Иностранной структуры без образования юридического лица
Скачать 279.68 Kb.
|
| | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| Наименование, адрес местонахождения каждой организации-участника: | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Единоличный орган управления (если применимо): | ||||||||||||||||||
| | Доверительный собственник (управляющий) | ||||||||||||||||||
| Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), адрес места жительства: | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| Наименование, адрес местонахождения управляющей организации (доверительного собственника): | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Управляющий товарищ | ||||||||||||||||||
| Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), адрес места жительства: | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| Наименование, адрес местонахождения организации- управляющего товарища: | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Генеральный партнер | ||||||||||||||||||
| Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), адрес места жительства: | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| Наименование, адрес местонахождения организации – генерального партнера: | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | иное (указать): | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), адрес места жительства: | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| Наименование, адрес местонахождения организации: | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| 12 | Раскрытие информации о бенефициарном владельце *сведения указываются в Анкете бенефициарного владельца, заполненной по форме Банка | | Сведения о бенефициарном владельце предоставлены* Количество __________ чел. | ||||||||||||||||
| | Сведения о бенефициарном владельце не предоставлены (указать причину): | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| 13 | Раскрытие информации о лицах, имеющих фактическое право на доход (выгодоприобретателях) *сведения указываются в Анкете выгодоприобретателя, заполненной по форме Банка | | Сведения о выгодоприобретателях предоставлены* Количество __________ | ||||||||||||||||
| | Сведения о выгодоприобретателях не предоставлены (указать причину): | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| 14 | Сведения о составе имущества, находящегося в собственности (управлении) иностранной структуры | | денежные средства | ||||||||||||||||
| | ценные бумаги | ||||||||||||||||||
| | недвижимое имущество: | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| вид недвижимого имущества | |||||||||||||||||||
| | движимое имущество: | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| вид движимого имущества | |||||||||||||||||||
| | иное (указать): | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| вид имущества | |||||||||||||||||||
| 15 | Основные виды деятельности иностранной структуры | | |||||||||||||||||
| 16 | Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (если применимо) *необходимо предоставить в банк копии имеющихся лицензий | | деятельность не подлежит лицензированию | ||||||||||||||||
| | деятельность подлежит лицензированию*: | ||||||||||||||||||
| Вид | | ||||||||||||||||||
| Номер | | ||||||||||||||||||
| Дата выдачи | | ||||||||||||||||||
| Кем выдана | | ||||||||||||||||||
| Срок действия | | ||||||||||||||||||
| Перечень видов лицензируемой деятельности | | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| ЧАСТЬ II. ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ БАНКОМ ПРИНЦИПА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА» | |||||||||||||||||||
| 17 | Сведения об открытых счетах в других кредитных организациях | | отсутствуют | ||||||||||||||||
| | имеются: | ||||||||||||||||||
| Номер расчетного счета | | ||||||||||||||||||
| Наименование кредитной организации | | ||||||||||||||||||
| БИК | | ||||||||||||||||||
| SWIFT (для иностранных банков) | | ||||||||||||||||||
| 18 | История, деловая репутация, сектор рынка и конкуренция | | Опыт ведения основного вида деятельности | ||||||||||||||||
| | до 3 месяцев* | ||||||||||||||||||
| | до 1 года | ||||||||||||||||||
| | от 1 года до 5 лет | ||||||||||||||||||
| | от 5 лет до 10 лет | ||||||||||||||||||
| | более 10 лет | ||||||||||||||||||
| Данные о рейтинге организации, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств: | |||||||||||||||||||
| | | нет | |||||||||||||||||
| | Standard & Poor's | ||||||||||||||||||
| | Fitch-Ratings | ||||||||||||||||||
| | Moody's Investors Service | ||||||||||||||||||
| | Иное (указать) | ||||||||||||||||||
| | Наличие публикаций в СМИ о деятельности и репутации иностранной структуры | ||||||||||||||||||
| | Иное | ||||||||||||||||||
| Рекомендательные письма (отзывы) об иностранной структуре в произвольной письменной форме: | |||||||||||||||||||
| | представлены | ||||||||||||||||||
| | | от других клиентов ПАО «ОФК Банк», имеющих деловые отношения с иностранной структурой | |||||||||||||||||
| | | от других кредитных организаций, в которых иностранная структура обслуживается или ранее находилась на обслуживании | |||||||||||||||||
| | не представлены | ||||||||||||||||||
| 19 | Сведения (документы) о финансовом положении иностранной струткуры (по состоянию на дату представления документов в Банк) *необходимо предоставить в Банк | Иностранная структура обязана представлять по месту своей регистрации отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям: | |||||||||||||||||
| | бухгалтерский баланс (Balance sheet / Statement of financial position): | ||||||||||||||||||
| | за 20____ год | ||||||||||||||||||
| | нет | ||||||||||||||||||
| | отчет о финансовом результате (Income statement): | ||||||||||||||||||
| | | за 20_____ год | |||||||||||||||||
| | | нет | |||||||||||||||||
| | отчет о движении капитала (Statement of cash flows) | ||||||||||||||||||
| | | за 20______ год | |||||||||||||||||
| | | нет | |||||||||||||||||
| | аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой отчетности (auditor’s report) | ||||||||||||||||||
| | | за 20______ год | |||||||||||||||||
| | | нет | |||||||||||||||||
| | налоговая декларация (Tax return) | ||||||||||||||||||
| | | за 20______ год | |||||||||||||||||
| | | нет | |||||||||||||||||
| Наличие задолженности организации по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов: | |||||||||||||||||||
| | не имеется | ||||||||||||||||||
| | имеется___________________________________________ (указать сумму) | ||||||||||||||||||
| Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении иностранной структуры: | |||||||||||||||||||
| | отсутствует | ||||||||||||||||||
| | в стадии: | ||||||||||||||||||
| | наблюдения | ||||||||||||||||||
| | конкурсного производства | ||||||||||||||||||
| | иное (указать) | ||||||||||||||||||
| Проведение процедуры добровольной ликвидации: | |||||||||||||||||||
| | нет | ||||||||||||||||||
| | иностранная структура находится в процессе ликвидации | ||||||||||||||||||
| Наличие фактов неисполнения иностранной структурой своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах, открытых ранее в других кредитных организациях: | |||||||||||||||||||
| | отсутствуют | ||||||||||||||||||
| | Имеются (указать сумму) | ||||||||||||||||||
| Стоимость имущества, находящегося в собственности (управлении) иностранной структуры, за прошедший финансовый год: | |||||||||||||||||||
| Стоимость | | Вид валюты | | ||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
Похожие:
 | Код иностранной организации (кио)/ Код иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации... |  | Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) |
| Заполняется иностранной структурой без образования юридического лица (далее исбоюл) | | Для нерезидента – адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано |
| Анкета Клиента (Депонента) для иностранной структуры без образования юридического лица 1 | | |
| Организационная форма коллективных инвестиций и/или доверительного управления в соответствии с законодательством иностранного государства... | | I. Общие сведения, получаемые в целях идентификации клиента / выгодоприобретателя / представителя клиента |
| Настоящие рекомендации предназначены для клиентов ООО «Хакасский муниципальный банк» (юридических лиц и предпринимателей без образования... | | Настоящие рекомендации предназначены для клиентов ООО «Хакасский муниципальный банк» (юридических лиц и предпринимателей без образования... |