
2 966 455
|
займы, за исключением облигационных (проценты)
|
8 092
|
облигационные займы
|
49 629
|
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
|
|
в том числе:
|
|
по кредитам
|
|
по займам, за исключением облигационных
|
|
по облигационным займам
|
|
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.
В связи с тем, что Эмитент создан в январе 2014 года, не приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет.
|
31.12.2014
|
Общая сумма кредиторской задолженности Эмитента, тыс. руб.
|
570 577
|
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности Эмитента, тыс. руб.
|
0
|
Структура кредиторской задолженности Эмитента за последний завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:
Наименование показателя
|
Значение показателя, тыс. руб.
|
31.12.2014
|
Общий размер кредиторской задолженности
|
570 577
|
из нее просроченная
|
0
|
в том числе:
|
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
|
0
|
из нее просроченная
|
0
|
перед поставщиками и подрядчиками
|
570 577
|
из нее просроченная
|
0
|
перед персоналом организации
|
0
|
из нее просроченная
|
0
|
прочая
|
0
|
из нее просроченная
|
0
|
Наименование показателя
|
Значение показателя, тыс. руб.
|
30.06.2015
|
Общий размер кредиторской задолженности
|
12 558
|
из нее просроченная
|
0
|
в том числе:
|
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
|
0
|
из нее просроченная
|
0
|
перед поставщиками и подрядчиками
|
12 558
|
из нее просроченная
|
0
|
перед персоналом организации
|
0
|
из нее просроченная
|
0
|
прочая
|
0
|
из нее просроченная
|
0
|
Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по заемным средствам, отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности Эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» или АО «АИЖК»
Место нахождения: 117418, г. Москва, Новочеремушкинская ул, дом № 69
ИНН: 7729355614
ОГРН: 1027700262270
Сумма кредиторской задолженности: 2 949 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): отсутствуют
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Банк Жилищного Финансирования»
Сокращенное фирменное наименование: АО «БАНК ЖИЛФИНАНС»
Место нахождения: 123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, д.27/24
ИНН: 7709056550
ОГРН: 1027739098639
Сумма кредиторской задолженности: 1 851 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): отсутствуют
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ИнтехБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ИнтехБанк»
Место нахождения: 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Шигабутдина Марджани, дом 24
ИНН: 1658088006
ОГРН: 1081600001097
Сумма кредиторской задолженности: 1 987 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): отсутствуют
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет
|
