Иностранной структуры без образования юридического лица


Скачать 342.49 Kb.
НазваниеИностранной структуры без образования юридического лица
страница1/3
ТипДокументы
filling-form.ru > Бланки > Документы
  1   2   3



ОПРОСНАЯ АНКЕТА ФИЛИАЛА (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА)

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ),

ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Часть 1. Общие данные


1. Полное и сокращенное наименование Филиала (Представительства):


2. Полное и (если имеется) сокращенное фирменное наименование головной организации:


3. Наименование головной организации на иностранном языке (если имеется):


4. Организационно-правовая форма:

5. Сведения о государственной регистрации:

для резидента – ОГРН: _____________________________________________________________________________________________

для нерезидента – рег. номер головной организации по месту учреждения и регистрации:_____________________________________

для иностранной структуры без образования юридического лица - регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации):________________________________

Дата гос. рег.: _____________________________________1 Государство регистрации (инкорпорации): _________________________

Место регистрации (инкорпорации) (местонахождение): _________________________________________________________________

Наименование регистрирующего органа _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Серия бланка свидетельства (для резидентов)___________________________________________________________________________

Номер бланка свидетельства (для резидентов)__________________________________________________________________________

5.1. В случае если с даты регистрации юридического лица истекло менее 6 месяцев, в обязательном порядке предоставляется Карточка клиента2 (для резидентов).

Для юридических лиц, у которых на момент обращения в Банк наступил срок представления бухгалтерской отчетности и налоговой декларации, предоставляется:

  1. копии налоговой декларации на последнюю отчетную дату с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

  2. при наличии - копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату) с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).

5.2. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги):_______________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________

5.3. Для нерезидентов и иностранных структур без образования юридического лица предоставляется (на выбор):

- данные о рейтинге российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings;

- письменные рекомендации обслуживающих кредитных организаций;

- письменные рекомендации юридических лиц, имеющих присвоенные рейтинги российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings

Для иностранной структуры без образования юридического лица - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией:

Состав имущества, находящегося в управлении (собственности):__________________________________________________________________________________________________


6. КПП (для резидента) по месту нахождения обособленного подразделения организации согласно уведомлению о постановке на учет в налоговом органе:

7. ИНН (для резидента):______________________________________________________________________________

Для нерезидента: ИНН / КИО3, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года:____________________________________________________________________________________________________________

Серия бланка свидетельства: Номер бланка свидетельства:

8. Для филиала (представительства, аккредитованного на территории РФ):

Номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица (номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица) (присваивается федеральным государственным учреждением Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации):____________________________________________

Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц______________________________________________

Дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации):___________________________________


9. ОКПО (для резидентов):

ОКОПФ (для резидентов):

ОКАТО (для резидентов):

10. Адрес:

Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес головной организации в соответствии с ЕГРЮЛ:___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства, адрес головной организации на территории государства, в котором оно зарегистрировано (в соответствии с учредительными документами):__________________

________________________________________________________________________________________________________________

Для иностранной структуры без образования юридического лица место ведения основной деятельности: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес филиала (представительства):_______________________________________________________________________________________________


11. Сведения о величине уставного капитала (фонда/ имущества в денежном выражении):

Зарегистрировано:____________________________________________________

Оплачено:___________________________________________________________

(сумма цифрами, валюта)

12. Адрес электронной почты (если имеется):

13.Сайт в сети Интернет (если имеется):

14. Номера контактных телефонов и факсов:

15. Численность персонала:

16. Основной вид осуществляемой организацией деятельности (для резидентов - код ОКВЭД с расшифровкой):




17. Характеристика видов деятельности.

17.1. Укажите, осуществляет ли Ваша организация какой-либо из следующих видов деятельности:

Игорный бизнес  Деятельность ломбардов  Торговля (посредничество в торговле) недвижимым имуществом

 Деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства и антиквариата

 Торговля ( в том числе экспорт и импорт) драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий

 Туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность)
 Деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях и т.п.)

 Деятельность, связанная с благотворительностью или иным видом нерегулируемой некоммерческой деятельности

 Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность клиента по реализации оружия

 не осуществляю и не планирую осуществлять ни один из данных видов деятельности

17.2.

Укажите, осуществляет ли Ваша организация какой-либо из следующих видов деятельности:

17.2.1.

Деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг:

 дилерская деятельность  брокерская деятельность  деятельность по управлению ценными бумагами  депозитарная деятельность

 деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг

17.2.2.

Деятельность в области страхования (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования):  страховая организация  страховой брокер

(укажите виды предоставляемых страховых услуг)

17.2.3.

Лизинговая / сублизинговая деятельность:  предоставление имущества в лизинг  предоставление имущества в сублизинг

17.2.4.

Деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения)

17.2.5.

Деятельность по организации игр, основанных на риске:

 тотализатор  букмекер  организация / проведение лотерей  иное (указать)_________________________________

17.2.6.

Деятельность на рынке коллективных инвестиций:

 управляющая компания (УК) инвестиционных фондов  ПИФ  АИФ  НПФ  УК (формирование и инвестирование средств пенсионных накоплений по договору с по договору доверительного управления

17.2.7.

Деятельность на рынке недвижимости (агентство недвижимости, риэлтор и др. посредническая деятельность при осуществлении сделок с недвижимостью)

17.2.8.

Коммерческая деятельность по заключению договоров финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента (факторинг)

17.2.9.

Деятельность потребительских кооперативов:

 кредитный потребительский кооператив (КПК)  сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив

17.2.10.

Рынок микрофинансирования (микрофинансовые организации)

17.2.11.

Деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг:

 дилерская деятельность  брокерская деятельность  деятельность по управлению ценными бумагами  депозитарная деятельность

 деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг

17.2.12.

Деятельность в области страхования (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования):  страховая организация  страховой брокер

(укажите виды предоставляемых страховых услуг)

17.2.13.

Лизинговая / сублизинговая деятельность:  предоставление имущества в лизинг  предоставление имущества в сублизинг

17.2.14.

Деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения)

17.2.15.

Деятельность по организации игр, основанных на риске:

 тотализатор  букмекер  организация / проведение лотерей  иное (указать)_________________________________

17.2.16.

 не осуществляю и не планирую осуществлять ни один из данных видов деятельности

18. Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

 - лицензии имеются

 - лицензии не имеются

Укажите вид, номер, дату выдачи лицензии; срок действия; кем выдана, перечень видов лицензируемой деятельности):





Часть 1.1. Цели финансово-хозяйственной деятельности, финансовое положение, деловая репутация организации, цели и предполагаемый характер установления деловых отношений с Банком

Оцените финансовое положение организации:  хорошее  среднее  плохое

Оцените деловую репутацию организации:  положительная  наличие негативной информации

  1. Открыты ли счета в других кредитных организациях?

(при наличии указать наименование, БИК)








  1. Планирует ли организация осуществлять внешнеэкономические операции? Если планирует, перечислите основных контрагентов и их юрисдикции

 Да

основные контрагенты и их юрисдикции:

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Наименование и юрисдикции зарубежных кредитных организаций, через которые планируется проведение расчетов:

________________________________________

________________________________________





примерная сумма операции в тыс. руб. в месяц:

количество операций в месяц













 Нет




  1. Планирует ли организация осуществление операций по снятию со счета в Банке «ТРАСТ» (ПАО) наличных денежных средств?

 Да

цели снятия







средняя сумма операции в тыс. руб. в месяц







количество операций в месяц







 Нет




  1. Укажите планируемые дебетовые обороты по счетам в Банке «ТРАСТ» (ПАО) 4

средняя сумма в тыс. руб. в месяц






  1. Планируется ли внесение наличной выручки от реализации товаров (работ, услуг) в Банке «ТРАСТ» (ПАО)?




 Да (указать среднюю планируемую сумму в тыс. руб. в месяц)
 Нет




  1. Какими услугами Банка организация планирует воспользоваться (цели открытия счета в Банке «ТРАСТ» (ПАО))?

 операционное обслуживание

 операции с наличными денежными средствами

 взносы на счет

 снятие по чеку

 внешнеэкономические операции

 операции по переводу денежных средств в адрес физических лиц

 конверсионные операции

 зарплатный проект

 корпоративные карты

 аренда индивидуальных банковских сейфов

 депозит

 кредитование

 эквайринг

 инкассация

 операции с векселями

 обслуживание на рынке ценных бумаг

 брокерские услуги

 услуги депозитария

 иное __________________________________

(указать )




  1. Планирует ли организация осуществлять переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, где в качестве подтверждающих документов оформляются товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики или Республики Армения?

 Да




 Нет




  1. Входит ли организация в какую-либо финансовую группу, холдинг?

 Да (укажите наименование, ИНН самых крупных участников)

 Нет




  1. Укажите режим налогообложения организации




общий

специальный:

 Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)

 Упрощенная система налогообложения (УСНО)

 Упрощенная система налогообложения на основе патента

 Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)




  1. Укажите уплаченную за последний отчетный квартал сумму налога на прибыль (в тыс. руб.)







  1. Укажите общую сумму дебетового оборота по всем счетам за последний отчетный квартал (в тыс. руб.)







