Иностранной структуры без образования юридического лица
Скачать 279.68 Kb.
|
| 20 | Основные контрагенты: планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете * В случае, если основным контрагентом организации являются иностранная компания, то в поле ИНН указывается страна, резидентом которой является контрагент | | Иностранная структура на момент открытия счета не имеет основных контрагентов | ||||||||||||||||
| | Иностранная структура имеет основных контрагентов *: | ||||||||||||||||||
| Наименование | | ||||||||||||||||||
| ИНН | | ||||||||||||||||||
| Наименование | | ||||||||||||||||||
| ИНН | | ||||||||||||||||||
| Наименование | | ||||||||||||||||||
| ИНН | | ||||||||||||||||||
| Наименование | | ||||||||||||||||||
| ИНН | | ||||||||||||||||||
| 21 | Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности | Планируемые объемы операций по открываемому счету (руб.): | |||||||||||||||||
| в неделю | | ||||||||||||||||||
| в месяц | | ||||||||||||||||||
| в квартал | | ||||||||||||||||||
| в год | | ||||||||||||||||||
| снятие денежных средств в наличной форме в месяц | | ||||||||||||||||||
| | снятие наличных денежных средств со счета не планируется | ||||||||||||||||||
| Количество планируемых операций по счету в месяц | |||||||||||||||||||
| от 10 | |||||||||||||||||||
| от 100 | |||||||||||||||||||
| от 1000 | |||||||||||||||||||
| 22 | Планирует ли иностранная структура осуществлять переводы денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности (в рублях и/или в иностранной валюте) | | Нет | ||||||||||||||||
| | Да | ||||||||||||||||||
| Планируемый объем операций (руб.) | в неделю | | |||||||||||||||||
| в месяц | | ||||||||||||||||||
| в квартал | | ||||||||||||||||||
| в год | | ||||||||||||||||||
| Планирует ли иностранная структура осуществлять расчеты через открываемый счет в ПАО «ОФК Банк» с контрагентами, зарегистрированными в странах/на территориях, указанных в Приложении №2 к Тарифам на операции РКО и услуги для юридических лиц | | Нет | |||||||||||||||||
| | Да (указать наименование страны/территории) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||
| 23 | Услуги банка, представляющие интерес для иностранной структуры | | расчетно-кассовое обслуживание | ||||||||||||||||
| | конверсионные операции | ||||||||||||||||||
| | валютный контроль | ||||||||||||||||||
| | кредитование | ||||||||||||||||||
| | размещение временно свободных денежных средств | ||||||||||||||||||
| | документарные операции | ||||||||||||||||||
| | операции с ценными бумагами | ||||||||||||||||||
| | брокерское обслуживание | ||||||||||||||||||
| | получение гарантий | ||||||||||||||||||
| | переводы денежных средств на счета своих контрагентов - нерезидентов, не являющимися резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан или Республики Армения или Киргизской Республики и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц по внешнеторговым контрактам, по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан или Республики Армения или Киргизской Республики соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан или Республики Армения или Киргизской Республики, а в качестве подтверждающих документов будут предоставляться товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан или Республики Армения или Киргизской Республики. | ||||||||||||||||||
| | иное (указать) | ||||||||||||||||||
| 24 | Виды договоров (контрактов), расчеты по которым иностранная структура поанирует осуществлять расчеты *при наличии заключенного договора необходимо предоставить в Банк копию договора ** при наличии заключенного договора необходимо предоставить в Банк:
| | договор купли/продажи товаров | ||||||||||||||||
| | договор арены недвижимости * | ||||||||||||||||||
| | договор купли/продажи недвижимости * | ||||||||||||||||||
| | договор займа * | ||||||||||||||||||
| | договор об оказание услуг/выполнения работ | ||||||||||||||||||
| | договор о передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительных прав на них | ||||||||||||||||||
| | агентский договор (комиссии, поручения) ** | ||||||||||||||||||
| | договор купли/продажи ценных бумаг * | ||||||||||||||||||
| | договор о совершении операций со срочными и производными финансовыми инструментами * | ||||||||||||||||||
| | договор о брокерском обслуживании * | ||||||||||||||||||
| | договор переуступки прав/требования, перевода долга * | ||||||||||||||||||
| | договор доверительного управления * | ||||||||||||||||||
| | договор страхования * | ||||||||||||||||||
| | договор финансовой аренды (лизинг) * | ||||||||||||||||||
| | договор купли/продажи ювелирных изделий, драгоценных металлов и т.п. * | ||||||||||||||||||
| | договор, связанный с приобретением/продажей долей, вкладов, паев в имуществе юридического лица * | ||||||||||||||||||
| | иное (указать) | ||||||||||||||||||
| 25 | Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества: | | Отчуждение имущества (движимого, недвижимого, ценных бумаг), принадлежащего на праве собственности или ином вещном праве, а также имущественных или интеллектуальных прав | ||||||||||||||||
| | получение денежных средств и (или) имущества в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) | ||||||||||||||||||
| | получение денежных средств по договору о выполнения работ (оказания услуг) или по иным договорам гражданско-правового характера, заключенным с другими экономическими субъектами (третьими лицами) | ||||||||||||||||||
| | выручка от финансово-хозяйственной деятельности | ||||||||||||||||||
| | кредитный договор (договор займа) | ||||||||||||||||||
| | взносы от учредителя (акционера, участника) | ||||||||||||||||||
| | Иное (указать источники)______________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ | ||||||||||||||||||
| | в интересах выгодоприобретателя * | ||||||||||||||||||
| | Да | ||||||||||||||||||
| Клиент настоящим подтверждает достоверность сведений, указанных в Анкете, а также обязуется информировать Банк, в случае изменения указанных в Анкете данных, и предоставлять в Банк соответствующие документы в сроки, установленные договором банковского счета. |
Уполномоченное лицо
должность подпись ФИО
М.П. Дата заполнения анкеты "_____" ___________ 20____ г.
Сотрудник ПАО «ОФК Банк», принявший Анкету
должность подпись ФИО
"______" __________________ 20______ г.
Похожие:
 | Код иностранной организации (кио)/ Код иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации... |  | Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) |
| Заполняется иностранной структурой без образования юридического лица (далее исбоюл) | | Для нерезидента – адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано |
| Анкета Клиента (Депонента) для иностранной структуры без образования юридического лица 1 | | |
| Организационная форма коллективных инвестиций и/или доверительного управления в соответствии с законодательством иностранного государства... | | I. Общие сведения, получаемые в целях идентификации клиента / выгодоприобретателя / представителя клиента |
| Настоящие рекомендации предназначены для клиентов ООО «Хакасский муниципальный банк» (юридических лиц и предпринимателей без образования... | | Настоящие рекомендации предназначены для клиентов ООО «Хакасский муниципальный банк» (юридических лиц и предпринимателей без образования... |