2.7. Проверка бюджетного учета операций по санкционированию.
Главными распорядителями бюджетных средств утверждаются и доводятся до получателей бюджетных средств бюджетные ассигнования на текущий финансовый год.
Аналитический учет принятых бюджетных обязательств ведется на основании представленных в Комитет документов, подтверждающих принятие обязательств, в Журнале учета бюджетных обязательств (ф.0504064).
Своевременно разносятся: принятые бюджетные обязательства по соглашениям, по оплатам, по начислению заработной платы, по начислению страховых взносов, услуги сторонних организаций разносятся последним числом месяца, начисление амортизации ежемесячно в последний день месяца, акты списания материалов - последним днем месяца.
Отчетность сформирована в соответствии с приказом Минфина от 28.12.2010. № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
Ведущий специалист по муниципальному финансовому контролю
|
_______________ М.М. Бушуева
|
Экземпляр акта получил:
Председатель «КК и МП»
Администрации г. Десногорска ________________________ И. Л. Михайлова
«____» ______________ 2017 г.
Приложение 1
Заявка на получение наличных денег без подписи Председателя и гл. бухгалтера №2 от 03.02.14г., №15 от 21.03.14, № 16 от 28.03.14, № 17 от 03.04.14, № 18 от 11.04.14, № 19 от 17.04.14, № 20 от 18.04.14, № 21 от 21.04.14, № 22 от 24.04.14, № 23 от 25.04.14, № 24 от 30.04.14, № 44 от 28.07.14, № 45 от 01.08.14, № 46 от 05.08.14, № 47 от 18.08.14, №54 от 25.09.14, № 56 от 03.10.14, № 59 от 07.10.14, № 61 от 10.10.14, № 64 от 17.10.14, № 66 от 21.10.14, № 69 от 23.10.14, № 71 от 30.11.14, № 5 от 13.11.14, № 76 от 25.11.14
№ 41от 03.07.14, №42 от 07.07.14, № 41 от 09.07.14, № 43 от 18.07.14 – без подписи И.о. Председателя Реневой Е.А.
Квитанция к ПКО №10 от 28.02.2014г., к ПКО № 49 от 04.09.14 на сумму 3000,00, к ПКО № 51 от 19.09.14 на сумму 21000,00, к ПКО № 54 от 07.10.14 на сумму 7230,00, без подписей главного бухгалтера, бухгалтера.
Не подшиты к заявке на получение наличных средств квитанции к ПКО № 57 от 17.10.14 на сумму 22000,00, к ПКО № 58 от 21.10.14 на сумму 4500,00, к ПКО № 59 от 23.10.14 на сумму 19300,00, к ПКО № 62 от 30.10.14 на сумму 2310,00, к ПКО № 61 от 13.11.14 на сумму 15666,50, к ПКО № 63 от 25.11.14 на сумму 40510,00.
Платежные поручения:
от 14.01.14 № 1 – без печати;
от 21.03.14 №170 – без подписи Председателя на сумму 15000,00, а в Журнале операций отражено 16170,00, что не соответствует выписке из лицевого счета за 21.03.14 – 15000,00 и является искажением данных в нарушение п. 11 Инструкции 157н;
от 01.04.14 № 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220 – без подписи Председателя;
от 03.04.14 №221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 – без подписи Председателя;
от 11.04.14 № 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 – без подписи Председателя;
от 16.04.14 № 242, 243, 244, 245 – без подписи Председателя;
от 21.04.14 № 265 – без подписи Председателя;
от 22.04.14 № 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 – без подписи Председателя;
мемориальный ордер № 111 от 24.04.14 на сумму 1170,00 – без подписи Председателя;
от 24.04.14 № 280, 275, 276, 277, 278, 284, 287, 289 – без подписи Председателя, 279 – без печати и подписи Председателя;
от 29.04.14 № 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 – без подписи Председателя;
от 30.04.14 № 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319 – без подписи Председателя;
от 25.07.14 № 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556 – без подписи Председателя;
от 30.07.14 № 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563 – без подписи Председателя;
от 01.08.14 № 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587 – без подписи Председателя;
от 05.08.14 № 548, 549, 550, 552 – без подписи Председателя;
от 08.08.14 № 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594 – без подписи Председателя;
от 12.08.14 № 598 – без подписи Председателя;
от 13.08.14 № 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605 – без подписи Председателя;
от 15.08.14 № 597, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613 – без подписи Председателя;
от 18.08.14 № 614, 615 – без подписи Председателя;
от 20.08.14 № 616, 615 – без подписи Председателя;
от 22.08.14 № 617 – без подписи Председателя;
от 01.09.14 № 630, 631, 632 – без печати;
от 02.09.14 № 651, 652, 653, 654, 655, 656 – без печати;
от 03.09.14 № 458, 640, 641, 642, 643, 645, 646, 647, 648, 649, 651, 652, 653, 654 – без печати;
от 04.09.14 № 651, 652, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663 – без печати;
от 05.09.14 № 650, 669 – без печати;
от 10.09.14 № 683, 684,685, 686, 687, 688, 689 – без печати;
от 12.09.14 № 690, 691 – без печати;
от 15.09.14 № 692 – без печати;
от 16.09.14 № 693, 694, 695, 696, 697, 698 – без печати;
от 18.09.14 № 699 – без печати;
от 19.09.14 № 700, 701, 702 – без печати и подписи Председателя;
от 23.09.14 № 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 714, 715 – без печати и подписи Председателя;
от 26.09.14 № 716, 717 – без печати и подписи Председателя;
от 01.10.14 № 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 – без печати и подписи Председателя;
от 02.10.14 № 726 – без печати и подписи Председателя;
от 03.10.14 № 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749 – без печати и подписи Председателя;
от 06.10.14 № 727, 728, 729, 730, 731, 733, 734 – без печати и подписи Председателя;
от 09.10.14 № 752 – без печати и подписи Председателя;
от 14.10.14 № 760, 762, 763 – без печати и подписи Председателя;
от 15.10.14 № 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778 – без печати и подписи Председателя;
от 16.10.14 № 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778 – без печати и подписи Председателя;
от 17.10.14 № 779, 782, 783, 784, 786, 787, 788 – без печати и подписи Председателя;
от 20.10.14 № 780, 781 – без печати и подписи Председателя;
от 21.10.14 № 789 – без печати и подписи Председателя;
от 22.10.14 № 790, 791, 792 – без печати и подписи Председателя;
от 23.10.14 № 754, 755, 756, 757 – без печати и подписи Председателя;
от 24.10.14 № 796, 798 – без печати и подписи Председателя;
от 27.10.14 № 800 – без печати и подписи Председателя;
от 28.10.14 № 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817 – без печати и подписи Председателя;
от 29.10.14 № 818, 819, 821, 822, 823, 824, 825, 827 – без печати и подписи Председателя;
от 30.10.14 № 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837 – без печати и подписи Председателя;
от 31.10.14 № 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854,855, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877 – без печати и подписи Председателя;
от 06.11.14 № 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890 – без печати и подписи Председателя;
от 07.11.14 № 895 – без печати и подписи Председателя;
от 14.11.14 № 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 906, 907, 908, 910, 911, 912 – без печати и подписи Председателя;
от 17.11.14 № 915 – без печати и подписи Председателя;
от 18.11.14 № 918, 919, 920, 921, 923, 924, 922, 925 – без печати и подписи Председателя;
от 19.11.14 № 905, 909, 926, 928, 929, 930 – без печати и подписи Председателя;
от 20.11.14 № 931 – без печати и подписи Председателя;
от 21.11.14 № 935, 936 – без печати и подписи Председателя;
от 26.11.14 № 939, 938, 937, 940, 941 – без печати и подписи Председателя;
от 27.11.14 № 942, 943 – без печати и подписи Председателя;
от 28.11.14 № 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950 – без печати и подписи Председателя;
от 03.12.14 № 953, 951, 952, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 963, 964, 965, 962, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 982, 984, 985, 986, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 987, 983, 981 – без печати и подписи Председателя;
от 05.12.14 № 995, 996 – без печати и подписи Председателя;
от 08.12.14 № 997, 998, 999, 1002, 1001 – без печати и подписи Председателя;
от 16.12.14 № 994, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 – без печати и подписи Председателя;
от 17.12.14 № 1004 – без печати и подписи Председателя;
от 18.12.14 № 1003, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019 – без печати и подписи Председателя;
от 19.12.14 № 1020, 1021, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028 – без печати и подписи Председателя;
от 23.12.14 № 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035 – без печати и подписи Председателя;
от 29.12.14 № 1072 – без печати и подписи Председателя;
возврат субсидии от 30.12.14 № 678, № 745, № 843, № 456, №811, 675, 809, 702, 672, 676, 840, 841, 742, 808 – без печати и подписи Председателя;
от 31.12.14 № 1036, 1037, 1039, 1041, 1044, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1042, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, 1074,1075 – без печати и подписи Председателя.
Отсутствуют платежные поручения: № 320 от 05.05.14, № 321, 322, 333, 334, 335 от 06.05.14, № 336, 337, 338, 340, 347 от 08.05.14, № 339, 341, 343, 344, 346, 348 от 14.05.14, № 342, 345, 349, 350, 351, 352 от 16.05.14, а в Журнале операций – отражены, в связи, с чем сверка данных невозможна.
Не подшиты заявки на получение наличных денег от 06.05.14 (19758,00), от 12.05.14 (4700,00 чек 2491588НА), от 13.05.14 (25000,00 чек 2491591НА), от 15.05.14 (1500,00 чек 2491592НА), от 16.05.14 (26850,00 чек 2491593НА), от 19.05.14 (20200,00 чек 2491594НА), от 20.05.14 (25000,00 чек 2491595НА). В связи с чем, произвести сверку данных невозможно.
В нарушение п. 11 приложения № 2 Инструкции 157н:
подшито платежное поручение № 568 от 01.08.14 на сумму 5348,54 (906.0804.0470011.120.213 Рег. кл. Y21001-5348,54 л.с. 0263301150) л.с. 03906240210 Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС Рег. № 664100500049781, ж/р з/п за 07.2014г.), а в журнале операций не отражено. Но отражено в выписке из лицевого счета за 01.08.14;
подшито платежное поручение № 572 от 01.08.14 на сумму 23072,00 (906.0804.0470011.120.213 Рег. кл. Y21001-23072,00 л.с. 0263301150) л.с. 03906240210 Страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФР на выплату страх. части труд. пенсии Рег. № 076-006-006036, ж/р з/п за 07.2014г.), а в журнале операций не отражено. Но отражено в выписке из лицевого счета за 01.08.14;
подшито платежное поручение № 573 от 01.08.14 на сумму 17485,00 (906.0804.0470011.120.213 Рег. кл. Y21002-17485,00 л.с. 0263301150) л.с. 03906240210 Страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФР на выплату страх. части труд. пенсии Рег. № 076-006-006036, ж/р з/п за 07.2014г.), а в журнале операций не отражено. Но отражено в выписке из лицевого счета за 01.08.14;
подшито платежное поручение № 576 от 01.08.14 на сумму 3041,32 (906.0804.0470011.120.213 Рег. кл. Y21001-3041,32 л.с. 0263301150) л.с. 03906240210 Страховые взносы на обязат. соц. страх. на случай врем. нетрудоспособности и в связи с материнством ж/р з/п за 07.2014г.), а в журнале операций не отражено. Но отражено в выписке из лицевого счета за 01.08.14;
подшито платежное поручение № 579 от 01.08.14 на сумму 2202,34 (906.0804.0470011.120.213 Рег. кл. Y21001-2202,34 л.с. 0263301150) л.с. 03906240210 Страховые взносы на обязат. соц. страх. от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний Рег. № 6703410355, ж/р з/п за 07.2014г.), а в журнале операций не отражено. Но отражено в выписке из лицевого счета за 01.08.14;
подшито платежное поручение № 756 от 23.10.14 на сумму 117,30 (906.0804.0470011.120.213 Рег. кл. Y21001-5348,54 л.с. 0263301150) л.с. 03906240210 Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС Рег. № 664100500049781, ж/р з/п за 10.2014г.), а в журнале операций не отражено. Но отражено в выписке из лицевого счета за 23.10.14.
Приложение 2
В нарушение п. 4.2 Положения № 373-П, п. 6.1 Указаний № 3210-У РКО не подписывались Председателем и главным бухгалтером, не пишутся заявления на выдачу денежных средств в подотчет.
РКО
|
Дата
|
Кому выдать
|
Сумма
|
Примечание
|
1
|
21.01.14
|
З/плата
|
13416,55
|
Нет подписи Председателя и гл. бухгалтера
|
2
|
22.01.14
|
Коцобов С. В.
|
4000,00
|
Нет подписи Председателя и гл. бухгалтера, нет заявления на выдачу денежных средств.
|
3
|
03.02.14
|
З/плата
|
116398,10
|
Нет подписи Председателя и гл. бухгалтера, платежные ведомости №АА000000002 (дог. Удалова) без подписей Председателя и гл. бухгалтера, №АА000000003 – без подписи гл. бухгалтера, №АА000000004(пособие по ух. за реб. нет в плат. ведомости надписи по доверенности) без подписей Председателя и гл. бухгалтера
|
4
|
05.02.14
|
Коцобов С. В.
|
5000,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Нет заявления на выдачу средств (ГСМ).
|
5
|
13.02.14
|
Ренева Е. А.
|
6000,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о проведении мероприятия без подписей ознакомления.
|
6
|
13.02.14
|
Юрасова О.И.
|
1050,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявление заполнено без указания на какой срок выдаются денежные средства, без остатка по предыдущему отчету.
|
7
|
14.12.14
|
Ренева Е.А.
|
4000,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о проведении мероприятия без подписей ознакомления.
|
8
|
18.02.14
|
З/плата
|
10000,00
|
без подписи главного бухгалтера, платежная ведомость №АА000000005 без подписи главного бухгалтера.
|
9
|
18.02.14
|
Коцобов С.В.
|
690,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявление заполнено без указания на какой срок выдаются денежные средства, без остатка по предыдущему отчету, без даты написания заявления.
|
10
|
21.02.14
|
Ренева Е. А.
|
2512,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о проведении мероприятия без подписей ознакомления.
|
11
|
27.02.14
|
Коцобов С. В.
|
5000,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Нет заявления на выдачу средств (ГСМ).
|
12
|
27.02.14
|
Ренева Е. А.
|
10825,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о проведении мероприятия.
|
13
|
28.02.14
|
З/плата
|
88831,39
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. платежные ведомости №АА000000006, №АА000000007 без подписи гл.бухгалтера, номера РКО, даты, дат выдачи и должности раздатчика.
|
14
|
28.02.14
|
З/плата по договору ГПХ
|
4002,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Платежной ведомости нет (эти средства включены в ведомость на выплату з/платы по ст.211).
|
15
|
06.03.14
|
Ренева Е. А.
|
16900,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о проведении мероприятия без подписей ознакомления. Нет сметы на сумму 16900,00.
|
16
|
06.03.14
|
Палашкина О.В.
|
350,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявление заполнено без указания на какой срок выдаются денежные средства, без указания остатка по предыдущему отчету.
|
17
|
14.03.14
|
Ренева Е.А.
|
7200,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о проведении мероприятия без подписей ознакомления.
|
18
|
18.03.14
|
З/плата
|
20000,00
|
без подписи главного бухгалтера, платежная ведомость №АА000000008 без подписи гл.бухгалтера
|
19
|
18.03.14
|
Ренева Е. А.
|
3440,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о проведении мероприятия без подписей ознакомления.
|
20
|
21.03.14
|
Коцобов С.В.
|
5000,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Нет заявления на выдачу средств (ГСМ).
|
21
|
21.03.14
|
Удалова И.А.
|
5550,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о проведении мероприятия без подписей ознакомления.
|
22
|
28.03.14
|
Ренева Е.А.
|
9320,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о проведении мероприятия без подписей ознакомления.
|
23
|
03.04.14
|
З/плата
|
89076,28
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. платежные ведомости №АА000000009 без подписи гл.бухгалтера, должности раздатчика, №АА000000011 без подписей Председателя и гл. бухгалтера, должности раздатчика, №АА000000012 без подписей Председателя и гл. бухгалтера, отсутствуют номер РКО и дата выдачи, не указано выдано, не выдано, депонировано, дата выдачи кассиром, должность раздатчика, подписи, расшифровки подписи, даты подписи.
|
24
|
03.04.14
|
З/плата по договору ГПХ
|
4088,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера, платежная ведомость №АА000000005 без подписи гл.бухгалтера.
|
25
|
11.04.14
|
Отпускные Реневой Е.А.
|
8346,86
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера, платежная ведомость №АА000000005 без подписи Председателя Комитета и гл.бухгалтера.
|
26
|
1.04.14
|
Коцобов С.В.
|
1500,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Нет заявления на выдачу средств (ГСМ).
|
27
|
18.04.14
|
З/плата
|
16000,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Платежная ведомость №АА000000015 без подписи гл.бухгалтера, отсутствует номер РКО и дата.
|
28
|
21.04.14
|
Шелгуновой В.Х.
|
3255,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. В основании указан приказ №8 от 27.02.14, но он подшит к РКО 15 от 06.03.14 «О проведении 14.03.14 процедуры подписания Соглашения между МО «город Десногорск» Смоленской области Российской Федерации и Чаусским районом Могилевской области Республики Беларусь» В нарушение п.5. Приказа №8 от 27.02.2014 денежные средства в подотчет выданы из кассы лицу не указанному в приказе.
|
29
|
24.04.14
|
Коцобов С.В.
|
1500,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Нет заявления на выдачу средств (ГСМ).
|
30
|
25.04.14
|
Удалова И.А.
|
2015,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о проведении мероприятия без подписей ознакомления.
|
31
|
25.04.14
|
Иванькина Е.А.
|
3000,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о проведении мероприятия без подписей ознакомления.
|
32
|
30.04.14
|
З/плата
|
95471,31
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Платежные ведомости №АА000000018 без подписи гл.бухгалтера, отсутствует номер РКО и дата, №АА000000019 без подписей Председателя и гл. бухгалтера, отсутствует номер РКО и дата ведомости, №АА000000020 без подписей Председателя и гл. бухгалтера, отсутствует номер РКО и дата. Нет в плат. ведомости надписи по доверенности.
|
33
|
30.04.14
|
З/плата по договору ГПХ
|
4123,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера, платежная ведомость №АА000000021 без подписи Председателя Комитета, гл.бухгалтера, отсутствует номер РКО и дата ведомости
|
34
|
06.05.14
|
Коцобов С.В.
|
1500,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Нет заявления на выдачу средств (ГСМ).
|
35
|
06.05.14
|
Иванькина Е.А.
|
18258,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о проведении мероприятия.
|
36
|
12.05.14
|
Удалова И.А.
|
350,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявление заполнено без указания на какой срок выдаются денежные средства, без остатка по предыдущему отчету.
|
37
|
12.05.14
|
Ренева Е.А.
|
4350,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о проведении мероприятия.
|
38
|
13.05.14
|
Ренева Е.А.
|
25000,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Распоряжение о выделении денежных средств из Резервного фонда
|
39
|
15.05.14
|
Коцобов С.В.
|
1500,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Нет заявления на выдачу средств (ГСМ).
|
40
|
16.05.14
|
З/плата
|
26850,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Платежная ведомость №АА000000020 без подписи гл. бухгалтера, отсутствует номер РКО и дата ведомости.
|
41
|
19.05.14
|
Иванькина Е.А.
|
20200,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о проведении мероприятия.
|
42
|
20.05.14
|
Ренева Е.А.
|
25000,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о проведении мероприятия.
|
43
|
2.05.14
|
Коцобов С.В.
|
3000,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Нет заявления на выдачу средств (ГСМ).
|
44
|
03.06.14
|
Юрасова З/плата
|
101290,82
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Платежная ведомость №АА000000021 без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера, платежная ведомость №АА000000022 без подписи главного бухгалтера, платежная ведомость №АА000000024 без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера нет в плат. ведомости надписи по доверенности, платежная ведомость №АА000000025 без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера.
|
45
|
03.06.14
|
Юрасова З/плата по договорам ГПХ
|
4118,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера, платежная ведомость №АА000000023 без подписи Председателя Комитета, гл. бухгалтера.
|
46
|
04.06.14
|
Ренева Е.А.
|
2233,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Дополнительная смета о проведении мероприятия.
|
47
|
04.06.14
|
Коцобов С.В.
|
2233,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Дополнительная смета о проведении мероприятия.
|
48
|
10.06.14
|
Коцобов С.В.
|
5500,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о направлении в г. Смоленск.
|
51
|
18.06.14
|
Юрасова З/плата
|
26000,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Платежная ведомость №АА000000029 без подписи главного бухгалтера.
|
49
|
19.06.14
|
Иванькина Е.А.
|
2600,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о проведении мероприятия.
|
50
|
19.06.14
|
Коцобов С.В.
|
3000,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Нет заявления на выдачу средств (ГСМ).
|
52
|
19.06.14
|
Юрасова отпускные
|
14000,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Платежная ведомость №АА000000028 без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера, отсутствует номер РКО и дата ведомости.
|
53
|
25.06.14
|
Ренева Е.А.
|
11000,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о проведении мероприятия.
|
54
|
27.06.14
|
Коцобов С.В.
|
3000,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Нет заявления на выдачу средств (ГСМ).
|
55
|
26.06.14
|
Отпускные
|
74978,15
|
без подписи главного бухгалтера. Платежная ведомость №АА000000029 без подписи главного бухгалтера, отсутствует номер РКО и дата ведомости, не указано расшифровка подписи кассира, даты подписи кассира, должности раздатчика, подписи, расшифровки подписи раздатчика, даты подписи.
|
56
|
03.07.14
|
З/плата
|
110532,68
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Платежная ведомость №АА000000030 без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера, отсутствует номер РКО и дата ведомости, подписи кассира, не указано расшифровки подписи кассира, даты подписи кассира, должности раздатчика, подписи, расшифровки подписи раздатчика, даты подписи. Нет в плат. ведомости надписи «по доверенности».
|
57
|
07.07.14
|
Коцобов С.В.
|
3000,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Нет заявления на выдачу средств (ГСМ).
|
58
|
07.07.14
|
Иванькина Е.А.
|
2516,80
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о проведении мероприятия.
|
59
|
09.07.14
|
Юрасова О.И. единовременная выплата при отпуске Реневой Е.А.
|
10340,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Платежная ведомость №АА000000034 без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера, не указан дебет счета, кредит счета, отсутствует номер РКО и дата, не указан срок для оплаты «__» ____ 20 г. по «__» ____ 20 г.
|
60
|
18.07.14
|
Юрасова О.И.
З/плата
|
8000,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Платежная ведомость №АА000000032 без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера.
|
61
|
28.07.14
|
Юрасова О.И. окончательный расчет Трошиной О.В.
|
5719,28
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Платежная ведомость №АА000000033 без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера.
|
62
|
01.08.14
|
Юрасова О.И.
З/плата, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, оплата по дог. ГПХ
|
121738-53
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Платежная ведомость №АА000000034, № АА000000035 без подписи главного бухгалтера. Нет в платежной ведомости надписи «по доверенности».
|
63
|
01.08.14
|
Юрасова О.И.
З/плата по дог. ГПХ
|
2302,00
|
Выплачена сумма в платежной ведомости на выплату з/ платы по ст. 211.
|
64
|
05.08.14
|
Иванькина Е.А.
|
14300,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о проведении мероприятия.
|
65
|
18.08.14
|
Коцобов С.В.
|
3000,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Нет заявления на выдачу средств (ГСМ).
|
66
|
18.08.14
|
Юрасова О.И.