  1. Укажите наименование и БИК кредитной организации, в которой открыты счета организации, планируемые к использованию для выплаты заработной платы сотрудникам







  1. Укажите наименование и БИК кредитной организации, в которой открыты счета организации, планируемые к использованию для расчетов с бюджетом и иным обязательным платежам







  1. Укажите, привлекает ли организация сотрудников сторонних организаций по договору аутсорсинга

 Да  Нет




  1. Укажите, пользуется ли организация услугами физических лиц по договорам гражданско-правового характера

 Да  Нет




  1. Укажите, есть ли в штате организации бухгалтер и его ФИО. Если бухгалтер отсутствует, укажите, каким физическим или юридическим лицом осуществляется бухгалтерский учет в организации

 Да  Нет




  1. Укажите, имеются ли у Организации рекомендательные письма (отзывы) с оценкой ее деловой репутации? При наличии, предоставьте

 Отзывы имеются. Предоставлены:

 Отзывы других клиентов Банка «ТРАСТ» (ПАО)




 Отзывы других кредитных организаций




 Отзывы отсутствуют.

Предоставлены (отметить нужное):


 документ, подтверждающий наличие в собственности либо арендованных помещений, необходимых для ведения бизнеса (офисных, складских или иных нежилых помещений) или

 Карточка Клиента

При отсутствии отзывов в обязательном порядке в дополнение к настоящей анкете предоставляется документ, подтверждающий наличие в собственности либо арендованных помещений, необходимых для ведения бизнеса (офисных, складских или иных нежилых помещений), а при отсутствии таких документов – заполняется и предоставляется в дополнение к настоящей Опросной анкете Карточка клиента

18. Сведения о наличии в отношении организации по состоянию на дату предоставления документов:




производства по делу о несостоятельности (банкротстве)

 ведется производство по делу

 производство отсутствует




вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом)

 решения имеются

 решения отсутствуют




проведения процедур ликвидации

 процедура проводится

 действующее лицо




19. Сведения о наличии положительных чистых активов







20. Укажите размер зафиксированной прибыли (убытка) за последний отчетный период

Прибыль в тыс. руб.

убыток в тыс. руб.













21. Планирует ли организация осуществлять с использованием счетов в Банке «ТРАСТ» (ПАО) указанную деятельность?

  1. Деятельность по агентским договорам

 Да

 в качестве агента




 в качестве принципала




 по разным договорам и в качестве агента и в качестве принципала




 Нет




  1. Деятельность по договорам поручения

 Да

 в качестве поверенного




 в качестве доверителя




 по разным договорам и в качестве поверенного и в качестве доверителя




 Нет




  1. Деятельность по договорам комиссии

 Да

 в качестве комиссионера




 в качестве комитента




 по разным договорам и в качестве комиссионера и в качестве комитента




 Нет




  1. Деятельность по договорам доверительного управления

 Да

 в качестве доверительного управляющего




 в качестве учредителя управления




 по разным договорам и в качестве доверительного управляющего и в качестве учредителя управления




 Нет




22. Сведения о дополнительном адресе ведения бизнеса (при наличии)







23. Сведения о почтовом адресе (при наличии)







  1   2   3

Похожие:

Иностранной структуры без образования юридического лица iconАнкета клиента юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица
Код иностранной организации (кио)/ Код иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации...

Иностранной структуры без образования юридического лица iconАнкета юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического...
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)

Иностранной структуры без образования юридического лица iconИностранной структуры без образования юридического лица
Полное наименование иностранной структуры в соответствии с учредительными документами

Иностранной структуры без образования юридического лица iconАнкета клиента иностранной структуры без образования юридического лица
Заполняется иностранной структурой без образования юридического лица (далее исбоюл)

Иностранной структуры без образования юридического лица iconИнформационная анкета клиента ткб банк пао – юридического лица, иностранной...
Для нерезидента – адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано

Иностранной структуры без образования юридического лица iconОоо «ифк «метрополь») Анкета Клиента (Депонента) для иностранной...
Анкета Клиента (Депонента) для иностранной структуры без образования юридического лица 1

Иностранной структуры без образования юридического лица iconАнкета иностранной структуры без образования юридического лица
Организационная форма коллективных инвестиций и/или доверительного управления в соответствии с законодательством иностранного государства...

Иностранной структуры без образования юридического лица iconИли иностранной структуры без образования юридического лица
I. Общие сведения, получаемые в целях идентификации клиента / выгодоприобретателя / представителя клиента

Иностранной структуры без образования юридического лица iconРекомендации по заполнению заявления на перевод иностранной валюты
Настоящие рекомендации предназначены для клиентов ООО «Хакасский муниципальный банк» (юридических лиц и предпринимателей без образования...

Иностранной структуры без образования юридического лица iconРекомендации по заполнению заявления на перевод иностранной валюты
Настоящие рекомендации предназначены для клиентов ООО «Хакасский муниципальный банк» (юридических лиц и предпринимателей без образования...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск