Выкуп Дефолтных закладных
Оригинатор 2 в соответствии с договором, заключенным с Эмитентом, обязуется приобретать у Эмитента все обеспеченные ипотекой требования, входящие в Пул 2 и удостоверенные Дефолтными закладными (при наличии в отношении такой Дефолтной закладной любого из оснований, указанных в Законе об ИЦБ), начиная с даты, в которую текущий размер суммы непогашенного остатка основного долга и начисленных, но не выплаченных процентов по Дефолтным закладным, входящим в Пул 2, превысит 5 % от текущего остатка основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, входящим в Пул 2 и до даты, в которую покупная цена всех обеспеченных ипотекой требований в части, относящейся к остатку непогашенного основного долга, входящих в Пул 2, приобретенных Оригинатором 2 в соответствии с настоящим пунктом, превысит 300 000 000 (триста миллионов) рублей.
Оригинатор 3 в соответствии с договором, заключенным с Эмитентом, обязуется приобретать у Эмитента все обеспеченные ипотекой требования, входящие в Пул 3 и удостоверенные Дефолтными закладными (при наличии в отношении такой Дефолтной закладной любого из оснований, указанных в Законе об ИЦБ), начиная с даты, в которую текущий размер суммы непогашенного остатка основного долга и начисленных, но не выплаченных процентов по Дефолтным закладным, входящим в Пул 3, превысит 5 % от текущего остатка основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, входящим в Пул 3 и до даты, в которую покупная цена всех обеспеченных ипотекой требований в части, относящейся к остатку непогашенного основного долга, входящих в Пул 3, приобретенных Оригинатором 3 в соответствии с настоящим пунктом, превысит 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей.
Порядок обращения Облигаций:
Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ») для допуска Облигаций к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг. В данной связи государственная регистрация выпуска Облигаций сопровождается государственной регистрацией проспекта ценных бумаг, который подготовлен в отношении Облигаций класса «А/3».
Предполагаемый срок обращения Облигаций через ФБ ММВБ: с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в отношении Облигаций до даты погашения Облигаций, установленной в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в отношении Облигаций.
Облигации класса «А/3» допускаются к обращению на биржевом рынке с изъятиями, установленными организатором торгов, и к свободному обращению на внебиржевом рынке. Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.
Обращение Облигаций на торгах ФБ ММВБ осуществляется до даты погашения Облигаций с изъятиями, установленными ФБ ММВБ.
Обращение Облигаций на внебиржевом рынке осуществляется без ограничений до даты погашения Облигаций.
Нерезиденты могут приобретать Облигации класса «А/3» в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование
|
Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"
|
Сокращенное фирменное наименование
|
ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
|
Место нахождения
|
125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
|
Номер лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг
|
077-007
|
Дата выдачи лицензии
|
20.12.2013
|
Срок действия лицензии
|
без ограничения срока действия
|
Орган, выдавший лицензию
|
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
|
С даты получения Эмитентом допуска Облигаций к обращению через ФБ ММВБ Эмитент обязуется письменно уведомлять ФБ ММВБ обо всех принятых им решениях, связанных с осуществлением частичного погашения, в том числе о размере непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
В любой день между датой начала размещения и датой погашения/датой досрочного погашения Облигаций величина НКД по Облигации класса «А/3» рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Ci * Nom * (Ti – Ti-1) / 365,
где:
НКД – размер накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию (в рублях);
i – порядковый номер купонного периода;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации класса «А/3», а в случае осуществления Эмитентом погашения части номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах – непогашенная в предыдущих купонных периодах часть номинальной стоимости одной Облигации класса «А/3» на дату расчета НКД (в рублях);
Ci – размер процентной ставки по i-ому купону (в сотых долях);
Ti-1 – дата начала купонного периода i-ого купона;
Ti – дата, на которую рассчитывается НКД.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию класса «А/3» определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Приложение 1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность на 31.12.2014г.
Приложение 2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность на 30.06.2015г.
Приложение 3. Учетная политика эмитента на 2014, 2015 Гг.
приложение 4. сертификат облигаций класса «а/3»
приложение 5. реестр ипотечного покрытия
|