З/плата
|
9000,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Платежная ведомость №АА000000036 без подписи главного бухгалтера.
|
67
|
22.08.14
|
Удалова И.А.
|
6600,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявление заполнено без указания на какой срок выдаются денежные средства, без остатка по предыдущему отчету.
|
68
|
22.08.14
|
Юрасова О.И.
|
300,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Нет заявления на выдачу средств.
|
69
|
03.09.14
|
Юрасова О.И.
З/плата, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
|
66602,34
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Платежная ведомость №АА000000037 без подписи главного бухгалтера, итого по ведомости 53070,06, а в окошке выдано 91338,54. Платежная ведомость №АА000000037 (еще одна) без подписи главного бухгалтера, итого по ведомости 17534,28. Нет в плат. ведомости надписи «по доверенности».
|
70
|
03.09.14
|
Юрасова О.И.
З/плата по дог. ГПХ
|
4002,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Выплачена сумма в платежной ведомости на выплату з/ платы по ст. 211.
|
71
|
04.09.14
|
Коцобов С.В.
|
3000,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Нет заявления на выдачу средств (ГСМ).
|
72
|
10.09.14
|
Иванькина Е.А.
|
63970,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о проведении мероприятия.
|
73
|
19.09.14
|
Маркина К.К. З/плата
|
21000,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера нет подписи и даты. Платежная ведомость №АА000000038 без подписи главного бухгалтера.
|
74
|
25.09.14
|
Ренева Е.А.
|
4200,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о проведении мероприятия.
|
75
|
25.09.14
|
Иванькина Е.А.
|
3600,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о проведении мероприятия.
|
80
|
03.10.14
|
Пармеева Н.С. ведомость №АА000000039
|
155364,74
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Платежная ведомость №АА000000039 без подписи главного бухгалтера на сумму 149144,15, платежная ведомость №АА000000040 без подписи главного бухгалтера на сумму 6220,59. Нет в плат. ведомости надписи «по доверенности».
|
76
|
08.10.14
|
Удалова И.А.
|
2030,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о проведении мероприятия.
|
78
|
08.10.14
|
Ренева Е.А.
|
2700,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о проведении мероприятия.
|
77
|
08.10.14
|
Коцобов С.В.
|
2500,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ № 208к от 30.09.14.
|
79
|
10.10.14
|
Ренева Е.А.
|
5056,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о проведении мероприятия.
|
92
|
17.10.14
|
Пармеева Н.С. зарплата
|
22000,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Платежная ведомость №АА000000041, №АА000000042 без подписи главного бухгалтера, отсутствует номер РКО и дата ведомости.
|
81
|
21.10.14
|
Ренева Е.А.
|
4500,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о проведении мероприятия.
|
85
|
23.10.14
|
Архипов Сергей Александрович
|
2000,00
|
Зарплата по договору № 46 от 09.09.14г.- проведение праздничного шествия с Архиповым Алексеем Александровичем. Есть договор, акт сдачи-приемки, доверенность. В РКО не указано «по доверенности».
|
82
|
23.10.14
|
Удалова И.А.
|
10300,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявление на выдачу денежных средств в подотчет без подписи Председателя Комитета, без указания на какой срок выдаются денежные средства, без остатка по предыдущему отчету.
|
83
|
23.10.14
|
Коцобов С.В.
|
7000,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о направлении в г. Рославль.
|
84
|
28.10.14
|
Ренева Е.А.
|
2580,00
|
без подписи главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о проведении мероприятия.
|
86
|
30.10.14
|
Ренева Е.А.
|
2310,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о проведении мероприятия.
|
88
|
13.11.14
|
Ренева Е.А.
|
13280,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о проведении мероприятия.
|
87
|
13.11.14
|
Коцобов С.В.
|
2086,50
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о направлении в г. Смоленск.
|
89
|
13.11.14
|
Парфенова Л.А.
|
300,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Нет заявления на выдачу средств. В основании указана квитанция б/н от 02.10.14.
|
90
|
25.11.14
|
Ренева Е.А.
|
11620,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о проведении мероприятия.
|
91
|
25.11.14
|
Иванькина Е.А.
|
28890,00
|
без подписи Председателя Комитета и главного бухгалтера. Заявления на выдачу денежных средств в подотчет нет. Приказ о проведении мероприятия.
| | | |
